FECHA MAY.

JUL. 20

JUL. 28

AGO. 13

OCT. 17

DETALLE 1 GASTOS SERVICIOS BASICOS IVA EN COMPRAS a)CAJA RETENCION EN IVA Ref/PAGO SERVICIOS BASICOS FAC.970 2 SUMINISTROS DE OFICINA IVA EN COMPRAS a)CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN IVA Ref/COMPRA DE SUMINISTROS DE OFIC. FAC 14976 3 GASTOS ADMINISTRACION IVA EN COMPRAS a)CAJA RETENCION EN IVA Ref/COMPRA DE CD SGU FAC. 14858 4 EQUIPOS DE COMUNICACIN IVA EN COMPRAS a)CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN IVA Ref/COMPRA DE EQUIPOS DE COMU. FAC. 24506 5 EQUIPOS DE COMPUTACION IVA EN COMPRAS a)CAJA RETENCION EN IVA Ref/COMPRA DE IMPRESORA FAC. 965

PARCIAL

DEBE 8.56 1.02

HABER

8.87 0.71

307.95 36.95 333.83 11.08

11.60 1.39 12.58 0.41

159.00 19.08 172.36 5.72

89.29 10.71 96.79 3.21

SUMAN

645.55

645.56

FECHA MAY. 5

DETALLE 1 CAJA RETENCION EN IVA POR COBRAR a)SERVICIOS PRESTADOS IVA POR PAGAR Ref/PAGO SERVICIOS BASICOS FAC.970 2 CUENTAS POR COBRAR RETENCION EN IVA POR COBRAR a)SUMINISTROS DE OFICINA IVA POR PAGAR Ref/COMPRA DE SUMINISTROS DE OFIC. FAC 14976 3 CAJA RETENCION EN IVA POR COBRAR a)EQUIPOS DE AUDIO IVA POR PAGAR Ref/COMPRA DE CD SGU FAC. 14858 4 CUENTAS POR COBRAR RETENCION EN IVA POR COBRAR a)EQUIPOS DE COMUNICACIN IVA POR PAGAR Ref/COMPRA DE EQUIPOS DE COMU. FAC. 24506 5 CAJA RETENCION EN IVA POR COBRAR a)EQUIPOS DE COMPUTACION IVA POR PAGAR Ref/COMPRA DE IMPRESORA FAC. 965

PARCIAL

DEBE 8.87 0.71

HABER

8.56 1.02

JUL. 20

333.82 11.08 307.95 36.95

JUL. 28

12.58 0.41 11.60 1.39

AGO. 13

172.36 5.72 159.00 19.08

OCT. 17

96.79 3.21 89.29 10.71

SUMAN

645.55

645.56

1)

GASTOS SERV. BASC. 8.56

1) 2) 3) 4) 5)

IVA EN COMPRAS 1.02 36.95 1.39 19.08 10.71

CAJA 1) 3) 5) 8.87 12.58 96.79

8.56

69.15

118.24

RETEN. IVA 1) 2) 3) 4) 5) 0.71 11.08 0.41 5.72 3.21

SUMINISTOS DE OFICINA 2) 307.95

CUENTAS X PAGAR 2) 333.82 4) 172.36

21.13

307.95

506.18

GASTOS ADMINISTRACION 3) 11.60

EQUIPOS DE COMUNICACIN 4) 159.00

EQUIPOS DE COMPUTACION 5) 89.29

11.60

159.00

89.29

CAJA 1) 3) 5) 8.87 12.58 96.79 1) 2) 3) 4) 5)

RETENCION IVA X COBRAR 0.71 11.08 0.41 5.72 3.21

SERVICIOS PRESTADOS 1) 8.56

118.24

21.13

8.56

IVA POR PAGAR 1) 2) 3) 4) 5) 1.02 36.95 1.39 19.08 10.71

CUENTAS POR COBRAR 2) 333.82 4) 172.36

SUMINISTROS DE OFICINA 2) 307.95

69.15

506.18

307.95

EQUIPOS DE AUDIO 3) 11.60

EQUIPOS DE COMUNICACIN 4) 159.00

EQUIPOS DE COMPUTACION 5) 89.29

11.60

159.00

89.29

CODIGO

MOVIMIENTO DE LA CUENTA GASTOS SERVICIOS BASICOS IVA EN COMPRAS CAJA RETENCION EN IVA SUMINISTROS DE OFICINA CUENTAS POR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS EQUIPOS DE COMUNICACIN EQUIPOS DE COMPUTACION

SUMAS
DEBE HABER

SALDOS
DEUDOR ACREEDOR

8.56 69.15 118.24 21.13 307.95 506.18 11.60 159.00 89.29

8.56 69.15 118.24 21.13 307.95 506.18 11.60 159.00 89.29

SUMAN

645.55

645.55

645.55

656.55

CODIGO

MOVIMIENTO DE LA CUENTA CAJA RETENCION IVA X COBRA SERVICIOS PRESTADOS IVA POR PAGAR CUENTAS POR COBRAR SUMINISTROS DE OFICINA EQUIPOS DE AUDIO EQUIPOS DE COMUNICACIN EQUIPOS DE COMPUTACION

SUMAS
DEBE HABER

SALDOS
DEUDOR ACREEDOR

118.24 21.13 8.56 69.15 506.18 307.95 11.60 159.00 89.29

118.24 21.13 8.56 69.15 506.18 307.95 11.60 159.00 89.29

SUMAN

645.55

645.55

645.55

656.55