[Supervisor] 12/02/2013 12:16:38

SUPUESTOTEMA4.1
Diario de movimientos

Pg. 1

Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Da: 01/01/2013
Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Ttulo

Concepto

Debe

01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

210.0.0.000
211.0.0.000
300.0.0.000
430.0.0.000
327.0.0.000
213.0.0.000
217.0.0.000
216.0.0.000
281.0.0.000
102.0.0.000

TERRENOS Y BIENES NATUR

CONSTRUCCIONES
MERCADERAS A
CLIENTES
ENVASES
MAQUINARIA
EQUIPOS PARA PROCESOS D
MOBILIARIO
AMORT. ACUM. DEL INMOVILI
CAPITAL

APERTUTRA
APERTUTRA
APERTUTRA
APERTUTRA
APERTUTRA
APERTUTRA
APERTUTRA
APERTUTRA
APERTUTRA
APERTUTRA

18-Ene
18-Ene
18-Ene
18-Ene
18-Ene
18-Ene

2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

281.0.0.000
543.0.0.000
477.0.0.000
216.0.0.000
216.0.0.000
671.0.0.000

AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

CRDITOS A C/P POR ENAJE
HACIENDA PBLICA, IVA REP
MOBILIARIO
MOBILIARIO
PRDIDAS PROC. INMOVILIZA

NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA

560,00
1.815,00

18-Ene
18-Ene

3
3

1
2

1 572.0.0.000
1 543.0.0.000

BANCOS CC
CRDITOS A C/P POR ENAJE

COBRO FRA
COBRO FRA

1.815,00

18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb

4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

543.0.0.000
477.0.0.000
213.0.0.000
213.0.0.000
771.0.0.000
281.0.0.000

CRDITOS A C/P POR ENAJE

HACIENDA PBLICA, IVA REP
MAQUINARIA
MAQUINARIA
BENEF PROC. DEL INMOVILIZ
AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA

6.655,00

18-Feb
18-Feb

5
5

1
2

1 572.0.0.000
1 543.0.0.000

BANCOS CC
CRDITOS A C/P POR ENAJE

COBRO FRA
COBRO FRA

6.655,00

18-Mar
18-Mar

6
6

1
2

1 281.0.0.000
1 217.0.0.000

AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

EQUIPOS PARA PROCESOS D

AMORTZ. EQUIPOS PROCESO IN

AMORTZ. EQUIPOS PROCESO IN

2.000,00

18-Abr
18-Abr

7
7

1
2

1 572.0.0.000
1 430.0.0.000

BANCOS CC
CLIENTES

COBRO FRA
COBRO FRA

18-Jun
18-Jun
18-Jun

8
8
8

1
2
3

1 523.0.0.000
1 472.0.0.000
1 213.0.0.000

PROVEEDORES INMOVILIZAD
HACIENDA PBLICA, IVA SOP
MAQUINARIA

SU FRA
SU FRA
SU FRA

315,00
1.500,00

18-Jul
18-Jul
18-Jul

9
9
9

1
2
3

1 523.0.0.000
1 472.0.0.000
1 217.0.0.000

PROVEEDORES INMOVILIZAD
HACIENDA PBLICA, IVA SOP
EQUIPOS PARA PROCESOS D

SU FRA
SU FRA
SU FRA

630,00
3.000,00

18-Ago
18-Ago
18-Ago

10
10
10

1
2
3

1 430.0.0.000
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

CLIENTES
HACIENDA PBLICA, IVA REP
VENTAS DE MERCADERAS

NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA

35.090,00

18-Ago
18-Ago

11
11

1
2

1 572.0.0.000
1 430.0.0.000

BANCOS CC
CLIENTES

COBRO FRA
COBRO FRA

35.090,00

18-Oct
18-Oct
18-Oct

12
12
12

1
2
3

1 410.0.0.000
1 472.0.0.000
1 621.0.0.000

ACREED. POR PRESTACIONE

HACIENDA PBLICA, IVA SOP
ARRENDAMIENTOS Y CNON

SU FRA
SU FRA
SU FRA

31-Dic
31-Dic
31-Dic

13
13
13

1
2
3

1 472.0.0.000
1 477.0.0.000
1 475.0.0.000

HACIENDA PBLICA, IVA SOP

HACIENDA PBLICA, IVA REP

LIQUIDACIN IVA/IGIC
LIQUIDACIN IVA/IGIC
LIQUIDACIN IVA/IGIC

31-Dic
31-Dic

14
14

1
2

1 681.0.0.000
1 281.0.0.000

AMORTIZACIN DEL INMOVILI

AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

VERIFICACION
VERIFICACION

4.256,16

31-Dic
31-Dic

15
15

1
2

1 610.0.0.000
1 300.0.0.000

VARIACIN DE EXISTENCIAS
MERCADERAS A

REGULARIZACION
REGULARIZACION

6.000,00

Suma y sigue ------------------------------

Haber

10.000,00
30.000,00
6.000,00
12.000,00
1.000,00
6.000,00
2.000,00
2.800,00
3.600,00
66.200,00

315,00
1.500,00
1.300,00
740,00

1.815,00

1.155,00
5.500,00
500,00
240,00
740,00

6.655,00

2.000,00
12.000,00
12.000,00
1.815,00

3.630,00

6.090,00
29.000,00

35.090,00
363,00
63,00
300,00
1.008,00
7.560,00
6.552,00

4.256,16

6.000,00

196.584,16

196.584,16

[Supervisor] 12/02/2013 12:16:38

SUPUESTOTEMA4.1
Diario de movimientos

Pg. 2

Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Da: 31/12/2013
Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Ttulo

Concepto

31-Dic
31-Dic

16
16

1
2

1 612.0.0.000
1 327.0.0.000

VARIACIN DE EXISTENCIAS
ENVASES

REGULARIZACION
REGULARIZACION

31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic

17
17
17
17
17
17
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1
1
1

610.0.0.000
612.0.0.000
621.0.0.000
671.0.0.000
681.0.0.000
700.0.0.000
771.0.0.000
129.0.0.000

VARIACIN DE EXISTENCIAS
VARIACIN DE EXISTENCIAS
ARRENDAMIENTOS Y CNON
PRDIDAS PROC. INMOVILIZA
AMORTIZACIN DEL INMOVILI
VENTAS DE MERCADERAS
BENEF PROC. DEL INMOVILIZ
RESULTADOS DEL EJERCICIO

REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACIN DE CUENTAS

31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic

18 1
18 2
18 3
18 4
18 5
18 6
18 7
18 8
18 9
18 10
18 11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

102.0.0.000
129.0.0.000
210.0.0.000
211.0.0.000
213.0.0.000
217.0.0.000
281.0.0.000
410.0.0.000
475.0.0.000
523.0.0.000
572.0.0.000

CAPITAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TERRENOS Y BIENES NATUR
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA
EQUIPOS PARA PROCESOS D
AMORT. ACUM. DEL INMOVILI
ACREED. POR PRESTACIONE

CIERRE DEL EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO

PROVEEDORES INMOVILIZAD
BANCOS CC

Total del diario ----------------------------

Debe

Haber

1.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
300,00
740,00
4.256,16
29.000,00
240,00
16.943,84
66.200,00
16.943,84
10.000,00
30.000,00
1.500,00
3.000,00
4.556,16
363,00
6.552,00
5.445,00
55.560,00
326.884,16

326.884,16