mes agosto

HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS SUPLEMENTARIAS
N° DIAS PAGADOS
CARGO
TRABAJADOR
A
B 30
B
S 30
C
C 30
D
G 30
E
CH 30
F
CH 30
G
GG 30
H
V 30
TOTAL
30

Dias de vacaciones
Años de servicios
Cargo
TRABAJADOR
A
B
C
D
E
F
G
H

INGRESOS
1
SALARIO
UNIFICADO
7
4
6
9
6
6
8
8

5
6
7
9
8
5
5
6

300
500
950
292
300
300
1500
350
4492

APORTE
PATRONAL
AL IESS
B
7
S
0
C
8
G
6
CH 6
CH 5
GG 13
V
9

17
0
18
16
16
15
23
19

39.56
65.31
126.49
40.13
40.25
39.34
198.96
106.92
656.95

2
SUELDO
DEL MES

horas extras

SUPLEM
13.13
12.50
35.63
16.43
11.25
11.25
75.00
17.50
192.68

300.00
500.00
950.00
292.00
300.00
300.00
1500.00
350.00
4492.00

XIII SUELDO
27.14
44.79
86.75
27.53
27.60
26.98
136.46
73.33
450.58

HORAS SUPLEMENT.Y
EXTRAOR.

Salario por
dia
10.00
16.67
31.67
9.73
10.00
10.00
50.00
11.67
149.73

XIV SUELDO
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
194.67

97 30.11 82.50 880.05 14.68 14.27 153. 12.00 52.50 131.62 46.70 299.49 104.40 3 4 COMISION VENTAS TOTAL DE INGRESOS 495. EXTRAORD.34 134.89 30.63 537.72 27.04 330.59 26.24 943.90 20.38 0.18 487.12 44.2 35.52 27.11 600.00 495.48 1484.30 450.38 325.50 227.42 21.16 40.40 73.39 797.3 35.21 376.75 1637.25 323.5 122 40 401.26 97.44 30.34 2013.72 4901.17 48.72 13.99 EGRESOS 6 5 APORTE TOTAL DE INGRESOS MENOS PRESTAMOS PERSONAL PORTE PERSONAL MENOS AL IESS IESS AGASTOS PERSONALES 30.28 293.00 12.28 505.50 62.50 25.53 179.97 136.50 1041.45 50.43 .00 5406.34 30.55 295.33 331.00 55.32 FONDO DE RESERVA 27.77 86.00 VACACIONES 15.1 50.NGRESOS 2 HORAS SUPLEMENT.50 17.44 261.99 TOTAL 133.Y EXTRAOR.19 134.77 324.44 300.

88 818.00 0.00 66.08 252.10 RENTA 0.00 400 G.82 3518.00 156. mensuales 100 250 360 250.75 520.69 0.75 440.6 54.48 1277.63 161.00 425.00 .6 50. 50% de ING 162.5 95.00 59.54 210.16 165.52 165.35 155.00 500.P.00 0.41 0.81 10 FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORE S G.00 450.98 541.9 915.00 6.EGRESOS 7 8 DESCUENTOS IMPUESTO A LA COMITÉ EMPRESA 132.00 0.04 745.10 9 TOTAL LIQUIDO RECIBIDO 133.52 202.81 268.00 185.5 25 215. P.

17 6193.00 12380.30 8256.17 255.08 0.75 18580.00 815 0.20 429.00 9720.67 1290.33 8256.00 0.00 37160.10 423.88 2128.67 0.33 609. Basica Exceso hasta imp a la frac basica% imp.00 74320.42 55730.05 G.00 3062 0.P.00 1548.00 en adelante 19392 0.35 37160.00 810.00 7312 0.25 430.00 11962 0. A la frac 0.12 698.00 18580.08 0.31 15480.35 Tabla de Impuesto la Renta Mensual Frac.00 55730.33 36. A la frac 0.12 1548.00 433 0. 12380.67 67.10 1290. 1.Tabla de Impuesto la Renta Annual Frac.00 0 0.00 1031.17 0.00 0.15 1353.83 0.00 99080.00 0 810.67 996.63 74320.00 99080.20 4644.30 420.35 .00 11.33 3096.67 en adelante 1616.75 1144.00 0 9720.92 0. no grav.67 4644.25 6193.15 3096.05 1031.33 0. Basica Exceso hasta imp a la frac basica% imp.3 frac.00 15480.00 133 0.

93 .00 3518.95 1694.67 261.58 194.81 450.04 13139.59 1357.58 194.67 261.38 450.55 656. A la renta nominas por pagar 2 nominas por pagar Bancos 3 decimo tercersueldo decimo cuartosueldo vacaciones fondos de reserva prov por pagar decimo tercersueldo decimo cuartosueldo vacaciones fondos de reserva 4 aporte personal iess aporte patronal iess iess por pagar 5 iess por pagar Bancos AUXILIAR DEBE 4492.40 450.38 450.00 419.99 495.40 505.FECHA DESCRIPCION 1 Sueldos unificados horas extras comisiones aporte personal iess prestamos iess descuento comite emp. imp.

81 3518.OO horas extras 419.81 3518.43 915.81 Vacaciones 261.10 66.81 505.38 1694.43 1357.99 aporte IESS prestamos IESS 505.50 XIV 194.81 1162.93 Provisiones x pagar Aporte patronal .HABER sueldos unificados 4492.59 13139.55 401.10 3518.55 401.04 nominas x pagar 3518.67 BANCOS 3518.

58 Fondo de reserva IESS x pagar .OO impuesto renta 66.comisiones 495.1 XVIII 450.

848 1865.TOTAL 40 37.82 147.05 1850 21.KARDEX ARTICULO: UNIDAD DE MEDIDA: PROVEEDORES: FECHA PRESENTACION: DETALLE ENTRADA UNIDADES 12/1/2011 12/2/2011 12/4/2011 12/4/2011 12/6/2011 12/10/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/12/2011 12/18/2011 12/20/2011 12/20/2011 saldo anterior venta compra devolucion compras venta venta venta venta devoluvion ventas compra venta venta devolucion ventas COST.95 185.6 185.6 851.29 8.8 3 60 37.30 DIARIO GENERAL FECHA 12/1/2011 12/2/2011 12/4/2011 12/4/2011 AUXILIAR 1 caja -bancos costo de ventas RFIR 1% ventas inventario mercaderias 2 inventario mercaderias RFIR 1% caja -bancos 3 inventario mercaderias caja -bancos 4 caja -bancos costo de ventas RFIR 1% DEBE HABER 2123.40 741.UNI COST.19 2208 4 36.8 111.5 1850 1884.45 2144.12 1484.06 36.8 18.6 .

72 370.1 811.28 727.2 819.03 552.32 630.5 552.36 370.34 736.3 147.6 630.52 370.29 803.48 147.12/6/2011 12/10/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/12/2011 12/18/2011 12/20/2011 12/20/2011 VENTAS inventario mercaderias 5 caja -bancos Costo de ventas RFIR1% VENTAS inventario mercaderias 6 caja -bancos costo de ventas RFIR1% ventas inventario mercaderias 7 caja -bancos costo de ventas RFIR1% ventas inventario mercaderias 8 caja -bancos inventario mercaderias 9 inventario mercaderia RFIR caja bancos 10 caja -bancos costo de ventas RFIR1% ventas inventario mercaderias 11 caja -bancos costo de ventas RFIR1% ventas inventario mercaderias 12 inventario mercaderias caja -bancos 860 741.00 22.11 811.97 8.08 2185.47 646.48 8.36 6.36 857.66 866 736.92 640.65 2208.97 720.65 129.3 .39 555.5 555.1 7.65 8.

total 16867.02 .73 17109.

8 1850 cOSTO DE VENTAS DEBE HABER 1850 741.06 37.82 1288.39 51 36.40 185.10 370.52 129.07 2594.03 857.32 811.65 15 20 36.82 552.39 66 36.82 2430.97 630.06 37.29 555.29 555.MAXIMA FIFO SALIDAS SALDOS UNIDADES Cost.39 147.06 37.91 30 37.19 6 37.UNIT Cost.UNI Cost.5 .48 DEBE VENTAS HABER 2144.05 1865.6 803.34 INVENTARIO DE MERCADERIAS HABER 1884.82 1141.82 36.REFERENCIA EXISTE.82 1878.1 370.TOTAL 50 37 1850 5 20 15 17 10 37.94 13 37.06 185.BANCOS HABER 2123.84 3 37.KARDEX COD.03 31 36.97 630.48 DEBE DEBE OTROS UNIDADES Cost.8 65 37.95 851.06 481.06 2409.36 736.12 37.06 222.06 111.TOTAL 80 37 2960 30 37 1110 70 37.MINIMA PROMEDIO LIFO EXIST.65 552.06 1111.84 CAJA.60 741.55 35 36.36 736.36 640.2 45 37.06 1667.3 720.

65 552.72 646.5 866 .48 860 811.29 555.36 736.1 370.185.3 741.00 147.5 727.97 630.65 370.6 2208.6 819.

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