valor venta

descuento
interes
flete
subtotal
IGV
Precio de venta

valor compra
descuento
interes
flete
subtotal
IGV
Precio de compra

10,586,886.51
1,058,688.65
211,737.73
23,200.00
9,763,135.59
1,757,364.41
11,520,500.00

5,537,659.49
664,519.14
55,376.59
12,500.00
4,941,016.95
889,383.05
5,830,400.00

LIQUIDACION DE IMPUESTOS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
VENTAS
VENTAS GRAVADAS
VENTAS GRAVADAS
EXPORTACIONES
VENTAS NO GRAVADAS

BASE

9,763,136

18%
19%
0%
0%

4,941,017

18%
18%

COMPRAS
COMPRAS INTERNAS

GRAVADAS EXCLUSIVAMENTE
GRAVADAS Y NO GRAVADAS
COMPRAS IMPORTADAS

GRAVADAS EXCLUSIVAMENTE
GRAVADAS Y NO GRAVADAS
IGV NO DOMICILIADO
NO GRAVADAS

18%
18%
18%
0%

COMPRAS NO GRAVADAS

INTERNAS
IMPORTADAS

0%
0%
IMPORTE A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA
PAGO A CUENTA COEFICIENTE
PAGO A CUENTA 1.5%

DETERMINACION DE LA DEUDA
IMPUESTO RESULTANTE
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR

TRIBUTO O SALDO A FAVOR

IMP. TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

IMPORTE A PAGAR

IGV

IGV
1,757,364

889,383

867,981

CALCULO DE INTERES DEL IGV

CALCULO DE
DIA-INTERES

% INTERES
POR DIA

IGV
867,981

3/20/2004 - 12/31/2004
287 x
0.05%

0.14

124,555
992,537

1/1/2005 - 12/31/2005
365 x
0.03%

0.12

120,747
1,113,283

1/1/2006 - 12/31/2006
365 x
0.03%

0.12

135,436

1/1/2007 93 x

4/3/2007
0.03%

0.03

34,508

4/4/2007 - 12/31/2007
272 x
0.05%

0.14

151,407

1/1/2008 - 12/31/2008
366 x
0.05%

0.18

203,731

1/1/2009 - 12/31/2009
365 x
0.05%

0.1825

203,174

1/1/2010 59 x

2/28/2010
0.05%

0.0295

32,842

1/1/2011 - 12/31/2011
306 x
0.04%

0.1224

136,266

1/1/2012 - 12/31/2012
365 x
0.04%

0.146

162,539

1/1/2013 17 x

0.0068

7,570

1/17/2013
0.04%

CAPITALIZACION

2,180,756

CAPITALIZACION

TRIBUTO TOTAL A
PAGAR

Folio N 01

Folio N 02
1
40

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE

401

Gobierno Central

4011

Impuesto general a las ventas

40111

IGV - Cuenta propia

59

RESULTADOS ACUMULADOS
5922

67

1,305,204.74

Gastos de aos anteriores

GASTOS FINANCIEROS

7,570.33

673

Intereses por prstamos y otras obligaciones

6737

Obligaciones tributarias

10

867,981.36

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

104
1041

2,180,756.42

Cuentas Corrientes Bancarias

Cuentas Corrientes Operativas
Por la cancelacion del IGV al 18/01/2013
2

97

GASTOS FINANCIEROS

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

Por el destino del gasto

7,570.33
7,570.33

Folio N 01

Folio N 02