Comercial "ISSO Nuevo Milenio S.

A libro diario

1 de agosto del 2010

FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

ago-02

-1 7250 25000 18000 3600 3950 2400 2000 5000 300000 18000 22000 75000 12800 5200 310 960 1900 840 1300 65000 393890

caja banco mercaderia doc.por pagar ctas.por pagar muebles de oficina equipo de oficina equipo de computo edificio terreno vehiculo maquinaria doc por pagar ctas por pagar intereses por pagar publicidad por pagar sueldos por pagar arriendos por pagar seguros por pagar hipotecas por pagar capital P/R El asiento de apertura ago-02 -2 mercaderia iva pagado banco RFIR 1% P/R la compra de 8 plasma ago-05 -3 caja impuesto retenido 2% comisiones ganadas iva cobrado P/R el valor recivido por comisiones ago-08 -4 doc por pagar gasto de intereses banco RFIR 2% P/R la cancelacion de un P#2/6

7880 945,6 8746,8 78,8

6160 112 5600 672

1500 22,5 1492,5 30

ago-11

ago-15

ago-18

ago-21

ago-24

ago-27

ago-29

ago-30

ago-31

-5 caja impuesto retenido 1% mercaderia iva cobrado P/R la venta de 4 plasmas -6 gasto de arriendo iva pagado banco RFIR 2% P/R la cancelacion de un arriendo -7 seguros pagados por anticipado iva pagado banco RFIR 1% P/R la cancelacion de seguros -8 banco caja P/R el depsito el bnco guayaquil -9 honorarios profecionales iva pagado banco RFIR 10% RTEFTEIVA 100% P/R la cancelacion del ab. -10 mercaderia iva pagado banco RFIR 1% P/R la compra de importadora espaa -11 caja impuesto retenido 1% mercaderia iva cobrado P/R la venta al comercial Silver -12 sueldos y salarios IESS por pagar 9,35% banco P/R la cancelacion del sueldo del empleado -13

1276,5 11,5 1150 138

420 50,4 462 8,4

1800 216 1836 180

9500 9500

500 60 450 50 60

4488 538,56 4981,68 44,88

9990 90 9000 1080

1200 112,2 1087,8

caja impuesto retenido 1% mercaderia iva cobrado P/R la venta de 3 plasma ago-31 a Gasto de seguro Seguro pag. por anticipado P/Rpago de seguros ago-31 b Dep. de mueble de oficina Dep. de quipo de oficina Dep. de quipo de computo Dep. de edificio Dep. de vehiculo Dep. de maquinaria Dep. acum. de mueble de oficina Dep. acum. de quipo de oficina Dep. acum. de quipo de computo Dep. acum, de edificio Dep. acum. de vehiculo Dep. acum. de maquinaria SUMAN

3996 36 3600 432

150 150

240 200 1666,67 1500 4400 7500 240 200 1666,67 1500 4400 7500 548649,73 548649,73