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  • Presupuesto de Tesorería Inicial

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    Presupuesto de Tesorería inicial.

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    de 1

    CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

    Saldo inicial 0,00 -155.300,00 -151.938,00 -152.728,80 -150.763,80 -148.167,40 -144.573,40 -141.957,40 -141.843,40 -143.295,40 -138.576,77 -135.214,77
    COBROS:
    Mdas al contado 3.600,00 4.800,00 4.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.200,00
    Mdas a plazo 0,00 2.400,00 3.200,00 3.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
    IVA repercutido 576,00 1.152,00 1.280,00 1.472,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 640,00 960,00 1.600,00 1.600,00 1.792,00
    Otros cobros
    TOTAL COBROS 4.176,00 8.352,00 9.280,00 10.672,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 4.640,00 6.960,00 11.600,00 11.600,00 12.992,00
    PAGOS:
    Inversiones 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Mdas al contado 3.800,00 3.400,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.750,00
    Mdas a plazo 0,00 0,00 3.800,00 3.400,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
    Publicidad 700,00 0,00 300,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 100,00
    Suministros 0,00 0,00 280,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 300,00
    Personal 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 1.421,00 680,00 680,00 680,00 680,00 1.421,00
    Otros 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    IVA soportado 15.696,00 544,00 1.244,80 1.024,00 1.097,60 960,00 960,00 480,00 1.016,00 480,00 992,00 1.144,00
    Impuestos y retenciones
    Liq. Trimestral IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Retenciones IRPF 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00 0,00 237,00 0,00 0,00 316,00 0,00 0,00
    Cuotas SS 0,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00
    Pagos a cuenta IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039,37 0,00 301,49
    TOTAL PAGOS 159.476,00 4.990,00 10.070,80 8.707,00 9.003,60 8.006,00 8.984,00 4.526,00 8.412,00 6.881,37 8.238,00 10.382,49
    Saldo neto del mes -155.300,00 3.362,00 -790,80 1.965,00 2.596,40 3.594,00 2.616,00 114,00 -1.452,00 4.718,63 3.362,00 2.609,51
    Saldo final mes -155.300,00 -151.938,00 -152.728,80 -150.763,80 -148.167,40 -144.573,40 -141.957,40 -141.843,40 -143.295,40 -138.576,77 -135.214,77 -132.605,26

    Max saldo neto mes -155.300,00 Necesidades financieras 160.000,00


    Fondos propios 80.000,00
    Préstamo 80.000,00

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