CTA 1021 1041 1062 1212 1231 1831 3022 FONDOS FIJOS

DESCRIPCION

DEBE 2,000.00 5,000.00 2,000.00 12,000.00 8,000.00 7,800.00 4,000.00

HABER

CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS DEPOSITOS A PLAZO FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS LETRAS POR COBRAR ALQUILERES PAGADOS PO ADELANTADO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DIVERSOS CONCESIONES Y DERECHOS 3UNIDADES DE TRANSPORTE 4MUEBLES Y ENSERES 5EQUIPO DIVERSOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA (5TA CAT)

3341 3351 3361 3419 3913 3913 3913 3921

32,000.00 18,000.00 6,400.00 1,000.00 6,400.00 1,800.00 1,600.00 100.00

4017 4031 4032 4071 4151 4212 4231 4411 5011 ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS FONDOS DE PENSIONES COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS FACTURAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR (ACCIONISTAS) CAPITAL SOCIAL PRIMAS DESCUENTOS DE ACCIONES (DONACIONES)

1,146.60 1,554.48 902.20 1,138.97 2,158.14 3,499.61 4,800.00 5,000.00 56,700.00

5211 5821 5911 RESERVA LEGAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES

10,000.00 400.00 1,000.00

4017 4031 4032 4071 4212 4231 4411 1041

RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA (5TA CAT) ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS FONDOS DE PENSIONES FACTURAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR (ACCIONISTAS) CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LA OBLIGACIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

1,146.60 1,554.48 902.20 1,138.97 3,499.61 4,800.00 5,000.00 18,041.86

6018

OTRAS MERCADERIAS

27,102.08

6032 4011 4212

SUMINISTROS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS Y SUMINISTROS

3,775.00 5,557.88 36,434.96

2081 2524 6115 6132

OTRAS MERCADERIAS OTROS SUMINISTROS OTRAS MERCADERIAS OTROS SUMINISTROS POR EL INGRESO DE LAS COMPUTADORAS Y SUMINISTROS AL ALMACEN

27,102.08 3,775.00 27,102.08 3,775.00

4212 1041

FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LAS COMPUTADORAS Y SUMINISTROS

36,434.96 36,434.96

6132 2524

OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS POR EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS

3,020.00 3,020.00

92 94 95 7911

COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO POR EL CONSUMO

1,510.00 906.00 604.00 3,020.00

6361 6363 6364 4011 4212

ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS POR LA PROVISION DE LOS SERVICIOS (TELEFONO, LUZ Y AGUA)

6,800.00 2,250.00 9,800.00 3,393.00 22,243.00

92 94 95 7911

COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR

13,195.00 1,885.00 3,770.00 18,850.00

4212 1041

FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS (TELEFONO, LUZ Y AGUA)

22,243.00 22,243.00

6321 40172 4241

HONORARIOS RENTA DE 4TA CATEGORIA HONORARIOS POR PAGAR POR LA PROVISION DE LOS SERV. PROF. (CONTAB, ASESORIA, MANTEN, DISE)

4,700.00 470.00 4,230.00

92

COSTO DE SERVICIOS

3,300.00

94 95 7911

GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR

1,100.00 300.00 4,700.00

4241 40172 1041

HONORARIOS POR PAGAR RENTA DE 4TA CATEGORIA CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

4,230.00 470.00 4,700.00

6211 6214 6221 6271 40173 4031 4032 407 4111 4114

SUELDOS Y SALARIOS GRATIFICACIONES OTRAS REMUNERACIONES REGIMEN PRESTACINES DE SALUD RETENCIONES 5 CATEGORIA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS FONDOS PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR POR LA PROVISION DEL REGISTRO DE PLLA

118,800.00 21,895.38 1,725.00 10,847.30 2,244.59 10,847.30 6,196.13 9,541.25 102,543.04 21,895.38

92 94 95 7911

COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR

83,607.52 38,700.09 30,960.07 153,267.68

40173 4031 4032 407 4111 4114 1041

RETENCIONES 5 CATEGORIA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS FONDOS PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA PLLA

2,244.59 10,847.30 6,196.13 9,541.25 102,543.04 21,895.38 153,267.69

6291 4151

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR LA PROVISION DE LA CTS DEL PERIODO

11,717.62 11,717.62

92 94 95 7911

COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR

6,391.96 2,958.70 2,366.96 11,717.62

4151 1041

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE CTS PERIODO NOV 2011 -ABR 2012

5,503.14 5,503.14

4151 1041

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE CTS PERIODO MAY 2012 -OCT 2012

5,860.15 5,860.15

6352 1831

ALQUILERES (EDIFICACIONES) ALQUILERES POR ADELANTADO POR EL DEVENGO DE LOS ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADOS

7,800.00 7,800.00

92 94 95 7911

COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR

3,900.00 2,340.00 1,560.00 7,800.00

3351 4011

MUEBLES IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS PASIVOS POR COMPRA DEL ACTIVO INMOVILIZADO

10,000.00 1,800.00

4651 POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES VENTA ACTIVO INMOVILIZADO(INM,MAQ Y EQ) 1653 4011 7561 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ENAJENACION INMUE,MAQ Y EQUIPO POR LA VENTA DE MUEBLES DE LA EMPRESA 6551 3913 3351 COSTO NETO DE ENAJENACION DEPRECIACION INM, MAQ Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES POR EL RETIRO(PARA SER ENTREGADO) DE MUEBLES PASIVOS POR COMPRA DEL ACTIVO INMOVILIZADO 4651 1041 1653 CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS VENTA ACTIVO INMOVILIZADO(INM,MAQ Y EQ) POR LA CANCELACION DE LA DIFERENCIA ORIGINADA POR LA COMPRA 11,800.00 6,800.00 1,200.00 7,080.00

11,800.00

1,080.00 6,000.00

8,000.00

4,720.00 7,080.00

6411 4011

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS POR EL RECONOCIMIENTO COMO GASTO POR LA PERMUTA DE MUEBLES

360.00 360.00

94 7911

GASTOS ADMINISTRATIVOS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR

360.00 360.00

68143

EQUIPOS DE TRANSPORTE

6,400.00

68144 68145 68211 39133 39134 39135 39211

MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO

1,900.00 1,600.00 100.00 6,400.00 1,900.00 1,600.00 100.00

92 7911

COSTO DE SERVICIOS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR

10,000.00 10,000.00

1212 4011 7015

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS VENTAS - MERCADERIAS POR LA VENTA DE COMPUTADORAS Y SOFTWARE CON LICENCIA

53,585.97 8,174.13 45,411.84

1212 4011 7041

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS SERVICIOS DE TERCEROS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

88,500.00 13,500.00 75,000.00

1212 4011 7041

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS SERVICIOS DE TERCEROS POR LA VENTA DE SOFTWARE WIENER Y SOFTCON II

120,950.00 18,450.00 102,500.00

1041 40114 1212

CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS RETENCIONES FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS Y DEDUCCION DE LA RETENCION

255,778.97 7,257.00 263,035.97

1041 1062 7721

CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS DEPOSITO A PLAZOS DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS POR EL DEPOSITO A CTA CTE LOS INTERESES MAS DEPOSITO A PLAZO

2,115.00 2,000.00 115.00

1041 1231

CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS LETRAS POR COBRAR POR EL COBRO DE LA LETRAS PENDIENTES POR UN MONTO ESPECIFICO

6,000.00 6,000.00

1041

CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS ENAJENACION DE INST. REPRE. DERECHO PATRIM

4,800.00

7793 VENTA DE ACCIONES COSTO DE ENAJENACION DE INST. REPRE. DERECHO PATRIM

4,800.00

6793

4,000.00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL 3022 POR EL COSTO DE ENAJENACION DE VALORES 1411 4931 1041 PRESTAMOS A ACCIONISTAS INTERESES DIFERIDOS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PRESTAMO EFECTUADO 4011 40171 1041 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO A LA RENTA CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DEL I.R. E I.G.V. DEL PERIODO 6915 2081 COSTO DE VENTAS OTRAS MERCADERIAS OTRAS MERCADERIAS POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS 215 711 PRODUCTOS TERMINADOS VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE SERVICIOS 121,904.48 121,904.48 27,102.08 27,102.08 23,556.25 4,458.24 28,014.49 8,800.00 800.00 8,000.00 4,000.00

694 215

COSTO DE VENTAS SERVICIOS PRODUCTOS TERMINADOS POR LOS COSTOS DE SERVICIOS RECONOCIDOS COMO INGRESOS

121,904.48 121,904.48

1,723,778.91

1,723,778.91