2

COSTOS FIJOS (MENSUAL) DESCRIPCION CHOFER ADMINISTRADOR DEPRECIACION CONTADOR SISTEMA GPS SEGUROS TELEF//CELL LUZ S/. 2,435.00 1,510.00 6,879.38 349.75 72.47 1,179.03 400.56 130.00 ENTIDAD FINANCIERA Leasing 9,182.71 PEAJE

COSTOS VARIABLES (MENSUAL) DESCRIPCION COMBUSTIBLES COMIDA LLANTAS S/. 10,417.76 359.71 2,128.18 1,843.01 969.37 15,718.03

MANTENIMIENTO TOTAL

TOTAL

22,138.90

DATOS ESPECIFICOS
CHICLAYO-TALARA POR KM RECORRIDO TALARA-CHICLAYO PARA DESCARGUE KM KM KM 339.00 339.00 7.80 685.80 Tope Total Consumo Diesel 2 Consumo D2 - Ida Consumo D2 - vuelta Consumo D2 - Div. descargas Derecho Izquierdo 49.43% 49.43% 1.14% 100.00%

Glns Glns Glns Glns Glns

112 162.00 50 32 41 20 93 34.41% 44.09% 21.50% 100% 4% 6% 44% 46% 100%

POR COMBUSTIBLE

PREPARA CAMION HORAS POR VIAJES CARGAR CAMION TRANSPORTAR DESCARGAR CAMION

Hs Hs Hs Hs

2 3 21 22 48

RECURSOS Y CONDUCTORES PRIMARIOS O DE COSTOS

RECURSOS COMBUSTIBLES LLANTAS FILTROS,MANTENIMIENTO Y ENGRASE PEAJES COMIDA DEPRECIACION CONDUCTOR ADMINISTRACION CONTADOR SEGUROS SISTEMA DE GPS TELEFONO / CELL LUZ LEASING

CONDUCTORES % CONSUMO POR KILOMETROS KILOMETROS RECORRIDOS KILOMETROS RECORRIDOS N DE VIAJES N DE DIAS DE VIAJES HORAS N HORAS DESTINADAS A LA ACTIVIDAD N DE VIAJES N DE VIAJES HORAS DE VIAJES HORAS DE VIAJES HORAS HORAS N DE VIAJES

CONDUCTORES SECUNDARIOS O DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES A1 PREPAR CAMION A2 CARGAR CAMION A3 TRANSPORTAR A4 DESCARGAR CAMION A5 FACTURAR SERVICIO

CONDUCTORES N DE VIAJES N DE VIAJES N KILOMETROS RECORRIDOS N DE VIAJES N DE VIAJES

ANALISIS PORCENTUAL SEGN ACTIVIDADES

HORAS / VIAJES HORAS A1 A2 A3 A4 A5 PREPARA CAMION CARGAR CAMION TRANSPORTAR DESCARGAR CAMION FACTURAR SERVICIO 2 3 21 22 0 % 4% 6% 44% 46% 0%
PREPARA CAMION TRANSPORTAR FACTURAR SERVICIO CARGAR CAMION DESCARGAR CAMION 46% 44% HORAS / VIAJES 0% 4% 6%

48

100%

ANALISIS PORCENTUAL SEGN ACTIVIDADES

CONSUMO / VIAJES COMB. / GLNS A1 A2 A3 A4 PREPARA CAMION CARGAR CAMION TRANSPORTAR DESCARGAR CAMION 73.00 20.00 % 0% 0% 78% 22%

CONSUMO / VIAJES 0% 0% 22% 0%

78%

PREPARA CAMION TRANSPORTAR FACTURAR SERVICIO

CARGAR CAMION DESCARGAR CAMION

A5

FACTURAR SERVICIO

93.00

0%
100%

ANALISIS PORCENTUAL SEGN ACTIVIDADES

KM / VIAJE

0.0% 0.0%

KM / VIAJE KM RECORRIDO A1 A2 A3 A4 A5 PREPARA CAMION CARGAR CAMION TRANSPORTAR DESCARGAR CAMION FACTURAR SERVICIO 3.00 678.00 7.80 688.80 % 0.0% 0.4% 98.4% 1.1% 0.0% 100%

1.1%

0.4%

98.4%

PREPARA CAM ION TRANSPORTAR FACTURAR SERVICIO

CARGAR CAM ION DESCARGAR CAM ION

RECURSOS Y CONDUCTORES PRIMARIOS (MENSUAL)

RECURSOS
COMBUSTIBLES LLANTAS FILTROS,MANT. Y ENGRASE PEAJES (4) COMIDA (4) DEPRECIACION CONDUCTOR ADMINISTRACION (1) CONTADOR SEGUROS SISTEMA DE GPS TELEFONO / CELL LUZ LEASING

CONDUCTORES
CONSUMO POR GLNS KILOMETROS RECORRIDOS KILOMETROS RECORRIDOS N DE VIAJES N DE VIAJES N DE VIAJES N HS DESTINADAS ACTIVIDAD N DE VIAJES N DE VIAJES HORAS DE VIAJES HORAS DE VIAJES HORAS DE VIAJES HORAS TRABAJADAS N DE VIAJES 12

N
1,116 8,266 8,266 12 12 12 576 12 12 576 576 576 192

A1
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.17% 0.00% 0.00% 4.17% 4.17% 20.00% 0.00% 0.00%

A2
0.00% 0.44% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25% 0.00% 0.00% 6.25% 6.25% 20.00% 0.00% 0.00%

A3
78.49% 98.43% 98.43% 100.00% 100.00% 100.00% 43.75% 0.00% 0.00% 43.75% 43.75% 20.00% 0.00% 100.00%

A5
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 100.00% 0.00%

10

RECURSOS Y CONDUCTORES PRIMARIOS

RECURSOS COMBUSTIBLES LLANTAS
FILTROS, MANTEN. Y ENGRASE

CONDUCTORES CONSUMO POR GLNS KILOMETROS RECORRIDOS KILOMETROS RECORRIDOS N DE VIAJES N DE VIAJES N DE VIAJES N HS DESTINADAS ACTIVIDAD N DE VIAJES N DE VIAJES

N 1,116 8,266 8,266 12 12 12 576 12 12

A1 24 -

A2 36 36 36 -

A3 876 8,136 8,136 12 12 12 252 -

A4

12 12

PEAJES (4) COMIDA (4) DEPRECIACION CONDUCTOR ADMINISTRACION (1) CONTADOR

SEGUROS
SISTEMA DE GPS TELEFONO / CELL LUZ

HORAS DE VIAJES
HORAS DE VIAJES HORAS DE VIAJES HORAS TRABAJADAS N DE VIAJES

576
576 576 192 12

24
24 115 -

36
36 115 -

252
252 115 12

115 192 -

11

LEASING

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS A LAS ACTIVIDADES

RECURSOS COMBUSTIBLES LLANTAS FILTROS,MANT. Y ENGRASE PEAJES (4) COMIDA (4) DEPRECIACION CONDUCTOR ADMINISTRACION (1) CONTADOR (1) SEGUROS SISTEMA DE GPS TELEFONO / CELL LUZ LEASING VALOR S/.10,417.76 S/.2,128.18 S/.969.37 S/.1,843.01 S/.359.71 A1 101.46 49.13 3.02 80.11 233.72 0.62% 324.01 0.86% A2 9.27 4.22 152.19 73.69 4.53 80.11 A3 8,177 2,095 954 1,843 360 6,879 1,065 0 0 516 32 80 0 9,183 31,184.14 82.37% A4 2,240 24 11 0 0 0 1,116 0 0 540 33 80 0 0 4,045.21 10.69% A5 1,510.00 349.75 80.11 130.00 2,069.86 5.47%

S/.6,879.38
S/.2,435.00 S/.1,510.00 S/.349.75 S/.1,179.03 S/.72.47 S/.400.56

S/.130.00
S/.9,182.71

12

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS A LAS ACTIVIDADES

El costo por viaje en una sola ruta se obtiene de dividir el costo total asignados a una ruta por el numero de viaje realizados en dicha ruta. As : Costo Total N de Viajes S/. 3,154.74
DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS A LAS ACTIVIDADES (MENSUAL)

S/.37,856.94 / 12 por viaje

1% 11% 5% 1%

82%

13
A1 A2 A3 A4 A5

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO R Ingresos

MENSUAL 51,660.00

ANUAL 619,920.00

Costos
UB Gastos Financieros Utilidad antes Impuestos Impuesto a la renta (30%)

37,856.94
13,803.06 2,740.50 11,062.56

454,283.25
165,636.75 32,886.00 132,750.75 39,825.23 92,925.53

Utilidad Neta

14