TEXTIL TEL S.A.

NIT. 36.271.835-9
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011

ANALISIS HORIZONTAL
CODIGO

CUENTA

1
11
1105
1110

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS

13
1305
1355
1365

DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES

DICIEMBRE 31
DE 2011

P2-P1

DICIEMBRE 31
DE 2012

((P1/P2)-1)*100

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

10,088,971
236,475
9,852,496

9,081,567
125,445
8,956,122

-1,007,404
-111,030
-896,374

22,516,004
18,742,315
2,132,411
1,641,278

25,319,478
21,745,258
2,589,000
985,220

2,803,474
3,002,943
456,589
-656,058

14
1435

INVENTARIOS
28,945,853
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA28,945,853

32,458,789
32,458,789

3,512,936
3,512,936

15
1504
1516
1528
1540

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

163,292,145
TERRENOS
25,520,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
42,563,000
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACION 30,709,145
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
64,500,000

158,539,897
25,520,000
42,563,000
28,456,897
62,000,000

-4,752,248
0
0
-2,252,248
-2,500,000

17
1705

DIREFIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1,205,790
1,205,790

859,789
859,789

-346,001
-346,001

-28.69 %

226,048,763

226,259,520

210,757

0.09 %

TOTAL ACTIVO

-9.99 %
-46.95 %
-9.10 %
12.45
16.02
21.41
-39.97

%
%
%
%

12.14 %
-2.91
0.00
0.00
-7.33
-3.88

%
%
%
%
%

2
21
2105

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES

12,452,435
9,850,000

8,500,000
8,500,000

-3,952,435
-1,350,000

-31.74 %
-13.71 %

22
2205

PROVEDORES
NACIONALES

11,356,751
8,754,316

11,758,012
11,758,012

401,261
3,003,696

3.53 %
34.31 %

23
2335
2365
2370

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETNCION EN LA FUENTE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

11,697,739
6,432,178
1,050,974
4,214,587

10,110,374
4,325,896
1,258,785
4,525,693

-1,587,365
-2,106,282
207,811
311,106

24
2408

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

2,152,366
2,152,366

2,589,785
2,589,785

437,419
437,419

25
2505
2510
2520
2525

OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS

24,406,600
7,850,000
6,455,800
6,455,800
3,645,000

29,718,000
8,520,000
8,499,000
8,499,000
4,200,000

5,311,400
670,000
2,043,200
2,043,200
555,000

62,065,891

62,676,171

610,280

0.98 %

106,488,424
106,488,424

106,828,239
106,828,239

339,815
339,815

0.32 %

12,587,456
12,587,456

12,587,456
12,587,456

0
0

0.00 %
0.00 %

TOTAL PASIVO
3
31
3115

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES

32
3205

SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOC DE ACC, CUOTAS O

-13.57
-32.75
19.77
7.38

%
%
%
%

20.32 %
21.76
8.54
31.65
31.65
15.23

%
%
%
%
%

33
3305

RESERVAS
RESERVA OBLIGATORIA

26,048,216
26,048,216

21,253,654
21,253,654

-4,794,562
-4,794,562

-18.41 %

36
3605

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

18,858,776
18,858,776

22,914,000
22,914,000

4,055,224
4,055,224

21.50 %

TOTAL PATRIMONIO

163,982,872

163,583,349

-399,523

-0.24 %

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

226,048,763

226,259,520

210,757

0.09 %

TEXTIL TEL S.A.

NIT. 36.271.835-9
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A 31 DE ENERO DE 2011

ANALISIS HORIZONTAL
CODIGO

CUENTA

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 Comercio al por Mayo y Menor
TOTAL INGRESOS

5
51
5105
5120
5195

P2-P1

DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 31 DE
DE 2011
2012

VARIACION
ABSOLUTA

((P1/P2)-1)*100

VARIACION
RELATIVA

74,500,000

87,000,000

12,500,000

74,500,000

87,000,000

12,500,000

16.78 %

14,000,000
11,000,000
3,900,000

17,000,000
13,000,000
5,000,000

3,000,000
2,000,000
1,100,000

21.43 %
18.18 %
28.21 %

28,900,000

35,000,000

6,100,000

21.11 %

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal
Arrendamientos
Diversos

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON

52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

5235 Servicios

14,325,082

14,000,000 -

325,082

-2.27 %

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

14,325,082

14,000,000 -

325,082

-2.27 %

TOTAL GASTOS

31,274,918

38,000,000

6,725,082

21.50 %

Impuesto de renta y complementarios (33%)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

31,274,918
10,320,723

38,000,000
12,540,000

6,725,082
2,219,277

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

Rerserva legal (10%)

20,954,195
2,095,420

25,460,000
2,546,000

4,505,805
450,580

18,858,776

22,914,000

4,055,224

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TEXTIL TEL S.A.

NIT. 36.271.835-9
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011

ANALISIS VERTICAL
CODIGO

CUENTA

(C9/C29)*100

DICIEMBRE 31
DE 2011

DICIEMBRE 31
DE 2012

ANALISIS
VERTICAL

1
11
1105
1110

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS

10,088,971
236,475
9,852,496

9,081,567
125,445
8,956,122

13
1305
1355
1365

DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES

22,516,004
18,742,315
2,132,411
1,641,278

25,319,478
21,745,258
2,589,000
985,220

14
1435

INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

28,945,853
28,945,853

32,458,789
32,458,789

12.81

15
1504
1516
1528
1540

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

163,292,145
25,520,000
42,563,000
30,709,145
64,500,000

158,539,897
25,520,000
42,563,000
28,456,897
62,000,000

11.29
18.83
13.59
28.53

17
1705

DIREFIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1,205,790
1,205,790

859,789
859,789

226,048,763

226,259,520

TOTAL ACTIVO

0.10
4.36
8.29
0.94

0.53
100

2
21
2105

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES

12,452,435
9,850,000

8,500,000
8,500,000

15.87

22
2205

PROVEDORES
NACIONALES

11,356,751
8,754,316

11,758,012
11,758,012

14.10

23
2335
2365
2370

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETNCION EN LA FUENTE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

11,697,739
6,432,178
1,050,974
4,214,587

10,110,374
4,325,896
1,258,785
4,525,693

10.36
1.69
6.79

24
2408

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

2,152,366
2,152,366

2,589,785
2,589,785

3.47

25
2505
2510
2520
2525

OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS

24,406,600
7,850,000
6,455,800
6,455,800
3,645,000

29,718,000
8,520,000
8,499,000
8,499,000
4,200,000

12.65
10.40
10.40
5.87

62,065,891

62,676,171

106,488,424
106,488,424

106,828,239
106,828,239

12,587,456

12,587,456

TOTAL PASIVO
3
31
3115

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES

32

SUPERAVIT DE CAPITAL

100

64.94

3205

PRIMA EN COLOC DE ACC, CUOTAS O PARTES DE INT.

SOCIAL

12,587,456

12,587,456

0.08

33
3305

RESERVAS
RESERVA OBLIGATORIA

26,048,216
26,048,216

21,253,654
21,253,654

15.88

36
3605

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

18,858,776
18,858,776

22,914,000
22,914,000

11.50

TOTAL PATRIMONIO

163,982,872

163,583,349

100

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

226,048,763

226,259,520

100

(C9/C29)*100

ANALISIS
VERTICAL

0.06 %
3.96 %
9.61 %
1.14 %

14.35 %
11.28
18.81
12.58
27.40

%
%
%
%

0.38 %
100 %

13.56 %
18.76 %
6.90 %
2.01 %
7.22 %
4.13 %
13.59
13.56
13.56
6.70

%
%
%
%

100 %

65.31 %

0.08 %
12.99 %

14.01 %
100 %
100 %

TEXTIL TEL S.A.

NIT. 36.271.835-9
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A 31 DE ENERO DE 2011

ANALISIS HORIZONTAL
CODIGO

CUENTA

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 Comercio al por Mayo y Menor

DICIEMBRE
31 DE 2012

ANALISIS
VERTICAL

74,500,000

87,000,000

74,500,000

87,000,000

100

14,000,000
11,000,000
3,900,000

17,000,000
13,000,000
5,000,000

44.76
35.17
12.47

28,900,000

35,000,000

100

14,325,082

14,000,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

14,325,082

14,000,000

TOTAL GASTOS

31,274,918

38,000,000

Impuesto de renta y complementarios (33%)

31,274,918
10,320,723

38,000,000
12,540,000

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

Rerserva legal (10%)

20,954,195
2,095,420

25,460,000
2,546,000

18,858,776

22,914,000

TOTAL INGRESOS

5
51
5105
5120
5195

DICIEMBRE 31
DE 2011

(C9/C29)*100

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal
Arrendamientos
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON

52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

5235 Servicios

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

100