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MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE SEGUROS PBLICOS DISA CHOTA

RENDICIN DE FONDOS REEMBOLSOS SIS


UNIDAD EJECUTORA ESTABLECIMIENTO DE SALUD : MES CALENDARIO MONTO (S/.) RESPONSABLE : : : : DISA CHOTA C.S. LA RAMADA AGOSTO 2012 600.00 ANGELICA CALDERON SANTA CRUZ

DIRECCION SUBREGIONAL DE SALUD CHOTA CENTRO DE SALUD LA RAMADA AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD
LA RAMADA,26 DE DICIEMBRE 2012

OFICIO N 0000/RG.CAJ/DSCH/RSCH/MRLRLL

Sr.

: LIC. ADM. SEGUNDO PEREZ MEDINA. ADMINISTRADOR DISA CHOTA

ASUNTO: REMITO RENDICIN DE FONDOS RESCURSOS SIS CALENDARIO AGOSTO 2012.

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacerle entrega de los documentos de Rendiciones de Fondos de Reembolso del SIS del Centro de Salud la Ramada de Llama correspondiente al mes de mayo y junio 2012 por el monto de S/.600.00 (SEISCIENTOS y 00/100 Nuevos Soles). Es propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi consideracin y estima.

Atentamente.

DIRECCION SUBREGIONAL DE SALUD CHOTA PUESTO DE SALUD LA RAMADA DE LLAMA

INFORME ECONMICO DE REEMBOLSO DEL SIS CALENDARIO AGOSTO 2012 PRODUCCIN APROBADA MAYO Y JUNIO 2012
LA RAMADA, 26 DE DICIEMBRE 2012

Sr.

: LIC. ADM. SEGUNDO PEREZ MEDINA. ADMINISTRADOR DISA - CHOTA.

DE

: TC. ENF. ANGELICA CALDERON SANTA CRUZ RESPONSABLE DEL SIS CS. LA RAMADA DE LLAMA.

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el informe econmico del SIS produccin aprobada mayo y junio 2012, calendario agosto 2012; se adjunta boletas originales de los gastos efectuados en las diferentes partidas. Ingresos Egresos Saldo : : : S/.600.00 S/.600.00 S/.000.00

Es propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi consideracin y estima.

Atentamente

MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE SEGUROS PBLICOS DISA CHOTA

RENDICIN DE MANEJO DE FONDOS DE RECURSOS SIS N 004 2012


Ejercicio Presupuestal Mes analtico del gasto N de comprobante de pago N Registro SIAF Tipo de gasto N de carta Orden : : : : : : Produccin MAY y JUN 2012. Calendario AGOSTO 2012. Direccin Regional : Cajamarca

Direccin Sub Regional : DISA Chota. Establecimiento de Salud : C.S. LA RAMADA Fte. Fto. : 13 D y T

REMBOLSO SIS

TIPO DE DOCUMENTO N Serie N

FECHA DE EMISI N
13/12/12

DOCUMENTO DE GASTO PROVEEDOR DETALLE

N RUC
10165254096

N DE ORDEN
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

VALOR DE COMPRA
60.00 100.00 100.00 142.00 2.50 96.00 45.00 9.00 23.50 15.00 7.00

IGV

PRECIO DE COMPRA
60.00 100.00 100.00 142.00 2.50 96.00 45.00 9.00 23.50 15.00 7.00

ESPECIFICA DE GASTO
23.15.31 23.21.21 23.21.22 23.22.11 23.22.11 23.22.44 23.22.44 23.22.44 23.27.11.99 23.27.11.99 23.27.11.99

B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V

0001

085969

Perfumera Blanquita

258 001 0002 0001 0001 002 021

80316610 008496 001661 002931 008603 001930 035048

22/11/12 22/11/12 20/1112 17/08/12 26/12/12 30/03/12 09/04/12 03/05/12

Electronorte Anglica Caldern Santa Cruz RUBIgraf impresiones Copicentro Don Pablito Publijim Botica Victoria Trans. Delgado Rodriguez Burga Express

Material de limpieza Pasajes Viticos Serv. de pago de luz Declaracin Jurada Serv. de impresiones Serv. de impresiones Serv. de impresiones Fotocopias Serv. de encomienda Serv. de encomienda

20103117560 10174445325 10167882591 10167947030 10167112426 20524458501 20113973448

TOTAL

600.00

600.00

FIRMA Y SELLO GERENTE DE MICRO RED


MINISTERIO DE SALUD

FIRMA Y SELLO JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

FIRMA Y SELLO REPONSABLE DE EJECUCIN

UNIDAD DE SEGUROS PBLICOS DISA CHOTA

RENDICIN DE MANEJO DE FONDOS DE RECURSOS SIS N 004 2012


Ejercicio Presupuestal Mes analtico del gasto N de comprobante de pago N Registro SIAF Tipo de gasto N de carta Orden : : : : : : Produccin MAY y JUN 2012. Calendario AGOSTO 2012. Direccin Regional : Cajamarca

Direccin Sub Regional : DISA Chota. Establecimiento de Salud : C.S. LA RAMADA Fte. Fto. : 13 D y T

REMBOLSO SIS

TIPO DE DOCUMENTO N Serie N


B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V

FECHA DE EMISI N
-/12/12 10/05/12 07/06/12 0906/12

DOCUMENTO DE GASTO PROVEEDOR DETALLE


Combustible Serv. de encomienda Serv. de encomienda Fotocopias Viticos Serv. de impresiones Serv. de encomienda Serv. de encomienda Serv. de encomienda Serv. de encomienda Serv. de encomienda Serv. de encomienda Serv. de encomienda Serv. de encomienda Serv. de encomienda

N RUC

N DE ORDEN
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

VALOR DE COMPRA
30.00 10.00 5.00 5.00 50.00 80.00 7.00 7.00 6.00 3.00 3.00 8.00 5.00 5.00 6.00

IGV

PRECIO DE COMPRA
30.00 10.00 5.00 5.00 50.00 80.00 7.00 7.00 6.00 3.00 3.00 8.00 5.00 5.00 6.00

ESPECIFICA DE GASTO
2.3.1.3.1.1 2.3.1.5.3.1 2.3.1.5.3.1 2.3.1.5.3.1 2.3.2.1.2.2 23.22.44 23.27.11.99 23.27.11.99 23.27.11.99 23.27.11.99 23.27.11.99 23.27.11.99 23.27.11.99 23.27.11.99 23.27.11.99

0004 0003 0002

022874 040485 006388

Trans. Angel Divino Trans. Angel Divino Servicios Adrianita

20395419715 20395419715 10273738237

021 021 005 0003 0003 0003 0021 0003

037198 037376 026052 043267 025369 044786 046135 037989 048833

03/04/12 11/04/12 05/07/12 07/08/12 23/08/12 06/09/12 03/10/12 15/10/12 28/11/12

Burga Express Burga Express Turismo Acunta Trans. Angel Divino Trans. Angel Divino Trans. Angel Divino Trans. Angel Divino Burga Express Trans. Angel Divino

20113973448 20113973448 20353168844 20395419715 20395419715 20395419715 20395419715 20113973448 20395419715

TOTAL

230.00

230.00

FIRMA Y SELLO GERENTE DE MICRO RED

FIRMA Y SELLO JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

FIRMA Y SELLO REPONSABLE DE EJECUCIN

UNIDAD DE SEGUROS PBLICOS DISA CHOTA

RENDICIN DE MANEJO DE FONDOS DE RECURSOS SIS N 004 2012


Ejercicio Presupuestal Mes analtico del gasto N de comprobante de pago N Registro SIAF Tipo de gasto N de carta Orden : : : : : : Produccin MAY y JUN 2012. Calendario AGOSTO 2012. Direccin Regional : Cajamarca

Direccin Sub Regional : DISA Chota. Establecimiento de Salud : C.S. LA RAMADA Fte. Fto. : 13 D y T

REMBOLSO SIS

TIPO DE DOCUMENTO N Serie N

FECHA DE EMISI N
13/12/12 08/10/12 23/07/12 19/07/12 12/03/12

DOCUMENTO DE GASTO PROVEEDOR DETALLE

N RUC
10166475762 10164584602 10102050920 10469787368 10274203337

N DE ORDEN
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

VALOR DE COMPRA
15.00 11.00 20.00 7.00 3.00

IGV

PRECIO DE COMPRA
15.00 11.00 20.00 7.00 3.00

ESPECIFICA DE GASTO
23.15.12 23.15.31 23.22.44 23.22.44 23.22.44

B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V B/V

149 001 0002 001 001

0290233 000015 000187 004140 016756

Mario Viteri Bodega El Cortijo Grafichav Tecnology Grfica Vidal Imprenta ILO

Material de escritorio Material de limpieza Serv. impresiones Serv. impresiones Serv. impresiones

TOTAL

230.00

230.00

FIRMA Y SELLO GERENTE DE MICRO RED

FIRMA Y SELLO JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

FIRMA Y SELLO REPONSABLE DE EJECUCIN

C.S. LA RAMADA
MEMORANDUM N 000 2012 CS. LA RAMADA

LIC. DOSYI VELASQUEZ RENGIFO

JEFE DEL PUESTO DE SALUD HUANABAL

DE

LIC. DOSYI VELASQUEZ RENGIFO GERENTE DE LA MICRORED LA RAMADA-LLAMA

ASUNTO

AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIOS.

Por intermedio de la presente, comunico a Usted que queda autorizado para realizar la comisin de CCAPACITACION ASIS LOCAL RECOJO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE ALMACEN, del da 23 de Mayo del 2012 al 26 de Mayo del 2012

Huanabal, 25 de Setiembre del 2012

MEMORANDUM N 002 2012 P.S.H.LL.

LIC.YESSENIA YOSIL SANTA CRUZ GUERRERO

DE

M.C. DIANA RUIZ CABALLERO JEFE DEL PUESTO DE SALUD HUANABAL

ASUNTO

AUTORIZACIN DE COMISIN DE SERVICIOS.

Por intermedio de la presente, comunico a Usted que queda autorizado para realizar la comisin de CAPACITACION REEMBOLSO SIS, Material de almacn en la DISA Chota, del da 23 de Agosto del 2012 al 24 de Agosto del 2012

Huanabal, 25 de Setiembre del 2012

C.S. LA RAMADA
AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD
PRESUPUESTO DE COMISIN DE SERVICIOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FTE. FTO. Y/O PROGRAMA: REEMBOLSO SIS CALENDARIO ABRIL NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: DIANA CECILIA RUIZ CABALLERO CARGO: MEDICO CIRUJANO NIVEL REMUNERATIVO: SERUM CONDICIN: SERUMS DESTINO Y LUGAR DE TRABAJO: PUESTO DE SALUD HUANABAL OBJETO DE LA COMISIN:CAPACITACION ASIS LOCAL RECOJO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE ALMACEN FECHA DE SALIDA:22/05/2012 FECHA DE LLEGADA: 26/05/2012 ITINERARIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: CAPACITACION ASIS LOCAL Y RECOGER MEDICAMENTOS Y MATERIALES ALMACENDURANTE FIRMA DEL SOLICITANTE:

10. ESTIMACIN DEL GASTO: a. VITICOS: POR 2 DAS S/10.50 b. HOSPEDAJE: POR 2 DAS S/40.00 TOTAL PRESUPUESTO: RENDICIN DE CUENTAS DESCRIPCIN MONTOS ASIGNADOS 10.50 40.00 RENDICIN CON DOCUMENTOS BV BV RENDICIN CON DECLARACIN JURADA TOTAL 10.5 40.00

POLLERIA CHIFA PECHUGON HOTEL CHARUB

EL

DECLARACIN JURADA Al amparo de la Directiva N 001-2007-EF/77.15 Direccin de Tesorera para el Gobierno Nacional y Regional para el ao Fiscal 2008. Aprobada con Resolucin Directoral n 002-2007-EF/77.15, TITULO V otras operaciones de Tesorera Art. 71: uso excepcional de la Declaracin Jurada para sustentar Gastos. Yo,___________________________, trabajador de la Direccin Sub Regional de Salud Chota, con D.N.I _____________, trabajador Nombrado de la Sub Regin de Salud Chota con el cargo de _____________; DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gasto por la suma de _______ (_____________ con 00/100 nuevos soles) en el viaje de Comisin de Servicios del ________ al________ de ________ del ao _______ PARTIDA ESPECFICA DETALLE DEL GASTO IMPORTE

TOTAL

________________________ __ FIRMA INTERESADO

_________________________ FIRMA JEFE INMEDIATO

_______________________ CONTADOR

C.S.LA RAMADA
AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD
PRESUPUESTO DE COMISIN DE SERVICIOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FTE. FTO. Y/O PROGRAMA: REEMBOLSO SIS CALENDARIO OCTUBRE NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: YESSENIA YOSIL SANTA CRUZ GUERRERO CARGO:LICENCIADA DE ENFERMERA NIVEL REMUNERATIVO:LICENCIADA CONDICIN: CONTRATADO DESTINO Y LUGAR DE TRABAJO: PUESTO DE SALUD HUANABAL OBJETO DE LA COMISIN:CAPACITACION REEMBOLSO SIS Y RECOGER MATERIALES ALMACEN FECHA DE SALIDA:22/08/2012 FECHA DE LLEGADA: 24/08/2012 ITINERARIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: CAPACITACION REEMBOLSO SIS Y RECOGER MATERIALES ALMACENDURANTE LOS DAS 23 DE AGOSTO. EL TRANSPORTE FUE POR VIA TERRESTRE. FIRMA DEL SOLICITANTE:

9.

10. ESTIMACIN DEL GASTO: a. VITICOS: POR 2 DAS S/5.00 b. HOSPEDAJE:POR 2 DAS S/45.00 TOTAL PRESUPUESTO: RENDICIN DE CUENTAS DESCRIPCIN MONTOS ASIGNADOS S/5.00 S/45.00 RENDICIN CON DOCUMENTOS BV BV RENDICIN CON DECLARACIN JURADA TOTAL S/5.00 S/45.00

BAR RESTAURANT EL CHINITO HOTEL LOS ANGELES

DECLARACIN JURADA Al amparo de la Directiva N 001-2007-EF/77.15 Direccin de Tesorera para el Gobierno Nacional y Regional para el ao Fiscal 2008. Aprobada con Resolucin Directoral n 002-2007-EF/77.15, TITULO V otras operaciones de Tesorera Art. 71: uso excepcional de la Declaracin Jurada para sustentar Gastos. Yo,___________________________, trabajador de la Direccin Sub Regional de Salud Chota, con D.N.I _____________, trabajador Nombrado de la Sub Regin de Salud Chota con el cargo de _____________; DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gasto por la suma de _______ (_____________ con 00/100 nuevos soles) en el viaje de Comisin de Servicios del ________ al________ de ________ del ao _______ PARTIDA ESPECFICA DETALLE DEL GASTO TOTAL IMPORTE

________________________ __ FIRMA INTERESADO

_________________________ FIRMA JEFE INMEDIATO

_______________________ CONTADOR

AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD INFORME N 027 COMISIN DE SERVICIOS A DE : DRA. DIANA CECILIA RUIZ CABALLERO. : YESSENIA YOSIL SANTA CRUZ GUERRERO

ASUNTO: CAPACITACION REEMBOLSO SIS Y RECOGER MATERIALES ALMACEN DISA CHOTA FECHA : DA 23DE AGOSTO DEL 2012

Es grato dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente: 1. Motivo del viaje y tiempo empleado: El viaje se realiz con motivo de REEMBOLSO SIS Y RECOGER MATERIALES ALMACEN DISA CHOTA El tiempo empleado fue de 02 das. 2.

Actividades desarrolladas:
Recojo demateriales del ALMACEN DISA CHOTA Capacitacin Reembolso SIS

3.

Logros: Todas las actividades se lograron al 100%. Dificultades: Ninguna. Sugerencias y recomendaciones: Ninguna. Atentamente Huanabal, 25 de Setiembre del 2012

4.

5.

AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD INFORME N 026 COMISIN DE SERVICIOS A DE : DRA. DIANA CECILIA RUIZ CABALLERO. : DOYSI VELASQUEZ RENGIFOS

ASUNTO: CAPACITACION ASIS LOCAL RECOJO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE ALMACEN FECHA : DA 23 AL 26 DE MAYO DEL 2012

Es grato dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente: 1. Motivo del viaje y tiempo empleado: El viaje se realiz con motivo de CAPACITACION ASIS LOCAL RECOJO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE ALMACEN El tiempo empleado fue de 04 das. 2.

Actividades desarrolladas:
Recojo de medicamentos del SISMED Capacitacin ASIS Local.

3.

Logros: Todas las actividades se lograron al 100%. Dificultades: Ninguna. Sugerencias y recomendaciones: Ninguna. Atentamente Huanabal, 25 de Setiembre del 2012

4.

5.

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