[Supervisor] 08/03/2013 13:52:03

SUPUESTO 6.1
Diario de movimientos

Pg. 1

Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Da: 01/04/2013
Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Ttulo

Concepto

Debe

01-Abr
01-Abr

1
1

1
2

1 572.0.0.000
1 102.0.0.000

BANCOS CC
CAPITAL

APERTURA
APERTURA

01-May
01-May
01-May
01-May
01-May

2
2
2
2
2

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

410.0.0.000
472.0.0.000
621.0.0.000
410.0.0.000
572.0.0.000

ACREED. POR PRESTACIONE

HACIENDA PBLICA, IVA SOP
ARRENDAMIENTOS Y CNON
ACREED. POR PRESTACIONE
BANCOS CC

SU FRA ALQULER MES MAYO

SU FRA ALQULER MES MAYO
SU FRA ALQULER MES MAYO
PAGO SU FRA ALQULER MES MAY
PAGO SU FRA ALQULER MES MAY

03-May
03-May
03-May
03-May
03-May
03-May
03-May

3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
1
1

523.0.0.000
472.0.0.000
216.0.0.000
523.0.0.000
572.0.0.000
523.0.0.000
401.0.0.000

PROVEEDORES INMOVILIZAD
HACIENDA PBLICA, IVA SOP
MOBILIARIO
PROVEEDORES INMOVILIZAD
BANCOS CC
PROVEEDORES INMOVILIZAD
PROVEEDORES, EFECTOS C

SU FRA
SU FRA
SU FRA
PAGO SU FRA
PAGO SU FRA
EFECTO COMERCIAL APAGAR 60
EFECTO COMERCIAL APAGAR 60

05-May
05-May
05-May
05-May
05-May

4
4
4
4
4

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

173.0.0.000
472.0.0.000
218.0.0.000
173.0.0.000
572.0.0.000

PROVEEDORES INMOVILIZAD
HACIENDA PBLICA, IVA SOP
ELEMENTOS DE TRANSPORT
PROVEEDORES INMOVILIZAD
BANCOS CC

su fra
su fra
su fra
pago su fra
pago su fra

10-May
10-May
10-May
10-May
10-May

5
5
5
5
5

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

523.0.0.000
472.0.0.000
217.0.0.000
523.0.0.000
520.2.0.000

PROVEEDORES INMOVILIZAD
HACIENDA PBLICA, IVA SOP
EQUIPOS PARA PROCESOS D
PROVEEDORES INMOVILIZAD
TARJETA DE CREDITO

SU FRA
SU FRA
SU FRA
PAGO SU FRA
PAGO SU FRA

15-May
15-May
15-May

6
6
6

1
2
3

1 400.0.0.000
1 472.0.0.000
1 600.0.0.000

PROVEEDORES
HACIENDA PBLICA, IVA SOP
COMPRAS DE MERCADERAS

SU FRA
SU FRA
SU FRA

17-May
17-May
17-May
17-May
17-May

7
7
7
7
7

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

410.0.0.000
472.0.0.000
629.0.0.000
410.0.0.000
520.2.0.000

ACREED. POR PRESTACIONE

HACIENDA PBLICA, IVA SOP
OTROS SERVICIOS
ACREED. POR PRESTACIONE
TARJETA DE CREDITO

SU FRA
SU FRA
SU FRA
PAGO SU FRA
PAGO SU FRA

20-May
20-May
20-May

8
8
8

1
2
3

1 572.0.0.000
1 669.0.0.000
1 170.0.0.000

BANCOS CC
OTROS GASTOS FINANCIERO
DEUDAS A LARGO P. CON EN

PRESTAMO ENTIDAD FINANCIERA

PRESTAMO ENTIDAD FINANCIERA
PRESTAMO ENTIDAD FINANCIERA

59.750,00
250,00

24-May
24-May
24-May

9
9
9

1
2
3

1 430.0.0.000
1 477.0.0.000
1 700.0.0.000

CLIENTES
HACIENDA PBLICA, IVA REP
VENTAS DE MERCADERAS

NTRA FRA
NTRA FRA
NTRA FRA

22.990,00

27-May
27-May
27-May
27-May
27-May
27-May

10
10
10
10
10
10

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

523.0.0.000
472.0.0.000
210.0.0.000
211.0.0.000
523.0.0.000
572.0.0.000

PROVEEDORES INMOVILIZAD
HACIENDA PBLICA, IVA SOP
TERRENOS Y BIENES NATUR
CONSTRUCCIONES
PROVEEDORES INMOVILIZAD
BANCOS CC

su fra
su fra
su fra
su fra
PAGO su fra
PAGO su fra

10.500,00
30.000,00
20.000,00
60.500,00

27-May
27-May
27-May
27-May
27-May
27-May

11
11
11
11
11
11

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

410.0.0.000
472.0.0.000
210.0.0.000
211.0.0.000
410.0.0.000
572.0.0.000

ACREED. POR PRESTACIONE

HACIENDA PBLICA, IVA SOP
TERRENOS Y BIENES NATUR
CONSTRUCCIONES
ACREED. POR PRESTACIONE
BANCOS CC

su fra
su fra
su fra
su fra
PAGO su fra
PAGO su fra

105,00
300,00
200,00
605,00

01-Jun
01-Jun

12
12

1
2

1 669.0.0.000
1 520.1.0.000

OTROS GASTOS FINANCIERO

DEUDAS CORTO PLAZO POR

GASTOS POLIZA DE CREDITO

GASTOS POLIZA DE CREDITO

05-Jun
05-Jun

13
13

1
2

1 410.0.0.000
1 472.0.0.000

ACREED. POR PRESTACIONE

HACIENDA PBLICA, IVA SOP

SU FRA ALQUILER MAYO

SU FRA ALQUILER MAYO
Suma y sigue ------------------------------

Haber

20.000,00
20.000,00
605,00
105,00
500,00
605,00
605,00
7.260,00
1.260,00
6.000,00
3.500,00
3.500,00
3.760,00
3.760,00
24.200,00
4.200,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
1.573,00
273,00
1.300,00
1.573,00
1.573,00
14.520,00
2.520,00
12.000,00
242,00
42,00
200,00
242,00
242,00

60.000,00

3.990,00
19.000,00
60.500,00

60.500,00
605,00

605,00
200,00
200,00
605,00
105,00
298.585,00

299.085,00

[Supervisor] 08/03/2013 13:52:03

SUPUESTO 6.1
Diario de movimientos

Pg. 2

Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Da: 05/06/2013
Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Ttulo

Concepto

Debe

05-Jun
05-Jun
05-Jun

13
13
13

3
4
5

1 621.0.0.000
1 410.0.0.000
1 520.1.0.000

ARRENDAMIENTOS Y CNON
ACREED. POR PRESTACIONE
DEUDAS CORTO PLAZO POR

SU FRA ALQUILER MAYO

PAGO SU FRA
PAGO SU FRA

10-Jun
10-Jun

14
14

1
2

1 520.2.0.000
1 572.0.0.000

TARJETA DE CREDITO
BANCOS CC

pago tarjeta de credito

pago tarjeta de credito

12-Jun
12-Jun
12-Jun
12-Jun
12-Jun

15
15
15
15
15

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

523.0.0.000
472.0.0.000
206.0.0.000
523.0.0.000
520.2.0.000

PROVEEDORES INMOVILIZAD
HACIENDA PBLICA, IVA SOP
APLICACIONES INFORMTICA
PROVEEDORES INMOVILIZAD
TARJETA DE CREDITO

SU FRA
SU FRA
SU FRA
PAGO SU FRA
PAGO SU FRA

30-Jun
30-Jun
30-Jun

16
16
16

1
2
3

1 472.0.0.000
1 477.0.0.000
1 470.0.0.000

HACIENDA PBLICA, IVA SOP

HACIENDA PBLICA, IVA REP
HACIENDA PBLICA, DEUDOR

LIQUIDACIN IVA/IGIC
LIQUIDACIN IVA/IGIC
LIQUIDACIN IVA/IGIC

31-Dic
31-Dic

17
17

1
2

1 681.0.0.000
1 281.0.0.000

AMORTIZACIN DEL INMOVILI

AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

AMORTIZACION ESTANTERIA
AMORTIZACION ESTANTERIA

798,90

31-Dic
31-Dic

18
18

1
2

1 681.0.0.000
1 281.0.0.000

AMORTIZACIN DEL INMOVILI

AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

AMORTIZACION FURGONETA
AMORTIZACION FURGONETA

2.112,88

31-Dic
31-Dic

19
19

1
2

1 681.0.0.000
1 281.0.0.000

AMORTIZACIN DEL INMOVILI

AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

AMORTIZACION ALMACEN CONST

AMORTIZACION ALMACEN CONST

606,00

31-Dic
31-Dic

20
20

1
2

1 681.0.0.000
1 281.0.0.000

AMORTIZACIN DEL INMOVILI

AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

AMORTIZACION ORDENADOR
AMORTIZACION ORDENADOR

323,29

31-Dic
31-Dic

21
21

1
2

1 680.0.0.000
1 280.6.0.000

AMORTIZACIN DEL INMOVILI

AMORT. ACUM. DE APLICACIO

AMORTIZACION PROGRAMA FACT

AMORTIZACION PROGRAMA FACT

166,85

31-Dic
31-Dic

22
22

1
2

1 681.0.0.000
1 281.0.0.000

AMORTIZACIN DEL INMOVILI

AMORT. ACUM. DEL INMOVILI

AMORTIZACION IMPRESORA
AMORTIZACION IMPRESORA

31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic

23
23
23
23
23
23
23
23

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1
1
1

600.0.0.000
621.0.0.000
629.0.0.000
669.0.0.000
680.0.0.000
681.0.0.000
700.0.0.000
129.0.0.000

COMPRAS DE MERCADERAS
ARRENDAMIENTOS Y CNON
OTROS SERVICIOS
OTROS GASTOS FINANCIERO
AMORTIZACIN DEL INMOVILI
AMORTIZACIN DEL INMOVILI
VENTAS DE MERCADERAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO

REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACION DE CUENTAS
REGULARIZACIN DE CUENTAS

31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic
31-Dic

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

102.0.0.000
129.0.0.000
170.0.0.000
173.0.0.000
206.0.0.000
210.0.0.000
211.0.0.000
216.0.0.000
217.0.0.000
218.0.0.000
280.6.0.000
281.0.0.000
400.0.0.000
401.0.0.000
430.0.0.000
470.0.0.000
520.1.0.000
520.2.0.000
572.0.0.000

CAPITAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
DEUDAS A LARGO P. CON EN
PROVEEDORES INMOVILIZAD
APLICACIONES INFORMTICA
TERRENOS Y BIENES NATUR
CONSTRUCCIONES
MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS D
ELEMENTOS DE TRANSPORT
AMORT. ACUM. DE APLICACIO
AMORT. ACUM. DEL INMOVILI
PROVEEDORES
PROVEEDORES, EFECTOS C
CLIENTES
HACIENDA PBLICA, DEUDOR
DEUDAS CORTO PLAZO POR
TARJETA DE CREDITO
BANCOS CC

CIERRE DEL EJERCICIO

CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
CIERRE DEL EJERCICIO
Total del diario ----------------------------

Haber

500,00
605,00
605,00
1.815,00
1.815,00
726,00
126,00
600,00
726,00
726,00
19.236,00
3.990,00
15.246,00

798,90

2.112,88

606,00

323,29

166,85
96,99
96,99
12.000,00
1.000,00
200,00
450,00
166,85
3.938,06
19.000,00
1.245,09
20.000,00
1.245,09
60.000,00
9.200,00
600,00
30.300,00
20.200,00
6.000,00
1.300,00
20.000,00
166,85
3.938,06
14.520,00
3.760,00
22.990,00
15.246,00
805,00
726,00
2.275,00
461.933,91

461.933,91