mes agosto

HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS SUPLEMENTARIAS
N° DIAS PAGADOS
CARGO
TRABAJADOR
A
B 30
B
S 30
C
C 30
D
G 30
E
CH 30
F
CH 30
G
GG 30
H
V 30
TOTAL
30

Dias de vacaciones
Años de servicios
Cargo
TRABAJADOR
A
B
C
D
E
F
G
H

INGRESOS
1
SALARIO
UNIFICADO
7
4
6
9
6
6
8
8

5
6
7
9
8
5
5
6

300
500
950
292
300
300
1500
350
4492

APORTE
PATRONAL
AL IESS
B
7
S
0
C
8
G
6
CH 6
CH 5
GG 13
V
9

17
0
18
16
16
15
23
19

39.56
65.31
126.49
40.13
40.25
39.34
198.96
106.92
656.95

2
SUELDO
DEL MES

horas extras

SUPLEM
13.13
12.50
35.63
16.43
11.25
11.25
75.00
17.50
192.68

300.00
500.00
950.00
292.00
300.00
300.00
1500.00
350.00
4492.00

XIII SUELDO
27.14
44.79
86.75
27.53
27.60
26.98
136.46
73.33
450.58

HORAS SUPLEMENT.Y
EXTRAOR.

Salario por
dia
10.00
16.67
31.67
9.73
10.00
10.00
50.00
11.67
149.73

XIV SUELDO
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
24.33
194.67

38 325.00 VACACIONES 15.44 300.34 2013.04 330.39 797.27 153.16 40.05 14.44 261.50 62.42 21.30 450.00 52.50 227.59 26.62 46.NGRESOS 2 HORAS SUPLEMENT.3 35.5 122 40 401.72 13.50 131. 12.77 324.12 44.99 EGRESOS 6 5 APORTE TOTAL DE INGRESOS MENOS PRESTAMOS PERSONAL PORTE PERSONAL MENOS AL IESS IESS AGASTOS PERSONALES 30.11 82.28 505.55 295.1 50.25 323.97 136.11 600.77 86.2 35.89 30.00 12.00 55.45 50.44 30.19 134.18 487.33 331.97 30.40 3 4 COMISION VENTAS TOTAL DE INGRESOS 495.00 5406.34 134.48 1484.70 299.32 FONDO DE RESERVA 27.34 30.72 27.28 293.99 TOTAL 133.Y EXTRAOR.72 4901. EXTRAORD.43 .21 376.75 1637.90 20.50 1041.53 179.38 0.17 48.50 17.24 943.00 495.26 97.50 880.50 25.49 104.40 73.68 14.52 27.63 537.

10 9 TOTAL LIQUIDO RECIBIDO 133.98 541.00 450. 50% de ING 162.00 0. mensuales 100 250 360 250.75 520.35 155.00 185.00 6.00 59.00 0.48 1277.63 161.00 0.P.88 818.00 66. P.81 10 FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORE S G.6 54.00 425.5 25 215.00 .00 156.41 0.54 210.69 0.75 440.9 915.10 RENTA 0.00 500.16 165.EGRESOS 7 8 DESCUENTOS IMPUESTO A LA COMITÉ EMPRESA 132.08 252.52 202.5 95.6 50.52 165.81 268.00 400 G.82 3518.04 745.

75 18580.35 Tabla de Impuesto la Renta Mensual Frac.P.42 55730.92 0.00 55730.17 0. 1.00 133 0. no grav.17 6193.33 3096.63 74320.05 G.00 11962 0.67 1290.00 99080.33 36.35 37160.00 74320.00 37160.00 7312 0.10 1290.17 255.00 en adelante 19392 0.10 423.00 3062 0.25 6193. Basica Exceso hasta imp a la frac basica% imp.00 15480.00 99080.67 en adelante 1616.67 0.00 1031.15 1353.31 15480.00 810.00 0.12 1548.00 815 0.35 .33 8256.20 4644.30 420.08 0.33 609.00 11.05 1031. Basica Exceso hasta imp a la frac basica% imp.67 4644.20 429.00 433 0.3 frac.00 9720.75 1144.33 0.00 18580.00 1548. A la frac 0.67 996. A la frac 0.67 67.00 12380.00 0 9720.15 3096.Tabla de Impuesto la Renta Annual Frac. 12380.12 698.00 0 810.30 8256.88 2128.00 0.83 0.25 430.00 0 0.08 0.

A la renta nominas por pagar 2 nominas por pagar Bancos 3 decimo tercersueldo decimo cuartosueldo vacaciones fondos de reserva prov por pagar decimo tercersueldo decimo cuartosueldo vacaciones fondos de reserva 4 aporte personal iess aporte patronal iess iess por pagar 5 iess por pagar Bancos AUXILIAR DEBE 4492.40 505.FECHA DESCRIPCION 1 Sueldos unificados horas extras comisiones aporte personal iess prestamos iess descuento comite emp.59 1357.00 419.99 495.40 450.67 261.95 1694.58 194.81 450.04 13139.58 194.38 450.55 656. imp.93 .00 3518.38 450.67 261.

04 nominas x pagar 3518.81 1162.81 Vacaciones 261.81 505.81 3518.59 13139.81 3518.67 BANCOS 3518.55 401.OO horas extras 419.38 1694.99 aporte IESS prestamos IESS 505.10 66.50 XIV 194.93 Provisiones x pagar Aporte patronal .43 1357.55 401.43 915.HABER sueldos unificados 4492.10 3518.

1 XVIII 450.58 Fondo de reserva IESS x pagar .OO impuesto renta 66.comisiones 495.

8 3 60 37.6 851.82 147.5 1850 1884.TOTAL 40 37.8 18.UNI COST.8 111.05 1850 21.40 741.848 1865.95 185.06 36.KARDEX ARTICULO: UNIDAD DE MEDIDA: PROVEEDORES: FECHA PRESENTACION: DETALLE ENTRADA UNIDADES 12/1/2011 12/2/2011 12/4/2011 12/4/2011 12/6/2011 12/10/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/12/2011 12/18/2011 12/20/2011 12/20/2011 saldo anterior venta compra devolucion compras venta venta venta venta devoluvion ventas compra venta venta devolucion ventas COST.19 2208 4 36.6 .6 185.29 8.30 DIARIO GENERAL FECHA 12/1/2011 12/2/2011 12/4/2011 12/4/2011 AUXILIAR 1 caja -bancos costo de ventas RFIR 1% ventas inventario mercaderias 2 inventario mercaderias RFIR 1% caja -bancos 3 inventario mercaderias caja -bancos 4 caja -bancos costo de ventas RFIR 1% DEBE HABER 2123.45 2144.12 1484.

97 720.32 630.66 866 736.2 819.5 552.72 370.47 646.00 22.39 555.28 727.65 8.1 7.12/6/2011 12/10/2011 12/11/2011 12/11/2011 12/12/2011 12/18/2011 12/20/2011 12/20/2011 VENTAS inventario mercaderias 5 caja -bancos Costo de ventas RFIR1% VENTAS inventario mercaderias 6 caja -bancos costo de ventas RFIR1% ventas inventario mercaderias 7 caja -bancos costo de ventas RFIR1% ventas inventario mercaderias 8 caja -bancos inventario mercaderias 9 inventario mercaderia RFIR caja bancos 10 caja -bancos costo de ventas RFIR1% ventas inventario mercaderias 11 caja -bancos costo de ventas RFIR1% ventas inventario mercaderias 12 inventario mercaderias caja -bancos 860 741.36 857.65 129.48 147.3 147.36 6.34 736.36 370.5 555.11 811.03 552.6 630.29 803.92 640.65 2208.1 811.08 2185.3 .97 8.48 8.52 370.

02 .73 17109.total 16867.

MAXIMA FIFO SALIDAS SALDOS UNIDADES Cost.29 555.55 35 36.06 37.97 630.65 15 20 36.82 1141.03 31 36.10 370.UNIT Cost.36 640.40 185.60 741.97 630.19 6 37.65 552.48 DEBE VENTAS HABER 2144.95 851.39 147.84 CAJA.84 3 37.82 2430.6 803.REFERENCIA EXISTE.06 185.8 65 37.29 555.06 222.91 30 37.MINIMA PROMEDIO LIFO EXIST.82 1288.52 129.5 .06 1111.TOTAL 80 37 2960 30 37 1110 70 37.07 2594.03 857.06 37.48 DEBE DEBE OTROS UNIDADES Cost.UNI Cost.12 37.06 37.94 13 37.1 370.06 481.34 INVENTARIO DE MERCADERIAS HABER 1884.BANCOS HABER 2123.82 1878.39 66 36.8 1850 cOSTO DE VENTAS DEBE HABER 1850 741.36 736.06 111.39 51 36.3 720.2 45 37.32 811.06 1667.36 736.05 1865.82 36.82 552.06 2409.TOTAL 50 37 1850 5 20 15 17 10 37.KARDEX COD.

97 630.65 370.1 370.00 147.36 736.65 552.72 646.6 819.5 866 .29 555.6 2208.185.5 727.3 741.48 860 811.