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Formato 1.2 - Libro Caja y Bancos

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FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE

MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIÓN DE

APELLIDOS Y NOMBRES,

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

CÓDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES

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