Caso TWC

EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
REGISTRO DE VENTAS
Mes Diciembre del 2009
FECHA
TIPO DE
DOC
COMPROBANTE DE PAGO
CONTADO
RUC
SERIE
PROVEEDORES
SUB TOTAL
IGV
TOTALES
NUMERO
CONTADO
9-Jul
01
001
140 20101669859 Oman EIRL
17,550.00
10-Sep
01
001
141 20501779856 Tiwinza SCRL
2-Nov
01
001
142 20664422321 Comercial Jupiter

TOTALES
3,334.50
20,884.50
30,350.00
5,766.50
36,116.50
54,370.00
10,330.30
64,700.30
102,270.00
19,431.30
121,701.30
CREDITO
REGISTRO DE COMPRAS
FECHA
T. DOC
SERIE
NUMERO
3-Jan
16-May
16-May
20-May
20-May
16-Nov
20-Dec
01
01
08
14
14
01
10
001
001
001
401
138
1
001
001
35
1235
RUC
20202778958
20578978859
20578978859
20269985900
20100152356
20401551122
20560802174
PROVEEDOR
San Cristobal S.A

Coldex S.A
Coldex S.A
Edelnor
Sedapal
Lau Chun
Ferlanher
TOTLA
SUB CTA BASE IMPONIBLE
335
601
675
636
636
606
639
13,400.00
65,550.00
4,680.28
285.00
260.00
1,200.00
480.00
85,855.28
IGV
2,546.00
12,454.50
889.25
54.15
49.40
228.00
91.20
16,312.50
TOTAL
15,946.00
78,004.50
5,569.53
339.15
309.40
1,428.00
571.20
102,167.78
CONDICION
CONTADO CREDITO

DEBE
HABER
01

DEBE
HABER
02
1
10
CAJA Y BANCOS
12
10,000.00
500.00
294,000.00
CLIENTES
68,250.00
03
121 Facturas por Cobrar
34,250.00
1211 Fact. 135 a c/ Fabril
12750.00
1212 Fact. 136 a c/ 3M
21500.00
123 Letras (o Efectos) por Cobrar
34,000.00
1231 L/102 a c/ Brown
20
304,500.00
02
101 Caja
102 Fondos Fijos
104 Cuentas Corrientes
34000.00
MERCADERIAS
04
267,750.00
05
24,650.00
201 Mercaderas
230 Lavadoras a 1050.00 c/u
241500.00
150 Licuadoras a 175.00c/u
33
26250.00
INMUEBLE,MAQ,Y EQUIPO
335 Muebles y Enseres

39
40
42
DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM.
06
TRIBUTOS POR PAGAR
07
PROVEEDORES
08
421 Facturas por Pagar
2,465.00
780.00
34,350.00
11,400.00
4211 Fact. 001-215 a /c Coliins 11400.00
423 Letras (o Efectos) por Pagar

4231 L/350 a INZA
47
50
59
22,950.00
22950.00
BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB.
09
CAPITAL
10
RESULTADOS ACUMULADOS
11
1,245.00
613,110.00
13,200.00
02/01 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reinicio de la actividad
2
42
PROVEEDORES
78,004.50
08

42
PROVEEDORES
78,004.50
08

16/05 Por el Canje de Letra 047 por Factura 001-138
3
62
CARGAS DE PERSONAL
2,725.00
12
621 Sueldos
627 Seguridad y Prev. Social
2,500.00
225.00
ESSALUD
64
TRIBUTOS
50.00
13
647 Cotizaciones Con Caract.Trib.

40
TRIBUTOS POR PAGAR
562.50
07
401 Gobierno Central
50.00
4012 IES
403 Contrib.a Instituciones Public
225.00
4032 ESSALUD
404 Contrib. A Instituciones Privadas
287.50
4041 AFP
Van al folio N 03
745,929.50
743,717.00

DEBE
745,929.50
Vienen del folio N 02
41
REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR
HABER
03
743,717.00
2,212.50
14
411 Remuneraciones por Pagar

25/10 Centralizacion del Registro de Planilla Electronica
4
94
95
79
GASTOS ADMINISTRATIVOS
15
GASTOS DE VENTAS
16
CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO
17
1,665.00
1,110.00
2,775.00
25/10 Destino a Gastos las cargas anteriores
5
61
400.00
VARIACION DE EXISTENCIAS
611 Mercaderias
26
18
SUMINISTROS DIVERSOS
400.00
19
261 Suministros Diversos

30/12 Por la salidad de almacen
6
94
95
79
15
GASTOS DE VENTAS
16
17
240.00
160.00
400.00
30/12 Destino a Gastos las cargas anteriores
7
33
13,400.00
05
335 Muebles y Enseres

60
66,750.00
COMPRAS
601 Mercaderias
63
02
21
SERVICIOS PREST. POR TERCEROS
1,025.00
22
636 Electricidad y Agua

639 Otros Servicios
67
65,550.00
1,200.00
545.00
480.00
CARGAS FINANCIERAS
23
4,680.28
07
16,312.50
675 Descuentos Concedidos x p.p.

40
TRIBUTOS POR PAGAR
### Impuesto General a las Ventas

42
PROVEEDORES
08
85,002.03
24
17,165.75

46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 Otras Cuentas por pagar Divers

31/12 Centralizacion de Reg de Compras
8
20
26
61
MERCADERIAS
04
19
65,550.00
1,200.00
66,750.00
611 Mercaderias
25
18
65,550.00
1,200.00
31/12 Por el ingreso a almacen
9
94
15
Van al folio N 04
3,423.17
921,845.45
918,422.28
DEBE
921,845.45
2,282.11
Vienen del folio N 03
95
79
GASTOS DE VENTAS
16
17
HABER
04
918,422.28
5,705.28
Poe el Destino de los gastos incurridos
10
12
CLIENTES
121,701.30
03

40
TRIBUTOS POR PAGAR
19,431.30
02

70
102,270.00
VENTAS
701 Mercaderias
31/12 Centralizacion del Reg Ventas
11
10
CAJA Y BANCOS
209,239.80
28
101 Caja
10
53,288.50
CAJA Y BANCOS

12
155,951.30
CLIENTES
09
Por la provision de planilla
12
10
CAJA Y BANCOS
02
145,509.05
07
780.00
14
2,212.50

40
TRIBUTOS POR PAGAR

41
411 Remuneraciones por Pagar

42
PROVEEDORES
46
34,350.00
08

11,400.00
22,950.00
17,165.75
24
469 Otras Cuentas por pagar Divers

10
CAJA Y BANCOS
200,017.30
02
101 Caja
31/12 Por la centralizacion de los egresos segn Caja
13
68
PROVISIONES DE EJERCICIO
6,305.00
27
681 Depreci.,Inmueb.,Maq. y Equipo

686 Comp. por Tpo. de Servicios
39
06
3,805.00
09
2,500.00
393 Deprec.de Imueb.,Maqui. y Equ.

47
471 Compensacion por Tpo. de Serv.

31/12 Por la Provision de IME y CTS
14
94
95
79
3,783.00
2,522.00
06
GASTOS DE VENTAS
Van al folio N 04
16
1,467,695.96
6,305.00
1,467,695.96

DEBE
HABER
1,467,695.96
Destino
04
1,467,695.96
15
69
20
COSTO DE VENTAS
11
MERCADERIAS
02
60,426.69
60,426.69
Costo de Ventas
16
1,528,122.65
1,528,122.65
DEVOLUCIONES
TOTAL
DEVOLUCIONES
TOTAL

DEBE
1,528,122.65
16
61
60,426.69
611
Mercaderias
69
COSTO DE VENTAS
79
94
95
X
15,185.28
GASTOS DE VENTAS
Cierre de la clase 9
X
70
61
102,270.00
5,123.31
VENTAS
611
80
Mercaderias
MARGEN COMERCIAL
Cierre de la cta 60,70,61
X
80
60
65,550.00
MARGEN COMERCIAL
COMPRAS
601
Mercaderias
Cierre de la cta 601
X
80
82
41,843.31
MARGEN COMERCIAL
VALOR AGREGADO
Traslado de saldos
x
82
60
2,225.00
VALOR AGREGADO
COMPRAS
606
63
Suministros Diversos
Cierre de la cta 63, 606
x
61
616
82
800.00
Suministros Diversos
VALOR AGREGADO
cierre de la cta 616
x
82
83
40,418.31
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Traslado de saldos
42
83
62
64
2,775.00

CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS
Cierre de la cta 62,64
43
83

Van al folio N 08
37,643.31
1,902,382.86

DEBE
1,902,382.86
Viene del folio N7
84
RESULTADO DE EXPLOTACION
Traslado de saldos
44
84
68
6,305.00
84
85
38
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. E IMPUESTOS
37
x
31,338.31
Traslado de saldos
x
85
67
38
CARGAS FINANCIERAS
18
4,680.28
Cierre de la cta 66,67,76,77
x
85
89
39
RESULTADO DEL EJERCICIO
38
26,658.03
Traslado de saldos
x
59
89
14
39
26,658.03
Traslado de saldos
x
86
88
40
133.29
7,957.42
DISTRIB.LEGAL DE LA RENTA NETA

IMPUESTO A LA RENTA
TRIBUTOS POR PAGAR
4017
41
Impuesto a la Renta
411
Remuneraciones por Pagar
x
89
88
86
8,090.71
89
58
59
39
40
41
42
47
50
58
IMPUESTO A LA RENTA
DISTRIB.LEGAL DE LA RENTA NETA
x
18,567.32
RESERVAS
49
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
CAPITAL
RESERVAS
Van al folio N 08
6,270.00
11,710.72
133.29
85,002.03
3,745.00
613,110.00
1,856.73
2,754,599.02

DEBE
2,754,599.02
29,910.59
Viene del folio N7
59
591
10
12
20
26
33
Utilidades Acumuladas
CAJA Y BANCOS
CLIENTES
MERCADERIAS
2,784,509.61
GERENTE GENERAL
CONTADOR
" S.A.
HABER
07
1,528,122.65
60,426.69
9,111.17
6,074.11
107,393.31
80
65,550.00 107,393.31
41,843.31
65,550.00
107,393.31
107,393.31
41,843.31
1,200.00
82
2,225.00
41,843.31
40,418.31
800.00
1,025.00
42,643.31
0
42,643.31
800.00
83
2,775.00
40,418.31
37,643.31
40,418.31
40,418.31
2,725.00
50.00
1,864,739.55
40,418.31
84
6,305.00
37,643.31
31,338.31
37,643.31
37,643.31
" S.A.
HABER
08
1,864,739.55
37,643.31
6,305.00
31,338.31
4,680.28
85
4,680.28
31,338.31
26,658.03
31,338.31
31,338.31
26,658.03
89
8,090.71
26,658.03
18,567.32
26,658.03
26,658.03
26,658.03
7,957.42
133.29
86
133.29
133.29
88
7,957.42
7,957.42
58
1,856.76
1,856.76
1,856.76
1,856.76
133.29
7,957.42
1,856.73
16,710.59
2,032,771.25
" S.A.
HABER
08
2,032,771.25
406,015.05
34,000.00
272,873.31
800.00
38,050.00
-
2,784,509.61
10
304500
53288.5
209239.8 200,017.30
145509.05
659248.85
42
78004.5
34350
112354.5
253305.8
68250.00
121701.3
12
155951.3
20
267750
65550
60426.69
189951.30
155951.3
333300
60426.69
47
34350
78004.5
85002.03
197356.53
41
2212.5
2212.5
1665
240
3423.17
3783
2212.5
2212.5
9111.17
616
3745
94
601
65550
65550
50
1245
2500
606
1200
6074.11
63
1025
70
95
1110
160
2282.11
2522
1200
613110
1025
68
613110
1200
1200
69
60426.69
60426.69
102270
6305
102270
6305
33
24650
13400
38050
39
59
13200
13200
79
2775
400
5705.28
6305
15185.28
67
4680.28
4680.28
2465
3805
40
16312.5
780
6270
17092.5
62
2725
2725.00
780
562.5
19431.3
20773.8
64
50
0.00
50
616
400
1200
26
1200
400
400
1200
1200
400
46
17165.75
17165.75
611
65550
17165.75
17165.75
65550
EMPRESA "EL EMPERADOR" S.AA

LIBRO CAJA
DEBE
Caja Bancos Tabular

12
104
DIV
TOTAL DEBE
15,946.00
10.4
15,946.00
780.00
10.4
780.00
11,400.00
10.4
11,400.00
121
34,250.00
FEHCA
CONCEPTO
20-06 Pago recibo de Edelnor y Sedapal

20,884.50
10.4
22,950.00
12.1
36,116.50
10.4
2,212.50
12.1
64,700.30
20-12 Pago Alquiler Factura 001-1235 a Feplanher
53,288.50
209,239.80
155,951.30
53,288.50
219,239.80
10,000.00
780.00
102.0
11,400.00
42.1
34,250.00
10.4
648.55
46.9
10,442.25
10.4
22,950.00
42.3
36,116.50
10.4
2,212.50
41.1
15,946.00
780.00
11,400.00
34,250.00
648.55
-
02-11 Cobro Fact.001-142

02-11 Deposito Cta Cte
155,951.30
46.9
10,442.25
22,950.00
36,116.50
25-10 Giro Ch/100105

25-10 Pago Planilla
64,700.30
15,946.00
10-09 Cobro Fact. 001-141 a Tiwinza SCRL

2,212.50
46
02-08 Giro Ch/100104

02-08 Pago Letra 350 a INZA
36,116.50
42
09-07 Cobro Fact. 140 a Oman EIRL

22,950.00
41
07-04 Cobro Fact. 135/136

12.1
40
04-03 Giro Ch/100103

04-03 Pago Fac. 001-215 Collins
20,884.50
104
03-02 Giro Ch/100102

03-02 Pago IGV Diciembre
DIV
03-01 Giro Ch/100101

03-01 Pago Fact. 001-401 Muebles san Cristobal
34,250.00
TOTAL HABER
SUMAS
SALDO INICIAL / FINAL
TOTALES
2,212.50
-
64,700.30
10.4
571.20
46.9
200,017.30
64,700.30
571.20
145,509.05
780.00
2,212.50
34,350.00
17,165.75
145,509.05
780.00
2,212.50
34,350.00
17,165.75
19,222.50
219,239.80
KARDEX
LAVADORA
FECHA
DOCUEMENTO
TIPO
2-Jan
16-May
9-Jul
10-Sep
2-Nov
1
1
1
1
136
140
141
142
DETALLE
saldo Inicial
Compra M
Vendo
Vendo
Vendo
Ingresos
CANT
VV
230 1,050.00
50 1,155.00
SALIDAS
TOTAL
CANT
299,250.00
1,068.75
1,068.75
1,068.75
50
299,250.00
10,687.50
16,031.25
26,718.75
CANT
230
280
270
255
230
VV
1,050.00
1,068.75
1,068.75
1,068.75
1,068.75
TOTAL
241,500.00
299,250.00
288,562.50
272,531.25
245,812.50
53,437.50
245,812.50
299,250.00
280
SALDOS
TOTAL
241,500.00
57,750.00
10
15
25
280
VV
50
KARDEX
LAVADORA
FECHA
2-Jan
16-May
9-Jul
10-Sep
2-Nov
DOCUEMENTO
TIPO
1
1
1
1
136
140
141
142
DETALLE
saldo Inicial
Compra M
Vendo
Vendo
Vendo
Ingresos
CANT
150
40
VV
175.00
195.00
SALIDAS
TOTAL
CANT
VV
SALDOS
TOTAL
26,250.00
7,800.00
5
10
24
190
34,050.00
190
34,050.00
39
151
190
179.21
179.21
179.21
896.05
1,792.10
4,301.04
6,989.19
27,060.71
34,050.00
CANT
150
190
185
175
151
VV
175.00
179.21
179.21
179.21
179.21
TOTAL
26,250.00
34,049.90
33,153.85
31,361.75
27,060.71
EMPRESA COMERCIAL CUEVA DE LOS TALLOS S.A
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Expresado en Nuevos Soles)

COD
SUMAS DEL MAYOR (1)

DEBE
HABER
CTA. DEL MAYOR
DEUDOR
SALDO
ACREEDOR
CARGAS TRANSFERIDAS
DEBE
HABER
INVENTARIOS
ACTIVO
PASIVO
10
CAJA Y BANCOS
659,248.85
253,305.80
405,943.05
12
CLIENTES
189,951.30
155,951.30
34,000.00
34,000.00
20
MERCADERIAS
333,300.00
60,426.69
272,873.31
272,873.31
26
1,200.00
400.00
33
38,050.00
39
40
TRIBUTOS POR PAGAR
41
42
PROVEEDORES
46
47
3,745.00
3,745.00
3,745.00
50
CAPITAL
613,110.00
613,110.00
613,110.00
59
13,200.00
13,200.00
13,200.00
601 COMPRA - MERCADERIAS

606 COMPRA - SUMINISTRO DIVERSOS
611 VARIACION EXISTENCIA - MERCADERIAS
616 VARIACION EXISTENCIA - SUMINISTROS DIVERSOS
800.00
800.00
38,050.00
6,270.00
6,270.00
6,270.00
17,092.50
20,773.80
3,681.30
3,681.30
2,212.50
2,212.50
112,354.50
197,356.53
85,002.03
85,002.03
17,165.75
17,165.75
65,550.00
1,200.00
1,200.00
65,550.00
1,200.00
65,550.00
65,550.00
400.00
1,200.00
800.00
60,426.69
5,123.31
800.00
62
CARGAS DE PERSONAL
2,725.00
63
1,025.00
64
TRIBUTOS
67
CARGAS FINANCIERAS
68
69
COSTO DE VENTAS
70
VENTAS - MERCADERIAS
79
94
9,111.17
9,111.17
9,111.17
9,111.17
95
GASTOS DE VENTAS
6,074.11
6,074.11
6,074.11
2,725.00
2,725.00
1,025.00
1,025.00
6,074.11
50.00
50.00
50.00
4,680.28
4,680.28
4,680.28
6,305.00
6,305.00
60,426.69
60,426.69
TOTALLES
RESULTADO POR FUNCION

PERDIDAS
GANANCIAS
405,943.05
38,050.00
65,550.00
RESULTADO POR NATURALEZA

PERDIDAS
GANANCIAS
1,528,122.65
6,305.00
60,426.69
102,270.00
102,270.00
15,185.28
15,185.28
60,426.69
102,270.00
102,270.00
15,185.28
1,528,122.65
908,813.61
908,813.61
75,611.97
75,611.97
751,666.36
SALDOS
TOTALES
751,666.36
725,008.33
81,535.28
26,658.03
26,658.03
751,666.36
108,193.31
108,193.31
75,611.97
102,270.00
26,658.03
108,193.31
102,270.00
102,270.00

BALANCE GENERAL HISTORICO
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos
Clientes
PASIVO
Pasivo Corriente
Proveedores
Tributos por pagar credito
Remuneraciones por pagar
405,943.05
34,000.00
85,002.03
11,638.72
133.29
Mercaderias
Suministro Diversos
272,873.31
800.00
Total Pasivo Corriente
96,774.04
Total Activo Corriente
713,616.36
Pasivo no Corriente
Benef. Soc. de los Trabajadores
3745
Total Pasivo no Corriente
3745
Activo no Corriente
Inmueble, Maquinaria y Equipo
Depreciacin y Amort. Acumulada
38,050.00
-6,270.00
Total Activo no Corriente
31,780.00
TOTAL ACTIVO
745,396.36
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Resultados Acumulados
613,110.00
1,856.73
29910.59
Total Patrimonio
644,877.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
745,396.36

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA POR NATURALEZA

(Expresado en Nuevos soles)
S/.
VENTAS DE MERCADERIAS
(-) COSTO DE MARCADERIAS
(+) VARIACION DE MERCADERIAS
102,270.00
-65,550.00
5,123.31
MARGEN COMERCIAL
(-) COMPRAS DE SUMINISTROS DIVERSOS
41,843.31
-1,200.00
(+) VARIACION DE SUMINISTROS DIVERSOS
800.00
(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
-1,025.00
VALOR AGREGADO
(-) CARGAS DE PERSONAL
(-) TRIBUTOS
-60,426.69
-1,425.00
40,418.31
-2,725.00
-50.00
-2,775.00
EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION
37,643.31
(-) PROVISIONES DEL EJERCICIO
-6,305.00
31,338.31
(-) CARGAS FINANCIERAS
-4,680.28
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
26,658.03
(-) DIRN 0.5%
-133.29
(-) IMPUESTO A LA RENTA
-7,957.42
(-) RESERVA 10%
-1,856.73
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
16,710.59

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
(Expresado en Nuevos soles)
S/.
VENTAS NETAS
102,270.00
TOTAL INGRESOS NETOS
102,270.00
(-) COSTO DE VENTAS
-60,426.69
UTILIDAD BRUTA
41,843.31
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
-9,111.17
(-) GASTOS DE VENTAS
-6,074.11
UTILIDAD DE OPERACIN
26,658.03
(+) INGRESO FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES PART. E IMPUESTOS
(-) DIRN 0.5%
26,658.03
-133.29
(-) IMPUESTO A LA RENTA
-7,957.42
(-) RESERVA 10%
-1,856.73
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
16,710.59
EMPRESA COMERCIAL CUEVA DE LOS TALLOS S.A.

PLANILLA DE SUELDOS
CODIGO
110
HABER
BASICO
2,500.00
REMUNERACION
TOTAL
2,500.00
DESCUENTOS
ONP 13%
AFP
13%
11.50%
0.000
287.50
TOTAL
DESCUENTO
287.50
APORTES
ESSALUD 9%
IES 2%
9%
2%
225.00
50.00
TOTAL
APORTES
275.00
NETO
PAGAR
2,212.50
-
2,500.00
2500.00
0.000
287.500
287.500
225.000
50.000
275.000
2,212.50

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EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.

140 20101669859 Oman EIRL

141 20501779856 Tiwinza SCRL

142 20664422321 Comercial Jupiter

EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.

San Cristobal S.A

SUB CTA BASE IMPONIBLE

EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.

EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.

121 Facturas por Cobrar

1211 Fact. 135 a c/ Fabril

1212 Fact. 136 a c/ 3M

123 Letras (o Efectos) por Cobrar

1231 L/102 a c/ Brown

150 Licuadoras a 175.00c/u

335 Muebles y Enseres

DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM.

TRIBUTOS POR PAGAR

421 Facturas por Pagar

4211 Fact. 001-215 a /c Coliins 11400.00

423 Letras (o Efectos) por Pagar

BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB.

02/01 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reinicio de la actividad

421 Facturas por Pagar

423 Letras (o Efectos) por Pagar

647 Cotizaciones Con Caract.Trib.

TRIBUTOS POR PAGAR

401 Gobierno Central

403 Contrib.a Instituciones Public

404 Contrib. A Instituciones Privadas

EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.

Vienen del folio N 02

REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR

411 Remuneraciones por Pagar

CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO

25/10 Destino a Gastos las cargas anteriores

261 Suministros Diversos

CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO

30/12 Destino a Gastos las cargas anteriores

335 Muebles y Enseres

SERVICIOS PREST. POR TERCEROS

636 Electricidad y Agua

675 Descuentos Concedidos x p.p.

TRIBUTOS POR PAGAR

### Impuesto General a las Ventas

421 Facturas por Pagar

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

469 Otras Cuentas por pagar Divers

31/12 Por el ingreso a almacen

EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.

Vienen del folio N 03

CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO

Poe el Destino de los gastos incurridos

121 Facturas por Cobrar

TRIBUTOS POR PAGAR

### Impuesto General a las Ventas

104 Cuentas Corrientes

121 Facturas por Cobrar

Por la provision de planilla

104 Cuentas Corrientes

TRIBUTOS POR PAGAR

### Impuesto General a las Ventas

REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR

411 Remuneraciones por Pagar