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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 2000 En Pesos Uruguayos 1) FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Resultado del ejercicio

Ms: Partidas que no representan egresos de fondos Disminucin de Bienes de Uso 14,610,281 123,794,861 Amortizaciones 87,774,059 Revaluacin de Bienes de Cambio 67,692 Creacin de Previsiones 19,885,005 Diferencia de Cambio financiera 1,457,824

24,119,648

Cambios en Activos y Pasivos Inversiones C/P Crditos por Ventas Otros Crditos Bienes de Cambio Deudas financieras Deudas Comerciales Deudas Diversas Total Ajustes Fondos Provenientes de Operaciones

338,957 -29,128,848 -20,186,577 -459,778 -902,376 7,385,822 -17,788,882

-60,741,682

63,053,179 87,172,827

2) FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES Compras de Bienes de Uso -29,650,241 Compras de otros activos no corrientes -2,069,801 cobros de creditos a largo plazo 1,902,759 Fondos Provenientes de Inversiones -29,817,283

3) FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO Pago de deudas financieras y previsiones -28,139,025

Fondos Provenientes del Financiamiento

-28,139,025

4)AUMENTO/DISMINUCINDELFLUJONETODEEFECTIVO

29,216,519

5) SALDO INICIAL DEL EFECTIVO

134,885,650

6) SALDO FINAL DEL EFECTIVO

164,102,169