Diario Simplificado

LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO
MAYO 2009
TRANSPORTES NENA S.R.L.

RUC : 20450440508
JR. JIMENEZ PIMENTEL 1383
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
00 1
5/1/2009
04 8
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04 11
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04 1
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04 2
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04 5
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04 4
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04 3
5/29/2009
99 1
5/31/2009
Operacion
POR APERTURA
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
CAMBIO ACCESORIOS DE BOMBINA A
GASOLINA
PASE CAMION
GASOLINA
GASOLINA
TRASLADO DE BANCOS A CAJA
LIBROS CONTABLES
LEGALIZACION LIBROS
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE CAMION
SERVICIO DEL MES
PASE DEL CAMION
CAJA DE DISKET
transferencia automatica
TOTAL
1011
ACTIVO
10411
1211
4,500.00
-105.00
4,200.00
-45.00
-1,200.00
-30.00
-10.00
-939.66
4,350.00
-73.60
-155.00
-1,865.00
-105.00
3,137.90
-100.00
-13.00
-4,350.00
7,046.64
150.00
1442
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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99 1
5/31/2009
Operacion
POR APERTURA
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
PASE CAMION
GASOLINA
GASOLINA
LIBROS CONTABLES
LEGALIZACION LIBROS
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE CAMION
SERVICIO DEL MES
PASE DEL CAMION
CAJA DE DISKET
TOTAL
4011
PASIVO
40174
PATRIMONIO
5011
-4,500.00
GASTOS
6321
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,500.00
155.00
155.00

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02 1
5/21/2009
04 11
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04 1
5/23/2009
04 2
5/25/2009
04 5
5/26/2009
05 2
5/26/2009
04 4
5/27/2009
04 3
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99 1
5/31/2009
Operacion
POR APERTURA
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
PASE CAMION
GASOLINA
GASOLINA
LIBROS CONTABLES
LEGALIZACION LIBROS
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE CAMION
SERVICIO DEL MES
PASE DEL CAMION
CAJA DE DISKET
TOTAL
GASTOS
6341
6391
INGRESOS
6591
7071
-4,200.00
-3,137.90
1,910.00
1,910.00
340.00
340.00
2,236.26
2,236.26
-7,337.90

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5/19/2009
04 10
5/19/2009
02 1
5/21/2009
04 11
5/22/2009
04 1
5/23/2009
04 2
5/25/2009
04 5
5/26/2009
05 2
5/26/2009
04 4
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04 3
5/29/2009
99 1
5/31/2009
Operacion
POR APERTURA
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
PASE CAMION
GASOLINA
GASOLINA
LIBROS CONTABLES
LEGALIZACION LIBROS
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE CAMION
SERVICIO DEL MES
PASE DEL CAMION
CAJA DE DISKET
TOTAL
INGRESOS
7991
7992
9110
CUENTAS DE FUNCIN DEL GASTO

9111
105.00
45.00
30.00
1,865.00
105.00
100.00
-4,399.66
-4,399.66
-241.60
-241.60
1,910.00
340.00

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5/19/2009
02 1
5/21/2009
04 11
5/22/2009
04 1
5/23/2009
04 2
5/25/2009
04 5
5/26/2009
05 2
5/26/2009
04 4
5/27/2009
04 3
5/29/2009
99 1
5/31/2009

Operacion
9112
9242
POR APERTURA
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
1,200.00
PASE CAMION
GASOLINA
10.00
GASOLINA
939.66
LIBROS CONTABLES
LEGALIZACION LIBROS
155.00
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE CAMION
SERVICIO DEL MES
PASE DEL CAMION
CAJA DE DISKET
TOTAL
2,149.66
155.00
9247
73.60
13.00
86.60

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6/1/2009
04 5
6/2/2009
04 6
6/2/2009
10 1
6/3/2009
04 7
6/10/2009
04 8
6/10/2009
04 16
6/10/2009
05 1
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04 9
6/14/2009
04 13
6/15/2009
04 10
6/16/2009
04 11
6/23/2009
04 12
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04 1
6/25/2009
05 2
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02 1
6/30/2009
04 14
6/30/2009
99 1
6/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
SOLDADURA
FAJAS
ACCESORIOS
MANTENIMIENTO
CAMARAS
PERNOS
INSPECCION TECNICA
PASE CAMION
PASE VOLVO
PAGO A CTA 05-2009
TRANSPORTE DE SACOS DE ARROZ
PASE CAMION
ACEITE
GASOLINA
PASE CAMION
PASE CAMION
SERVICIO CONTABLE
TRANSPORTE DE PRODCT. TERMINAD
TRASLADO IGV AL GASTO
MANTENIMIENTO
TOTAL
ACTIVO
1011
10411
7,046.64
150.00
-14.00
-60.00
-250.00
-30.00
-60.00
-16.00
-200.00
-100.00
-105.00
-147.00
2,000.00
-30.00
-27.00
-1,158.18
-105.00
-100.00
-150.00
3,140.71
-1,060.00
8,575.17
150.00
4011
PASIVO
40173
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.93
0.00
0.00
147.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-31.93
0.00
0.00
147.00

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04 8
6/10/2009
04 16
6/10/2009
05 1
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04 9
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04 10
6/16/2009
04 11
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04 1
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05 2
6/27/2009
02 1
6/30/2009
04 14
6/30/2009
99 1
6/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
SOLDADURA
FAJAS
ACCESORIOS
MANTENIMIENTO
CAMARAS
PERNOS
INSPECCION TECNICA
PASE CAMION
PASE VOLVO
PAGO A CTA 05-2009
PASE CAMION
ACEITE
GASOLINA
PASE CAMION
PASE CAMION
SERVICIO CONTABLE
MANTENIMIENTO
TOTAL
PATRIMONIO
5011
-4,500.00
6321
155.00
-4,500.00
155.00
GASTOS
6341
6391
1,910.00
340.00
1,658.07
3,568.07
590.00
930.00

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04 10
6/16/2009
04 11
6/23/2009
04 12
6/24/2009
04 1
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05 2
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99 1
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GASTOS
Operacion
SALDO INICIAL
SOLDADURA
FAJAS
ACCESORIOS
MANTENIMIENTO
CAMARAS
PERNOS
INSPECCION TECNICA
PASE CAMION
PASE VOLVO
PAGO A CTA 05-2009
PASE CAMION
ACEITE
GASOLINA
PASE CAMION
PASE CAMION
SERVICIO CONTABLE
MANTENIMIENTO
TOTAL
6591
2,236.26
7071
-7,337.90
INGRESOS
7991
-4,399.66
7992
-241.60
-3,283.25
-7,682.91
-181.93
-423.53
-2,000.00
-3,140.71
1,217.11
3,453.37
-12,478.61

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10 1
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04 7
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04 11
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6/24/2009
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02 1
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6/30/2009
99 1
6/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
SOLDADURA
FAJAS
ACCESORIOS
MANTENIMIENTO
CAMARAS
PERNOS
INSPECCION TECNICA
PASE CAMION
PASE VOLVO
PAGO A CTA 05-2009
PASE CAMION
ACEITE
GASOLINA
PASE CAMION
PASE CAMION
SERVICIO CONTABLE
MANTENIMIENTO
TOTAL
9110
1,910.00
14.00
60.00
250.00
30.00
60.00
16.00
168.07
9111
340.00

9112
9113
2,149.66
100.00
105.00
30.00
27.00
1,158.18
105.00
100.00
1,060.00
3,568.07
780.00
3,307.84
27.00

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10 1
6/3/2009
04 7
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04 8
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04 16
6/10/2009
05 1
6/12/2009
04 9
6/14/2009
04 13
6/15/2009
04 10
6/16/2009
04 11
6/23/2009
04 12
6/24/2009
04 1
6/25/2009
05 2
6/27/2009
02 1
6/30/2009
04 14
6/30/2009
99 1
6/30/2009

Operacion
9220
9242
SALDO INICIAL
155.00
SOLDADURA
FAJAS
ACCESORIOS
MANTENIMIENTO
CAMARAS
PERNOS
INSPECCION TECNICA
PASE CAMION
PASE VOLVO
PAGO A CTA 05-2009
PASE CAMION
ACEITE
GASOLINA
PASE CAMION
PASE CAMION
SERVICIO CONTABLE
150.00
MANTENIMIENTO
TOTAL
150.00
155.00
9247
86.60
9251
31.93
86.60
31.93

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7/1/2009
04 17
7/1/2009
04 7
7/5/2009
04 12
7/7/2009
04 18
7/8/2009
04 19
7/14/2009
10 1
7/14/2009
04 13
7/16/2009
04 4
7/17/2009
04 3
7/18/2009
04 5
7/20/2009
04 6
7/20/2009
04 16
7/21/2009
04 15
7/23/2009
04 2
7/30/2009
02 1
7/31/2009
04 8
7/31/2009
04 9
7/31/2009
99 1
7/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
IMPRESION FACTURAS
RODAJES
COMBA
ESPUMAS
SOLDADURA
PERNOS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PAGO A CTA 06-2009
FLETE
CEMENTO
PASE CAMION
PASE CAMION
GASOLINA
GASOLINA
PASE CAMION
GASOLINA
SERVICIO CONTABLE
ZAPATAS
MANTENIMIENTO
TOTAL
ACTIVO
1011
10411
8,575.17
150.00
-135.00
-372.00
-30.00
-46.80
-13.00
-11.00
-462.00
-470.00
-103.00
-30.00
-15.20
-100.00
-105.00
-1,026.00
-191.00
-30.00
-1,050.90
-150.00
-14.00
-65.00
4,155.27
150.00
PASIVO
4011
40173
0.00
147.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103.00
4.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4.79
0.00
0.00
0.00
250.00

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04 11
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04 14
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04 17
7/1/2009
04 7
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04 12
7/7/2009
04 18
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04 19
7/14/2009
10 1
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04 13
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04 4
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04 3
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04 5
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04 6
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04 16
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04 15
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04 2
7/30/2009
02 1
7/31/2009
04 8
7/31/2009
04 9
7/31/2009
99 1
7/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
IMPRESION FACTURAS
RODAJES
COMBA
ESPUMAS
SOLDADURA
PERNOS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PAGO A CTA 06-2009
FLETE
CEMENTO
PASE CAMION
PASE CAMION
GASOLINA
GASOLINA
PASE CAMION
GASOLINA
SERVICIO CONTABLE
ZAPATAS
MANTENIMIENTO
TOTAL
PATRIMONIO
5011
-4,500.00
6301
0.00
6321
155.00
GASTOS
6341
3,568.07
-4,500.00
25.21
25.21
155.00
1,422.20
4,990.27

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04 11
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04 17
7/1/2009
04 7
7/5/2009
04 12
7/7/2009
04 18
7/8/2009
04 19
7/14/2009
10 1
7/14/2009
04 13
7/16/2009
04 4
7/17/2009
04 3
7/18/2009
04 5
7/20/2009
04 6
7/20/2009
04 16
7/21/2009
04 15
7/23/2009
04 2
7/30/2009
02 1
7/31/2009
04 8
7/31/2009
04 9
7/31/2009
99 1
7/31/2009
GASTOS
Operacion
SALDO INICIAL
IMPRESION FACTURAS
RODAJES
COMBA
ESPUMAS
SOLDADURA
PERNOS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PAGO A CTA 06-2009
FLETE
CEMENTO
PASE CAMION
PASE CAMION
GASOLINA
GASOLINA
PASE CAMION
GASOLINA
SERVICIO CONTABLE
ZAPATAS
MANTENIMIENTO
TOTAL
6391
930.00
6591
3,453.37
7071
-12,478.61
INGRESOS
7991
-7,682.91
7992
-423.53
520.00
1,450.00
2,349.49
5,802.86
-12,478.61
-3,909.90
-11,592.81
-407.00
-830.53

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RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
7/1/2009
04 1
7/1/2009
04 10
7/1/2009
04 11
7/1/2009
04 14
7/1/2009
04 17
7/1/2009
04 7
7/5/2009
04 12
7/7/2009
04 18
7/8/2009
04 19
7/14/2009
10 1
7/14/2009
04 13
7/16/2009
04 4
7/17/2009
04 3
7/18/2009
04 5
7/20/2009
04 6
7/20/2009
04 16
7/21/2009
04 15
7/23/2009
04 2
7/30/2009
02 1
7/31/2009
04 8
7/31/2009
04 9
7/31/2009
99 1
7/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
IMPRESION FACTURAS
RODAJES
COMBA
ESPUMAS
SOLDADURA
PERNOS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PAGO A CTA 06-2009
FLETE
CEMENTO
PASE CAMION
PASE CAMION
GASOLINA
GASOLINA
PASE CAMION
GASOLINA
SERVICIO CONTABLE
ZAPATAS
MANTENIMIENTO
TOTAL
9110
3,568.07
9111
780.00
9112
3,307.84
9113
27.00

9220
150.00
372.00
13.00
11.00
462.00
470.00
100.00
105.00
1,026.00
191.00
30.00
1,050.90
150.00
14.00
65.00
4,975.07
1,015.00
5,575.74
27.00
300.00

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RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
7/1/2009
04 1
7/1/2009
04 10
7/1/2009
04 11
7/1/2009
04 14
7/1/2009
04 17
7/1/2009
04 7
7/5/2009
04 12
7/7/2009
04 18
7/8/2009
04 19
7/14/2009
10 1
7/14/2009
04 13
7/16/2009
04 4
7/17/2009
04 3
7/18/2009
04 5
7/20/2009
04 6
7/20/2009
04 16
7/21/2009
04 15
7/23/2009
04 2
7/30/2009
02 1
7/31/2009
04 8
7/31/2009
04 9
7/31/2009
99 1
7/31/2009

Operacion
9229
9239
9242
SALDO INICIAL
0.00
0.00
155.00
IMPRESION FACTURAS
135.00
RODAJES
COMBA
ESPUMAS
SOLDADURA
PERNOS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PAGO A CTA 06-2009
FLETE
CEMENTO
15.20
PASE CAMION
PASE CAMION
GASOLINA
GASOLINA
PASE CAMION
GASOLINA
SERVICIO CONTABLE
ZAPATAS
MANTENIMIENTO
TOTAL
15.20
135.00
155.00
9247
86.60
9250
0.00
30.00
46.80
86.60
76.80

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RUC : 20450440508
TARAPOTO
E FUNCIN DEL GASTO
C.U.O. Fecha
Operacion
7/1/2009 SALDO INICIAL
04 1
7/1/2009 IMPRESION FACTURAS
04 10
7/1/2009 RODAJES
04 11
7/1/2009 COMBA
04 14
7/1/2009 ESPUMAS
04 17
7/1/2009 SOLDADURA
04 7
7/5/2009 PERNOS
04 12
7/7/2009 MANTENIMIENTO
04 18
04 19
7/14/2009 PAGO A CTA 06-2009
10 1
7/14/2009 FLETE
04 13
7/16/2009 CEMENTO
04 4
7/17/2009 PASE CAMION
04 3
04 5
7/20/2009 GASOLINA
04 6
7/20/2009 GASOLINA
04 16
04 15
7/23/2009 GASOLINA
04 2
7/30/2009 SERVICIO CONTABLE
02 1
7/31/2009 TRASLADO IGV AL GASTO
04 8
7/31/2009 ZAPATAS
04 9
99 1
7/31/2009 transferencia automatica
TOTAL
9251
31.93
9252
0.00
25.21
4.79
36.72
25.21
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TARAPOTO
C.U.O. Fecha
8/1/2009
04 7
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04 8
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10 4
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10 5
8/1/2009
10 6
8/1/2009
10 7
8/1/2009
10 8
8/1/2009
10 9
8/1/2009
10 10
8/1/2009
05 1
8/3/2009
04 4
8/4/2009
04 11
8/7/2009
04 3
8/8/2009
04 10
8/8/2009
05 4
8/9/2009
04 1
8/10/2009
04 6
8/10/2009
04 12
8/10/2009
10 3
8/10/2009
15 2
8/11/2009
04 5
8/12/2009
04 13
8/14/2009
04 14
8/14/2009
10 2
8/14/2009
15 1
8/15/2009
05 2
8/17/2009
04 15
8/18/2009
04 2
8/19/2009
05 3
8/19/2009
10 1
8/20/2009
02 1
8/31/2009
04 9
8/31/2009
05 5
8/31/2009
99 1
8/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
TRANSP. DE PRODCT TERMINADOS
PERNOS
PASE CAMION
MANTENIMIENTO
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
LISTONES DE HUAYRURO
PASE CAMION
CALAMINA
REPARACION CARROCERIA
SOPORTE
PASE CAMION
PASE VOLVO CAMION
GASOLINA
ROTACION 2 LLANTAS
TRANSPORTE
PAGO A CTA RENTA 07-2009
SERVICIO CONTABLE
SERVICIOS
LLANTAS
GASOLINA
TRANSPORTE
TOTAL
ACTIVO
1011
1041
4,155.27
150.00
-105.00
-100.00
-400.82
-89.98
-89.98
-89.98
-89.98
-89.98
-89.98
3,144.83
-10.00
-100.00
-278.00
-105.00
3,200.00
-722.00
-36.00
-30.00
-100.00
-150.00
-625.00
-105.00
-100.00
-973.71
-10.00
3,036.09
-63.00
-150.00
3,200.00
-1,810.00
-183.80
600.00
10,638.98
150.00
4011
0.00
0.00
0.00
9.72
9.72
9.72
9.72
9.72
9.72
9.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PASIVO
40173
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.00
0.00
0.00
289.00
-357.04
0.00
0.00
0.00
313.00

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TARAPOTO
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10 6
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10 7
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10 8
8/1/2009
10 9
8/1/2009
10 10
8/1/2009
05 1
8/3/2009
04 4
8/4/2009
04 11
8/7/2009
04 3
8/8/2009
04 10
8/8/2009
05 4
8/9/2009
04 1
8/10/2009
04 6
8/10/2009
04 12
8/10/2009
10 3
8/10/2009
15 2
8/11/2009
04 5
8/12/2009
04 13
8/14/2009
04 14
8/14/2009
10 2
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15 1
8/15/2009
05 2
8/17/2009
04 15
8/18/2009
04 2
8/19/2009
05 3
8/19/2009
10 1
8/20/2009
02 1
8/31/2009
04 9
8/31/2009
05 5
8/31/2009
99 1
8/31/2009
PASIVO
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PERNOS
PASE CAMION
MANTENIMIENTO
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
PASE CAMION
CALAMINA
SOPORTE
PASE CAMION
PASE VOLVO CAMION
GASOLINA
ROTACION 2 LLANTAS
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
SERVICIOS
LLANTAS
GASOLINA
TRANSPORTE
TOTAL
40174
PATRIMONIO
5011
0.00
-4,500.00
GASTOS
6301
25.21
6312
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,500.00
25.21
872.66
872.66

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10 4
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10 7
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10 9
8/1/2009
10 10
8/1/2009
05 1
8/3/2009
04 4
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04 11
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04 3
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04 10
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05 4
8/9/2009
04 1
8/10/2009
04 6
8/10/2009
04 12
8/10/2009
10 3
8/10/2009
15 2
8/11/2009
04 5
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04 13
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04 14
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10 2
8/14/2009
15 1
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05 2
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04 15
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04 2
8/19/2009
05 3
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10 1
8/20/2009
02 1
8/31/2009
04 9
8/31/2009
05 5
8/31/2009
99 1
8/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PERNOS
PASE CAMION
MANTENIMIENTO
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
PASE CAMION
CALAMINA
SOPORTE
PASE CAMION
PASE VOLVO CAMION
GASOLINA
ROTACION 2 LLANTAS
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
SERVICIOS
LLANTAS
GASOLINA
TRANSPORTE
TOTAL
GASTOS
6321
6341
155.00
4,990.27
6391
1,450.00
6591
5,802.86
2,730.00
7,720.27
795.00
2,245.00
2,236.55
8,039.41
155.00

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10 4
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10 5
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10 6
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10 7
8/1/2009
10 8
8/1/2009
10 9
8/1/2009
10 10
8/1/2009
05 1
8/3/2009
04 4
8/4/2009
04 11
8/7/2009
04 3
8/8/2009
04 10
8/8/2009
05 4
8/9/2009
04 1
8/10/2009
04 6
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04 12
8/10/2009
10 3
8/10/2009
15 2
8/11/2009
04 5
8/12/2009
04 13
8/14/2009
04 14
8/14/2009
10 2
8/14/2009
15 1
8/15/2009
05 2
8/17/2009
04 15
8/18/2009
04 2
8/19/2009
05 3
8/19/2009
10 1
8/20/2009
02 1
8/31/2009
04 9
8/31/2009
05 5
8/31/2009
99 1
8/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PERNOS
PASE CAMION
MANTENIMIENTO
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
PASE CAMION
CALAMINA
SOPORTE
PASE CAMION
PASE VOLVO CAMION
GASOLINA
ROTACION 2 LLANTAS
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
SERVICIOS
LLANTAS
GASOLINA
TRANSPORTE
TOTAL
7071
-12,478.61
INGRESOS
7991
-11,592.81

7992
-830.53
9110
4,975.07
-3,144.83
10.00
278.00
-3,200.00
150.00
625.00
10.00
-3,036.09
-3,200.00
1,521.00
-600.00
-25,659.53
-5,118.51
-16,711.32
-1,515.70
-2,346.23
7,569.07

AGOSTO 2009
21

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
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8/8/2009
05 4
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04 1
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15 2
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04 14
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10 2
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15 1
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04 15
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04 2
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05 3
8/19/2009
10 1
8/20/2009
02 1
8/31/2009
04 9
8/31/2009
05 5
8/31/2009
99 1
8/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PERNOS
PASE CAMION
MANTENIMIENTO
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
PASE CAMION
CALAMINA
SOPORTE
PASE CAMION
PASE VOLVO CAMION
GASOLINA
ROTACION 2 LLANTAS
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
SERVICIOS
LLANTAS
GASOLINA
TRANSPORTE
TOTAL
9111
1,015.00
105.00
100.00
9112
5,575.74
9113
27.00
9220
300.00
100.00
105.00
722.00
30.00
105.00
100.00
973.71
150.00
183.80
1,660.00
7,455.25
27.00
450.00

AGOSTO 2009
22

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
8/1/2009
04 7
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04 8
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10 4
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10 5
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10 6
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10 7
8/1/2009
10 8
8/1/2009
10 9
8/1/2009
10 10
8/1/2009
05 1
8/3/2009
04 4
8/4/2009
04 11
8/7/2009
04 3
8/8/2009
04 10
8/8/2009
05 4
8/9/2009
04 1
8/10/2009
04 6
8/10/2009
04 12
8/10/2009
10 3
8/10/2009
15 2
8/11/2009
04 5
8/12/2009
04 13
8/14/2009
04 14
8/14/2009
10 2
8/14/2009
15 1
8/15/2009
05 2
8/17/2009
04 15
8/18/2009
04 2
8/19/2009
05 3
8/19/2009
10 1
8/20/2009
02 1
8/31/2009
04 9
8/31/2009
05 5
8/31/2009
99 1
8/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PERNOS
PASE CAMION
MANTENIMIENTO
PASE CAMION
SERVICIO DEL MES
GASOLINA
PASE CAMION
CALAMINA
SOPORTE
PASE CAMION
PASE VOLVO CAMION
GASOLINA
ROTACION 2 LLANTAS
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
SERVICIOS
LLANTAS
GASOLINA
TRANSPORTE
TOTAL

9222
9229
9239
0.00
15.20
135.00
9242
155.00
391.10
80.26
80.26
80.26
80.26
80.26
80.26
36.00
100.00
872.66
151.20
135.00
155.00

AGOSTO 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
Operacion
04 7
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10 4
8/1/2009 MOVIL
10 5
8/1/2009 MOVIL
10 6
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10 7
8/1/2009 MOVIL
10 8
8/1/2009 MOVIL
10 9
8/1/2009 MOVIL
10 10
8/1/2009 MOVIL
05 1
8/3/2009 TRANSP. DE PRODCT TERMINADOS
04 4
8/4/2009 PERNOS
04 11
04 3
04 10
05 4
8/9/2009 SERVICIO DEL MES
04 1
8/10/2009 GASOLINA
04 6
8/10/2009 LISTONES DE HUAYRURO
04 12
10 3
8/10/2009 CALAMINA
15 2
8/11/2009 REPARACION CARROCERIA
04 5
8/12/2009 SOPORTE
04 13
04 14
8/14/2009 PASE VOLVO CAMION
10 2
8/14/2009 GASOLINA
15 1
8/15/2009 ROTACION 2 LLANTAS
05 2
8/17/2009 TRANSPORTE
04 15
8/18/2009 PAGO A CTA RENTA 07-2009
04 2
05 3
8/19/2009 SERVICIOS
10 1
8/20/2009 LLANTAS
02 1
04 9
8/31/2009 GASOLINA
05 5
99 1
TOTAL
9247
86.60
23
9250
76.80
9251
36.72
9252
25.21
357.04
86.60
76.80
393.76
25.21

SETIEMBRE 2009
24

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
02
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04
10
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
04
06
99
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
25
3
1
1
13
4
10
5
9
15
19
1
6
7
12
21
8
11
10
20
14
22
16
23
26
18
24
2
17
1
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Fecha
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9/2/2009
9/2/2009
9/5/2009
9/10/2009
9/12/2009
9/16/2009
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9/17/2009
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9/18/2009
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9/18/2009
9/19/2009
9/20/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/24/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
TRIPLAY
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
LADRILLOS
PERNOS
THERMICAS
PAGO SEGURO
CERTIFICADO DE COPIAS
PASE CAMION
PASAJE AEREO JANO
PASE CAMION
RODAJES
LATEX
RODAJE
TRANSPORTE
PETROLEO
PETROLEO
CEMENTO
SERVICIO CONTABLE
PASE CAMION
LIJA Y PINTURA
GASOLINA
LIJA
ESMALTE
LACA
SINOLIT
THINER
CORREO
LIJAS
LIJA
SATINADO
SUELDO CHOFER
TOTAL
1011
10,638.98
-43.00
-56.08
-56.08
-56.08
-56.08
-58.08
-56.08
-56.08
-250.00
-250.00
-700.00
-100.00
-75.00
-499.99
-12.00
-100.00
-338.44
-105.00
-23.00
-149.00
-38.00
3,800.00
-988.38
-200.00
-20.80
-150.00
-30.00
-225.50
-915.75
-116.90
-317.30
-66.00
-57.00
-16.00
-11.00
-13.00
-69.50
ACTIVO
10411
150.00
PASIVO
3821
4011
0.00
354.79
0.00
0.00
54.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-196.85
0.00
-58.00
-1,174.50
6,931.36
0.00
0.00
8.95
8.95
8.95
8.95
9.27
8.95
8.95
39.92
39.92
0.00
0.00
0.00
150.00
354.79
0.00

SETIEMBRE 2009
25

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
02
04
04
10
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
04
06
99
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
25
3
1
1
13
4
10
5
9
15
19
1
6
7
12
21
8
11
10
20
14
22
16
23
26
18
24
2
17
1
1
Fecha
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/2/2009
9/2/2009
9/5/2009
9/10/2009
9/12/2009
9/16/2009
9/16/2009
9/17/2009
9/17/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/19/2009
9/20/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/24/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
TRIPLAY
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
LADRILLOS
PERNOS
THERMICAS
PAGO SEGURO
PASE CAMION
PASAJE AEREO JANO
PASE CAMION
RODAJES
LATEX
RODAJE
TRANSPORTE
PETROLEO
PETROLEO
CEMENTO
SERVICIO CONTABLE
PASE CAMION
LIJA Y PINTURA
GASOLINA
LIJA
ESMALTE
LACA
SINOLIT
THINER
CORREO
LIJAS
LIJA
SATINADO
SUELDO CHOFER
TOTAL
40173
313.00
313.00
PASIVO
40174
4031
0.00
0.00
0.00
4032
0.00
-122.00
-176.00
-122.00
-176.00

SETIEMBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
PASIVO
C.U.O.
Fecha
Operacion
04 2
9/1/2009 TRIPLAY
10 3
9/1/2009 MOVIL
10 4
9/1/2009 MOVIL
10 5
9/1/2009 MOVIL
10 6
9/1/2009 MOVIL
10 7
9/1/2009 MOVIL
10 8
9/1/2009 MOVIL
10 9
9/1/2009 MOVIL
10 1
9/2/2009 GASTOS VARIOS
10 2
04 25
9/5/2009 LADRILLOS
04 3
9/10/2009 PERNOS
04 1
9/12/2009 THERMICAS
02 1
9/16/2009 PAGO SEGURO
04 13
9/16/2009 CERTIFICADO DE COPIAS
04 4
10 10
9/17/2009 PASAJE AEREO JANO
04 5
04 9
9/18/2009 RODAJES
04 15
9/18/2009 LATEX
04 19
9/19/2009 RODAJE
05 1
04 6
9/21/2009 PETROLEO
04 7
9/21/2009 PETROLEO
04 12
9/21/2009 CEMENTO
04 21
04 8
04 11
9/22/2009 LIJA Y PINTURA
04 10
9/23/2009 GASOLINA
04 20
9/23/2009 LIJA
04 14
9/24/2009 ESMALTE
04 22
9/24/2009 LACA
04 16
9/26/2009 SINOLIT
04 23
9/26/2009 THINER
04 26
9/26/2009 CORREO
04 18
9/28/2009 LIJAS
04 24
9/29/2009 LIJA
02 2
04 17
9/30/2009 SATINADO
06 1
9/30/2009 SUELDO CHOFER
99 1
TOTAL
4111
PATRIMONIO
5011
0.00
-4,500.00
26
GASTOS
6211
6281
0.00
0.00
1,350.00
1,350.00
122.50
122.50
0.00
0.00
-4,500.00

SETIEMBRE 2009
27

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
02
04
04
10
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
04
06
99
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
25
3
1
1
13
4
10
5
9
15
19
1
6
7
12
21
8
11
10
20
14
22
16
23
26
18
24
2
17
1
1
Fecha
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
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9/1/2009
9/1/2009
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9/1/2009
9/2/2009
9/2/2009
9/5/2009
9/10/2009
9/12/2009
9/16/2009
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9/17/2009
9/17/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/18/2009
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9/20/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/24/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
TRIPLAY
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
LADRILLOS
PERNOS
THERMICAS
PAGO SEGURO
PASE CAMION
PASAJE AEREO JANO
PASE CAMION
RODAJES
LATEX
RODAJE
TRANSPORTE
PETROLEO
PETROLEO
CEMENTO
SERVICIO CONTABLE
PASE CAMION
LIJA Y PINTURA
GASOLINA
LIJA
ESMALTE
LACA
SINOLIT
THINER
CORREO
LIJAS
LIJA
SATINADO
SUELDO CHOFER
TOTAL
6301
6311
25.21
0.00
284.40
309.61
11.00
11.00
GASTOS
6312
6321
872.66
155.00
331.59
1,204.25
12.00
167.00

SETIEMBRE 2009
28

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
02
04
04
10
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
04
06
99
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
25
3
1
1
13
4
10
5
9
15
19
1
6
7
12
21
8
11
10
20
14
22
16
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26
18
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2
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Fecha
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9/1/2009
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9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/2/2009
9/2/2009
9/5/2009
9/10/2009
9/12/2009
9/16/2009
9/16/2009
9/17/2009
9/17/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/19/2009
9/20/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/24/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
GASTOS
Operacion
SALDO INICIAL
TRIPLAY
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
LADRILLOS
PERNOS
THERMICAS
PAGO SEGURO
PASE CAMION
PASAJE AEREO JANO
PASE CAMION
RODAJES
LATEX
RODAJE
TRANSPORTE
PETROLEO
PETROLEO
CEMENTO
SERVICIO CONTABLE
PASE CAMION
LIJA Y PINTURA
GASOLINA
LIJA
ESMALTE
LACA
SINOLIT
THINER
CORREO
LIJAS
LIJA
SATINADO
SUELDO CHOFER
TOTAL
6341
7,720.27
6391
2,245.00
2,072.00
9,792.27
385.00
2,630.00
6511
0.00
6591
8,039.41
145.20
145.20
2,737.14
10,776.55

SETIEMBRE 2009
29

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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04
04
02
04
04
10
04
04
04
04
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04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
04
06
99
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
25
3
1
1
13
4
10
5
9
15
19
1
6
7
12
21
8
11
10
20
14
22
16
23
26
18
24
2
17
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1
Fecha
9/1/2009
9/1/2009
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9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/2/2009
9/2/2009
9/5/2009
9/10/2009
9/12/2009
9/16/2009
9/16/2009
9/17/2009
9/17/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/19/2009
9/20/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/24/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
TRIPLAY
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
LADRILLOS
PERNOS
THERMICAS
PAGO SEGURO
PASE CAMION
PASAJE AEREO JANO
PASE CAMION
RODAJES
LATEX
RODAJE
TRANSPORTE
PETROLEO
PETROLEO
CEMENTO
SERVICIO CONTABLE
PASE CAMION
LIJA Y PINTURA
GASOLINA
LIJA
ESMALTE
LACA
SINOLIT
THINER
CORREO
LIJAS
LIJA
SATINADO
SUELDO CHOFER
TOTAL
7071
-25,659.53
INGRESOS
7991
-16,711.32
7992
-2,346.23
CUENTAS D
-3,372.13
-20,083.45
-4,078.70
-6,424.93
9101
0.00
-3,800.00
800.00
-29,459.53
800.00

SETIEMBRE 2009
30

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
02
04
04
10
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
04
06
99
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
25
3
1
1
13
4
10
5
9
15
19
1
6
7
12
21
8
11
10
20
14
22
16
23
26
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Fecha
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9/2/2009
9/2/2009
9/5/2009
9/10/2009
9/12/2009
9/16/2009
9/16/2009
9/17/2009
9/17/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/19/2009
9/20/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/24/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
TRIPLAY
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
LADRILLOS
PERNOS
THERMICAS
PAGO SEGURO
PASE CAMION
PASAJE AEREO JANO
PASE CAMION
RODAJES
LATEX
RODAJE
TRANSPORTE
PETROLEO
PETROLEO
CEMENTO
SERVICIO CONTABLE
PASE CAMION
LIJA Y PINTURA
GASOLINA
LIJA
ESMALTE
LACA
SINOLIT
THINER
CORREO
LIJAS
LIJA
SATINADO
SUELDO CHOFER
TOTAL
9105
0.00
9110
7,569.07
9111
1,660.00
9112
7,455.25
100.00
100.00
105.00
23.00
38.00
988.38
200.00
30.00
915.75
72.00
72.00
7,730.07
1,895.00
9,559.38

SETIEMBRE 2009
31

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
02
04
04
10
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
04
06
99
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
25
3
1
1
13
4
10
5
9
15
19
1
6
7
12
21
8
11
10
20
14
22
16
23
26
18
24
2
17
1
1
Fecha
9/1/2009
9/1/2009
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9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/2/2009
9/2/2009
9/5/2009
9/10/2009
9/12/2009
9/16/2009
9/16/2009
9/17/2009
9/17/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/19/2009
9/20/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/24/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
TRIPLAY
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
LADRILLOS
PERNOS
THERMICAS
PAGO SEGURO
PASE CAMION
PASAJE AEREO JANO
PASE CAMION
RODAJES
LATEX
RODAJE
TRANSPORTE
PETROLEO
PETROLEO
CEMENTO
SERVICIO CONTABLE
PASE CAMION
LIJA Y PINTURA
GASOLINA
LIJA
ESMALTE
LACA
SINOLIT
THINER
CORREO
LIJAS
LIJA
SATINADO
SUELDO CHOFER
TOTAL
9113
27.00
9201
9208
0.00
9217
0.00
0.00
284.40
27.00
550.00
50.50
550.00
50.50
284.40

SETIEMBRE 2009
32

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
02
04
04
10
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
04
06
99
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
25
3
1
1
13
4
10
5
9
15
19
1
6
7
12
21
8
11
10
20
14
22
16
23
26
18
24
2
17
1
1
Fecha
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/2/2009
9/2/2009
9/5/2009
9/10/2009
9/12/2009
9/16/2009
9/16/2009
9/17/2009
9/17/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/19/2009
9/20/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/24/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009

Operacion
9220
9221
9222
SALDO INICIAL
450.00
0.00
872.66
TRIPLAY
MOVIL
47.13
MOVIL
47.13
MOVIL
47.13
MOVIL
47.13
MOVIL
48.81
MOVIL
47.13
MOVIL
47.13
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
LADRILLOS
PERNOS
THERMICAS
PAGO SEGURO
PASE CAMION
PASAJE AEREO JANO
PASE CAMION
RODAJES
LATEX
RODAJE
TRANSPORTE
PETROLEO
PETROLEO
CEMENTO
SERVICIO CONTABLE
150.00
PASE CAMION
LIJA Y PINTURA
GASOLINA
LIJA
ESMALTE
LACA
SINOLIT
THINER
CORREO
11.00
LIJAS
LIJA
SATINADO
SUELDO CHOFER
TOTAL
600.00
11.00
1,204.25
9229
151.20
43.00
700.00
75.00
149.00
20.80
225.50
116.90
317.30
66.00
57.00
13.00
69.50
58.00
2,062.20

SETIEMBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
Fecha
Operacion
04 2
9/1/2009 TRIPLAY
10 3
9/1/2009 MOVIL
10 4
9/1/2009 MOVIL
10 5
9/1/2009 MOVIL
10 6
9/1/2009 MOVIL
10 7
9/1/2009 MOVIL
10 8
9/1/2009 MOVIL
10 9
9/1/2009 MOVIL
10 1
10 2
04 25
9/5/2009 LADRILLOS
04 3
9/10/2009 PERNOS
04 1
9/12/2009 THERMICAS
02 1
9/16/2009 PAGO SEGURO
04 13
9/16/2009 CERTIFICADO DE COPIAS
04 4
10 10
9/17/2009 PASAJE AEREO JANO
04 5
04 9
9/18/2009 RODAJES
04 15
9/18/2009 LATEX
04 19
9/19/2009 RODAJE
05 1
04 6
9/21/2009 PETROLEO
04 7
9/21/2009 PETROLEO
04 12
9/21/2009 CEMENTO
04 21
04 8
04 11
9/22/2009 LIJA Y PINTURA
04 10
9/23/2009 GASOLINA
04 20
9/23/2009 LIJA
04 14
9/24/2009 ESMALTE
04 22
9/24/2009 LACA
04 16
9/26/2009 SINOLIT
04 23
9/26/2009 THINER
04 26
9/26/2009 CORREO
04 18
9/28/2009 LIJAS
04 24
9/29/2009 LIJA
02 2
04 17
9/30/2009 SATINADO
06 1
99 1
TOTAL
9239
135.00
9242
155.00
33
9245
0.00
9247
86.60
145.20
12.00
135.00
167.00
145.20
86.60

SETIEMBRE 2009
34

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
02
04
04
10
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
04
06
99
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
25
3
1
1
13
4
10
5
9
15
19
1
6
7
12
21
8
11
10
20
14
22
16
23
26
18
24
2
17
1
1
Fecha
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/1/2009
9/2/2009
9/2/2009
9/5/2009
9/10/2009
9/12/2009
9/16/2009
9/16/2009
9/17/2009
9/17/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/18/2009
9/19/2009
9/20/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/21/2009
9/22/2009
9/22/2009
9/23/2009
9/23/2009
9/24/2009
9/24/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/26/2009
9/28/2009
9/29/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
9/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
TRIPLAY
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
LADRILLOS
PERNOS
THERMICAS
PAGO SEGURO
PASE CAMION
PASAJE AEREO JANO
PASE CAMION
RODAJES
LATEX
RODAJE
TRANSPORTE
PETROLEO
PETROLEO
CEMENTO
SERVICIO CONTABLE
PASE CAMION
LIJA Y PINTURA
GASOLINA
LIJA
ESMALTE
LACA
SINOLIT
THINER
CORREO
LIJAS
LIJA
SATINADO
SUELDO CHOFER
TOTAL
9250
76.80
9251
393.76
9252
25.21
210.08
210.08
16.00
196.85
512.96
590.61
25.21

OCTUBRE 2009
35

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
PAGO ESSALUD 09-2009
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
1011
6,931.36
-100.00
-105.00
-9.40
-150.00
3,144.11
-45.00
-25.00
-9.00
-26.00
-2,200.00
-150.00
-271.00
-76.00
-298.00
-90.00
-95.00
2,900.00
-977.60
-30.00
-106.95
-1,437.58
6,773.94
ACTIVO
10411
150.00
PASIVO
3821
354.79
4011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
354.79
0.00

OCTUBRE 2009
36

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
40173
313.00
40174
0.00
PASIVO
4031
-122.00
4032
-176.00
122.00
176.00
-130.00
-187.00
-130.00
-187.00
266.00
76.00
655.00
0.00

OCTUBRE 2009
37

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
PASIVO
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
4111
4711
0.00
PATRIMONIO
5011
0.00
-4,500.00
GASTOS
6211
1,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,500.00
1,350.00
2,700.00

OCTUBRE 2009
38

RUC : 20450440508
TARAPOTO
GASTOS
C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
6241
6251
0.00
0.00
6281
122.50
183.33
183.33
91.67
91.67
129.58
252.08
6301
309.61
309.61

OCTUBRE 2009
39

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
6311
11.00
11.00
GASTOS
6312
6321
1,204.25
167.00
1,204.25
167.00
6341
9,792.27
2,410.40
12,202.67

OCTUBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
GASTOS
C.U.O.
Fecha
Operacion
04 8
04 9
04 2
10/5/2009 PERNOS
04 5
10/5/2009 FRENOS
05 1
04 4
10/7/2009 RECARGA EXTINTOR
04 1
10/9/2009 RETEN
04 6
10/9/2009 SILICONA
04 3
10/12/2009 PERNOS
04 7
10/12/2009 LLANTA
04 11
10/21/2009 SERVICIOS CONTABLE
04 15
10/21/2009 PAGO A CTA RENTA 08-2009
04 16
10/21/2009 PAGO A CTA RENTA 09-2009
04 17
10/21/2009 PAGO ESSALUD 09-2009
04 14
10/26/2009 VOLVO
04 10
10/27/2009 PASE VOLVO
05 2
04 12
10/29/2009 GASOLINA
04 13
02 1
10/31/2009 CTS
06 1
99 1
TOTAL
6391
2,630.00
40
6511
145.20
6591
10,776.55
6661
0.00
5.00
570.00
3,200.00
145.20
1,031.60
11,808.15
5.00

OCTUBRE 2009
41

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
6821
0.00
7071
-29,459.53
INGRESOS
7991
-20,083.45
7992
-6,424.93
-4,680.00
-24,763.45
-1,193.53
-7,618.46
-3,144.11
-2,900.00
106.95
106.95
-35,503.64

OCTUBRE 2009
42

RUC : 20450440508
TARAPOTO
CUENTAS DE FUNCIN DEL G

C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
9101
800.00
9105
72.00
9110
7,730.07
9111
1,895.00
100.00
105.00
9.40
150.00
25.00
26.00
2,200.00
90.00
95.00
30.00
800.00
72.00
1,600.00
144.00
10,140.47
2,315.00

OCTUBRE 2009
43

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
9112
9,559.38
9113
27.00
9201
550.00
9204
0.00
977.60
10,536.98
27.00
550.00
183.33
1,100.00
183.33

OCTUBRE 2009
44

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
9205
9208
0.00
50.50

9217
9220
284.40
600.00
150.00
91.67
57.58
91.67
108.08
284.40
750.00

OCTUBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
Fecha
Operacion
9221
11.00
04 8
04 9
04 2
10/5/2009 PERNOS
04 5
10/5/2009 FRENOS
05 1
04 4
04 1
10/9/2009 RETEN
04 6
10/9/2009 SILICONA
04 3
10/12/2009 PERNOS
04 7
10/12/2009 LLANTA
04 11
04 15
10/21/2009 PAGO A CTA RENTA 08-2009
04 16
10/21/2009 PAGO A CTA RENTA 09-2009
04 17
10/21/2009 PAGO ESSALUD 09-2009
04 14
10/26/2009 VOLVO
04 10
05 2
04 12
10/29/2009 GASOLINA
04 13
02 1
10/31/2009 CTS
06 1
99 1
TOTAL
11.00
45
9222
1,204.25
9229
2,062.20
9239
135.00
1,204.25
2,062.20
135.00

OCTUBRE 2009

RUC : 20450440508
TARAPOTO
UNCIN DEL GASTO
C.U.O.
Fecha
Operacion
04 8
04 9
04 2
10/5/2009 PERNOS
04 5
10/5/2009 FRENOS
05 1
04 4
04 1
10/9/2009 RETEN
04 6
10/9/2009 SILICONA
04 3
10/12/2009 PERNOS
04 7
10/12/2009 LLANTA
04 11
04 15
10/21/2009 PAGO A CTA RENTA 08-2009
04 16
10/21/2009 PAGO A CTA RENTA 09-2009
04 17
10/21/2009 PAGO ESSALUD 09-2009
04 14
10/26/2009 VOLVO
04 10
05 2
04 12
10/29/2009 GASOLINA
04 13
02 1
10/31/2009 CTS
06 1
99 1
TOTAL
9242
167.00
46
9245
145.20
9247
86.60
9250
512.96
45.00
9.00
167.00
145.20
86.60
566.96

OCTUBRE 2009
47

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
04
04
04
04
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
04
04
02
06
99
8
9
2
5
1
4
1
6
3
7
11
15
16
17
14
10
2
12
13
1
1
1
Fecha
10/1/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/6/2009
10/7/2009
10/9/2009
10/9/2009
10/12/2009
10/12/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009
10/26/2009
10/27/2009
10/28/2009
10/29/2009
10/29/2009
10/31/2009
10/31/2009
10/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE CAMION
PERNOS
FRENOS
TRANSPORTE
RECARGA EXTINTOR
RETEN
SILICONA
PERNOS
LLANTA
SERVICIOS CONTABLE
VOLVO
PASE VOLVO
TRANSPORTE
GASOLINA
PASE VOLVO
CTS
SUELDO CHOFER
TOTAL
9251
590.61
9252
25.21
9256
0.00
106.95
590.61
25.21
106.95

NOVIEMBRE 2009
48

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
PROVISION CTS MAYO-OCT
SERVICIO CONTABLE
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
1011
6,773.94
-54.88
-77.69
-69.48
-54.88
-54.88
-55.54
-56.90
-56.55
-54.36
-54.36
-54.36
-59.18
-69.46
-54.36
-29.00
-90.00
-95.00
3,128.91
ACTIVO
10411
150.00
PASIVO
3821
354.79
-60.00
-150.00
-121.00
-317.00
-54.76
-69.55
-56.14
-54.73
-55.45
-54.73
-55.45
-155.56
4011
0.00
8.76
12.40
11.10
8.76
8.76
8.87
9.07
9.02
8.67
8.67
8.67
9.45
11.08
8.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.73
11.10
8.96
8.73
8.85
8.73
8.85
-195.90
-1,392.00
6,265.60
150.00
354.79
0.00

NOVIEMBRE 2009
49

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
SERVICIO CONTABLE
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
40173
655.00
40174
0.00
PASIVO
4031
-130.00
4032
-187.00
130.00
187.00
-144.00
-208.00
-144.00
-208.00
121.00
776.00
0.00

NOVIEMBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
PASIVO
C.U.O.
Fecha
Operacion
10 1
11/1/2009 MOVIL
10 2
11/1/2009 MOVIL
10 3
11/1/2009 MOVIL
10 4
11/1/2009 MOVIL
10 5
11/1/2009 MOVIL
10 6
11/1/2009 MOVIL
10 7
11/1/2009 MOVIL
10 8
11/1/2009 MOVIL
10 9
11/1/2009 MOVIL
10 10
11/1/2009 MOVIL
10 11
11/1/2009 MOVIL
10 12
11/1/2009 MOVIL
10 13
11/1/2009 MOVIL
10 14
11/1/2009 MOVIL
04 3
11/3/2009 ACEITES
04 1
04 2
05 1
05 2
11/12/2009 ANULADO
04 5
11/13/2009 PERNOS
02 1
11/15/2009 PROVISION CTS MAYO-OCT
04 4
04 6
11/20/2009 PAGO A CTA RENTA 10-2009
04 7
11/20/2009 PAGO ESSALUD 10-2009
10 15
11/23/2009 MOVIL
10 16
11/23/2009 MOVIL
10 17
11/23/2009 MOVIL
10 18
11/23/2009 MOVIL
10 19
11/23/2009 MOVIL
10 20
11/23/2009 MOVIL
10 21
11/23/2009 MOVIL
04 8
11/26/2009 PAGO CTS MAY-OCT
02 2
06 1
11/30/2009 SUELDOS 11-2009
99 1
TOTAL
4111
50
4711
0.00
PATRIMONIO
5011
0.00
-4,500.00
GASTOS
6211
2,700.00
-155.56
155.56
0.00
0.00
0.00
-4,500.00
1,600.00
4,300.00

NOVIEMBRE 2009
51

RUC : 20450440508
TARAPOTO
GASTOS
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
SERVICIO CONTABLE
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
6241
183.33
6251
91.67
6281
252.08
6301
309.61
183.33
91.67
144.00
396.08
309.61

NOVIEMBRE 2009
52

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
SERVICIO CONTABLE
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
6311
11.00
11.00
GASTOS
6312
6321
1,204.25
167.00
1,031.79
2,236.04
167.00
6341
12,202.67
60.00
12,262.67

NOVIEMBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
GASTOS
C.U.O.
Fecha
Operacion
10 1
11/1/2009 MOVIL
10 2
11/1/2009 MOVIL
10 3
11/1/2009 MOVIL
10 4
11/1/2009 MOVIL
10 5
11/1/2009 MOVIL
10 6
11/1/2009 MOVIL
10 7
11/1/2009 MOVIL
10 8
11/1/2009 MOVIL
10 9
11/1/2009 MOVIL
10 10
11/1/2009 MOVIL
10 11
11/1/2009 MOVIL
10 12
11/1/2009 MOVIL
10 13
11/1/2009 MOVIL
10 14
11/1/2009 MOVIL
04 3
11/3/2009 ACEITES
04 1
04 2
05 1
05 2
11/12/2009 ANULADO
04 5
11/13/2009 PERNOS
02 1
04 4
04 6
11/20/2009 PAGO A CTA RENTA 10-2009
04 7
11/20/2009 PAGO ESSALUD 10-2009
10 15
11/23/2009 MOVIL
10 16
11/23/2009 MOVIL
10 17
11/23/2009 MOVIL
10 18
11/23/2009 MOVIL
10 19
11/23/2009 MOVIL
10 20
11/23/2009 MOVIL
10 21
11/23/2009 MOVIL
04 8
02 2
06 1
11/30/2009 SUELDOS 11-2009
99 1
TOTAL
53
6391
3,200.00
6511
145.20
6591
11,808.15
6661
5.00
335.00
3,535.00
145.20
224.90
12,033.05
5.00

NOVIEMBRE 2009
54

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
SERVICIO CONTABLE
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
6821
106.95
7071
-35,503.64
INGRESOS
7991
-24,763.45
7992
-7,618.46
-1,301.56
-26,065.01
-2,249.69
-9,868.15
-3,128.91
155.56
262.51
-38,632.55

NOVIEMBRE 2009
55

RUC : 20450440508
TARAPOTO
CUENTAS DE FUNCI
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
SERVICIO CONTABLE
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
9101
1,600.00
9105
144.00
9106
0.00
9110
10,140.47
60.00
155.56
800.00
72.00
2,400.00
216.00
155.56
10,200.47

NOVIEMBRE 2009
56

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
SERVICIO CONTABLE
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
9111
2,315.00
9112
10,536.98
9113
27.00
9201
1,100.00
29.00
90.00
95.00
800.00
2,500.00
10,536.98
56.00
1,900.00

NOVIEMBRE 2009
57

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
SERVICIO CONTABLE
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
9204
183.33
9205
91.67

9208
9217
108.08
284.40
72.00
183.33
91.67
180.08
284.40

NOVIEMBRE 2009
58

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009

Operacion
9220
9221
SALDO INICIAL
750.00
11.00
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
SERVICIO CONTABLE
150.00
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
900.00
11.00
9222
1,204.25
46.12
65.29
58.38
46.12
46.12
46.67
47.83
47.53
45.69
45.69
45.69
49.73
58.38
45.69
9229
2,062.20
46.03
58.45
47.18
46.00
46.60
46.00
46.60
2,236.04
2,062.20

NOVIEMBRE 2009

RUC : 20450440508
TARAPOTO
S DE FUNCIN DEL GASTO
C.U.O.
Fecha
Operacion
10 1
11/1/2009 MOVIL
10 2
11/1/2009 MOVIL
10 3
11/1/2009 MOVIL
10 4
11/1/2009 MOVIL
10 5
11/1/2009 MOVIL
10 6
11/1/2009 MOVIL
10 7
11/1/2009 MOVIL
10 8
11/1/2009 MOVIL
10 9
11/1/2009 MOVIL
10 10
11/1/2009 MOVIL
10 11
11/1/2009 MOVIL
10 12
11/1/2009 MOVIL
10 13
11/1/2009 MOVIL
10 14
11/1/2009 MOVIL
04 3
11/3/2009 ACEITES
04 1
04 2
05 1
05 2
11/12/2009 ANULADO
04 5
11/13/2009 PERNOS
02 1
04 4
04 6
11/20/2009 PAGO A CTA RENTA 10-2009
04 7
11/20/2009 PAGO ESSALUD 10-2009
10 15
11/23/2009 MOVIL
10 16
11/23/2009 MOVIL
10 17
11/23/2009 MOVIL
10 18
11/23/2009 MOVIL
10 19
11/23/2009 MOVIL
10 20
11/23/2009 MOVIL
10 21
11/23/2009 MOVIL
04 8
02 2
06 1
11/30/2009 SUELDOS 11-2009
99 1
TOTAL
59
9239
135.00
9242
167.00
9245
145.20
9247
86.60
135.00
167.00
145.20
86.60

NOVIEMBRE 2009
60

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
05
05
04
02
04
04
04
10
10
10
10
10
10
10
04
02
06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
1
2
1
2
5
1
4
6
7
15
16
17
18
19
20
21
8
2
1
1
Fecha
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/1/2009
11/3/2009
11/6/2009
11/6/2009
11/11/2009
11/12/2009
11/13/2009
11/15/2009
11/19/2009
11/20/2009
11/20/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/23/2009
11/26/2009
11/30/2009
11/30/2009
11/30/2009
Operacion
SALDO INICIAL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
ACEITES
PASE VOLVO
PASE CAMION
TRANSPORTE
ANULADO
PERNOS
SERVICIO CONTABLE
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
PAGO CTS MAY-OCT
SUELDOS 11-2009
TOTAL
9250
566.96
9251
590.61
9252
25.21
9256
106.95
25.21
106.95
195.90
566.96
786.51

DICIEMBRE 2009
61

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
COMPRA HOJA DE MUELLE
APORTE VEHICULO SR JANO
GASOLINA
PROVISION RENTA 11-12/2009
PROVISION CTS NOV-DIC
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
1011
6,265.60
-95.00
-90.00
-931.50
-195.00
-66.00
-30.00
-95.00
-985.63
-116.00
-90.00
-42.00
-230.00
-352.00
3,083.02
-78.00
3,000.00
-150.00
-200.00
-145.50
-180.00
-252.00
-1,160.00
-50.00
-167.00
-45.00
-90.00
-62.00
10411
150.00
ACTIVO
1441
0.00
3341
0.00
0.00
420,000.00
0.00
420,000.00
-20.00
52.21
-52.21
-2,291.00
4,192.20
97.79

DICIEMBRE 2009
62

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
ACTIVO
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
PASIVO
3821
354.79
4011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40173
776.00
40174
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185.00
354.79
0.00
961.00
0.00

DICIEMBRE 2009
63

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
40191
PASIVO
4031
0.00
-144.00
4032
-208.00
144.00
208.00
-144.00
-208.00
0.00
-144.00
-208.00
0.00
4111
0.00
-185.00
-185.00

DICIEMBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
PASIVO
C.U.O. Fecha
Operacion
04 8
04 11
04 9
12/5/2009 GASOLINA
04 19
12/5/2009 LATEX
04 6
12/6/2009 PETROLEO
04 7
04 12
04 17
12/8/2009 GASOLINA
04 1
12/9/2009 CABLE BATERIA
04 10
04 16
12/9/2009 NISSAN
04 18
12/9/2009 BATERIA
04 26
12/9/2009 ESSALUD 11-2009
05 2
04 15
12/11/2009 FARO
05 1
04 22
04 23
12/20/2009 GASOLINA
04 24
12/21/2009 GASOLINA
04 13
12/22/2009 GASOLINA
04 25
12/23/2009 AMORTIGUADORES
04 5
12/24/2009 LLANTA
04 14
12/24/2009 GASOLINA
04 2
12/26/2009 BOCINA
04 3
12/29/2009 COPA FRENO
04 4
12/29/2009 PION
04 21
12/29/2009 COMPRA HOJA DE MUELLE
02 5
12/30/2009 APORTE VEHICULO SR JANO
04 20
12/30/2009 GASOLINA
02 2
12/31/2009 PROVISION RENTA 11-12/2009
02 3
12/31/2009 PROVISION CTS NOV-DIC
02 4
12/31/2009 TRASLADO DE BANCOS A CAJA
03 1
12/31/2009 COSTO DE SERVICIO
06 1
12/31/2009 SUELDO 12-2009
99 1
TOTAL
4711
64
PATRIMONIO
5011
0.00
-4,500.00
GASTOS
6211
4,300.00
6241
183.33
1,600.00
5,900.00
800.00
983.33
-420,000.00
-311.12
-311.12
-424,500.00

DICIEMBRE 2009
65

RUC : 20450440508
TARAPOTO
GASTOS
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
6251
91.67
91.67
6271
0.00
6281
396.08
6301
309.61
99.00
99.00
144.00
540.08
309.61

DICIEMBRE 2009
66

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
6311
11.00
11.00
GASTOS
6312
6321
2,236.04
167.00
2,236.04
167.00
6341
12,262.67
2,437.00
14,699.67

DICIEMBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
GASTOS
C.U.O. Fecha
Operacion
04 8
04 11
04 9
12/5/2009 GASOLINA
04 19
12/5/2009 LATEX
04 6
12/6/2009 PETROLEO
04 7
04 12
04 17
12/8/2009 GASOLINA
04 1
04 10
04 16
12/9/2009 NISSAN
04 18
12/9/2009 BATERIA
04 26
12/9/2009 ESSALUD 11-2009
05 2
04 15
12/11/2009 FARO
05 1
04 22
04 23
12/20/2009 GASOLINA
04 24
12/21/2009 GASOLINA
04 13
12/22/2009 GASOLINA
04 25
04 5
12/24/2009 LLANTA
04 14
12/24/2009 GASOLINA
04 2
12/26/2009 BOCINA
04 3
04 4
12/29/2009 PION
04 21
02 5
04 20
12/30/2009 GASOLINA
02 2
12/31/2009 PROVISION RENTA 11-12/2009
02 3
02 4
03 1
06 1
12/31/2009 SUELDO 12-2009
99 1
TOTAL
67
6391
3,535.00
6511
145.20
6591
12,033.05
6661
5.00
550.00
4,085.00
145.20
2,578.63
14,611.68
5.00

DICIEMBRE 2009
68

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
6821
262.51
6912
0.00
7071
-38,632.55
INGRESOS
7991
-26,065.01
-3,083.02
-3,000.00
32,896.03
311.12
573.63
32,896.03
-44,715.57
-6,831.02
-32,896.03

DICIEMBRE 2009
69

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
INGRESOS
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
7992
-9,868.15
9000
0.00
9101
2,400.00
9103
0.00
-32,896.03
-1,688.73
-11,556.88
-32,896.03
800.00
533.33
3,200.00
533.33

DICIEMBRE 2009
70

RUC : 20450440508
TARAPOTO
CUENTAS DE FUNCIN DEL GA

C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
9104
0.00
9105
216.00
9106
155.56
9110
10,200.47
116.00
42.00
230.00
78.00
252.00
1,160.00
167.00
45.00
90.00
62.00
155.56
49.50
72.00
49.50
288.00
311.12
12,442.47

DICIEMBRE 2009
71

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
9111
2,500.00
95.00
90.00
9112
10,536.98
9113
56.00
9201
1,900.00
931.50
66.00
30.00
95.00
985.63
90.00
200.00
145.50
180.00
50.00
20.00
800.00
2,900.00
13,115.61
56.00
2,700.00

DICIEMBRE 2009
72

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
9204
183.33

9205
9207
9208
91.67
0.00
180.08
266.67
450.00
91.67
49.50
72.00
49.50
252.08

DICIEMBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
Operacion
9217
284.40
04 8
04 11
04 9
12/5/2009 GASOLINA
04 19
12/5/2009 LATEX
04 6
12/6/2009 PETROLEO
04 7
04 12
04 17
12/8/2009 GASOLINA
04 1
04 10
04 16
12/9/2009 NISSAN
04 18
12/9/2009 BATERIA
04 26
12/9/2009 ESSALUD 11-2009
05 2
04 15
12/11/2009 FARO
05 1
04 22
04 23
12/20/2009 GASOLINA
04 24
12/21/2009 GASOLINA
04 13
12/22/2009 GASOLINA
04 25
04 5
12/24/2009 LLANTA
04 14
12/24/2009 GASOLINA
04 2
12/26/2009 BOCINA
04 3
04 4
12/29/2009 PION
04 21
02 5
04 20
12/30/2009 GASOLINA
02 2
12/31/2009 PROVISION RENTA 11-12/2009
02 3
02 4
03 1
06 1
12/31/2009 SUELDO 12-2009
99 1
TOTAL
284.40
73
9220
900.00
9221
11.00
9222
2,236.04
11.00
2,236.04
150.00
1,050.00

DICIEMBRE 2009

RUC : 20450440508
TARAPOTO
CIN DEL GASTO
C.U.O. Fecha
Operacion
04 8
04 11
04 9
12/5/2009 GASOLINA
04 19
12/5/2009 LATEX
04 6
12/6/2009 PETROLEO
04 7
04 12
04 17
12/8/2009 GASOLINA
04 1
04 10
04 16
12/9/2009 NISSAN
04 18
12/9/2009 BATERIA
04 26
12/9/2009 ESSALUD 11-2009
05 2
04 15
12/11/2009 FARO
05 1
04 22
04 23
12/20/2009 GASOLINA
04 24
12/21/2009 GASOLINA
04 13
12/22/2009 GASOLINA
04 25
04 5
12/24/2009 LLANTA
04 14
12/24/2009 GASOLINA
04 2
12/26/2009 BOCINA
04 3
04 4
12/29/2009 PION
04 21
02 5
04 20
12/30/2009 GASOLINA
02 2
12/31/2009 PROVISION RENTA 11-12/2009
02 3
02 4
03 1
06 1
12/31/2009 SUELDO 12-2009
99 1
TOTAL
9229
2,062.20
74
9239
135.00
9242
167.00
9245
145.20
135.00
167.00
145.20
195.00
2,257.20

DICIEMBRE 2009
75

RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
9247
86.60
9250
566.96
9251
786.51
9252
25.21
86.60
566.96
786.51
25.21

DICIEMBRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O. Fecha
12/1/2009
04 8
12/4/2009
04 11
12/4/2009
04 9
12/5/2009
04 19
12/5/2009
04 6
12/6/2009
04 7
12/6/2009
04 12
12/8/2009
04 17
12/8/2009
04 1
12/9/2009
04 10
12/9/2009
04 16
12/9/2009
04 18
12/9/2009
04 26
12/9/2009
05 2
12/10/2009
04 15
12/11/2009
05 1
12/12/2009
04 22
12/16/2009
04 23
12/20/2009
04 24
12/21/2009
04 13
12/22/2009
04 25
12/23/2009
04 5
12/24/2009
04 14
12/24/2009
04 2
12/26/2009
04 3
12/29/2009
04 4
12/29/2009
04 21
12/29/2009
02 5
12/30/2009
04 20
12/30/2009
02 2
12/31/2009
02 3
12/31/2009
02 4
12/31/2009
03 1
12/31/2009
06 1
12/31/2009
99 1
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
LATEX
PETROLEO
PASE CAMION
PASE VOLVO
GASOLINA
CABLE BATERIA
PASE VOLVO
NISSAN
BATERIA
ESSALUD 11-2009
TRANSPORTE
FARO
TRANSPORTE
SERVICIO CONTABLE
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
AMORTIGUADORES
LLANTA
GASOLINA
BOCINA
COPA FRENO
PION
GASOLINA
COSTO DE SERVICIO
SUELDO 12-2009
TOTAL
9256
106.95
155.56
262.51
76

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTAS CLASE 9
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRA CTA CLASE 63
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTAS CLASE 65 Y 68
POR CIERRE CTA 84
POR EL IMPTO RENTA DEL EJERC
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
POR CIERRE CTA ACT, PAS Y PAT
TOTAL
1011
4,192.20
ACTIVO
10411
3341
97.79 420,000.00
3821
354.79
-4,192.20
0.00
-97.79 -420,000.00
0.00
0.00
-354.79
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
40173
961.00
40191
-185.00
PASIVO
4031
-144.00
4032
-208.00
185.00
0.00
144.00
0.00
208.00
0.00
-77.30
-883.70
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
PASIVO
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
PATRIMONIO
4711
5011
5911
-311.12 -424,500.00
GASTOS
6211
5,900.00
-5,900.00
311.12
0.00
424,500.00
0.00
-180.36
180.36
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
GASTOS
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
6241
983.33
6251
91.67
6271
99.00
6281
540.08
-983.33
-91.67
-99.00
-540.08
0.00
0.00
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
GASTOS
6312
6321
2,236.04
167.00
6301
309.61
6311
11.00
-309.61
-11.00
-2,236.04
-167.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
GASTOS
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
6341
14,699.67
6391
4,085.00
-14,699.67
-4,085.00
0.00
0.00
6511
145.20
6591
14,611.68
-145.20
-14,611.68
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
ASTOS
INGRESOS
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
6661
5.00
6821
573.63
6912
32,896.03
-32,896.03
7071
-44,715.57
44,715.57
-5.00
-573.63
0.00
0.00
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
INGRESOS
7991
-32,896.03
7992
-11,556.88
32,896.03
11,556.88
8011
0.00
-44,715.57
44,715.57
0.00
0.00
0.00
SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIN

8211
0.00
-44,715.57
21,508.32
23,207.25
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL

8311
8411
8511
0.00
0.00
0.00
-23,207.25
7,614.08
15,593.17
0.00
-15,593.17
15,335.51
257.66
0.00
8811
0.00
-257.66
257.66
77.30
-77.30
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
Fecha
Operacion
SALDO INICIAL
98 1 12/31/2009 POR CIERRE CTA 69
98 2 12/31/2009 POR CIERRE CTAS CLASE 9
98 3 12/31/2009 POR CIERRE CTA 70
98 4 12/31/2009 POR CIERRE CTA 80
98 5 12/31/2009 POR CIERRA CTA CLASE 63
98 6 12/31/2009 POR CIERRE CTA 82
98 8 12/31/2009 POR CIERRE CTA 83
98 9 12/31/2009 POR CIERRE CTAS CLASE 65 Y 68
98 10 12/31/2009 POR CIERRE CTA 84
98 11 12/31/2009 POR EL IMPTO RENTA DEL EJERC
98 12 12/31/2009 POR CIERRE CTA 88
98 13 12/31/2009 POR CIERRE CTA 89
98 14 12/31/2009 POR CIERRE CTA ACT, PAS Y PAT
TOTAL
8911
0.00
9000
-32,896.03
32,896.03
9101
3,200.00
9103
533.33
-3,200.00
-533.33
0.00
0.00
-180.36
180.36
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
9104
49.50
9105
288.00
9106
311.12
9110
12,442.47
-49.50
-288.00
-311.12
-12,442.47
0.00
0.00
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
9111
2,900.00
9112
13,115.61
9113
56.00
9201
2,700.00
-2,900.00
-13,115.61
-56.00
-2,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
9204
450.00

9205
9207
9208
91.67
49.50
252.08
-450.00
-91.67
-49.50
-252.08
0.00
0.00
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
Fecha
Operacion
9217
SALDO INICIAL
284.40
98 1 12/31/2009 POR CIERRE CTA 69
-284.40
98 3 12/31/2009 POR CIERRE CTA 70
98 4 12/31/2009 POR CIERRE CTA 80
98 5 12/31/2009 POR CIERRA CTA CLASE 63
98 6 12/31/2009 POR CIERRE CTA 82
98 8 12/31/2009 POR CIERRE CTA 83
98 9 12/31/2009 POR CIERRE CTAS CLASE 65 Y 68
98 10 12/31/2009 POR CIERRE CTA 84
98 11 12/31/2009 POR EL IMPTO RENTA DEL EJERC
98 12 12/31/2009 POR CIERRE CTA 88
98 13 12/31/2009 POR CIERRE CTA 89
98 14 12/31/2009 POR CIERRE CTA ACT, PAS Y PAT
TOTAL
0.00
9220
1,050.00
9221
11.00
9222
2,236.04
-1,050.00
-11.00
-2,236.04
0.00
0.00
0.00

CIERRE 2009

RUC : 20450440508
TARAPOTO
UNCIN DEL GASTO
C.U.O.
Fecha
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
9229
2,257.20
9239
135.00
9242
167.00
9245
145.20
-2,257.20
-135.00
-167.00
-145.20
0.00
0.00
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
9247
86.60
9250
566.96
9251
786.51
9252
25.21
-86.60
-566.96
-786.51
-25.21
0.00
0.00
0.00
0.00

CIERRE 2009
RUC : 20450440508
TARAPOTO
C.U.O.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2009
Operacion
SALDO INICIAL
POR CIERRE CTA 69
POR CIERRE CTA 70
POR CIERRE CTA 80
POR CIERRE CTA 82
POR CIERRE CTA 83
POR CIERRE CTA 84
POR CIERRE CTA 88
POR CIERRE CTA 89
TOTAL
9256
262.51
-262.51
0.00

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