CUENTAS

ACTIVO
CORRIENTE

EMPRESATERRITORIALPARALASALUDETESA
BALANCEDEPRUEBA
A31Diciembre/2008
(CifrasenMilesdePesos)
PeriodoActual
PeriodoAnterior
VARIACION
CUENTAS
Diciembre/2008 Diciembre/2007
%
PASIVO
109,731,709
80,180,616
36.86% CORRIENTE

Efectivo
Caja
BancosYCorporaciones
Inversiones
Inver.Admon.LiquidezRentaFija

28,206,566
304,877
27,901,689
4,848,922
4,848,922

18,978,572
500,470
18,478,101
1,459,900
1,459,900

48.62%
39.08%
51.00%
232.14%
232.14%

Deudores
MultaXLiquidacionDeAforo
Intereses
DerechosDeExplotacinJuegos
OtrosDeudoresXIng.NoTributar
AdmonJuegosVigenciaActual
Sanciones
MultaXIncumplimientoContratosDeConces
AvancesYAnticiposEntregados
DepositosEntregados
OtrosDeudores
OtrosActivos
GastosPagadosPorAnticipado

76,676,221
738,471
891,380
33,352,110
35,420
358,334
1,544,234
83,976
180,824
38,802,662
688,811
0
0

59,699,966
1,119,501
810,231
16,994,608
73,857
190,936
2,407,821
83,976
15,810
37,377,231
625,995
42,179
42,179

28.44%
34.04%
10.02%
96.25%
52.04%
87.67%
35.87%
0.00%
1043.73%
3.81%
10.03%
100.00%
100.00%

NOCORRIENTE
Deudores
DeudasDeDificilCobro
ProvisionParaDeudores(Cr)
PropiedadPlantaYEquipo
MaquinariaYEquipo
MueblesEnseresYEquipoDeOficin
EquiposDeComunicacionYComputaci
EquipoTransporteTraccionYElevac
DepreciacionAcumulada(Cr)
OtrosActivos
BienesRecibidosEnDacionDePago
Intangibles
AmortizacionAcumul.Intangibles(Cr
TOTALACTIVO

12,356,240
11,736,001
13,615,454
1,879,454
542,443
11,084
406,314
1,102,238
0
977,193
77,796
10,472
1,408,308
1,340,984
122,087,949

9,317,456
8,675,094
11,776,858
3,101,765
539,558
11,084
350,411
1,020,181
21,900
864,018
102,805
10,472
1,292,593
1,200,260
89,498,073

32.61%
35.28%
15.61%
39.41%
0.53%
0.00%
15.95%
8.04%
100.00%
13.10%
24.33%
0.00%
8.95%
11.72%
36.41%

CUENTASDEORDENDEUDORAS
DeudorasDeControl
DeudorasPorContra(Cr)
DeudorasPorContra(Cr)

0
436,889,380
8,199,009
445,088,389

0
401,472,063
8,858,160
410,330,223

MERY LUZ LONDOO GARCIA

Presidente

PeriodoAnterior
Diciembre/2007

VARIACION
%

95,301,187

76,915,593

23.90%

CuentasPorPagar
AdquisicionDeBienesYServiciosN
GirosAMunicipios
Transf.Multas
TransferenciasIntereses
Transfer.RendimientosFinancieros
TransferenciaDeDepositosJudiciales
TransferenciaD.Explotacion
Acreedores
ReteFuenteEImpuestoDeTimbre
ImpuestosContrib.YTasasXPagar
AvancesYAnticiposRecibidos
DepositosRecibidosDeTerceros
ObligacionesLaboralesYSeg.Integ
SalariosYPrestacionesSociales
PasivosEstimados
ProvisionParaPrestacionesSociale
OtrosPasivos
RecaudosAFavorDeTerceros

52,126,627
641,694
1,665,124
27,522
267,441
797,334
113,578
48,613,934
238,455
321,047
0
463,379
0
491,495
491,495
0
0
41,660,183
41,660,183

51,416,869
2,040,030
3,321,781
31,756
705,264
78,809
63,040
45,176,189
130,452
224,627
10,878
521,703
0
527,579
527,579
45,785
45,785
24,037,702
24,037,702

1.38%
68.54%
49.87%
13.33%
62.08%
911.73%
80.17%
7.61%
82.79%
42.92%
100.00%
11.18%
0.00%
6.84%
6.84%
100.00%
100.00%
73.31%
73.31%

NOCORRIENTE
PasivosEstimados
ProvisionParaContingencias
OtrosPasivos
ObligacionesEnInvestigacionAdtiv

16,610,388
16,610,388
16,610,388
0
0

7,566,953
7,566,953
7,566,953
0
0

119.51%
119.51%
119.51%

TOTALPASIVO

111,911,574

84,482,546

32.47%

PATRIMONIO

10,176,375

5,015,527

102.90%

5,015,527
6,661,211
1,500,363
10,176,375
122,087,949

3,560,272
3,315,798
1,860,543
5,015,527
89,498,073

40.87%
100.89%
19.36%
102.90%
36.41%

0
262,039,364
148,951
262,188,315

0
196,571,736
84,843
196,656,579

33.30%
75.56%
33.32%

CapitalFiscal
ResultadodelEjercicio
ProvisionesDeprecicionAmortizac.
TOTALPATRIMONIO
TOTALPASIVOYPATRIMONIO

CUENTASDEORDENACREEDORA
8.82% ResponsabilidadesContingentes
7.44% AcreedorasDeControl
8.47% AcreedorasPorContra(Db)

GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS

Vicepresidente Financiero

PeriodoActual
Diciembre/2008

VILMA ISABEL PERFETTI GARZON

Contadora T.P. 20,570-T