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Manual del Usuario de Openbravo Capítulo 09 – Gestión de Cobros

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Introducción Proceso de Negocio General Roles Necesarios Paso a Paso a. Revisar Crédito de Clientes b. Revisar Previsión de Caja c. Revisar Antigüedad de los Cobros d. Realizar Acciones de Cobro e. Recibir Pagos i. Caja y Banco f. Cancelar la diferencia 5. Contabilidad a. Configuración Contable de la Gestión de Estado de Efectos b. Configuración de la Cuenta de Cancelaciones

Introducción
En este capítulo se explica la gestión de cobros basado en remesas bancarias:      gestión de estado de efectos generación de remesa de: o pago o cobro gestión del cobro y/o pago en el extracto bancario cancelación de remesas devolución de cobros

Tenga en cuenta que no todos los procesos implicados se explican en este capítulo. Por ejemplo, los extractos bancarios que se explican en el capítulo de Conciliación bancaria.

gestionar devoluciones en las mismas y gestionar los estados de los efectos Company Executive .este rol se usa para configuración .revisar pagos pendientes Company Admin .este rol permite gestionar la funcionalidad para generar remesas.Proceso de Negocio General El proceso general sobre el que se basa la generación de remesas está definido en el siguiente flujo de negocio: Los sub-procesos que intervienen en este proceso son:     Generación del informe de previsión de tesorería Generación del informe de cobros pendientes por antigüedad Iniciar actividades alrededor de los cobros Realizar cobros o Mediante extractos bancarios o Mediante caja o Mediante remesas Reclasificar deuda Cancelación de efectos   Roles Necesarios El siguiente rol es el necesario para poder ejecutar este proceso:    Finanzas .

desde la que se puede acceder a las facturas en curso de un tercero y tener una buena perspectiva de los pagos pendientes de las facturas. estado de su crédito. Para este propósito. pagos. se puede acceder a la ventana Gestión de Ventas || Transacciones || Factura (Cliente). Ordene los terceros por la columna de Crédito utilizado. No hay una sola ventana en la que se pueda revisar todo lo que concierne a un tercero cobros. Las facturas se pueden ver en la vista relación y se pueden exportar a Excel. Utilizando el rol Finanzas. se utilizan un conjunto de ventanas e informes. etc. Navegue hasta Información || Terceros. Utilice el botón Buscar para listar las facturas o los pagos pendientes. .Paso a Paso Revisar Crédito de Clientes Cualquier rol que tenga acceso a terceros puede ejecutar este proceso.

El Informe de Previsión no está disponible todavía. El informe Balance de Antigüedad de Cobros no está disponible todavía.Revisar Previsión de Caja Utilice el rol de Finanzas. La ventana Recibir Pagos. Cree un nuevo registro y rellene la información reflejando la cantidad recibida. . Realizar Acciones de Cobro Este proceso es un super proceso que abarca:     Recibir Pagos Cancelar Deuda Dinero en el Banco/Caja Reconciliación Recibir Pagos Hay varias formas de recibir un pago: 1. Revisar Antigüedad de los Cobros Utilice el rol de Finanzas.

Cliente poseedor de la deuda Método de pago .Filtrar las transacciones a mostrar o Pedidos . tarjeta de crédito.El método de pago (efectivo. Tipo de transacción .Pedidos en curso para el cliente seleccionado o Facturas .Importe recibido Presione Añadir Detalles de Pago para enlazar el pago recibido con las transacciones abiertas para el cliente seleccionado (pedidos o facturas).Facturas abiertas para el cliente seleccionado o Facturas y pedidos . Campos a tener en cuenta:   Importe . por ejemplo una subvención . etc) Depositar en .Utilizado para recibir cantidades no relacionadas con facturas ni pedidos.Campos a tener en cuenta:     Recibido de . cheque.Cuenta Financiera donde se depositará el importe Importe .Importe recibido. El importe se puede cambiar en esta ventana.Tanto Facturas como Pedidos abiertos para el cliente seleccionado o Conceptos contables .

2.Se procesa el pago. el sistema ofrece la posibilidad de Dejar crédito para usar más tarde (Véase sección posterior) o Devolver importe al cliente (La deuda pendiente se pagará más adelante). Botón Añadir Pago en factura. Procese el pago haciendo clic sobre el botón Procesar y elija la opción (Acción a tomar con el documento) Campos a tener en cuenta:  Acción a tomar con el documento o Procesar pagos recibidos .Cuando existe diferencia entre el importe a pagar y el importe pendiente.Se procesa el pago y el documento queda pagado. También es posible añadir un pago a una factura. los documentos quedan pagados y el importe queda reflejado en la cuenta financiera (banco). Campos a tener en cuenta: . o Procesar pagos e ingresos recibidos . Haga clic en el botón Añadir Pago para enlazar un pago a una factura.

Cuenta Financiera donde se depositará el importe Pago Actual . .01 euros pero paga 150 euros a través de una transferencia.01 euros) es tan pequeña que la mayoría de empresas preferirá cancelar la deuda que seguir gestionándola.       Núm Documento de Pago . En este caso el cliente al que se le ha hecho la factura Método de Pago .Número de referencia para el pago añadido Recibido de . Por ejemplo. tarjeta de crédito.Fecha en la que se realiza el pago Tipo de transacción . las deudas asociadas a la factura se marcarán como pago esperado.Se procesa el pago. el cliente A debe 150. cheque. los documentos quedan pagados y el importe queda reflejado en la cuenta financiera (banco). Primero.Filtra el tipo de transacción a ser mostrada o Pedidos . Campos a tener en cuenta:  Acción a tomar con el documento o Procesar pagos recibidos .Se procesa el pago y el documento queda pagado. o Procesar pagos e ingresos recibidos . Cuando haya una diferencia. La cantidad por pagar (0.Cliente poseedor de la deuda. etc) Ingresar a .Importe recibido Fecha de Pago . En caso de que el importe supere el total del importe de la factura la aplicación irá marcando las siguientes facturas como pago esperado hasta que la cantidad que se ha introducido se gaste por completo. Abre facturas y ordenes del tercero seleccionado El importe ingresado en el campo Pago Actual se repartirá automáticamente entre las deudas pendientes. Caja y Banco Consulte el capítulo Conciliación Bancaria del manual de usuario para más información sobre cómo reconciliar transacciones financieras. Haga clic sobre Procesar para completar la transacción. o Facturas . el sistema ofrecerá las opciones Dejar crédito para usar más tarde (Véase sección posterior) o Devolver importe al cliente (La deuda pendiente se pagará más adelante). Cancelar la diferencia Cuando el importe pagado es menor que el importe pendiente.Abre facturas del tercero seleccionado o Facturas o órdenes .Abre pedidos del tercero seleccionado.El método de pago (efectivo. hay una opción para cancelar la diferencia.

.Seleccionando Cancelar la diferencia. Navegue a Gestión de Datos Maestros || Terceros y diríjase a estas dos pestañas:   Cliente >> Contabilidad cliente: para gestionar cuentas de cobros Proveedor/Acreedor >> Contabilidad proveedor: para gestionar cuentas de pagos Para configurar navegue hasta Gestión de Datos Maestros || Terceros vaya a la pestaña Contabilidad cliente. Contabilidad Configuración Contable de la Gestión de Estado de Efectos Utilice el rol de Finanzas. los 0.04 euros pendientes de pagar aparecerán como pérdida en el libro de contabilidad. cada pago del sistema (cobros y pagos):   Tiene un tercero asociado (cliente o vendedor) Está en su estado inicial por defecto. Como se ha mencionado anteriormente. Debería existir una línea para cada esquema contable. Léase la sección Contabilidad.

Para ello navegue a Gestión Financiera || Contabilidad || Configuración || Esquema Contable y diríjase a la pestaña Valores por defecto: Quien sabe Seleccione la cuenta correcta en el campo Cancelaciones utilizando la ventana de asistencia que se abre haciendo clic sobre el botón de la derecha. Configuración de la Cuenta de Cancelaciones Utilice el rol de Company Admin.cuenta donde se contabilizarán los cobros Prepago del cliente .Campos a tener en cuenta:   Recibos de clientes . Para no realizar estos pasos para cada tercero. Para configurar la cuenta donde se contabilizarán las diferencias canceladas.cuenta donde se contabilizarán los pagos Esta configuración es idéntica para proveedor/acreedor. se pueden configurar Categorías de Terceros de forma que se configuren las categorías y todos los terceros con la misma configuración pertenezcan a la misma categoría y hereden la configuración de la categoría. Cuando se contabiliza el pago recibido explicado en la sección Cancelar la diferencia. el resultado es el siguiente: .

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