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DESCRIPCION
HABER
CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS DEPOSITOS A PLAZO FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS LETRAS POR COBRAR ALQUILERES PAGADOS PO ADELANTADO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DIVERSOS CONCESIONES Y DERECHOS 3UNIDADES DE TRANSPORTE 4MUEBLES Y ENSERES 5EQUIPO DIVERSOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA (5TA CAT)
4017 4031 4032 4071 4151 4212 4231 4411 5011 ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS FONDOS DE PENSIONES COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS FACTURAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR (ACCIONISTAS) CAPITAL SOCIAL PRIMAS DESCUENTOS DE ACCIONES (DONACIONES)
5211 5821 5911 RESERVA LEGAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES
RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA (5TA CAT) ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS FONDOS DE PENSIONES FACTURAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR (ACCIONISTAS) CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LA OBLIGACIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
6018
OTRAS MERCADERIAS
27,102.08
SUMINISTROS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS Y SUMINISTROS
OTRAS MERCADERIAS OTROS SUMINISTROS OTRAS MERCADERIAS OTROS SUMINISTROS POR EL INGRESO DE LAS COMPUTADORAS Y SUMINISTROS AL ALMACEN
4212 1041
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LAS COMPUTADORAS Y SUMINISTROS
36,434.96 36,434.96
6132 2524
3,020.00 3,020.00
92 94 95 7911
COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO POR EL CONSUMO
ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS POR LA PROVISION DE LOS SERVICIOS (TELEFONO, LUZ Y AGUA)
92 94 95 7911
COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR
4212 1041
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS (TELEFONO, LUZ Y AGUA)
22,243.00 22,243.00
HONORARIOS RENTA DE 4TA CATEGORIA HONORARIOS POR PAGAR POR LA PROVISION DE LOS SERV. PROF. (CONTAB, ASESORIA, MANTEN, DISE)
92
COSTO DE SERVICIOS
3,300.00
94 95 7911
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR
HONORARIOS POR PAGAR RENTA DE 4TA CATEGORIA CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
6211 6214 6221 6271 40173 4031 4032 407 4111 4114
SUELDOS Y SALARIOS GRATIFICACIONES OTRAS REMUNERACIONES REGIMEN PRESTACINES DE SALUD RETENCIONES 5 CATEGORIA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS FONDOS PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR POR LA PROVISION DEL REGISTRO DE PLLA
118,800.00 21,895.38 1,725.00 10,847.30 2,244.59 10,847.30 6,196.13 9,541.25 102,543.04 21,895.38
92 94 95 7911
COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR
RETENCIONES 5 CATEGORIA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS FONDOS PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA PLLA
6291 4151
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR LA PROVISION DE LA CTS DEL PERIODO
11,717.62 11,717.62
92 94 95 7911
COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR
4151 1041
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE CTS PERIODO NOV 2011 -ABR 2012
5,503.14 5,503.14
4151 1041
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DE CTS PERIODO MAY 2012 -OCT 2012
5,860.15 5,860.15
6352 1831
ALQUILERES (EDIFICACIONES) ALQUILERES POR ADELANTADO POR EL DEVENGO DE LOS ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADOS
7,800.00 7,800.00
92 94 95 7911
COSTO DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR
3351 4011
MUEBLES IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS PASIVOS POR COMPRA DEL ACTIVO INMOVILIZADO
10,000.00 1,800.00
4651 POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES VENTA ACTIVO INMOVILIZADO(INM,MAQ Y EQ) 1653 4011 7561 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ENAJENACION INMUE,MAQ Y EQUIPO POR LA VENTA DE MUEBLES DE LA EMPRESA 6551 3913 3351 COSTO NETO DE ENAJENACION DEPRECIACION INM, MAQ Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES POR EL RETIRO(PARA SER ENTREGADO) DE MUEBLES PASIVOS POR COMPRA DEL ACTIVO INMOVILIZADO 4651 1041 1653 CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS VENTA ACTIVO INMOVILIZADO(INM,MAQ Y EQ) POR LA CANCELACION DE LA DIFERENCIA ORIGINADA POR LA COMPRA 11,800.00 6,800.00 1,200.00 7,080.00
11,800.00
1,080.00 6,000.00
8,000.00
4,720.00 7,080.00
6411 4011
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS POR EL RECONOCIMIENTO COMO GASTO POR LA PERMUTA DE MUEBLES
360.00 360.00
94 7911
GASTOS ADMINISTRATIVOS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR
360.00 360.00
68143
EQUIPOS DE TRANSPORTE
6,400.00
MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO
92 7911
COSTO DE SERVICIOS CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS POR EL DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR
10,000.00 10,000.00
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS VENTAS - MERCADERIAS POR LA VENTA DE COMPUTADORAS Y SOFTWARE CON LICENCIA
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS SERVICIOS DE TERCEROS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS SERVICIOS DE TERCEROS POR LA VENTA DE SOFTWARE WIENER Y SOFTCON II
CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS RETENCIONES FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS Y DEDUCCION DE LA RETENCION
CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS DEPOSITO A PLAZOS DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS POR EL DEPOSITO A CTA CTE LOS INTERESES MAS DEPOSITO A PLAZO
1041 1231
CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS LETRAS POR COBRAR POR EL COBRO DE LA LETRAS PENDIENTES POR UN MONTO ESPECIFICO
6,000.00 6,000.00
1041
4,800.00
4,800.00
6793
4,000.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL 3022 POR EL COSTO DE ENAJENACION DE VALORES 1411 4931 1041 PRESTAMOS A ACCIONISTAS INTERESES DIFERIDOS CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PRESTAMO EFECTUADO 4011 40171 1041 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO A LA RENTA CUENTAS CORRIENTE OPERATIVAS POR EL PAGO DEL I.R. E I.G.V. DEL PERIODO 6915 2081 COSTO DE VENTAS OTRAS MERCADERIAS OTRAS MERCADERIAS POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS 215 711 PRODUCTOS TERMINADOS VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE SERVICIOS 121,904.48 121,904.48 27,102.08 27,102.08 23,556.25 4,458.24 28,014.49 8,800.00 800.00 8,000.00 4,000.00
694 215
COSTO DE VENTAS SERVICIOS PRODUCTOS TERMINADOS POR LOS COSTOS DE SERVICIOS RECONOCIDOS COMO INGRESOS
121,904.48 121,904.48
1,723,778.91
1,723,778.91