TITULARES

MANUEL FERNANDO VIDAURRE VALDES

2.007.444-2

Ejecutivo:

JAIME FERNANDEZ BALMACEDA

Oficina:

SUC TAJAMAR

Telfono:

4105171

Fecha

N de
Movimiento

N de
Sucursal

N Cuenta:

0504 - 0084 - 0100001487

Moneda:

Desde:

26-02-2010

Hasta:

PESO

N de pginas:

Detalle de transaccin

01-03

7162

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987801

01-03

7163

0021

CHEQ.PAGADO N :000987809

02-03

7164

1762

03-03

7165

03-03

Cargos

Abonos

2
31-03-2010
Saldo

26.520,00

6.309.027,00

200.000,00

6.109.027,00

CHQ.PAG.O/B N :000987795

18.852,00

6.090.175,00

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987803

21.000,00

6.069.175,00

7166

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987794

54.454,00

6.014.721,00

04-03

7167

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987769

80.000,00

5.934.721,00

04-03

7168

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987810

130.000,00

5.804.721,00

05-03

7169

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987813

29.830,00

5.774.891,00

05-03

7170

1763

PAC HELP REF: 000000000398166

17.006,00

05-03

7171

0725

TRANSF. FONDOS

05-03

7172

1765

SEG. 00844000229567

08-03

7173

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987797

09-03

7174

0084

DEPOSITO DOCUMENTOS PROPIO BANCO

09-03

7175

0084

CHEQ.PAGADO N :000987828

50.000,00

8.041.280,00

10-03

7176

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987819

50.000,00

7.991.280,00

10-03

7177

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987814

92.534,00

7.898.746,00

10-03

7178

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987818

221.504,00

7.677.242,00

10-03

7179

0126

CHEQ.PAGADO N :000987808

76.900,00

7.600.342,00

11-03

7180

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987823

11.660,00

7.588.682,00

11-03

7181

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987815

13.779,00

7.574.903,00

11-03

7182

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987822

25.549,00

7.549.354,00

11-03

7183

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987798

15.000,00

7.534.354,00

11-03

7184

1763

PAC AUTOMOVIL REF: 020074442

12-03

7185

1763

ABONO SOC.AGRICO PAGO A PROVEEDORES

12-03

7186

0033

CHEQ.PAGADO N :000987830

35.000,00

7.863.007,00

12-03

7187

0178

CHEQ.PAGADO N :000987825

1.446.703,00

6.416.304,00

15-03

7188

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987820

22.000,00

6.394.304,00

15-03

7189

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987829

171.537,00

6.222.767,00

15-03

7190

0060

CHEQ.PAGADO N :000987821

9.360,00

6.213.407,00

16-03

7191

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987832

16.000,00

6.197.407,00

16-03

7192

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987831

66.489,00

17-03

7193

1763

ABONO METLIFE ABONO DE PENSIONES

17-03

7194

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987839

995,00

6.204.771,00

17-03

7195

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987838

2.450,00

6.202.321,00

17-03

7196

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987826

3.201,00

6.199.120,00

17-03

7197

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987840

3.450,00

6.195.670,00

17-03

7198

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987816

6.700,00

6.188.970,00

17-03

7199

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987842

23.150,00

6.165.820,00

17-03

7200

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987827

31.827,00

6.133.993,00

18-03

7201

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987844

5.630,00

6.128.363,00

18-03

7202

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987841

40.674,00

6.087.689,00

19-03

7203

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987843

14.599,00

6.073.090,00

19-03

7204

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987845

30.450,00

6.042.640,00

5.757.885,00
365.764,00

1.869,00

6.121.780,00

30.500,00

6.091.280,00
2.000.000,00

9.625,00

8.091.280,00

7.524.729,00
373.278,00

7.898.007,00

6.130.918,00
74.848,00

Este estado de cuenta se entender aprobado si dentro del plazo de 30 das contados desde su envo, no es objetado por el cliente.

6.123.649,00

6.205.766,00

Fecha

N de
Movimiento

N de
Sucursal

Detalle de transaccin

Cargos

Saldo

Abonos

19-03

7205

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987837

10.130,00

6.032.510,00

19-03

7206

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987836

18.500,00

6.014.010,00

19-03

7207

0060

CHEQ.PAGADO N :000987833

373.278,00

5.640.732,00

22-03

7208

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987846

50.000,00

5.590.732,00

23-03

7209

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987824

168.409,00

5.422.323,00

24-03

7210

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987848

88.000,00

5.334.323,00

25-03

7211

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987847

35.445,00

5.298.878,00

25-03

7212

0060

CHEQ.PAGADO N :000987834

90.200,00

5.208.678,00

25-03

7213

0060

CHEQ.PAGADO N :000987835

78.000,00

5.130.678,00

26-03

7214

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987856

46.000,00

5.084.678,00

26-03

7215

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987799

79.000,00

5.005.678,00

26-03

7216

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987851

80.161,00

4.925.517,00

29-03

7217

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987854

1.073,00

4.924.444,00

29-03

7218

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987852

13.200,00

4.911.244,00

29-03

7219

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987849

26.520,00

4.884.724,00

29-03

7220

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987850

30.753,00

4.853.971,00

29-03

7221

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987855

569.547,00

4.284.424,00

29-03

7222

1715

CHEQ.PAGADO N :000987853

30-03

7223

0039

INGRESO EN EFECTIVO

30-03

7224

0116

CHEQ.PAGADO N :000987862

390.000,00

4.323.723,00

30-03

7225

0116

CHEQ.PAGADO N :000987861

400.000,00

3.923.723,00

31-03

7226

1762

CHQ.PAG.O/B N :000987858

30.000,00

3.893.723,00

31-03

7227

0120

CHEQ.PAGADO N :000987864

170.000,00

3.723.723,00

33.050,00

4.251.374,00
462.349,00

4.713.723,00

INFORMACIN DE CUENTA
Saldo inicial

Depsitos

Otros abonos

Cheques

Otros cargos

Impuestos

Saldo Final

6.335.547,00

2.462.349,00

813.890,00

5.859.563,00

28.500,00

0,00

3.723.723,00

INFORMACIN DE LNEA DE CRDITO

Cupo aprobado

Monto utilizado

Saldo disponible

0,00

0,00

0,00

MENSAJES

Este estado de cuenta se entender aprobado si dentro del plazo de 30 das contados desde su envo, no es objetado por el cliente.