ENTIDAD : GOBIERNO SUBREGIONAL BAGUA SUPERVISOR : Ing. TEOFILO A. ZALDIVAR CABANILLAS RESIDENTE : Ing. JOSE L.

QUIROZ PURIHUAMAN

RENDICION DE CUENTAS PR RUBRO

CONVENIO OBRA MESES PROVINCIA DISTRITO : 029-2007-GOB.REG.-AMAZONAS/GSRG : MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ROCALY - TRAPICHILLO - CUMBA : de Noviembre del 2007 a Julio del 2008 : Utcubamba : Cumba Pag. 01
N C/P FECHA PROVEEDOR CONCEPTO DEL GASTO SUB TOTAL S/. TOTAL S/.

Fecha de presentacin : : 30 de Septiembre del 2008

FACTURA N PLANILLA N B/V N N RECIBO H / PROF.

PARTIDA 10.00 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 000068 000071 000074 000075 000076 000081 00058 00079 00120 00153 00175 00222 2/16/2008 3/17/2008 4/18/2008 5/10/2008 6/6/2008 7/16/2008 GREGORIO JUAPE HOYOS GREGORIO JUAPE HOYOS GREGORIO JUAPE HOYOS GREGORIO JUAPE HOYOS GREGORIO JUAPE HOYOS GREGORIO JUAPE HOYOS PAGO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA PAGO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA PAGO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA PAGO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA PAGO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA PAGO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA 4,253.02 3,833.69 4,304.38 2,975.79 1,897.41 4,703.70

21,967.99

PARTIDA 23.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 000692 000691 00124 00124 4/28/2008 4/28/2008 ESTACION DE SERVICIOS INMACULADA ESTACION DE SERVICIOS INMACULADA 10 GALONES DE PETROLEO D-2 01 GALON DE PETROLEO D-2 117.00 11.70

128.70

PARTIDA 27.00 SERVICIOS NO PERSONALES 000172 000224 000318 00001 00001 000321 00011 00028 00062 00084 00085 00093 11/30/2007 CHAVEZ GUZMAN JESUS BALTAZAR 12/20/2007 WILMER CADENILLAS CORONEL 2/20/2008 3/26/2008 3/26/2008 3/28/2008 JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN GAVINO AREVALO SALAZAR FLORIANO TORO GUEVARA JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO MIENBRO ASESOR DEL COMIT DE ADJUDICACION PAGO POR RESIDENCIA DE OBRA PAGO POR GUARDIANIA DE OBRA PAGO POR ALMACENERO DE OBRA PAGO POR RESIDENCIA DE OBRA 400.00 500.00 1,080.00 500.00 500.00 1,243.44

9,135.96

ENTIDAD : GOBIERNO SUBREGIONAL BAGUA SUPERVISOR : Ing. TEOFILO A. ZALDIVAR CABANILLAS RESIDENTE : Ing. JOSE L. QUIROZ PURIHUAMAN

ING. SUPERVISOR

ING. RESIDENTE DE OBRA

RESPONSABLE DEL CONVENIO

ENTIDAD : GOBIERNO SUBREGIONAL BAGUA SUPERVISOR : Ing. TEOFILO A. ZALDIVAR CABANILLAS RESIDENTE : Ing. JOSE L. QUIROZ PURIHUAMAN

RENDICION DE CUENTAS PR RUBRO

CONVENIO OBRA MESES PROVINCIA DISTRITO : 029-2007-GOB.REG.-AMAZONAS/GSRG : MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ROCALY - TRAPICHILLO - CUMBA : de Noviembre del 2007 a Julio del 2008 : Utcubamba : Cumba Pag. 02
N C/P FECHA PROVEEDOR CONCEPTO DEL GASTO SUB TOTAL S/. TOTAL S/.

Fecha de presentacin : : 30 de Septiembre del 2008

FACTURA N PLANILLA N B/V N N RECIBO H / PROF.

00002 00003 000322 00005 000003 002099 000327 000333

00111 00112 00133 00155 00158 00168 00174 00201

4/9/2008 4/10/2008 5/6/2008 5/10/2008 5/19/2008 5/23/2008 6/6/2008 7/3/2008

GAVINO AREVALO SALAZAR FLORIANO TORO GUEVARA JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN FLORIANO TORO GUEVARA GAVINO AREVALO SALAZAR

PAGO POR GUARDIANIA DE OBRA PAGO POR ALMACENERO DE OBRA PAGO POR RESIDENCIA DE OBRA PAGO POR ALMACENERO DE OBRA PAGO POR GUARDIANIA DE OBRA

500.00 500.00 772.63 500.00 500.00 250.00 1,110.99 778.90

A & C EXPLORACION GEOTECNICA Y MECANICA DE SUELOS DISEO DE MEZCLA F'c = 175 Kg/Cm2 ELABORACION DE JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN PAGO POR RESIDENCIA DE OBRA PAGO RESIDENCIA DE OBRA

PARTIDA 29.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 017647 000347 000348 005141 005105 005108 001376 003332 00074 00113 00123 00125 00125 00125 00127 00149 3/12/2008 4/11/2008 4/28/2008 4/28/2008 4/28/2008 4/28/2008 4/28/2008 5/9/2008 NEGOCIOS "TERAN" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA COMERCIAL TELLO COMERCIAL TELLO COMERCIAL TELLO FERRETERIA PLAZA COMPRA DE 740 BOLSAS DE CEMENTO PACASMAYO TIPO I 16,280.00

40,619.50

COMPRA DE 12 M3 DE ARENA GRUESA Y 11 M3 DE PIEDRA CHANCADA 1/2" 2,070.00 29 M3 DE PIEDRA CHANCADA 1/2" Y 23 M3 DE ARENA GRUESA 1/4 GALON DE ESMALTE Y 02 PINCELES N 12 2 Kg. CLAVOS 2"; 3 Kg, CLAVOS 2 1/2" Y 2 VAR. FIERROM 1/2" 12 MTS DE PLASTICO 55 GALONES DE ASFALTO RC 250 4,680.00 16.00 88.00 72.00 880.00 155.00

INVERSIONES COMERCIALES & SERVICIOS10 DE GALONES DE ASFALTO RC 250 GENERALES SANTA ISABEL

ENTIDAD : GOBIERNO SUBREGIONAL BAGUA SUPERVISOR : Ing. TEOFILO A. ZALDIVAR CABANILLAS RESIDENTE : Ing. JOSE L. QUIROZ PURIHUAMAN

ING. SUPERVISOR

ING. RESIDENTE DE OBRA

RESPONSABLE DEL CONVENIO

ENTIDAD : GOBIERNO SUBREGIONAL BAGUA SUPERVISOR : Ing. TEOFILO A. ZALDIVAR CABANILLAS RESIDENTE : Ing. JOSE L. QUIROZ PURIHUAMAN

RENDICION DE CUENTAS PR RUBRO

CONVENIO OBRA MESES PROVINCIA DISTRITO : 029-2007-GOB.REG.-AMAZONAS/GSRG : MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ROCALY - TRAPICHILLO - CUMBA : de Noviembre del 2007 a Julio del 2008 : Utcubamba : Cumba Pag. 03
N C/P FECHA PROVEEDOR CONCEPTO DEL GASTO SUB TOTAL S/. TOTAL S/.

Fecha de presentacin : : 30 de Septiembre del 2008

FACTURA N PLANILLA N B/V N N RECIBO H / PROF.

003141 018054

00149 00173

5/9/2008 5/3/2008

INVERSIONES COMERCIALES & SERVICIOS10 Kg. ALAMBRE N 16 Y 15 Kg, CLAVOS P/MADERA 3" GENERALES SANTA ISABEL NEGOCIOS "TERAN" COMPRA DE 740 BOLSAS DE CEMENTO PACASMAYO TIPO I

98.50 16,280.00

PARTIDA 30.00 BIENES DE CONSUMO 000026 000051 000073 00108 00126 00164 4/8/2008 4/28/2008 5/21/2008 INVERSIONES VENUS NEGOCIOS SANVA NEGOCIOS SANVA CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS COPIAS FOTOSTATICAS COPIAS FOTOSTATICAS INFORME MENSUAL ABRIL

73.90 31.00 12.90 30.00 115.70

ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO 115.70

PARTIDA 37.00 ALQUILER DE BIENES 00095 9 28/03/2008 CARLOS A. BAQUEDANO BANCES

PARTIDA 39.00 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 000016 14/12/2007 CARPINTERIA "JULCA" CONFECCION, PINTADO Y COLOCADO CARTEL DE OBRA 700.00

700.00

MONTO PRESENTE RENDICION DESEMBOLSOS RECIBIDOS SEGN CONVENIO SALDO POR RENDIR

S/. S/. S/.

72,741.75 72,753.09 11.34

ING. SUPERVISOR

ING. RESIDENTE DE OBRA

RESPONSABLE DEL CONVENIO

ENTIDAD : GOBIERNO SUBREGIONAL BAGUA SUPERVISOR : Ing. TEOFILO A. ZALDIVAR CABANILLAS RESIDENTE : Ing. JOSE L. QUIROZ PURIHUAMAN

RESUMEN FINANCIERO
INFORME GASTOS NOVIEMBRE 2007 - MAYO 2008
Convenio N: PROYECTO ORGANISMO EJECUTOR RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA N C/P N Rendicin al : Dpto./Provincia/Distrito Financiamiento Gobierno Sub Regional Bagua Monto acumulado Desembolsado (S/.) Monto acumulado Rendido (S/.) Saldo disponible (S/.) CHEQUE N N RAZON SOCIAL CONCEPTO Monto 30 DE ABRIL 2008 Amazonas/Utcubamba/Cumba

029 - 2007 - GOB. REG. AMAZ/GSRB

Mejoramiento Canal de Riego Rocaly - Cumba MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA Ing. Jose Luciano Quiroz Purihuaman Ing. Tefilo Zaldvar Cabanillas FACT/ BOL Rec Hon.

89,017.72 72,753.09 72,741.75 11.34

PECOSA N

Fecha

1.0 COSTOS DIRECTOS 1 2 3 4 2/16/2008 3/17/2008 4/18/2008 5/10/2008 6/6/2008 7/16/2008 1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 00058 RECIBO 000068 35801435 GREGORIO JUAPE HOYOS 00079 RECIBO 000071 35801459 GREGORIO JUAPE HOYOS 00120 RECIBO 000074 35801501 GREGORIO JUAPE HOYOS 00153 RECIBO 000075 35801534 GREGORIO JUAPE HOYOS 00175 recibo 000076 35801557 GREGORIO JUAPE HOYOS 000222 recibo 000081 35801604 GREGORIO JUAPE HOYOS PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA
SUB-TOTAL = S/.

5 6

4,253.02 3,833.69 4,304.38 2,975.79 1,897.41 4,703.70

21,967.99

Fecha

C/P N

FACT/ BOL Rec Hon. N

CHEQUE N RAZON SOCIAL Monto

PECOSA N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3/12/2008 4/11/2008 4/28/2008 4/28/2008 4/28/2008 4/28/2008 4/28/2008 5/9/2008 5/9/2008 5/3/2008

1.2 MATERIALES 00074 FACTURA 00113 FACTURA 00123 FACTURA 00125 BOLETA 00125 BOLETA 00125 BOLETA 00127 FACTURA 00149 FACTURA 00149 FACTURA 00173 factura

017647 00347 00348 005141 005105 005108 0001376 003332 003141 018054

35801453 35801494 35801504 35801506 35801506 35801506 35801508 35801530 35801530 35801555

NEGOCIOS "TERAN" COMPRA DE 740 BOLSAS DE CEMENTO PACASMAYO TIPO I 16,280.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA COMPRA DE 12 M3 DE ARENA GRUESA Y 11 M3 DE PIEDRA CHANCADA 1/2" 2,070.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA 29 M3 DE PIEDRA CHANCADA 1/2" Y 23 M3 DE ARENA GRUESA 4,680.00 COMERCIAL TELLO 1/4 GALON DE ESMALTE Y 02 PINCELES N 12 16.00 COMERCIAL TELLO 2 Kg. CLAVOS 2"; 3 Kg, CLAVOS 2 1/2" Y 2 VAR. FIERROM 1/2" 88.00 COMERCIAL TELLO 12 MTS DE PLASTICO 72.00 FERRETERIA PLAZA 55 GALONES DE ASFALTO RC 250 880.00 INVERSIONES COMERCIALES & SERVICIOS GENERALES SANTA ISABEL0 DE GALONES DE ASFALTO RC 250 1 155.00 INVERSIONES COMERCIALES & SERVICIOS GENERALES SANTA ISABEL0 Kg. ALAMBRE N 16 Y 15 Kg, CLAVOS P/MADERA 3" 1 98.50 NEGOCIOS "TERAN" compra 740 bolsas de cemento PACASMAYO TIPO I 16,280.00
SUB-TOTAL = S/.

4270

40,619.50

Fecha

C/P N

FACT/ BOL Rec Hon. N

CHEQUE N RAZON SOCIAL Monto

PECOSA N

1.3 HERRAMIENTAS

1 2 3 4
SUB-TOTAL = S/.

0.00

Fecha

C/P N

FACT/ BOL Rec Hon. N

CHEQUE N RAZON SOCIAL Monto

PECOSA N

1 2 3 4 5 6

3/28/2008

1.4 MAQUINARIA Y/O EQUIPO 000095 BOLETA 000253

35801476

CARLOS A. BAQUEDANO BANCES

ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO

115.70

SUB-TOTAL = S/.

115.70

Fecha

C/P N

FACT/ BOL Rec Hon. N

CHEQUE N RAZON SOCIAL Monto

PECOSA N

1 2 3 4 5 6 7

4/28/2008 4/28/2008

1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 000124 FACTURA 000692 35801505 000124 FACTURA 000691 35801505

ESTACION DE SERVICIOS INMACULADA ESTACION DE SERVICIOS INMACULADA

10 GALONES DE PETROLEO D-2 01 GALON DE PETROLEO D-2

117.00 11.70

SUB-TOTAL = S/.

128.70

Fecha

C/P N

FACT/ BOL Rec Hon. N

CHEQUE N RAZON SOCIAL Monto

PECOSA N

1 2 3 4

1.6 TRANSPORTES, FLETES, CARTEL DE OBRA 12/14/2007 000016 BOLETA 000107 35801383

CARPINTERIA "JULCA"

CONFECCION, PINTADO Y COLOCADO CARTEL DE OBRA

700.00

SUB-TOTAL = S/.

700.00

Fecha

C/P N

FACT/ BOL Rec Hon. N

CHEQUE N RAZON SOCIAL Monto

PECOSA N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

2.0 GASTOS GENERALES 2.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 11/30/2007 000011 RECIBO 000172 35801388 12/20/2007 000028 RECIBO 000224 35801405 2/20/2008 000062 RECIBO 000318 35801439 3/26/2008 00084 RECIBO 00001 35801465 3/26/2008 00085 RECIBO 00001 35801466 3/28/2008 00093 RECIBO 000321 35801474 4/9/2008 000111 RECIBO 00002 35801492 4/10/2008 000112 RECIBO 00003 35801493 5/6/2008 00133 RECIBO 000322 35801514 5/10/2008 00155 RECIBO 00005 35801536 5/19/2008 00158 RECIBO 000003 35801539 5/23/2008 00168 FACTURA 002099 35801550 6/6/2008 00174 recibo 000327 35801556 7/3/2008 000201 RECIBO 000333 35801583

CHAVEZ GUZMAN JESUS BALTAZAR WILMER CADENILLAS CORONEL JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN GAVINO AREVALO SALAZAR FLORIANO TORO GUEVARA JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN GAVINO AREVALO SALAZAR FLORIANO TORO GUEVARA JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN FLORIANO TORO GUEVARA GAVINO AREVALO SALAZAR A & C EXPLORACION GEOTECNICA Y MECANICA DE SUELOS JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN JOSE LUCIANO QUIROZ PURIHUAMAN

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO MIENBRO ASESOR DEL COMIT DE ADJUDICACION PAGO POR RESIDENCIA DE OBRA PAGO POR GUARDIANIA DE OBRA PAGO POR ALMACENERO DE OBRA PAGO POR RESIDENCIA DE OBRA PAGO POR GUARDIANIA DE OBRA PAGO POR ALMACENERO DE OBRA PAGO POR RESIDENCIA DE OBRA PAGO POR ALMACENERO DE OBRA PAGO POR GUARDIANIA DE OBRA ELABORACION DE DISEO DE MEZCLA F'c = 175 Kg/Cm2 PAGO POR RESIDENCIA DE OBRA PAGO RESIDENCIA DE OBRA
SUB-TOTAL = S/.

400.00 500.00 1,080.00 500.00 500.00 1,243.44 500.00 500.00 772.63 500.00 500.00 250.00 1,110.99 778.90

9,135.96

Fecha

Comprobante de FACT/ BOL Pago N Rec Hon. N

CHEQUE N RAZON SOCIAL Monto

PECOSA N

1 2 3 4

4/8/2008 4/28/2008 5/21/2008

2.2 UTILES DE ESCRITORIO 00108 BOLETA 000026 00126 BOLETA 00051 00164 BOLETA 000073

35801489 35801507 35801539

INVERSIONES VENUS NEGOCIOS SANVA NEGOCIOS SANVA

CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS COPIAS FOTOSTATICAS COPIAS FOTOSTATICAS INFORME MENSUAL ABRIL

31.00 12.90 30.00

SUB-TOTAL = S/.

73.90 72,741.75 11.34

Monto Total de este informe S/. Saldo Total despus de este informe S/.
Son:

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CURENTA Y UNO

CON 75/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

RESUMEN FINANCIERO GENERAL

DESCRIPCION
1.0 COSTOS DIRECTOS 1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1.2 MATERIALES 1.3 HERRAMIENTAS 1.4 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 1.6 TRANSPORTES, FLETES Y CARTEL DE OBRA

SUBTOTALES

63,531.89 21,967.99 40,619.50 0.00 115.70 128.70 700.00 9,209.86 9,135.96 73.90

2.0 GASTOS GENERALES 2.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 2.2 UTILES DE ESCRITORIO

TOTAL =

S/.

72,741.75

Son: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CURENTA Y UNO

CON 75/100 NUEVOS SOLES

RESIDENTE DE OBRA

V B
SUPERVISOR