INGRESOS SALDO ANTERIOR 40.70 12/23/2011 INGRESO X DEVOLCION PPTO TALLER DE CERAMICA INF. 003.EO-IE-JBG-TT 40.

00 4/1/2012 ALQUILER QUIOSCO SRA. EVELIA CANQUI. 45.00 4/2/2012 ALQUILER QUIOSCO SRA. LINA ALAVE 45.00 ALQUILER QUIOSCO SRA. LINA ALAVE 45.00 JUN VENTA DE INSIGNIAS 50.00 JUN ALQUILER QUIOSCO SRA. LINA ALAVE 45.00 JUL ALQUILER QUIOSCO SRA. LINA ALAVE 45.00 AGO ALQUILER QUIOSCO SRA. LINA ALAVE 22.50 SEP ALQUILER QUIOSCO SRA. LINA ALAVE 45.00 OCT ALQUILER QUIOSCO SRA. LINA ALAVE 45.00 NOV ALQUILER QUIOSCO SRA. LINA ALAVE 45.00 DIC ALQUILER QUIOSCO SRA. LINA ALAVE 22.50 CUOTA VOLUNTARIA PARA TRASLADO DE ALIMENTOS 30.00 DONACION PARA NAVIDAD 87.00 DONACION PARA NAVIDAD SRA. JUANA LANCHIPA 10.00 INGRESO POR FOTOCOPIAS 19.70

EJERCICIO 2012 EGRESOS INGRESO SEGN RES. O1.12.11

TOTAL INGRESOS

682.40

TOTAL INGRESO TOTAL EGRESOS SALDO ACEEDOR

682.4 -718.9 -36.5

27/12/2011 02/01/2012 02/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 06/01/2012 06/01/2012 07/01/2012 19/02/2012 26/02/2012 13/03/2012 31/03/2001 11/04/2012 30/04/2012 14/05/2012 31/05/2012 31/05/2012 01/06/2012 09/06/2012 27/06/2012 09/07/2012 16/07/2012 24/07/2012 26/07/2012 31/07/2012 21/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 27/09/2012 05/10/2012 21/10/2012

CORPORACION M & C EIRL. B/V 003-11940 1/2 MILLAR DE PAPEL DIST. VIRGEN DE ROSARIO B/V 001-7740 02 CIENTOS DE PAPEL BOND A4 75GR. RAUL QUENTA B/V 001-4983 RECRGA DE CARTUCHO HP 60 LUCARO INK EIRL. B/V 005-7615 RECARGA DE TINTA HP 21 BLACK MULTIUTILES COM B/V 001-4589 RECARGA HP 60 (N) GRABACION DE CD COPY CENTER B/V 001-935 FOTOCOPIAS COPY CENTER B/V 001-935 FOTOCOPIAS RICARDO VEGA SOLOGUREN DDJJ IMPORT EXPORT TOO EIRL. B/V 001-21316 2 CANDADOS DE 50 IMAGEN CORPORATIVA B/V 003-14429 100 INSIGNIAS EN ACRILICO A TODO COLOR IMAGEN CORPORATIVA B/V 003-13961 SELLO REDONDO Y SELLO 722 LUCARO INK EIRL. B/V 005-8902 RECARGA DE TINTA HP 21 BLACK
DDJJ 0001 MARIATICONA GASTO POR REFRIGERIO EN CAPACITACION A DOCENTES

LUCARO INK EIRL. B/V 005-9562 RECARGA DE TINTA HP 21 BLACK

DDJJ 0003 PROF. MARIA TICONA - GAST0S POR MOVILIDAD PARA TRASLADO DE ALIMENTOS

LA CASA DEL SELLO B/V 001-18488 1 SELLO DE MADERA

DDJJ 0002 MARIA TICONA POR COMPRA DE MEDALLAS PARA MUNICIPIO ESCOLAR DDJJ 0004 PROF. LUZ MARINA HUMIRE PARIPANCA - GAST0S POR MOVILIDAD PARA TRASLADO DE ALIMENTOS

LIBRERA AMERICA B/V 007-52400 FORRO ARTESCOFAN OFICIO, BOLIGRAFO LUCARO INK EIRL. B/V 005-10809 RECARGA DE TINTA HP 21 BLACK
DDJJ 0003 PROF. MARIA TICONA - GAST0S POR MOVILIDAD PARA TRASLADO DE ALIMENTOS

LUCARO INK EIRL. B/V 005-11402 RECARGA DE TINTA HP 21 BLACK DISTRIBUIDORA TICONA EIRL. B/V 001-1154 1 LITRO DE THINER, BROCHA GRAFICOS 2000 B/V 003-490 01 SELLO DE MADERA
DDJJ 0004 PROF. LUZ MARINA HUMIRE PARIPANCA - GAST0S POR MOVILIDAD PARA TRASLADO DE ALIMENTOS

LUCARO INK EIRL. B/V 005-11853 RECARGA DE TINTA HP 21 BLACK LUCARO INK EIRL. B/V 005-12326 RECARGA DE TINTA HP 21 BLACK
DDJJ 0003 PROF. MARIA TICONA - GAST0S POR MOVILIDAD PARA TRASLADO DE ALIMENTOS

COMERCIAL ALEXIS B/V OO1-1538 PINTURA EN SPRAY

DDJJ 0004 PROF. LUZ MARINA HUMIRE PARIPANCA - GAST0S POR MOVILIDAD PARA TRASLADO DE ALIMENTOS

LUCARO INK EIRL. B/V 005-13259 1 RECARGA DE TINTA HP 21 BLACK NICOM DIGITAL EIRL. B/V OO1-3824 ELABORACION DE GOMA PARA CAMBIO EN SELLO

04/11/2012 30/11/2012 18/12/2012 19/12/2012 21/12/2012

COMERCIAL FERRETERO DANA B/V 001-382 MALLA PARA TERMAS SOLARES

DDJJ 0003 PROF. MARIA TICONA - GAST0S POR MOVILIDAD PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DDJJ 0010 PROF. LUZ MARINA HUMIRE PARIPANCA GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMPARTIR NAVIDEO DDJJ 0011 PROF. PROF. LUZ MARINA HUMIRE PARIPANCA GASTOS POR COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y CHOCLATE POR AGAZAJO

LIBRERA AMERICA B/V 007-53105 2 BOLIGRAFOS PILOT G-1

TOTAL GASTOS

11.50 6.00 4.00 7.00 3.00 2.50 8.60 4.20 33.10 40.00 150.00 39.00 7.00 14.5 6.00 10 6.00 20 15 20.00 7.00 10 7.00 8.00 8.00 10 8.00 8.00 12 13.00 10 8.00 7.00

65.00 12 70.5 41 7.00

718.90