[Supervisor] 08/03/2013 11:27:48

supuesto 2 tema 6
Diario de movimientos

Pg. 1

Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Da: 01/01/2013
Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

572.0.0.000
300.0.0.000
430.0.0.000
400.0.0.000
470.0.0.000
218.0.0.000
170.0.0.000
520.2.0.000
465.0.0.000
102.0.0.000

Ttulo

Concepto

BANCOS CC
MERCADERAS A
CLIENTES
PROVEEDORES
HACIENDA PBLICA, DEUDOR
ELEMENTOS DE TRANSPORT
DEUDAS A LARGO P. CON EN
TARJETA DE CREDITO
REMUNERACIONES PENDIEN
CAPITAL

APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA
APERTURA

Debe

01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10-Ene
10-Ene

2
2

1
2

1 520.2.0.000
1 572.0.0.000

TARJETA DE CREDITO
BANCOS CC

CARGO TARJETA CREDITO

CARGO TARJETA CREDITO

10-Mar
10-Mar
10-Mar

3
3
3

1
2
3

1 170.0.0.000
1 662.3.0.000
1 572.0.0.000

DEUDAS A LARGO P. CON EN

INTERESES DE DEUDAS CON
BANCOS CC

PAGAMOS PRESGTAMO
PAGAMOS PRESGTAMO
PAGAMOS PRESGTAMO

5.000,00
150,00

10-Abr
10-Abr
10-Abr

4
4
4

1
2
3

1 430.0.0.000
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

CLIENTES
HACIENDA PBLICA, IVA REP
VENTAS DE MERCADERAS

NTRA/FRA
NTRA/FRA
NTRA/FRA

5.989,50

10-May
10-May
10-May
10-May
10-May

5
5
5
5
5

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

472.0.0.000
217.0.0.000
572.0.0.000
523.0.0.000
173.0.0.000

HACIENDA PBLICA, IVA SOP

EQUIPOS PARA PROCESOS D
BANCOS CC
PROVEEDORES INMOVILIZAD
PROVEEDORES INMOVILIZAD

SU FRA
SU FRA
SU FRA
SU FRA
SU FRA

252,00
1.200,00

31-May
31-May
31-May
31-May
31-May
31-May

6
6
6
6
6
6

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

640.0.0.000
475.1.0.000
476.0.0.000
465.0.0.000
642.0.0.000
572.0.0.000

SUELDOS Y SALARIOS
HACIENDA PBLICA, ACREED
ORGANISMOS DE LA SEG.SO
REMUNERACIONES PENDIEN
SEGURIDAD SOCIAL A CARG
BANCOS CC

PAGO NOMINAS
PAGO NOMINAS
PAGO NOMINAS
PAGO ATRASOS NOMINAS
CUOTA EMPRESA SEG SOCIAL
PAGO NOMINA Y ATRASOS

10-Jun
10-Jun

7
7

1
2

1 400.0.0.000
1 572.0.0.000

PROVEEDORES
BANCOS CC

PAGO SU FRA
PAGO SU FRA

800,00

10-Jul
10-Jul

8
8

1
2

1 669.0.0.000
1 520.1.0.000

OTROS GASTOS FINANCIERO

DEUDAS CORTO PLAZO POR

GASTOS CREDITO 20000

GASTOS CREDITO 20000

250,00

10-Ago
10-Ago
10-Ago

9
9
9

1
2
3

1 572.0.0.000
1 218.0.0.000
1 671.0.0.000

BANCOS CC
ELEMENTOS DE TRANSPORT
PRDIDAS PROC. INMOVILIZA

BAJA INMOVILIZADO
BAJA INMOVILIZADO
BAJA INMOVILIZADO

10-Sep
10-Sep

10
10

1
2

1 400.0.0.000
1 520.1.0.000

PROVEEDORES
DEUDAS CORTO PLAZO POR

pago su fra
pago su fra

1.000,00

10-Nov
10-Nov
10-Nov

11
11
11

1
2
3

1 520.1.0.000
1 662.3.0.000
1 572.0.0.000

DEUDAS CORTO PLAZO POR

INTERESES DE DEUDAS CON
BANCOS CC

CANCELO CUENTA CREDITO

GASTOS INTERESES CREDITO DI
GASTOS INTERESES CREDITO DI

1.250,00
200,00

31-Dic
31-Dic

12
12

1
2

1 477.0.0.000
1 475.0.0.000

HACIENDA PBLICA, IVA REP

HACIENDA PBLICA, ACREED

LIQUIDACIN IVA/IGIC
LIQUIDACIN IVA/IGIC

1.039,50

31-Dic
31-Dic

13
13

1
2

1 610.0.0.000
1 300.0.0.000

VARIACIN DE EXISTENCIAS
MERCADERAS A

REGULARIZACION DE EXISTENCI
REGULARIZACION DE EXISTENCI

2.000,00

31-Dic
31-Dic

14
14

1
2

1 300.0.0.000
1 610.0.0.000

MERCADERAS A
VARIACIN DE EXISTENCIAS

REGULARIZACION
REGULARIZACION

600,00

31-Dic
31-Dic

15
15

1
2

1 681.0.0.000
1 281.0.0.000

AMORTIZACIN DEL INMOVILI

AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

AMORTIZACION ORDENADOR
AMORTIZACION ORDENADOR

193,97

31-Dic
31-Dic

16
16

1
2

1 610.0.0.000
1 640.0.0.000

VARIACIN DE EXISTENCIAS
SUELDOS Y SALARIOS

REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
Suma y sigue ------------------------------

Haber

11.000,00
2.000,00
4.300,00
1.800,00
400,00
12.000,00
5.000,00
600,00
200,00
22.100,00
600,00
600,00

5.150,00

1.039,50
4.950,00

600,00
200,00
652,00
450,00
30,00
130,00
200,00
110,00
600,00

800,00

250,00
10.000,00
12.000,00
2.000,00

1.000,00

1.450,00

1.039,50

2.000,00

600,00

193,97
1.400,00
450,00
62.984,97

64.834,97

[Supervisor] 08/03/2013 11:27:48

supuesto 2 tema 6
Diario de movimientos

Pg. 2

Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Da: 31/12/2013
Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Ttulo

Concepto

Debe

31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic

16
16
16
16
16
16
16

3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1

642.0.0.000
662.3.0.000
669.0.0.000
671.0.0.000
681.0.0.000
700.0.0.000
129.0.0.000

SEGURIDAD SOCIAL A CARG

INTERESES DE DEUDAS CON
OTROS GASTOS FINANCIERO
PRDIDAS PROC. INMOVILIZA
AMORTIZACIN DEL INMOVILI
VENTAS DE MERCADERAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO

REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACIN DE CUENTAS

31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

102.0.0.000
129.0.0.000
173.0.0.000
217.0.0.000
281.0.0.000
300.0.0.000
430.0.0.000
470.0.0.000
472.0.0.000
475.0.0.000
475.1.0.000
476.0.0.000
523.0.0.000
572.0.0.000

CAPITAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
PROVEEDORES INMOVILIZAD
EQUIPOS PARA PROCESOS D
AMORT. ACUM. DEL INMOVILI
MERCADERAS A
CLIENTES
HACIENDA PBLICA, DEUDOR
HACIENDA PBLICA, IVA SOP
HACIENDA PBLICA, ACREED
HACIENDA PBLICA, ACREED
ORGANISMOS DE LA SEG.SO
PROVEEDORES INMOVILIZAD
BANCOS CC

CIERRE DEL EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO

22.100,00
196,03
652,00

Total del diario ----------------------------

92.476,47

Haber
110,00
350,00
250,00
2.000,00
193,97

4.950,00
196,03

1.200,00
193,97
600,00
10.289,50
400,00
252,00
1.039,50
30,00
130,00
200,00
11.800,00
92.476,47