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PLAN DE NEGOCIOS

CAF INTERNET

CONTENIDO: 1. Descripcin General del Negocio 1.1 La Empresa 1.2 Actividad de la Empresa La Organizacin 2.1 Misin. 2.2 Visin. 2.3 Objetivos 2.4 Estructura del Negocio El Personal 3.1 Contratacin 3.2 Polticas Operativas 3.3 Descripcin de puestos 3.4 Perfiles de puestos 3.5 Tabla de Sueldos Mercadotecnia 4.1 El Servicio 4.2 Anlisis del Mercado 4.3 Servicios y Precios al cliente 4.4 Anlisis comparativo con la competencia 4.5 Ventajas competitivas 4.6 Oportunidades y riesgos del mercado 4.7 Promocin y Publicidad 4.8 Polticas de Venta 4.9 Canales de distribucin.

2.

3.

4.

5.

Procesos Productivos 5.1 Introduccin 5.2 Diagrama de flujo del proceso. 5.3 Disponibilidad y caracterizacin de maquinaria, equipo, materias primas y materiales.

6.

Finanzas 6.1 Fuentes de uso del dinero en efectivo 6.2 Balance General 6.3 Estado de Resultados 6.4 Indicadores Financieros 6.5 Punto de Equilibrio, Retorno de la Inversin 6.6 TIR y VAN Marco Legal de la Organizacin 7.1 Constitucin de la Empresa Formatos Anexos 1. Visin Extendida del Sistema de Produccin. 2. Postura estratgica de la empresa

7.

PLAN DE NEGOCIOS CIEMA CIBER CAF 1. DESCRIPCON GENERAL DEL NEGOCIO 1.1 LA EMPRESA

CIBER CAF es una empresa enfocada a satisfacer las necesidades referentes a la computacin e informtica que se requiere en la comunidad, ofrecer el servicio de Internet de alta velocidad por horas, de igual manera servicios adicionales como reparaciones de equipo, actualizaciones, etc., y consumibles a estudiantes y publico en general que requiere del servicio, de igual manera se impartirn clases de computacin con precios accesibles y sumamente competitivos. Despus de ver y analizar las carencias que se presentan en la comunidad, surge CIBER CAF en respuesta de proveer solucin a las mismas y contando con los conocimientos y habilidades en el rea de la informtica, que adems de brindar el servicio de Internet, ofrece servicios adicionales con el fin de contribuir a fomentar el conocimiento de computacin al publico en general. 1.2 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

En CIBER CAF la actividad primordial o bsica es proveer un servicio de Internet eficiente a nuestros clientes. Los servicios que ofrece CIBER CAF son: Renta de mquinas para el servicio de Internet por horas. Impresin de trabajos o informacin. Quema de CDS. Fotocopias. Venta de consumibles. Instalacin de programas Asesora y reparacin de maquinas. 2.1 MISIN La misin de CIBER CAF es satisfacer las necesidades de nuestros clientes referentes al servicio de Internet y renta de equipo, a travs de soluciones integrales y competitivas.

2.2 VISIN Ser una empresa prspera, vanguardista y con instalaciones que nos permitan ser reconocidos por la calidad de nuestros servicios. 2.3 OBJETIVOS. A CORTO PLAZO: Constitucin como persona fsica con actividad empresarial. Tramitar requerimientos legales y gubernamentales para su correcto funcionamiento. Crear una cartera de clientes. Disear y mantener controles administrativos y financieros que permitan asegurar una viabilidad a largo plazo. Iniciar programas de capacitacin y desarrollo del personal desde el comienzo de actividades para asegurar que tenga el conocimiento de sus funciones y de los objetivos de la empresa. A MEDIANO PLAZO: Controlar la correcta aplicacin de los recursos financieros. Consolidar estrategias de promocin y mercadotecnia para posicionarse en el mercado regional. Establecer el proceso de innovacin continua y permanente de nuestros servicios para buscar el liderazgo en el mercado. Asegurar el cumplimiento del plan de negocios. A LARGO PLAZO Consolidar alianzas que permitan el crecimiento y posicionamiento de la empresa a nivel regional. Consolidar el proceso de innovacin y mejora continua de nuestros servicios. Consolidar la estructura organizacional de la empresa.

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3. EL PERSONAL Para lograr los objetivos planteados en CIBER CAF es prioritario el desarrollo de nuestro personal, el entendimiento de nuestras polticas y procedimientos para lograr una operacin eficiente y haciendo un uso adecuado de nuestros recursos tendremos como resultado un personal comprometido y consciente por dar su mejor esfuerzo para satisfacer a nuestros clientes. 3.1 CONTRATACION La contratacin del personal en CIBER CAF ser de la siguiente manera: Se llenar una solicitud de empleo debidamente requisitada, posteriormente se llevarn a cabo las entrevistas por parte del Administrador de la empresa, para determinar si el prospecto cumple con los requisitos necesarios. La contratacin del personal ser mediante contratos de 3 meses, durante el primer semestre del ao, posteriormente se le dar el puesto base y a partir de aqu el empleado tendr las prestaciones que marca la ley. 3.2 POLITICAS OPERATIVAS El horario de la empresa, ser de 7:00 AM a 9:00 PM de Lunes a Viernes con una hora de comida, los das Sbados y Domingo de 10:00 AM a 9:00 PM. En CIBER CAF se contar con un da de descanso entre semana. Los cuales se ajustarn de acuerdo al perfil de cada puesto, se manejarn en el caso se los vendedores medio tiempo.

3.3 DESCRIPCION DE PUESTOS DIRECTOR GENERAL

FUNCION Velar por los intereses de la empresa supervisando el funcionamiento adecuado de cada una de las reas de la empresa. TECNICO

FUNCION Dar mantenimiento constante al equipo de cmputo Asesorar al cliente si tiene alguna duda respecto al funcionamiento del equipo VENDEDOR

FUNCION Recibe al cliente y le pregunta que servicio requiere. Realiza el cobro del servicio requerido. 3.5 TABLA DE SUELDOS PUESTO Tcnico Atencin Cliente EMPLEOS GENERADOS 1 2 SUELDO SEMANAL $1,000.00 $650.00

4. MERCADOTECNIA 4.1 SERVICIO En CIBER CAF sabemos que para llegar al mercado designado para el giro de nuestra empresa tendremos que utilizar estrategias de mercadotecnia que nos ayudarn a alcanzar nuestros objetivos. Servicio En CIBER CAF nos dedicamos a la renta de equipos de cmputo, as como todos los servicios relacionados con este, como pueden ser:

Impresiones a color Impresiones en blanco y negro Copias Escaneos Investigaciones Tareas Captura de datos

Actividades Las actividades que se llevan a cabo en CIBER CAF son las siguientes: Llega el cliente y se le pregunta cual de nuestros servicios es el que necesita

Si necesita Internet: se le asignar una computadora y se le informa para que ocupe la maquina. Si necesita imprimir: solo necesitar avisarnos antes de mandar la impresin, ya que salgan las hojas se les darn al cliente Si necesita escanear: solo necesitaremos el documento a escanear Si necesita mandar un fax: sern necesarias las hojas, y el nmero a donde lo va a mandar Despus de haberles dado el servicio, les daremos el precio, cobraremos y despediremos al cliente amablemente.

Instalaciones Las instalaciones con que cuenta CIBER CAF son de aproximadamente 32m2, los cuales estarn distribuidos de la mejor manera para que nuestros clientes se sientan cmodos cuando les prestemos nuestros servicios, cabe mencionar que contamos con todos los requerimientos de seguridad como extinguidor y sealamientos.

4.2 ANALISIS DEL MERCADO CLIENTES POTENCIALES

CLIENTES Estudiantes de primaria

UBICACIN San Felipe Teotitlan

Estudiantes de secundaria Nopaltepec Estudiantes de preparatoria San Miguel Atepoxco Publico en general Xala

4.3 SERVICIOS Y PRECIOS AL CLIENTE Los precios que ofreceremos a nuestros futuros clientes son los siguientes:

SERVICIOS Reta de equipo de cmputo con acceso a Internet Impresiones a color Impresiones en blanco y negro Scanner Copias Realizacin de investigaciones

PRECIO $12.00 $ 2.00 $1.00 $5.00 $0.30 $2.00 X hoja

NECESIDADES Y DESEOS Acercar a los estudiantes a la utilizacin del internet Deseo de informacin Servicio de internet de alta velocidad Cercana a sus domicilios o centros de estudio

4.4 ANALISIS COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA ANALISIS DE LA COMPETENCIA NOMBRE Ciber- caf UBICACIN Centro de San Felipe Teotitlan Centro de San Felipe Teotitlan SERVICIOS Renta de equipos de cmputo Renta de equipo de cmputo PRECIOS $ 12.00 PROMOCION No cuenta con una No cuenta con una

Caf- internet

$ 12.00

ANALISIS COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA SEVICIO CIBER Ciber- caf Caf- internet

Renta de equipo de computo

$ 12.00

$ 12.00

$ 12.00

4.5 VENTAJAS COMPETITIVAS Despus de analizar detalladamente a nuestra competencia, se concluy que CIBER CAF tiene amplias posibilidades de permanencia en el mercado, puesto que ofrecemos lo siguiente: Mejor servicio al cliente Calidad Mquinas con Web Cam., micrfono y audfonos El mismo precio con un mejor servicio Internet con alta velocidad

4.6 OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE MERCADO ANALISIS FODA FORTALEZAS Contamos con local Experiencia en el ramo Precios accesibles Equipos modernos Servicio eficiente Buena atencin al cliente OPORTUNIDADES El internet es una necesidad permanente Apoyo con financiamiento Ampliacin de mercado, colocando otro en alguna otra comunidad DEBILIDADES No contamos con capital para la compra de equipo Falta de personal para cubrir las actividades Somos nuevos en el mercado AMENAZAS Reaccin de la competencia y lanzar promociones Devaluacin Mal clima, que impida a nuestros clientes visitarnos Inseguridad en la zona

4.7 PROMOCION Y PUBLICIDAD PROMOCION Las promociones que utilizaremos en CIBER CAF para atraer nuevos clientes sern las que a continuacin se muestran:

Llamaremos hora feliz a: o Una hora de internet gratis para todos los clientes de 8:00 am a 9:00 am siempre y cuando ya tengan una hora o se queden una hora despus Tarifas de estudiantes al 2x1: o Todo aquel estudiante que llegue a adquirir el servicio de 2:00pm y 5:00pm se les cobrar una hora y podrn utilizar el equipo durante dos horas

PUBLICIDAD

MEDIO PUBLICITARIO Volantes Mantas

PRECIO $ 300.00 $200.00

4.8 POLITICAS DE VENTA Las polticas de CIBER CAF para las relaciones comerciales con nuestros clientes, se establecen como se muestra a continuacin: Los precios estn fijados en Moneda Nacional. El pago se realizar en efectivo y de contado. Se respetarn las promociones todo el ao. Cualquier dao provocado al mobiliario ser cobrado Mximo 2 personas por estar en cada equipo. 4.9 CANAL DE DISTRIBUCION El canal de distribucin que CIBER CAF emplear para hacer llegar el servicio al cliente final es el siguiente: Canal de Distribucin de 1 Nivel: puesto que para que CIBER CAF pueda ofrecer a los clientes finales el servicio de internet, primeramente tiene que acudir ante un servidor de internet, quin se encargar de proveernos el servicio y finamente, a travs de CIBER CAF hacer llegar el mismo al cliente.

SERVIDOR

CIBER

CONSUMIDOR FINAL

6. FINANZAS Calcular y evaluar los riesgos usando los mtodos para medir la probabilidad de que se presenten o no determinados sucesos futuros que pongan en riesgo la operacin de nuestra empresa. Se mantendr un control estricto del uso de recursos, programando nuestros gastos de acuerdo a nuestros ingresos, manteniendo nuestros mrgenes de utilidad que nos permitan reinvertir 6.1 FUENTES DE USO DEL DINERO EN EFECTIVO Ver Anexo 3 6.2 BALANCE GENERAL Ver Anexo 4 6.3 ESTADO DE RESULTADOS Ver Anexo 5 6.4 INDICADORES FINANCIEROS Ver Anexo 6 6.5 PUNTO DE EQUILIBRIO, RETORNO DE LA INVERSIN Ver Anexo 7 6.6 TIR Y VAN Ver Anexo 8 7. MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIN 7.1 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA Para iniciar nuestras operaciones hemos valorado nuestras opciones en cunto a la constitucin de la empresa y su Rgimen Fiscal, llegando a los siguientes resultados: Inicialmente se trabajar como persona fsica con actividad empresarial en rgimen intermedio.

8. FORMATOS ANEXOS 1. VISIN EXTENDIDA DEL SISTEMA DE PRODUCCIN. 2. POSTURA ESTRATGICA DE LA EMPRESA

DISEO Y REDISEO

ANEXO 1 CIBER CAF VISIN EXTENDIDA DE NUESTRO SISTEMA DE PRODUCCIN REFINAMIENTO DEL PROPSITO
* Identificar puntos de mejora para perfeccionar servicio y funcionamiento de la empresa.

INVESTIGACIN DE LOS CLIENTES (Voz del cliente) * Encuesta de nivel de satisfaccin del
cliente para saber a cerca de la percepcin de nuestros productos.

Implantar proceso de mejora continua en la prestacin de servicios de comunicacin y trabajo de documentos.


*

Informacin,
Smartnet technologies Tony tiendas SA de CV Office Max Servicio de internet, Renta de equipos, internet. Estudiantes Ejecutivos Publico en general

PROVEEDORES

INSUMOS

PROCESOS PRIMARIOS

RESULTADOS/ SALIDAS

CLIENTES

ANEXO 2 POSTURA ESTRATGICA DE LA EMPRESA


REAS DE CONTRIBUCIN AL NEGOCIO METAS PRINCIPALES FILOSOFIA DEL NEGOCIO 1.- Todo esfuerzo va enfocado a dar servicio al cliente. 2.- Lograr servicios nicos con fundamento en la innovacin. 3.- Desarrollo del negocio y de colaboradores. 1.- Rebasar las expectativas de los clientes. 2.- Trabajar con calidad y eficiencia. 3.- Crecimiento y posicionamiento de nuestra empresa en el mercado 4.- Desarrollo profesional. 1.Cumpliendo requerimientos en tiempo, calidad y cantidad. 2.-Establecer procesos de calidad. 3.- Desarrollar nuevos mercados. ESTRATEGIAS

POSTURA ESTRATGICA

1.- Reducir costos fijos. 2.- Operacin eficiente.

1.- Reducir costos 2.-Incrementar participacin en el mercado

CIBER CAF Se esfuerza y compromete en brindar a nuestros clientes servicios de primera calidad con atencin personalizada con una filosofa de actualizacin y mejora continua en nuestra actividad, brindando a nuestros proveedores y clientes un trato digno por parte de nuestro personal.

3.- Cuidar financiera.

la

situacin

4. Aprovechamiento de los recursos responsablemente

1.- Implantacin de procedimientos y polticas. 2.- Capacitacin al personal. 3.- Compromiso total en el negocio. 4.- Anlisis de conveniencia de proyectos

1.- Ambiente laboral participativo. 2.- Plan de desarrollo. 3.- Sentido de pertenencia a la empresa.

1.- Promover trabajo en equipo. 2.-Profesionalizacin del personal. 3.- Evitar rotacin de personal. 4.- Seguridad

1 Aprovechamiento de la experiencia. 2.- Disear programa de capacitacin. 3.- Desarrollo de plan de promociones e incentivos.

1.- Servicio ampliamente enfocado a satisfacer al cliente. 2.- Mejora continua. 3.- Desarrollo de nuevos servicios.

1.- Implantar el proceso de cliente-proveedor interno. 2.- Mejorar relaciones con el cliente. 3.- Obtener del cliente el liderazgo de calidad.

1.- Promover y ejecutar nuestra filosofa. 2.- Compromiso con el cliente en sus procesos. 3.- Atender y dar soluciones acertadas a los clientes. 4.- Actualizacin en tendencias del mercado

ANEXO 3 Pagina 1 DE 3 FLUJO DE EFECTIVO 2013


FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2009 2011 Ene Feb Entradas Saldo Anterior Aportacin Inicial Prstamo Ventas Otros Ingresos Total Ingresos Salidas Compra de M. Primas Pago de Nmina 410 12,493 Administrativos Prestaciones Renta 1,500 Luz 300 Telefono Agua 200 Internet 600 Publicidad 1,500 Consumibles Mantenimiento 800 Depreciacin Pago Capital (Prstamo) 3,056 Pago Intereses / Manejo cta 1,100 Maquinaria y Equipo Instalaciones Compra de Materiales ( Inventario) Total Salidas 21,959 Saldo Final 143,061 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 154,123 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 165,184 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 176,246 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 187,307 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 94,400 1,500 117,859 102,469 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 113,530 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 124,592 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 135,653 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 146,715 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 157,776 410 12,493 1,500 300 200 600 1,500 800 3,056 1,100 21,959 168,838 4,920 149,916 18,000 3,600 2,400 7,200 18,000 9,600 36,667 13,200 94,400 1,500 359,402 168,838 22,000 110,000 33,020 165,020 143,061 33,020 176,081 Mar 154,123 33,020 187,143 Abr 165,184 33,020 198,204 May 176,246 33,020 209,266 Jun 187,307 33,020 220,327 Jul 102,469 33,020 135,489 Ago 113,530 33,020 146,550 Sep 124,592 33,020 157,612 Oct 135,653 33,020 168,673 Nov 146,715 33,020 179,735 Dic 157,776 33,020 190,796 Total 2009 22,000 110,000 396,240 528,240

ANEXO 3 Pagina 2 de 3 FLUJO DE EFECTIVO 2013


FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2010 2011 Ene Feb Entradas Saldo Anterior Aportacin Inicial Prstamo Ventas Otros Ingresos Total Ingresos Salidas Compra de M. Primas Pago de Nmina 431 13,118 Administrativos Prestaciones Renta 1,575 Luz 315 Telefono Agua 210 Internet 630 Publicidad 1,575 Consumibles Mantenimiento 840 Depreciacin Pago Capital (Prstamo) 3,056 Pago Intereses / Manejo cta 1,100 Maquinaria y Equipo Instalaciones Compra de Materiales ( Inventario) Total Salidas 22,849 Saldo Final 180,660 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 192,482 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 204,305 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 216,127 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 227,949 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 239,772 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 251,594 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 263,416 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 275,239 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 287,061 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 298,883 431 13,118 1,575 315 210 630 1,575 840 3,056 1,100 22,849 310,706 5,166 157,411 18,900 3,780 2,520 7,560 18,900 10,080 36,667 13,200 274,184 310,706 168,838 34,671 203,509 180,660 34,671 215,331 Mar 192,482 34,671 227,153 Abr 204,305 34,671 238,976 May 216,127 34,671 250,798 Jun 227,949 34,671 262,620 Jul 239,772 34,671 274,443 Ago 251,594 34,671 286,265 Sep 263,416 34,671 298,087 Oct 275,239 34,671 309,910 Nov 287,061 34,671 321,732 Dic 298,883 34,671 333,554 Total 2010 168,838 416,052 584,890

ANEXO 3 Pagina 3 de 3 FLUJO DE EFECTIVO PRIMEROS 5 AOS

FLUJO DE EFECTIVO Total 2011 Entradas Saldo Anterior Aportacin Inicial Prstamo Ventas Otros Ingresos Total Ingresos Salidas Compra de M. Primas Pago de Nmina 4,920 149,916 Administrativos Prestaciones Renta 18,000 Luz 3,600 Telefono Agua 2,400 Internet 7,200 Publicidad 18,000 Consumibles Mantenimiento 9,600 Depreciacin Pago Capital (Prstamo) 36,667 Pago Intereses / Manejo cta 13,200 Maquinaria y Equipo 94,400 Instalaciones 1,500 Compra de Materiales ( Inventario) Total Salidas 359,402 Saldo Final 168,838 5,166 157,411 18,900 3,780 2,520 7,560 18,900 10,080 36,667 13,200 274,184 310,706 5,424 165,282 19,845 3,969 2,646 7,938 19,845 10,584 36,667 13,200 285,400 462,160 5,696 173,546 20,837 4,167 2,778 8,335 20,837 11,113 247,310 673,547 5,980 182,223 21,879 4,376 2,917 8,752 21,879 11,669 259,675 895,504 22,000 110,000 396,240 528,240 Total 2012 168,838 416,052 584,890 Total 2013 310,706 436,855 747,560 Total 2014 462,160 458,697 920,857 Total 2015 673,547 481,632 1,155,180

ANEXO 4 Pagina 1 de 1 BALANCE GENERAL


BALANCE GENERAL
CIBER CAF
2011 2012 2013 2014 2015

168,838 21,400 2,140 73,000 21,900 1,500 75 240,623

310,706 21,400 4,280 73,000 43,800 1,500 150 358,376

462,160 21,400 6,420 73,000 65,700 1,500 225 485,715

673,547 21,400 8,560 73,000 73,000 1,500 300 687,587

895,504

21,400 10,700 73,000 73,000 1,500 375 907,329

73,333 73,333

36,667 36,667

167,289 22,000 145,289 240,623

321,709 22,000 145,289 154,420 358,376

485,715 22,000 299,709 164,006 485,715

687,587 22,000 463,715 201,872 687,587

907,329 22,000 665,587 219,742 907,329

ANEXO 5 Pagina 1 de 1 ESTADO DE RESULTADOS


ESTADO DE RESULTADOS
CIBER CAF
2011 VENTAS COSTOS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACIN Gastos de Admn Gastos de Venta UTILIDAD de OPERACIN Gastos Financieros UTILIDAD NETA ANTES DE I..R. I.S.R. (ver Nota ) IETU P.T.U. UTILIDAD NETA 1,500 1,500 158,489 13,200 145,289 17,416 8,009 14,529 105,335 1,500 1,500 167,620 13,200 154,420 19,237 7,787 15,442 111,954 1,500 1,500 177,206 13,200 164,006 21,148 7,553 16,401 118,905 1,500 1,500 201,872 201,872 28,699 6,629 20,187 146,357 1,500 1,500 219,742 219,742 32,262 6,193 21,974 159,313 396,240 234,751 161,489 2012 416,052 245,432 170,620 2013 436,855 256,648 180,206 2014 458,697 253,825 204,872 258,890 222,742 2015 481,632

ANEXO 6 Pagina 1 de 1 INDICADORES FINANCIEROS


PERIODO 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL INDICADORES MARGEN DE OPERACIN % MARGEN NETO % RENTABILIDAD S/E ACTIVO (ROA) % RENTABILIDAD S/E CAPITAL (ROE) % 86.85 48.00 33.77 29.36 29.36 60.38 43.09 33.77 29.36 29.36 VENTAS 396,240 416,052 436,855 458,697 481,632 1,707,844 2011 UTILIDAD DE OPERACIN 158,489 167,620 177,206 201,872 219,742 705,187 2012 UTILIDAD NETA 145,289 154,420 164,006 201,872 219,742 665,587 2013 ACTIVO TOTAL 240,623 358,376 485,715 687,587 907,329 1,772,301 2014 CAPITAL CONTABLE 167,289 321,709 485,715 687,587 907,329 1,662,301 2015

40.00 36.67

40.29 37.12

40.56 37.54

44.01 44.01

44.01 44.01

ANEXO 7 Pagina 1 de 1 PUNTO DE EQUILIBRIO, RETORNO DE LA INVERSIN.


Ventas Mensuales FIJOS P. DE EQUILIBRIO SOBRE 2009 VAR. VENTAS 82,915 154,836 396,240 COMPROBACION VENTAS FIJOS VAR. DIF 11,341 6,910 4,432 0 82,915 0.3908 0.6092 11,341 PESOS

RETORNO DE INVERSION SOLICITADA

INVERSION TOTAL UTILIDAD de operacin 2009

132,000 158,489 0.832863667 9.994364 MESES

COMPROBACION UTILIDAD MENSUAL TIEMPO DE RETORNO INV TOTAL = 13,207 10.0 132,000

ANEXO 8 Pagina 1 de 1 TIR y VAN.

TIR y VPN
FLUJO NETO Utilidad Neta Depn y Amortiz. Pagos a Capital Flujo de Efectivo -277,289 INVERSION 277,289 105,335 24,115 36,667 92,783 111,954 48,230 36,667 123,518 118,905 72,345 36,667 154,583 146,357 81,860 0 228,217 159,313 84,075 0 243,388 TIR ( Comprobacin) TIR VPN 2011 2012 2013 2014 2015

42.29% 0.4228726 152,612

277,289 394,547 429,372 435,192 399,271 243,388

1.42 92,783 123,518 154,583 228,217 243,388 301,764 305,855 280,609 171,054 0