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  • Flujodecaja 1

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    Flujodecaja1

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    Anlisis Anual De Flujo de Efectivo PECORO Flujo Inicial de Efectivo Entradas

    Remun. Honorarios Ventas Inversiones Otros:

    Enero 15,000 50,000

    Febrero ($16,000)

    Marzo ($16,000)

    Abril ($16,000)

    Mayo ($16,000)

    Junio ($16,000)

    0 $50,000 $65,000 $0 ($16,000) $0 ($16,000) $0 ($16,000) $0 ($16,000) $0 ($16,000)

    Total de Entradas Total Disponible Salidas


    Pagos de Contabilidad / Auditora Entretenimiento para Negocios Comidas Viajes Comisiones Contribuciones Arrendamiento de Equipo Impuestos a Propiedades Rentas Telfonos Utilerias Seguros Seguridad Cargos Financieros Pagos Legales Intereses sobre Prestamos Micelaneos Suministros de Oficina Otros Nmina Impuestos sobre Nmina Envios Postales Publicidad Imprenta Reparaciones y Mantenimientos Almacenajes Suscripciones Impuestos y Licencias Telecomunicaiones Gastos de Vehculos

    15,000

    11,000 55,000

    Total Salidas Flujo de Efectivo Final

    $81,000 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    Anlisis Anual De Flujo de Efectivo PECORO Flujo Inicial de Efectivo Entradas


    Remun. Honorarios Ventas Inversiones Otros:

    Julio ($16,000)

    Agosto ($16,000)

    Septiembre ($16,000)

    Octubre ($16,000)

    Noviembre ($16,000)

    Diciembre ($16,000)

    Total de Entradas Total Disponible Salidas


    Pagos de Contabilidad / Auditora Entretenimiento para Negocios Comidas Viajes Comisiones Contribuciones Arrendamiento de Equipo Impuestos a Propiedades Rentas Telfonos Utilerias Seguros Seguridad Cargos Financieros Pagos Legales Intereses sobre Prestamos Micelaneos Suministros de Oficina Otros Nmina Impuestos sobre Nmina Envios Postales Publicidad Imprenta Reparaciones y Mantenimientos Almacenajes Suscripciones Impuestos y Licencias Telecomunicaiones Gastos de Vehculos

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    Total Salidas Flujo de Efectivo Final

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    $0 ($16,000)

    Total

    50,000 0 0 0 0 $50,000

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 55,000 0 0 0 0 0 0 $66,000

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