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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

ASPECTOS GENERALES ESTUDIO DE MERCADO TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO INGENIERÍA DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ESTADOS FINANCIEROS EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

I.

ASPECTOS GENERALES

En este mundo los teóricos y estudiosos sustentaron que las necesidades son ilimitadas y los recursos para satisfacerlos son limitados, la tecnología avanza constantemente y diariamente surgen ideas innovadores y se

crean nuevas unidades de negocio para satisfacer estas necesidades. En un análisis de este problema de necesidades en la ciudad de Piura, se pudo observar una necesidad latente en los ciudadanos de dicha ciudad, el ser humano es social por naturaleza, por lo tanto acude constantemente a lugares donde pueda divertirse y pasar momentos gratos con su familia y amigos, el ciudadano espera encontrar un ambiente seguro, acogedor y divertido donde pueda despejar su mente de los problemas laborales, familiares, entre otros y así evitar el estrés. La persona generalmente no suele salir a divertirse solo, sale con amigos y familiares, los lugares que suele visitar son ambientes comodiscotecas para bailar, restaurantes como ambiente familiar, bares para degustar tragos exóticos, y karaokes para personas extrovertidas que les gusta cantar o expresar sus sentimientos o pensamientos a través de una canción. Un problema para satisfacer estas necesidades en la ciudad de Piura, es que no hay existencia significante de ambientes que contenga dichos servicios en un solo establecimiento, por lo que las personas tienen que visitar varios establecimientos para poder satisfacer estas necesidades mencionadas, caso contrario al de otras ciudades donde existen establecimientos que ofrecen esta gama de servicios en un solo lugar. Es así de esta manera que surge la idea de un proyecto de inversión de un negocio de un RESTAURANT KARAOKE Y DISCOTECA BAR OCHENTERAdonde la gente que es fanático de este género musical pueda disfrutarlo, y recordar dicho género.

Según Alegre Elera, Jenner Francisco un proyecto de inversión es un modelo analítico de racionalización que busca cuantificar las ventajas y desventajas de asignar los recursos escasos, a una actividad específica.

Tipo de proyecto:

a) Según el fin buscado: Este proyecto se clasifica como un proyecto de inversión privada, ya que su fin es lograr una rentabilidad económica financiera, y en este caso el inversionista es una persona en particular y no el estado. Y dentro de la clasificación de un proyecto de inversión privada podemos clasificar a este proyecto, como un proyecto de creación de nuevas unidades de negocio o empresa, ya que su finalidad es dar existencia al nacimiento de una nueva empresa que ofrecerá sus servicios a la ciudadanía de Piura.

Evaluación del proyecto

La evaluación del proyecto se hará a partir de 2 criterios: a) Evaluación económica: se evaluara si el proyecto es un negocio en sí mismo, logrando recuperar la inversión.

b) Evaluación financiera: evaluaremos el proyecto considerando la fuente de financiamiento, analizando el aporte y participación de entidades financieras para la ejecución de dicho proyecto, tomando en cuenta los puntos de vista del empresario (rentabilidad que produce este proyecto) y de la institución financiera (los flujos de ingresos que este proyecto produce para permitir que el empresario pueda cumplir con sus obligaciones con dicha institución).

II.

ESTUDIO DE MERCADO

RESTAURANT KARAOKE Y DISCOTECA BAR OCHENTERA

1. ¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? - Si.La ciudad de Piura, al igual que muchas otras ciudades, se han poblado de distintas discotecas orientadas básicamente a una población joven y esto obedece a la música moderna que se suele escuchar y bailar en estos lugares. El grupo ha percibido que la población de 40 años hacia adelante ha sido descuidada, y no se han construido establecimientos, como discotecas, donde se escuche y se baile el rock de los 80’s, seguido de un espacio para degustar algún platillo típico de la región que cuenta con karaoke y un bar en donde puedan tomar alguna bebida. La ciudad cuenta con uno o dos de estos establecimientos, pero de acuerdo a nuestra percepción inicialmente, creemos que no está satisfaciendo a toda la demanda que existe.

2. ¿Existe un mercado para este producto o servicio? - Si. Actualmente el mercado de este producto mantiene una demanda creciente y nuestro producto está dirigido a personas de ambos sexos mayores de 35 años.

3. ¿Hay demanda insatisfecha? Si. La ciudad cuenta con uno o dos de estos establecimientos sin karaoke, pero de acuerdo a nuestra percepción inicialmente, creemos que no está satisfaciendo a toda la demanda que existe.

4. ¿Quiénes realizan este proyecto? - Al no haber oferta suficiente que guarde relación con la demanda y suponiendo la buena acogida delos dos establecimientos existentes producto, despierta el interés nuestroen hacerlo realidad.

Restaurante de comida criolla y bar. que cuenta con un restaurante de comida criolla regional con karaoke en el primer nivel y en el segundo nivel una discoteca bar con amplio espacio para escuchar y bailar el rock de los 80’s. permitiendo satisfacer las expectativas del consumidor.Si. sobre todo contara con seguridad que es la principal preocupación de las personas que asisten a restaurantes y discotecas. mejorando los procesos productivos. y bandas de rock conocedoras del rock de los 80. sino tambiénRock en vivo.  El ambiente será acogedor y seguro. Por ser innovadora y al haber una demanda insatisfecha en este mercado. brindando los mejores platos gastronómicos.5. Nuestro local no solo ofrece una discoteca con música de los 80´s.  Servicio rápido y de calidad. esta discoteca cuenta con un escenario para las bandas de rock que tocaran algunos días a la semana. . Caracterización del producto ¿Qué es un restaurant Karaoke y discoteca bar ochentera?  Es un local de dos pisos. así también con expertos en tragos y bebidas. ¿Este proyecto permite tener ganancias? .  Contará con expertos en gastronomía de la región.

Seguridad y calidad en el servicio serna nuestra carta de presentación. específicamente en la zona céntrica de Piura Variables demográficas  Tamaño de la población : segmento socio económico C-D  Edad: Adultos de 35 años para arriba. Y que deseen un servicio exclusivo para estos. que desean pasar un momento agradable en familia. Variables psicográficas. Variables conductuales  El proyecto restaurant karaoke y discoteca bar ochenterabeneficiara a la comuna piurana que desee divertirse en un ambiente seguro. . logrando a través de estas diferenciación de la competencia existente en el mercado. que sea fanático de la música Rock de los 80. que desea pasar momentos en familia y desea encontrar más de un servicio en un solo ambiente.  Estas proyecto está dirigido apersonas que estén dispuestas a tener momentos agradables en familia y amigos en un ambiente cómodo y seguro.  Género: masculino y femenino.PERFIL DEL CONSUMIDOR Segmentación de mercado Variables geográficas  Región Piura  El establecimiento estará ubicado en Piura distrito. y personas que deseen divertirse con sus amigos en un ambiente de karaoke y discoteca.

741 3.580 11.725 17.376 4.299 16.320 72.922 8.332 3.008 10.190 19.638 6.287 14.VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA Variables aplicadas  Precio del bien  Precio sustituto  Gustos y preferencias  Expectativas futuras Instrumentos a utilizar (Primaria): Encuesta y FocusGroup (Primaria): Encuesta y FocusGroup (Primeria): Encuesta y FocusGroup (Primeria): Encuesta y FocusGroup ANALISIS DE LA DEMANDA DETERMINAR LA MUESTRA DE ESTUDIO POBLACION PIURA 25 A 65 AÑOS SEGMENTO A B C D = 62. URBANO 22.568 116.819 12.700 POBLACION CASTILLA 25 A 65 AÑOS SEGMENTO A B C D = 62.139 .583 8.150 6.928 7.556 TOTAL 22.566 14.768 T.968 3.659 9.363 116.624 16.972 6.5% PIURA De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años TOTAL 260.692 54.324 17.667 19.513 123.847 5.5% MUJERES 12.029 33.608 9.695 118.041 7.320 HOMBRES 10.300 6.117 8.117 8.

662 De 45 a 49 años 3.621 9.410 1.569 7.402 De 60 a 64 años 1.399 5.404 De 50 a 54 años 2. NOTA: Para el proyecto se trabajara con solo el 20% de la muestra de estudio.713 10.com/doc/12594780/PERU-NIVELES-SOCIOECONOMICOS-2009 T.094 De 55 a 59 años 1.010 5.084 TOTAL 54.CASTILLA HOMBRES MUJERES TOTAL De 25 a 29 años 5.scribd.405 2.442 FUENTE: http://desa.pe/censos2007/tabulados/?id=ResultadosCensales# http://es.639 De 40 a 44 años 3.987 7.434 De 35 a 39 años 3.059 3. . sin embargo para la aplicación de la encuesta.689 5.325 6.079 3.624 1.inei. se tomara un valor referencial de 73 personas.778 3.674 3.063 54.gob.907 4.375 3.732 8.029 Determinando n en la ciudad de Piura Determinando n en la población de castilla ( ( ) )( ( ) )( ) ( ( ) )( ( ) )( ) Se trabajara con 382 personas de la población de Piura Se trabajara con 380 personas de la población de Castilla.357 8.723 De 30 a 34 años 4.621 6.035 9. URBANO 10.364 5.675 3.

TABULACION DE ENCUETAS. es decir 5 de cada 10 personas. ambos representados por un 15 % cada uno.26 0.15 1.00 INGRESO FAMILIAR MENSUAL 15% 26% 1000 a 1500 1500 a 2000 2000 a 2500 2500 a más 15% 44% Interpretación: el mayor porcentaje lo constituyen las personas con un ingreso promedio de 1000 a 1500 soles. Sin embargo el ingreso promedio más bajo lo representa los ingresos de 2000 – 25000 soles y 2500 soles a mas. . ¿CUÁL ES SU INGRESO FAMILIAR MENSUAL? Alternativas 1000 a 1500 1500 a 2000 2000 a 2500 2500 a más TOTAL F 32 19 11 11 73 F% 0. este representa el 44% de la muestra encuestada.15 0.44 0. 1.

es decir 7 de cada 10 personas. esto es 5 de cada 10 personas. Solo un porcentaje de 27% no asiste regularmente a discotecas. son pocas las personas que gastan de 500 soles a más cuando salen a divertirse. 3. . este representa solo el 2%. ¿CUÁNTO DE TU INGRESO GASTAS CADA VEZ QUE SALES A DIVERTIRTE? Alternativas 20 a 99 100 a 299 300 a 499 500 a más TOTAL F 28 36 8 1 73 F% 38% 49% 11% 1% 100% GASTAS CADA VEZ QUE SALES A DIVERTIRTE 11% 2% 38% 49% 20 a 99 100 a 299 300 a 499 500 a más Interpretación: El 49% de las personas gastan un promedio de 100 a 299 soles cada vez que salen a divertirse.2. ¿ASISTE REGULARMENTE A DISCOTECAS? Alternativas Si No TOTAL F 53 20 73 ASISTE REGULARMENTE A DISCOTECAS F% 73% 27% 100% 27% 73% Si No Interpretación: El 73% de las personas asiste regularmente a discotecas.

6 de cada 10 personas. ¿POR QUÉ NO ASISTE A UNA DISCOTECA? Alternativas Tiempo La música Seguridad No baila TOTAL F 5 11 2 2 20 F% 25% 55% 10% 10% 100% ¿POR QUÉ NO ASISTE A UNA DISCOTECA? 10% 10% 25% Tiempo La musica 55% Seguridad No baila Interpretación: la mayoría de personas que no asiste a una discoteca es porque no le gusta la música que encuentra en estas. esto representa el 55% de las personas encuestadas. Pocas personas no asisten por la seguridad y porque no bailan. . representado por el 10% cada uno.4.

. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ASISTE A UNA DISCOTECA? Alternativas Semanalmente Cada 15 días 1 vez al mes Cada 2 o 3 meses 1 vez al año TOTAL F 13 19 27 11 3 73 F% 18% 26% 37% 15% 4% 100% FRECUENCIA QUE ASISTE A UNA DISCOTECA 4% 15% 18% 26% 37% Semanlamente Cada 15 días 1 vez al mes Cada 2 o 3 meses 1 vez al año Interpretación: 4 de cada 10 personas asiste a una discoteca 1 vez al mes.5. este representa el 37% de personas encuestadas. Seguida de las personas que asisten cada 15 días representando el 26%.

convirtiéndola en la discoteca más visitada con un 29%. ¿QUÉ DISCOTECA FRECUENTA PARA DIVERTIRSE? Alternativas Queens Bongos K´ramba DiBody Rustica J&H TOTAL F 13 21 11 7 18 3 73 F% 18% 29% 15% 10% 25% 4% 100% DISCOTECA QUE FRECUENTA PARA DIVERTIRSE 4% 25% 18% Queens Bongos 9% 15% 29% K´ramba DiBody Rustica J&H Interpretación: 3 de cada 10 personas asisten a la discoteca K´ramba. La menos visitada es la J&H con solo 4%.6. .

7. seguida de las personas que asisten una vez al mes representado por un 27% de las personas encuestadas. . ¿CON QUÉ FRECUENCIA ASISTE A UN RESTAURANTE? Alternativas Semanalmente Cada 15 días 1 vez al mes Cada 2 o 3 meses 1 vez al año TOTAL F 11 31 20 11 0 73 F% 15% 42% 27% 15% 0% 100% FRECUENCIA ASISTE A UN RESTAURANTE 0% 15% 27% 43% 15% Semanlamente Cada 15 días 1 vez al mes Cada 2 o 3 meses 1 vez al año Interpretación: 4 de cada 10 personas asiste al restaurant con una frecuencia de cada 15 días.

8. convirtiéndola en una propuesta de gran aceptación. . ¿PREFERIRÍA QUE ESTA DISCOTECA TENGA SERVICIO DE RESTAURANTE? Alternativas Si No TOTAL F 67 6 73 F% 92% 8% 100% PREFERIRÍA QUE ESTA DISCOTECA TENGA SERVICIO DE RESTAURANTE 8% Si 92% No Interpretación: 9 de cada 10 personas prefiere una discoteca con servicio de restaurant.

RESTAURANTE. BAR. BAR. restaurante. Y KARAOKE 7% Si 93% No Interpretación: 9 de cada 10 personas aceptan el servicio se ubique discoteca ochentera. ¿LE GUSTARÍA QUE EN UN SOLO SERVICIO SE UBIQUE DISCOTECA OCHENTERA. y karaoke. y la convierte en una gran alternativa de negocio con alta posibilidad de éxito. Y KARAOKE? Alternativas Si No TOTAL F 68 5 73 F% 93% 7% 100% ACEPTACCION DEL DISCOTECA OCHENTERA. . bar. esto quiere decir que casi el total de personas encuestadas les agrado la idea del servicio.9. RESTAURANTE.

. SI LA RESPUESTA ES NO ¿QUÉ SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE TENGA? Alternativas Mejor ambiente Mayor Seguridad TOTAL F 3 1 4 F% 75% 25% 100% SERVICIOS QUE LE GUSTARÍA QUE TENGA 25% 75% Mejor ambiente Mayor Seguridad Interpretación: el 75% de personas que opinaron en esta pregunta considera que debe haber mayor seguridad en el servicio y establecimientos existentes.10.

BAR RESTAURANTE? Alternativas 20 a 50 50 a 100 100 a 150 150 a 200 200 a 350 TOTAL F 8 12 35 11 7 73 F% 11% 16% 48% 15% 10% 100% GASTO PROMEDIO AL ACUDIR A UNA DISCOTECA BAR .RESTAURANTE 20 a 50 16% 50 a 100 100 a 150 48% 150 a 200 200 a 350 15% 10% 11% Interpretación: 5 de cada 10 personas gasta un promedio de 100 a 150 soles. .11. en estos servicios. la mayor parte de personas gasta esta cantidad. ¿CUÁL ES EL GASTO PROMEDIO AL ACUDIR A UNA DISCOTECA . y la menor proporción de personas gasta un promedio de 200 a 350 soles.

no hay ninguna persona de la muestra de estudio que esté dispuesto a gastar 500 soles a más.12.BAR? Alternativas 20 a 99 100 a 299 300 a 499 500 a más TOTAL F 15 49 9 0 73 F% 21% 67% 12% 0% 100% ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE NUEVO SERVICIO DE RESTAURANT – KARAOKE . ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR ESTE NUEVO SERVICIO DE RESTAURANT – KARAOKE . .DISCOTECA 80´S .BAR 0% 12% 21% 20 a 99 100 a 299 67% 300 a 499 500 a más Interpretación: 7 de cada 10 personas estaría dispuesto tener un gasto promedio de 100 a 299 soles en este nuevo establecimiento de servicios.DISCOTECA 80´S .

DISCOTECA – BAR – KARAOKE 1% 1% 21% Siempre Casi siempre De vez en cuando 32% Casi nunca Nunca 45% Interpretación: 5 de cada 10 personas está dispuesto a asistir siempre a este establecimiento.13. y genera grandes expectativas. CON QUÉ FRECUENCIA ESTARÍA DISPUESTO A ASISTIR? Alternativas Siempre Casi siempre De vez en cuando Casi nunca Nunca TOTAL F 33 23 15 1 1 73 F% 45% 32% 21% 1% 1% 100% FRECUENCIA QUE ESTARÍA DISPUESTO A ASISTIR AL RESTAURANTE . convirtiéndola en una idea de negocio atraíble para el consumidor. SI EL SERVICIO OFRECIDO POR EL RESTAURANTE . .DISCOTECA – BAR – KARAOKE ES BUENO SATISFACTORIO.

y karaoke? donde el 93% acepto esta propuesta. igual que las demás ofrece solo los servicios de discoteca y bar. que tiene experiencia en el mercado. entre ellos tenemos a los siguientes:  Queens:es una discoteca situada en la ciudad de Piura. pero aun así existen algunos establecimientos que contienen semejanzas y que se convierten en competidores cercanos y hasta quizá directos.ANALISIS DE LA OFERTA ¿Quiénes son nuestros competidores? Dentro de la ciudad de Piura. pero solo ofrece los servicios de discoteca y bar. según el reporte de la encuesta aplicada es la más concurrida de las discotecas. y esta se ve reflejada en los resultados de dicha encuesta.  Bongos: ubicada en la ciudad de Piura. ofrece el servicio de discoteca y bar. . es la cuarta discoteca más concurrida en la ciudad de Piura.  DiBody  Rustica  J&H Cuadro de pregunta 6 Alternativas Queens Bongos K´ramba DiBody Rustica J&H TOTAL F 13 21 11 7 18 3 73 F% 18% 29% 15% 10% 25% 4% 100% Balance demanda oferta: Según la encuesta aplicada (ver parte de estudio de mercado) hay demanda insatisfecha. especialmente tomaremos como punto de partida la pregunta formulada ¿le gustaría que en un solo servicio se ubique discoteca ochentera. y ocupa un segmento importante del mercado piurano. bar. no hay aun una idea de negocio que contenga los todos los servicios que planteamos en este proyecto. restaurante.  K´ramba: ubicada en avenida Sánchez cerro – zona industrial. y solo fue rechazada por un 7%. según el reporte de la encuesta. lo cual no le permite tener mayor alcance a que se espera que tenga este proyecto.

Establecer alianzas estrategias con empresas e instituciones para difundir promocionalmente nuestra marca. Ofrecer paquetes promocionales con descuentos MEZCLA DE MERCADOTECNIA Producto Ofrecer una amplia variedad de servicios como:servicio de discoteca con rock de los 80. con la presencia de agrupaciones de este género tocando en vivo en días especiales. servicios. Identificar los canales e instrumentos de difusión promocional de acuerdo a la segmentación de mercado. PLAN DE MARKETING OBJETIVO DE MARKETING     Informar al público objetivo sobre la introducción al mercado de un nuevo restaurante karaoke .bar discoteca.Cuadro de pregunta 9 Alternativas Si No TOTAL F 68 5 73 F% 93% 7% 100% Con esta información podemos darnos cuenta que gran parte del público estaría dispuesto a concurrir a este nuevo servicio. ESTRATEGIAS DE MARKETING    Realizar una fuerte inversión en publicidad a través de los medios de comunicación convencional y no convencional. dándonos un indicios de un alto grado de aceptación a este nuevo servicio. etc. Restaurant con la más variada gastronomía y platos típicos de la . Crear alianzas con las empresas de turismo ofreciendo nuestra infraestructura para le realización de eventos y recreación. en un ambiente cómodo y sobretodo garantizando la seguridad de nuestros clientes que gustan de este género musical. Lograr alcanzar un posicionamiento de mercado destacado de nuestra marca. características.

región. además emplearemos el famoso “compra uno. además nos diferenciaremos de la competencia ya que ofreceremos servicios de restaurante bar discoteca y karaoke en un solo establecimiento. preparados por expertos barmans y además contaremos con un ambiente de karaoke para las personas que les gusta cantar y expresarse abiertamente lo hagan a través de este servicio. . así como también fomentando el mensaje y publicidad que quiere dar a conocer la empresa. permitiendo así minimizar barreras para el consumo de nuestro producto ofrecido. lleva dos”. se ofrecerán precios competitivos para el consumidor. Precio El precio estará determinado por el precio del mercado y a través de los costos en los que se incurra para producir los bienes y servicios. en la ciudad de Piura no hay establecimientos con todos los servicios mencionados Promoción Lograr una imagen pública de la empresa a través de una adecuada preparación del personal basada en una excelente atención al cliente brindando confianza en los productos y servicios que se ofrecen. Plaza El proyecto estará ubicad en la zona céntrica de la ciudad de Piura. Algunas estrategias a utilizar los descuentos por cierta cantidad de consumo en el caso del restaurante y del bar. Bar surtido y abastecido con una amplia gama de tragos exóticos.

5% 123.PRESUPUESTO Detalle Volantes(100 millares) Periódico el tiempo Panamericana tv Radio Pagina web Total Costo 3000 1120 19800 420 1500 25840 Año 36000 13440 59400 5040 0 113880 CAPITULO III TAMAÑO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO TAMAÑO DE MERCADO POBLACION PIURA 25 A 65 AÑOS SEGMENTO A B C D = 62.5. ..692 54. es decir nuestro mercado objetivos es 9% de la población que tiene intención de compre en nuestro establecimiento.5. además de esto el 73% acude a discotecas (ver pregunta n° 3).029 33.700 POBLACION CASTILLA 25 A 65 AÑOS SEGMENTO A B C D = 62.363 116.768 El total de población está conformado de la siguiente manera: Población de Piura Población de Castilla total 72700 33768 106468 Según la encuesta aplicada un promedio de 93%le gusta la idea de tener un establecimiento donde pueda encontrar en un solo lugar todos estos servicios (ver pregunta n° 8 y n° 9).320 72. de este segmento que asiste discotecas el 45 % está dispuesto a acudir de manera frecuente a nuestro proyecto (ver pregunta n° 13).5% 260. de este segmento nosotros estamos dirigidos a atender el 9%.

MICRO LOCALIZACION: El proyecto se ubicará en el centro de la ciudad de Piura. DISTRITO: Piura. B.299 soles gasto promedio por mes gasto anual por persona 12*199. Según encuesta aplicada las personas gastan mayormente entre 100 – 299 soles (ver pregunta n° 2 y n°12).7 año 5 2112 5057239.51 1951.5 año 4 2071 4958077.24 72281. PROVINCIA: Piura. DEPARTAMENTO: en el departamento de Piura. gasto promedio de personas 100 . por esta razón este proyecto se llevara a cabo en el centro de esta ciudad.5 año 3 2030 4860860.5 2394 Proyección de demanda proyección de demanda proyección en personas proyección en soles año 1 1952 4672107. .13 32526. MACRO LOCALIZACION REGION: El proyecto estará ubicado en la región Grau de Piura. C y D.4 año 2 1991 4765549. de este modo sacamos un promedio de lo que consumirán en soles en nuestro negocio. Comúnmente las personas de la ciudad de Piura suelen salir a divertirse al centro de Piura.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO La localización del proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de Piura.93% le gusta idea del proyecto 73% acude a discoteca 45% está dispuesto a acudir a nuestro proyecto mercado objetivo 9% Incrementará 2% cada año 99015.59 Nota: se asume que las personas demandantes de nuestro producto incrementarán en 2% cada año. este sector ha sido escogido debido a la razón por la cual este proyecto está dirigido a personas del sector A.5 (100+299)/2 199.

SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. ronda criolla. a 5:00 am. Los horarios de atención de la discoteca serán de 9 pm. etc. pollo o pescado. que tendrán de base. Este centro contará con un restaurante turístico que atenderá de lunes a domingo de 6:00pm – 2:00am. Tendrá dos pisos. arroz y sazonadores especiales. El segundo ambiente se encontrará en el segundo piso.CAPITULO IV INGIENERIA DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO Y /O SERVICIO El servicio principal es brindar a nuestros clientes un servicio de entretenimiento y diversión teniendo acceso a todas nuestras instalaciones de restaurante karaoke y discoteca bar. 1 Jefe de cocina y 2 ayudantes de cocina. 2 bartenders a cargo del Bar. seco de chavelo. . El primer piso será el ambiente para el Restaurant – Karaoke. El restaurante ofrecerá platos típicos como ceviches. Los horarios de atención de restaurante serán de 6:00pm – 2:00am. carnes de pescado. en donde se encontrará una amplia discoteca que se caracterizará por su música rock ochentera bailable y un bar diverso. Este establecimiento estará ubicado en el centro de Piura y tendrá un área de 70 m2. El establecimiento contara 1 administrador. diversos vegetales. 3 mozos que atenderán el restaurante y 3 la discoteca Bar. un contador y 1 cajero. Para este proceso productivo tendremos a cargo 2 ayudantes de cocina y un jefe de cocina. chicharrones de pescado y pollo.

00 460.00 4000.00 300.00 1200.00 100.00 250.00 2000 11000 20000 780 600 799 980 170 500 36 115 174 1500 1500 90 250 1800 4000 600 300 150 125 40 50 20 10 1 1 12 2 2 2 2 2 4 36 4 4 2 4 12 1 3 1 3 3 2 50 200 15 5 2 .00 1080.00 33840.00 19830.00 2000.00 6250.00 253000.00 900.00 750.670. ACTIVO FIJO INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION ELECTRICA CONSTRUCCIÓN BAR Y ACONDICIONAMIENTO ALQUILER LOCAL 75M2 MAQUINARIA Y EQUIPOS COCINAS INDUSTRIAL CAMPANA EXTRACTORA REFRIGERADORA CONGELADORA HORNO MICROHONDAS FREIDORA DE PAPAS BALON DE GAS OLLA ARROCERA LICUADORA EQUIPO DE SONIDO TELEVISOR LCD MICROFONO KARAOKE MAQUINA DE HUMO JUEGO DE LUCES PARLANTE GIGANTE EXTINTOR MESA DE COCINA MUEBLES Y ENSERES MESA SILLA JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y CUBIERTOS TACHO DE BASURA SECADOR DE MANOS VALOR UNIT UNID.00 340.REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO RUBRO 1.00 11000.00 1800.00 20.00 1560.00 6000.00 1960.00 240000.00 2000.00 8000.00 696.00 3000. REQUER. 306.00 1598.00 1296.00 5400. TOTAL S/.

00 20.00 250.5 2. 40 60 50 60 50 30 15 1 1 500 200 200 15 12 S/.00 COSTO.00 4608.00 150.00 75.00 240.00 3600.7 1.00 1000. SEMANAL 400. CAPITAL DE TRABAJO MATERIA PRIMA E INSUMOS VALOR UNIT KG VERDURAS KG POLLO KG CARNE RES KG PESCADO KG ARROZ KG AZUCAR KG GRANOS KG CONDIMIENTOS OTROS CIGARRILLOS AGUA MINERAL GASEOSA DESCARTABLE WISKI VINO 10 6 12 10 2. ANUAL 19200.00 5.00 S/.00 740.2 0.00 25.00 360.907.00 42. GASTOS PRE-OPERATIVOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZACION DE ANUNCIO Y PROPAGANDA PERMISO DE DEFENSA CIVIL PERMISO DE APDAY CERTIFICADO DE FUMIGACION BOLETAS PAGOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS ESSALUD RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL (SUNAR) CAPACITACION DEL PERSONAL 200 150 10 10 250 120 720 150 12 1 15 50 1 2 1 2 90 740 145 35 30 25 125 42 350 1 1 1 1 1 1 8 1 8 2400.00 30.00 600.00 .00 960.00 2800.00 96.00 6720.00 11520.00 28800.2 112.00 100.00 30.00 150.00 140. 378120.00 35.00 81216. 4.00 90.00 720.00 28800.00 1692.00 125.00 3.8 8 UNID REQUERID.IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA UTENCILIOS DE COCINA DOCENA VASOS VIDRIO JARRA ESCRITORIO DE OFICINA SILLA EJECUTIVA MAQUINA CAJERA VENTILADOR 2.00 4800.00 240.00 COST.00 6000.00 600.00 145.00 240.00 17280.00 500.5 2 5 20 0.00 1440.00 300.

5 10 15 10 10 10 600 608.00 19200.00 7560.00 17472.50 364.00 157.00 1500.5 40 2.00 29184.4 36.00 MANO DE OBRA JEFE COCINA AYUDANTE DE COCINA MOZO BARTENDER SEGURIDAD banda rock 4. GASTO DE VENTAS PUBLICIDAD COST MENSUAL 1200 700 750 750 750 1500 1500 750 1500 120 500 250 150 200 UNID REQUERID.8 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDO ADMINISTRADOR cajera contador SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE LUZ SERVICIO TELEFONICO UTILES DE OFICINA 5.5 36.00 365.00 72000.BAYLIS PIÑA COLADA VODKA TONICA ORGASMO VODKA ORGANE CERVEZA 60. 1 2 6 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ACTIVIDADES Búsqueda de local Búsqueda de Financiamiento Alquiler de local Constitución de la empresa Permisos de funcionamiento Construcción de Bar y acondicionamiento del local Proceso de selección de Personal Compra de maquinaria y equipos Compra de materia Prima e insumos .00 400.00 17520.

0 5 1080.0 12.2 5 1600.3 5 92.1 5 400.0 5 800.0 100.0 5 216.0 32.0 2.1 6 25.6 792.0 90.0 7.0 4 75.2 .0 66.0 6 150.3 9506.0 133.0 6.0 30.7 5 360.7 1.3 6 125.0 5 1200.0 5 1250.4 5 4.0 104.4 6 16.5 5 60.7 4 85.0 5 144.0 15.1 6 83.0 5.0 5 319.3 6 25.0 12.DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS COCINAS INDUSTRIAL CAMPANA EXTRACTORA REFRIGERADORA CONGELADORA HORNO MICROHONDAS FREIDORA DE PAPAS OLLA ARROCERA LICUADORA EQUIPO DE SONIDO TELEVISOR LCD MICROFONO MAQUINA DE HUMO JUEGO DE LUCES PARLANTE GIGANTE EXTINTOR MESA DE COCINA MESA SILLA JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y CUBIERTOS TACHO DE BASURA SECADOR DE MANOS UTENCILIOS DE COCINA DOCENA VASOS VIDRIO JARRA ESCRITORIO DE OFICINA SILLA EJECUTIVA MAQUINA CAJERA VENTILADOR p unit 780 600 799 980 170 500 115 174 900 1500 90 1800 4000 600 300 150 125 40 50 20 10 150 10 10 250 120 720 150 unid p.5 5 180.0 26.3 6.0 7.6 5 392.9 5 50.0 18.0 33.6 26.0 10.0 5 240.2 5 48. total de compra vida util 2 1560 2 1200 2 1598 2 1960 2 340 4 2000 4 460 4 696 1 900 4 6000 12 1080 3 5400 1 4000 3 1800 3 900 2 300 50 6250 200 8000 15 750 5 100 2 20 1 150 15 150 50 500 1 250 2 240 1 720 2 300 DEPRECIACION ANUAL depreciacion anual depreciacion mensual 5 312.0 14.0 4.0 0.7 4 174.0 20.0 4.0 2.

teniendo un plazo de 30 días para ejercer el derecho de adquisición preferente.) Los socios no deben ser mayores a 20 accionistas:   No posee acciones inscritas en Registros Públicos del Mercado de Valores. con orientación familiar y tradición norteña. donde se manifiesten las más puras expresiones de nuestra cultura Norteña.CAPITULO V ORGANIZACION CONSTITUCIONES SAC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA(S. reconocido por los agradables ambientes y altos estándares de calidad en el servicio. La sociedad expresa mediante acuerdo de Junta General el consentimiento de toda trasferencia de acciones. brindando productos y servicios de calidad. Registro Único de Contribuyentes (RUC) La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). El accionista para transferir sus acciones debe comunicarlo a la Sociedad mediante carta dirigida al Gerente General quien ha de comunicarlo dentro de 10 días a los demás accionistas. así como por el confort.    Visión: Ser el mejor y más exclusivo restaurant bar – karaoke discoteca de Piura. entre otras funciones. la Estética y diversidad desus instalaciones. conyugue o ascendiente o descendiente en 1° grado. El accionista podrá ser representado en reuniones de la Junta General por medio de otro accionista. la de registrar a los contribuyentes. armonizándolos con una infraestructura rustica y original. el cual es susceptible a impugnación. otorgándoles el certificado que acredite su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. El pacto social o estatuto de la SAC puede establecer la exclusión de los accionistas. Misión: Crear momentos inolvidables a todos nuestros clientes. es el órgano administrador de tributo y tiene. .C.A.

Provenga del trabajo (4ta y 5ta) .Para su obtención se deberá presentar lo siguiente:  Testimonio de Constitución Social. Fuente generadora de trabajo: Capital y trabajo Tiene que sustentar sus gastos Registra pagos a cuenta mensual por el impuesto a la renta. debidamente inscrito ante el Registro correspondiente.Sociedades Conyugales .Impuesto que grava las utilidades: Diferencia entre egreso e ingresos y gastos aceptados.Sociedades Civiles . entre otros.  Formato de inscripción de RUC de la SUNAT.Sociedades indivisas . REGIMEN TRIBUTARIO DE RENTA DE TERCERA CATEGORÍA REGIMEN GENERAL CONCEPTO: . .Sociedades Regulares .Personas naturales y jurídicas . Si el trámite lo realiza una tercera persona deberá presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada notarialmente y el documento de identidad en original de la tercera persona.Contratos de colaboración empresarial.  Documento de identidad en original del representante legal.Provenga del Capital (1era – 2da) .Provenga de la combinación de Capital y trabajo (3era) SUJETOS A IMPUESTOS . RENTA TERCERA AMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA El impuesto a la renta grava las rentas que: .  Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

¿Quiénes PUEDEN ACOGERSE? Personas naturales Sucesiones indivisas Asociaciones de hecho de profesionales Personas jurídicas Sociedades irregulares Contratos asociativos que llevan contabilidad independiente. Presentación de servicios. rematadoras y martilleros. COMPROBANTES DE QUE PUEDEN EMITIR Facturas Boletas de ventas Tickets Liquidación de compras Notas de crédito Notas de debito Guías de remisión remitente Guías de remisión transportista. . Contratos de construcción Notarios Agentes mediadores de comercio. ACTIVIDADES COMPRENDIDAS Cualquier tipo de actividad económica y/ o explotación comercial.- Presenta declaración anual.

000) LLEVARAN Libro de inventario y balances Libro de caja y bancos Registro de ventas e ingresos Registro de compras INGRESOS MAYORES A 100 UIT (350. con deducción del crédito fiscal.LIBROS CONTABLES – PERSONAS NATURALES INGRESOS MENORES A 100 UIT (350. 4.000) LLEVARAN Contabilidad completa TRIBUTOS AFECTOS IGV: . IMPUESTO A LA RENTA 30% por la renta neta.19 % del valor de venta. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL RESORT & COUNTRY CLUB  JUNTA DIRECTIVA: Socios  GERENTE GENERAL: GERENTE GENERAL ASISTENTE  GERENTE DE PRODUCCION: COCINEROS ALMACENERO .1% Tasa Adicional sobre las utilidades distribuidas a favor de personas domiciliadas y sujetos no domiciliados.

con medidas que promuevan y estimulen la innovación y la investigación. CARACTERÍSTICAS. Es responsable por el buen funcionamiento de la empresa en concordancia con las funciones que se les asigna. . GERENCIA GENERAL: Órgano de alto rango jerárquico dentro de la empresa en la cual recaerá toda la responsabilidad a cerca del buen funcionamiento de esta y el cumplimiento de las de los objetivos pre-establecidos conjuntamente con la junta directiva. representación de la asociación y su finalidad es fomentar el desarrollo de la empresa. hacer cumplir los estatutos. gestión. . dirección. Es de estructura abierta y está conformada por GERENTE GENERAL: Es aquel profesional de confianza de la directiva en la que recaen las actividades de planificar. el reglamento interno y demás instrumentos administrativos. supervisar. PERFIL DEL PUESTO Y PERFIL DEL TRABAJADOR JUNTA DIRECTIVA: La junta Directiva está constituida por los accionistas de la empresa. GERENTEDE SERVICIOS: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDINERO  GERENTE DE FINANZAS: GERENTE CONTADOR ASISTENTE FUNCIONES.La junta Directiva es el órgano de Administración. los acuerdos de la asamblea de socios. monitorear. presentando y ejecutando proyectos y estrategias para el desarrollo de la empresa. La junta directiva es responsable del funcionamiento en todos los órdenes y las decisiones de la empresa. evaluar y optimizar la calidad del servicio y del desempeño de los trabajadores de la organización.

contabilidad y finanzas o comercio exterior y certificados en servicio al cliente.  Hacer relaciones públicas con los clientes en representación de la empresa. PERFIL DEL TRABAJO: Profesional con 3 años como mínimo de experiencia en administración de empresas.  Elaborar proyectos y políticas de acción para el desarrollo del y proponerlos a la junta directiva. con gran manejo de la planificación en periodos y gran solvencia en solución de problemas y construcción de estrategias al servicio de la empresa.  Cumplir y hacer cumplir las normas del club.  Promover planes.  Desarrolla planes de ventas del servicio. . proyectos y actividades para el desarrollo del restaurant bar – karaoke discoteca. programas.  Impulsar políticas institucionales en función de los objetivos establecidos en la asociación.  Supervisar las áreas de producción.  Coordinar en forma permanente con las áreas de Producción y Certificación. PERFIL DEL PUESTO: Profesional titulado y especializado en administración de empresas. cumpliendo con los objetivos y estándares de rendimiento establecidos por la gerencia. en el marco de la equidad y justicia. ASISTENTE DE GERENCIA: Es aquel profesional técnico en administración que trabaja dentro de la gerencia general con el fin de supervisar las actividades operativas y ejecutar las actividades de control encomendadas por nuestro gerente general.FUNCIONES:  Estar en permanente comunicación con el presidente de la junta directiva del restaurant bar – karaoke discoteca.

GERENTE: Puesto ocupado por un profesional encargado en la ejecución y Monitoreo. El área de finanzas tiene implícito el objetivo del máximo aprovechamiento y administración de los recursos financieros de la empresa. procurando disponer con los medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos.  Manejo de los software de control. PERFIL DEL TRABAJADOR: Técnico con 2 años de experiencia mínima en el cargo con gran habilidad para la organización de documentación y las gestiones administrativas.FUNCIONES:  Lleva el registro completo de la empresa. PERFIL DEL PUESTO: Profesional técnico en administración o contabilidad con certificados de atención al cliente y haber llevado cursos de digitación y cursos en manejo de software. con el objetivo de que puedan funcionar debidamente. con medidas que promuevan y estimulen la innovación y del manejo de los fondos de la empresa según los planes preestablecidos.  Colabora con los informes de los estándares de producción. evaluar y optimizar la calidad desempeño de los trabajadores del restaurant bar – karaoke discoteca. documentación necesaria para las gestiones que . FUNCIONES:  Determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la empresa. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Se encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa.  Elaboración de correspondan.  Responsable del material archivado de la empresa. supervisar. así como en el manejo de software de control.

 Definir la destinación de los fondos de la empresa hacia los activos específicos de manera eficiente. sometiéndolos a la aprobación de la gerencia general. FUNCIONES:  Informar y Rendir a la junta Directiva mensualmente sobre el manejo de los Recursos Financieros (ingresos y egresos) del restaurant bar – karaoke discoteca.  Supervisar que las labores se realicen de acuerdo a los objetivos y fines del restaurant bar – karaoke discoteca. PERFIL DEL PUESTO: Especialista con estudios profesionales en economía y finanzas o administración financiera.  Dar información de manera periódica a la gerencia general sobre el estado de caja de la empresa para la toma de decisiones.  Obtener fondos en las mejores condiciones posibles. . PERFIL DEL TRABAJADOR: Se requiere a un especialista con experiencia mínima de 3 años en el cargo con capacidad para adaptarse a los cambios y eficiencia con que se planee el manejo de los fondos que requiera la empresa. en momentos precisos o determinados. información razonada. de las operaciones realizadas por el restaurant bar – karaoke discoteca.  Mantener al día los documentos contables y financieros. CONTADOR: Es aquel puesto de trabajo encargado de suministrar.  Dirigir y supervisar las actividades que realiza el personal a su cargo. en base a registros técnicos. para que esta los presente a la junta directiva.  Registrar conforme a la normatividad aplicable los movimientos u operaciones económicas que hace la asociación de modo que se pueda publicar esos resultados a todos los asociados.  Controlar la contabilidad de la asociación e intervenir todos los documentos de cobro y pago correspondientes.

PERFIL DEL PUESTO: Profesional en manejo logístico con estudios técnicos en comercio y canales de distribución. GERENTE DE PRODUCCION: El departamento de compras gestiona directamente los flujos físicos y financieros de la empresa y dará información a los asociados. . “de devolución” (logística inversa). “de distribución” (entre un proveedor y el cliente final). PERFIL DEL PUESTO: Profesional especialista en contabilidad y finanzas con título de bachiller profesional y haber llevado cursos de digitación contable PERFIL DEL TRABAJADOR: Especialista en llevar la contabilidad de la empresa.  Llevar el registro de las ventas realizadas en el periodo. Elaborar el presupuesto anual.  Colabora con la elaboración de informes necesarios para la contabilidad. memorándums y demás documentación para las gestiones correspondientes. Además controla el manejo de la distribución de las actividades de la empresa (entre un proveedor y su cliente). para que esta los presente a la junta Directiva.  Elaboración de cartas. FUNCIONES:  Apoya y colaborar con su jefe inmediato en la realización de las operaciones tanto de egresos derivados del funcionamiento del restaurant bar – karaoke discoteca. sometiéndolo a la aprobación de la gerencia. con un requisito mínimo de 2 años en el cargo.

 Descripción y análisis de la posición a cubrir. Definición del perfil.  Entrevistas + técnicas de selección. Requerimiento. con gran habilidad de llevar control de los inventarios así como de todos recursos primarios y secundarios que necesite la empresa para su correcto funcionamiento.PERFIL DEL TRABAJADOR: Profesional con un mínimo de 1 año de experiencia en sus labores.  Definición del método de reclutamiento. DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA GERENTE GENERAL GERENCIA DE SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA DE PRODUCCION PROCESO DE SELECCIÓN Nuestro proceso de selección se va a regir dentro de los siguientes procedimientos y fases dentro de la administración de personal  Detección y análisis de necesidades de selección.  Concertación de entrevistas. .

00 600.00 120.960.00 10.000.00 150.00 900.00 90.000.00 300.250.00 0.00 10.00 16.00 696.00 2.00 1.00 1.000.00 8.00 6.00 1.00 720.00 20.00 500.500.500.400.00 40.00 980.00 3. EQUIPOS DE OFICINA ESCRITORIO DE OFICINA SILLA EJECUTIVA MAQUINA CAJERA 4.00 750.00 720.00 50 200 2 2 2 1 15 50 15 1 2 1 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 12 1 3 1 3 125.080.00 150.00 250.00 5. MUEBLES Y ENSERES MESA SILLA MESA DE COCINA VENTILADOR SECADOR DE MANOS UTENCILIOS DE COCINA DOCENA VASOS VIDRIO JARRA JUEGO DE DOCENA VAJILLAS Y CUBIERTOS 3.00 150. EQUIPOS DE EXPLOTACION COCINAS INDUSTRIAL CAMPANA EXTRACTORA REFRIGERADORA CONGELADORA HORNO MICROHONDAS FREIDORA DE PAPAS OLLA ARROCERA LICUADORA EQUIPO DE SONIDO TELEVISOR LCD MICROFONO KARAOKE MAQUINA DE HUMO JUEGO DE LUCES PARLANTE GIGANTE 6.00 11.00 460. OTROS EQUIPOS EXTINTOR 5.00 31.00 150.00 300.00 780. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES CONSTRUCCION ELECTRICA CONSTRUCCIÓN BAR Y ACONDICIONAMIENTO 2.00 1.000. Elaboración de informes.00 500.00 1.00 250.00 1.00 4.00 600.00 250.00 250.000.560.000.00 4. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO ACTIVOS FIJOS TANGIBLES RUBROS 1.800.00 .00 1.00 2.00 240.00 6.00 340.00 1.00 10.874.00 170.000.00 115.000.000.598.00 COSTOS US $ 13.00 300.00 11.200. MAQUINARIA DE EXPLOTACION 7.00 1.00 50.800.000.  Entrevista final.000.00 62.  XII.00 150.420.210.344.00 799.00 1.00 900.VEHICULOS TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIO CANTIDAD UNITARIO 1 1 2.00 174.00 0.

716.00 35.00 RUBROS 1.00 2400.000.407.00 145.00 25.00 211200.120. DISPONIBLES REMUNERACIONES SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE LUZ SERVICIO TELEFONICO PUBLICIDAD 2.00 847.00 6. EXIGIBLES ALQUILER LOCAL 75M2 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO .00 2.00 740.00 378. EXISTENCIAS UTILES DE OFICINA MATERIA PRIMA E INSUMOS BALON DE GAS IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA TACHO DE BASURA 3.ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES PRECIO CANTIDAD UNITARIO 1 1 1 1 1 1 8 1 18 90.296.300.00 RUBROS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZACION DE ANUNCIO Y PROPAGANDA PERMISO DE DEFENSA CIVIL PERMISO DE APDAY CERTIFICADO DE FUMIGACION BOLETAS PAGOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS ESSALUD RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL (SUNAR) CAPACITACION DEL PERSONAL 25 125 42 350 TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 8.00 740.040.00 30.00 COSTOS US $ 90.00 3000.800.756.00 35.00 1.00 1.400.00 1.00 1440.00 CAPITAL DE TRABAJO PRECIO UNITARIO COSTOS US $ 224.00 100.00 383.00 42.00 6000.00 240000 240000.00 145.00 30.

00 4 0.00 5 0.00 900.00 1.00 8.000.00 45.00 2 2.00 847.00 0.000.00 740.00 35.951.00 6.00 .300.988.00 145.00 31.874.407.00 2. MAQUINARIA DE EXPLOTACION 7.951.000.00 1.000. EQUIPOS DE EXPLOTACION 6.210.00 3 6.407.VEHICULOS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZACION DE ANUNCIO Y PROPAGANDA PERMISO DE DEFENSA CIVIL PERMISO DE APDAY CERTIFICADO DE FUMIGACION BOLETAS PAGOS DE SERVICIOS TRIBUTARIOS ESSALUD RESERVA DE NOMBRE COMERCIAL (SUNAR) CAPACITACION DEL PERSONAL CAPITAL DE TRABAJO IMPREVISTOS TOTAL 0 62.85 % PARTICIPACION 7% 1% 88% 5% 100% CRONOGRAMA DE INVERSIONES ACTIVOS/AÑO ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.000.INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO RUBROS INVERSION FIJA TANGIBLE INVERSION FIJA INTANGIBLE CAPITAL DE TRABAJO IMPREVISTOS este caso es 5% TOTAL INVERSION COSTOS US $ 62.874.756.00 2.000.85 964. MUEBLES Y ENSERES 3. EQUIPOS DE OFICINA 4.00 0.00 6.000.00 16.420.344. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES 2.00 42.00 1 0.00 847.00 45.756.00 30.00 0.000.00 6.00 13.85 964.00 90. OTROS EQUIPOS 5.85 0.00 8.00 25.988.00 0.

394 2.673.993.54 578.859.Se harán inversiones en el año 2 y 3 en los rubros que se indica ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTRUCTURA Aporte Propio Préstamo Bancario TOTAL % 40% 60% 100% MONTO 385.1 0.3464 FRC factor de recuperacion del capital = = FRC = i+(1+i)^n (1+i)^n .960.575784611 1.394 2.056.394 2.995.85 XIII.454 4.394 2.368 5.661972311 monto anual a pago anual = FCR*monto 200590.31 0.31 964.088 4.766. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS personas demandantes (por año) AÑOS 1 2 3 4 5 1952 1991 2030 2072 2112 gasto promedio anual (por persona) 2.988.128 monto i n FRC 578993.2163 5 años 0.394 Ingreso Total (por año) 4.820 4.2478 .

00 28.00 6.00 1.00 1.800.00 960.00 81.506.00 3.00 19.000.000.00 378.00 11.400.200.00 6.200.800.00 378.200.440.00 81.00 1.520.00 28.440.00 1.00 72.00 36.296.00 3.000.200.800.200.00 960.00 1.800.200.00 3.000.280.400.506.800.000.200.216.520.00 28.00 499.00 4.280.00 9.00 240.400.00 29.400. ambas tasas anuales.02 922.120.800.000.296.2 Costos Indirectos mano de obra indirecta BALON DE GAS IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA SERVICIO DE LUZ SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE AGUA II.00 7.600.440.456.79.00 6.00 36.00 2.00 29.608.2 costo de ventas PUBLICIDAD III.296.00 11.00 17.200.236.00 19.200.800.00 54.00 121.00 17. COSTOS FINANCIEROS COSTO TOTAL (I+II+III+IV) 125.00 6.506.00 1.00 28.00 298.00 72.00 17.280.800.000.00 KG VERDURAS KG POLLO KG CARNE RES KG PESCADO KG ARROZ KG AZUCAR KG GRANOS KG CONDIMIENTOS OTROS CIGARRILLOS AGUA MINERAL GASEOSA DESCARTABLE WISKI VINO BAYLIS PIÑA COLADA VODKA TONICA ORGASMO VODKA ORGANE CERVEZA I.00 81.00 6.00 72.280.000.800.136.275.00 17.00 3.472.520.00 378.00 36.00 9.608.400.216.00 7.000.00 298.184.00 240.472.000.000.560.834.78 89.472.00 6.00 4.00 2.000.400.00 72.000.520.000.00 240.440.000.00 1.000.200.00 50.320.23 65.00 9.400.440.520.00 1.000.456.00 28.00 240.00 9.200.120.00 1.720.800.440.00 29.00 6.456.00 19. 298.00 28.184.00 378.60 IV.00 50.506.200.400.00 36.00 121.472.00 499.400.00 28.398.00 240.00 499.00 28.00 17.520.800.25 982.280.400.000.320.000.440.440.00 6.00 1.00 6.00 3 549.216.00 17.136.200.608.720.608.00 81.00 19.671.00 4.000.800.120.00 6.00 1.45 Para el financiamiento la entidad Bcp nos cobra una tca 21.00 2.00 3. Esta última tasa se considera como costo de oportunidad de capital .00 121.00 2.184.136.162.00 4.00 1.200.000.800.00 298.00 11.00 2.000.00 240.000.00 36.216.937.00 6.00 19.00 4.00 17.720.520.1 Costos Administrativos sueldos y salarios utiles de oficina ALQUILER LOCAL 75M2 II.120.18 966. COSTOS DE OPERACIÓN II.63 946.00 28.800.296.00 54.63% Y por ahorrar nos paga una tasa de 3.00 1.00 1.00 6.200.00 7.00 2.00 17.00 4.456.200.00 54.800.200.60 298.PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑOS RUBROS I.00 7.00 4.00 1.00 4.00 121.00 50.00 1.000.00 3.00 2.200.440.000.00 50.00 1.400.520.600.520.00 5 549.00 298.520.600.00 19.00 3.320.00 72.400.85 108.560.00 17.00 9.120.00 240.112.00 17.00 1.00 54.000.099.00 17.00 3.000.60 298.200.00 1.560.00 960.00 11.00 29.00 28.00 499.00 17.00 2.600.00 960.00 3.440.00 19.00 121.000.00 19.720.200.00 240.200.00 50.560.00 17.000. DEPRECIACION Y AMORT.608.00 4.00 81.184.472.00 4 549.800.800.200.00 2.00 19.00 960.00 2.216.00 3.296.00 6.00 7.456.000.00 2.62 35.000.00 2.400.200.60 298.00 4.00 17. COSTOS DE PRODUCCION I.400.85 892.136.00 240.000.200.800.00 240.00 298.00 1.000.400.00 6.00 54.00 19.00 6.320.00 378.000.00 17.00 29.00 11.184.1 Costos Directos mano de obra directa material directo 1 549.506.00 2.000.320.200.136.60 298.560.720.000.800.00 499.00 2 549.00 2.600.800.00 2.

00 2400.25 378.00 9.487.958 pago anual 200.00 2400.00 490.000.60 3.00 1.00 976.00 446.00 125.753.590 200.00 2400.394.000.00 1.84 4 529.00 65.400.62 5 529.200.00 54000.00 1.112.00 1.346.76 248.800.60 3.000 35.000.00 6000.49 3 529.394.672 423.00 417.000.45 PUNTO DE EQUILIBRIO = CV P-Cvu Cvu = CV Q AÑOS RUBROS COSTO FIJOS precio COSTOS VARIABLES produccion (Q) Cvu PUNTO DE EQUILIBRIO 1 529.00 54000.400.00 1.236 108.23 4 529.400.478 135.00 1296.440.00 6000.275.993.60 3.993 INTERESES 125.00 507.18 2.60 121.00 1.18 1991 246.25 1952 259.816.400. COSTOS VARIABLES material directo BALON DE GAS costos financieros IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA COSTO TOTAL (I+II) 1 529.85 2112 197.78 3 529.02 2.00 1.000.00 5 529.052.00 240.00 1.236 2.753.120.64 243.346.800.354 91.000.120.00 417.00 90000.63 378.00 9.00 54000.00 54000.03 2 529.85 378.120.928.00 6000.00 90000.00 470.2 costo de ventas II.590 AÑOS RUBROS I.00 240.506.162.800.00 2400.346.00 54000.3 2 503.020.816.113 65.00 446.60 2.639 3 411.800.00 1.590 200.487.00 6000.00 507.00 1.00 89.394.398.120.506.00 240.928.01 .590 200.671.60 121.506.00 1296.60 2.440.506.00 35.98 244.000.63 2.60 121.346.918 578.346.506.18 378.800.60 3.653 111.00 90000.00 9.509 5 164.200.02 378.00 9.CALCULO DE COSTOS FINANCIEROS evaluacion del prestamo AÑO MONTO PRÉSTAMO CAPITAL 1 578.60 2.000.590 164.440.346.036.49 246.02 2072 215.63 2030 231.000.00 1296.000.986 4 300.00 90000.85 2 529.346.60 2.00 108.346.00 470.937.00 1.200.60 3.67 241.120. COSTOS FIJOS mano de obra directa mano de obra indirecta SERVICIO DE LUZ sueldos y salarios de los adm utiles de oficina alquiler de local depreciaciòn y amortizaciòn SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE AGUA II.00 9.00 2400.00 1.099.937 89.918 75.00 946.85 2.00 490.00 6000.394.346.00 240.346.394.00 1.00 90000.000.440.00 1296.440.00 240.834.60 121.00 1296.052.000.60 2.590 200.60 121.200.200.400.

85 FLUJO DE CAJA ECONOMICA (+)Prestamo (-) Servicio de la Deuda Capital Interes FLUJO DE CAJA FINANCIERA (+) Aporte de los Socios SALDO DE CAJA SALDO DE CAJA ACUMULADA 964.00 4. ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑOS RUBROS INGRESOS COSTOS DE PRODUCCION UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACION Gastos Administrativos Gastos de Ventas Depreciación y Amortización UTILIDAD OPERATIVA Gastos Financieros UTILID.400.009.00 298.418.00 4.70 200.600.310.625.00 4.400.112.312.030.23 65.00 5 4.667.859.456.506.671.00 0.456.75 3.766.63 4 4.590.441.400.506.906.764.506.813.00 300.200.00 2.31 3.40 35.25 135.715.91 3.622.916.30 1.088. ANTES PARTICIPACIÓN Participación de los trabajadores (10%) UTILID.525.323.100.600.807.993.520.911.18 3 4.891.960.143.75 3.173.809.744.353.506.60 3.00 2.400.289.721.441.392.00 300.909.912.216.60 4.756.40 9.45 4.525.874.032.805.40 35.128.94 AÑOS RUBROS 0 1 3.362.173.00 (+)Depreciación 0.000.110.00 9.937.200.441.60 0.158.236.85 1.00 200.209.40 89.40 125.918.42 3.590.797.70 UTILIDAD OPERATIVA 0.75 3.622.25 164.025.456.60 0.447.008.954.00 2.008.477.506.00 3.364.909.00 549.112.590.621.398.721.988.319.64 2.40 9.257.25 3.600.00 300.00 Imprevistos 45.25 75.00 Capital de Trabajo 847.891.00 (-) Inversión Total 964.54 0.79 1. Renta (30%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 4.123.909.506.40 9.215.715.622.671.00 549.672.056.06 108.00 2.00 298.809.805.40 108.995.906.410.60 4.805.625.25 2 4.63 3.99 125.21 4.200.23 995.441.25 91.00 9.48 3.506.721.590.18 3.XIV.00 4.838.39 4.557.200.998.688.565.464.60 3.123.400.454.00 9.009.55 416089.00 9.196.75 4.506.407.144.75 3.75 .60 0.632.25 111.40 65.75 3.20 1.00 2 3.937.75 3.995.000.456.26 2.368.000.85 Inversión Fija Tangible 62.00 200.85 3.506.673.02 5 5.00 549.75 3.565.804.021.75 4.00 549.85 578.45 2.02 3.16 3.715.38 403580.100.60 3.75 3.85 4.951.590.40 9.813.809.00 549.807.77 391114.035.00 298.40 9.00 200.75 4.00 2.590.45 -385.008. ANTES IMPUESTOS Imp.506.600.00 9.988.000.00 300.00 200.196.224.600.60 4.00 300.823.460.160.200.625.711.62 89.622.089.54 385.236.15 368828.00 298.257.09 2.173.542.45 4.16 3.00 (+)Valor Residual (5% de activos fijos tangibles) 0.00 3 4.00 298.820.36 3.632.893.456.506.54 3.00 4 4.60 0.22 379795.00 Inversión Fija Intangible 8.807.07 2.00 4.653.056.

398.2948 0.989 982.6765 0.8788 4. (1+i)n 1.81 3.673.451.00 5 4.764.00 4 4.00 2 3.206.XV.798.960.312.859.5965 2.60 2.0000 964.725.85 3.834 (1+d)n 1/(1+d)n INGRESOS ACTUALIZADOS.5242 2.128 EGRESOS 964.931.989 1.106.252 1.110.681. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Se considera una tasa de rentabilidad deseada de 10% y la tasa de costo de oportunidad del capital de 3.435 642.298.676550 1.056.163 892.005 16.100 946.00 3 4.765 863.368 5.315 468. ambas tasas anuales VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO AÑO Flujo Neto Economico 0 964.344 1.70 interes Comp.649.916.988.359.488.754 B/C 3. EGRESOS ACTUALIZADOS 1.000000 1.721.6787 3.650.129 1.4734 0.373 4.47 C/B ECONOMICO AÑO INGRESOS 0 1 2 3 4 5 4.473372 1.7723 3.024.988.820 4.137900 1. con 3823032 398% El proyecto genera un flujo adicional a la tasa de rentabilidad deseada de 12798931.958.94 12.9077 0.823.677 550.275 922.1379 0.399 966.695.181 746.209.0000 1.234.036 1.381.454 4.215.088 4.79%.47 (VAN) .009.60 2.36 2.674.032.766.85 1 3.94 TIRE PIR la inversion se recupera en el año 1.294816 1.907746 VAN Valor Actualizado FCE/(1+d)n -964.

9077 0. EGRESOS ACTUALIZADOS 964.368 922.036 5.6787 3.4734 0.650.1379 0.181 746.5965 2.0000 -385995.106.859.752 1.5242 2.088 982.399 1.1379 3183444.2948 2869756.677 550.435 642.311 16.252 4.275 1.989 1.91628899 .452 1.960.129 4.2948 0.6765 2332004. (1+i)n FCE/(1+d)n -385.54 3622441.VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO FINANCIERO Flujo Neto Valor Actualizado Economico financ interes Comp.913 3909721.298.060 C/B 3.344 4.766.7723 3.128 946.752 1.24 TIRF 941% AÑO 0 1 2 3 4 5 C/B ECONOMICO AÑO 0 1 2 3 4 5 INGRESOS EGRESOS (1+d)n 1/(1+d)n INGRESOS ACTUALIZADOS.681.54 1.752 1.373 4.263.725 3715807.6765 0.0000 1.100 1.0000 964.989 4.454 966.772 VANF 12685792.834 1.8788 4.912 4008625.765 863.315 496.820 946.9077 2101236.752 1.995.056.4734 2585344.456 3809173.695.163 1.673.958.