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Flujo de caja a 12 meses [NOMBRE DE SU EMPRESA] Comienzo del año fiscal: Jan-05

Preinicio Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Total arts.

Efectivo en mano (principio


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
del mes)

ENTRADAS DE EFECTIVO
Ventas en efectivo

Ingresos en C/C

Préstamos/otras inyecciones

TOTAL COBROS EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALIDAS DE EFECTIVO
Compras (género)

Compras (especificar)

Compras (especificar)

Salario bruto (retirada exacta)


Gastos nóminas (impuestos,
etc.)
Servicios externos

Suministros

Reparaciones y mantenimiento

Publicidad

Transporte

Contabilidad y asesoría jurídica

Renta

Teléfono

Luz y agua

Seguros

Impuestos (inmuebles, etc.)

Intereses

Otros gastos (especificar)

Otros (especificar)

Otros (especificar)

Varios

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago principal del préstamo

Adquisición capital (especificar)

Otros gastos iniciales

Fianza y depósito

Extracción por los propietarios

TOTAL PAGOS EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Situación del efectivo (fin
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mes)

DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son datos de flujo de caja)


Volumen de ventas (dólares)

Cuentas a pagar

Morosos (fin de mes)


Existencias en stock (fin de
mes)
Cuentas a pagar (fin de mes)

Depreciación

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