EMPRESA DE TRANSPORTES KYPE SAC

RUC : 20417528076

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JUNIO 2012
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
CT S/.

EFECT Y EQUIVALENTES DE EFECT

10

Cta. X COBRAR COM TERCEROS

12

Cta. X COBRAR COM RELAC.

13

Cta. X COBRAR ACCIONISTAS

14

PRESTAMO A TERCEROS

16

SERV Y OTROS CONTRT POR ANTIP

18

SUMINISTROS DIVERSOS
TRIBUTOS A FAVOR

40

TOTAL ACTIVO CTE.

PASIVO CORRIENTE
61,775.71
208,932.27
7,280.56
36,420.10
1,835.00
25,626.91
0.00

CT

SOBREGIRO NO SUSTENTADOS
TRIBUTOS POR PAGAR

40

REMUNERACIONES POR PAGAR

41

CUENTAS X PAGAR COMERCIALES TERCEROS

42

CUENTA X PAGAR COMERCIAL RELACIONADA

43

PARTE CTE DEUDAS A CORTO PLAZO

45

S/.
0
3,283.84
22,959.39
128,456.83
14,392.61
66,658.79

12

6,497.73

348,368.28

TOTAL PASIVO CTE.

235,751.46

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS X PAGAR ACC SOCIO DIRC

44

DEUDAS A LARGO PLAZO LEASING

45
46

OTRAS CUENTAS X PAGAR TERCERO

TOTAL PASIVO NO CTE.

PATRIMONIO

ACTIVO NO CTE.
INMUEB.MAQ. Y EQUIPO

33

DEPREC. Y AMORTIZ.ACUM.

39

INTERES LEASING LARGO PLAZO

18

IGV CTE POR LEASING LARGO PLAZO

18

OTROS GASTOS ANTICIPADOS

42

457,870.17
(108,792.58)
73,749.14
48,314.32

59,933.80
397,861.54
71,581.05

529,376.39

RESULTADOS DEL EJERCICIO

252,000.00
0.00
5,823.49
(203,442.01)

TOTAL PATRIMONIO

54,381.48

CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS

OTRAS CUENTA X COBRAR A LARGO PLAZO 42

TOTAL ACTIVO NO CTE.

TOTAL ACTIVO

471,141.05

819,509.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

819,509.33
0.00

C.P.C.C Raquel H. Silva V.

No. Colegiatura 18655
Certif. Prof . Reg. 00365

EMPRESA DE TRANSPORTES KYPE SAC

RUC : 20417528076

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE JUNIO 2012
(Expresado en Nuevos Soles)

INGRESOS POR SERVICIOS

S/.
299,332.34
39,199.63
(490,734.82)

VENTAS NETAS
OTROS INGRESOS
COSTO DE VENTAS

(152,202.85)

TOTAL INGRESOS NETOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
(24,455.86)
(4,603.49)

GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

RESULTADO DE OPERACION

(181,262.20)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

(22,179.81)

INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS DIVERSOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS

UTILIDAD (O PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

(203,442.01)

IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO

C.P.C.C Raquel H. Silva V.

No. Colegiatura 18655
Certif. Prof . Reg. 00365

(203,442.01)

EMPRESA DE TRANSPORTES KYPE SAC

RUC : 20417528076
ANEXO DE ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JUNIO 2012
US$

T/C

EFECT Y EQUIVALENTES DE EFECT

1010101 Caja Soles
Caja Dolares
104
Cta. Cte.
10411
BBVA MN CHIMU 3226
10412
BBVA MD 24263
10414
SCOTIABANK $ 3945303
10611
SCOTIABANK CORRIENTE MN 8173184
1090101 Banco Nacion SPOT

DEBE
S/.

HABER
S/.

TOTAL
S/.
61,775.71
-

10

12
12111
12121
12123

13
131251

14
14112

Prestamo ivan

16
16111
1651

PRESTAMOS A TERCEROS
Prestamo a Union Pascamayo SAC
Venta de activo

1898

25
2524

33

SERV Y OTROS CONTRT POR ANTIP

39
391331

DEPR Y AMORTIZACION ACUMULADA

DEPREC JACK
DEPREC CAMINETA HUNDAI
DEPREC VOLVO F10B3N-944
DEPREC SCANIA D4H922 8100415193
DEPREC NISSAN
DEPREC EQUIPO COMPUTO

41

7,280.56

36,420.10
-

36,420.10
1,000.00
835.00
ACTUAL

9643.49204
8353.088
2676.32

A LARGO PLA

48314.32
73,749.14
4505.020

122,063.46

457,870.17
66,642.85
32,450.18
320,074.75
34,379.13
4,323.26
108,792.58
0.05
39,985.69
6,237.46
37,342.06
24,426.16
801.16

TRIBUTOS POR PAGAR

Impuesto General a las ventas
Impuesto General a las ventas
Impuesto a la renta 3ra categoria 2011
Impuesto a la renta 3ra categoria 2012
SSALUD
ONP
AFP HORIZONTE
AFP PRIMA
IPSS VIDA

AC CONTE
6,004.37

AC NO CORRI

336.71
156.65
20.00

42121
42122
42123
424
4251
4252

105,951.44
18,761.02
3,203.09
120.00
22.28
399.00

43
431251

CUENTA X PAGAR COMERCIAL RELACIONADA

FACTURAS POR PAGAR SOLES

14,392.61

44
44111
44112
44113

CUENTAS X PAGAR ACC SOCIO DIRC

PRESTAMOS SOCIOS
PRESTAMOS SOCIOS
PRESTAMOS SOCIOS

19,977.93
19,977.93
19,977.94

42

45
45111
45113
45521
45522
45121

CTAS X PAGAR LEASING TERCERO

SCOTIABANK CAPITAL DE TRABAJO
BBVA CAPITAL DE TRABAJO

46
4611
4613
4612

CONTRATO LEASING 810041519

CONTRATO SACNIA 81004115193
FRACCIONAMIENTO SUNAT
TOTAL
OTRAS CUENTAS X PAGAR TERCERO
UNION
PRESTAMO MAXIMO VENTA DE CARROS
IRCA

50
5011

CAPITAL
ACCIONES

58

59
5911
5921

22,959.39
8,810.63
13,676.52
472.24
128,456.83

14,392.61

59,933.80

ACTUAL
A LARGO PLA
9530.22
38,106.33
33090.27
23038.30
357,114.21
0
1000
66658.79

464,520.33
47,636.55
33,090.27
380,152.51
3,641.00

2,641.00
397861.54

71,581.05
5,581.05
60,000.00
6,000.00

5581.05

252,000.00
75.85

252,000.00

RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESULTADO ACUMULADO
UTILIDAD ACOMULADA
PERIODO ACOMULADO

C.P.C.C Raquel H. Silva V.

No. Colegiatura 18655
Certif. Prof . Reg. 00365

3,283.84
6,497.73

1,861.00
798.00
447.93
156.91

REMUNERACIONES POR PAGAR

Sueldos por Pagar
Gratificacion
CTS
CUENTAS X PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS POR PAGAR S/
FACTURAS PO PAGAR $
FRACCIONAMIENTO SUNAT
HONORARIOS
SEGURO SACANIA 27901916
SEGURO SACANIA MAFRE 301121042199

41111
41141
41515

1,835.00
-

25,626.91
22.28
399.00
2,704.00
57,957.81
82,102.23
4,505.05

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS NISSAN
VEHICULOS JACK
CAMINETA HUNDAI
VOLVO F10B3N-944
SCANIA D4H922 8100415193
VEHICULOS NISSAN
EQUIPO DE COMPUTO

40

8,679.60
7,280.56

Seguro Scania NRO 27901916

Seguro Scania Mafre 3011210402199
Imp Renta DIC 2012
Scania igv 8100415193
Scania Leasing Interes
Scotiabank Interes y Portes
MATERIALES AUXILIARES SUM Y RPTOS
OTROS SUMINISTROS

334111
334112
334113
334114
334115
334116
33611

391332
391334
391335
391336
391351

208,932.27
8,679.60
217,611.87

facturas emitidas relacionadas

14111

18

41.44
1,106.24
8.25
154.12
1,187.52

Cta. X COBRAR COM TERCEROS

facturas por cobrar terceros
facturas emitidas en cartera
Anticipos de clientes
Cta. X COBRAR COM RELAC.

Cta. X COBRAR ACCIONISTAS

Prestamo IRCA

1825
1826
1894
1896
1897

54,971.62
4,306.52

5,823.49
7,777.32
(1,953.83)

EMPRESA DE TRANSPORTES KYPE SAC

RUC : 20417528076

DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE

AL 31 DE JUNIO 2012
S/.
UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO

(203,442.01)

(+) MAS ADICIONES

0.00

(-) MENOS DEDUCCIONES

-203,442.01

RENTA NETA IMPONIBLE

LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

-61,032.60

IMPUESTO RESULTANTE
30%
x
-203,442.01

0.00

(-) MENOS PAGOS A CUENTA IR

-61,032.60

SALDO A FAVOR

FACTOR 2012

IMPTO. CALCULADO
ING. NETOS

C.P.C.C Raquel H. Silva V.

No. Colegiatura 18655
Certif. Prof . Reg. 00365

-61,032.60
299,332.34

-0.2039

EMPRESA DE TRANSPORTES KYPE SAC

RUC : 20417528076

DETALLE DE PAGOS A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA 2011

PERIODO TRIB.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MES DE PAGO

IMPUESTO
RESULTANTE

UTILIZACION
CREDITO 2011

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO 2012
TOTALES

0.00

0.00

IMPUESTO
PAGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NUMERO
1.-1
1.-2
1.-3
1.-4
1.-5
1.-6
1.-7
1.-8
1.-9
1.-10
1.-11
1.-12
1.-13
1.-14
1.-15
1.-16
1.-17
1.-18
1.-19
1.-20
1.-21
1.-22
1.-23
1.-24
1.-25
1.-26
1.-27
1.-28
1.-29
1.-30
1.-31
1.-32
1.-33
1.-34
1.-35
1.-36
1.-37
1.-38
1.-39
1.-40
1.-41
1.-42
1.-43

CAPITAL

1413.05
1520.51
1326.38
1600.95
1538.71
1560.08
1641.67
1563.80
1508.93
1721.63
1669.74
1620.23
1715.43
1808.79
1662.50
1853.76
1780.91
1774.98
1893.24
1859.13
1885.82
1940.91
1967.86
1969.00
1997.26
2096.94
2032.68
2130.07
2115.81
2146.19
2196.44
2171.66
2291.89
2272.60
2274.65
2360.50
2372.04
2442.07
2441.15
2485.91
2494.73
2569.88

INTER
ESES
1362.48
1362.48
1255.02
1449.15
1174.58
1236.82
1215.45
1233.86
1211.73
1266.6
1053.9
1105.79
1155.3
1060.1
966.74
1113.03
921.77
994.62
1000.55
882.29
916.4
889.71
834.62
807.67
806.53
778.27
676.59
742.85
645.46
659.72
629.34
579.09
603.87
483.64
502.93
500.88
395.03
403.49
333.46
334.38
289.62
280.8
205.65

COM
CION

IGV
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

245.52
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87

1.-44
1.-45
1.-46
1.-47
1.-48
1.-49

2584.57
2616.68
2666.79
2697.52
2736.24
1

190.95
158.85
108.74
78.01
39.29

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
0.45

94993.28

36898.1

73.5

23739.86

23728.81

CUOT INI
DEUDA EN DOLARES

CUENTAS

ASIENTO

DEUDA EN SOLES
DESCUENTO LAS LETRAS 12-08--01

4271.19

118722.09

36898.1

118722.09

36971.6

ACTIVO 334115
AC LEAS SC
320074.8

DEBE 1897
SC LEAS INTER/PORT
99675.4

12-08--01

73.5

28011.05

28011.05
DEBE 1896
SC LEAS IGV
75517.8
11515.1

12--01--47
12--01--47

320074.8

SAL PENDE 31/12/2011//

99675.4

64002.7

3913.2

4271.2
704.4

3426.0

1341.4

3353.1

1333.9

3717.1

1319.9

12--08--01
12-08--01
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12

320074.8

SER BALANCE
DEBE

85266.1

0.0

55032.0

HABER

12--05--12 POR EL LIBRO DIARIO

activo
334115
118722.09
interes y com
1897
36971.6
igv leasing
1896
28011.05
Contrato leasing 45521
183704.74
183704.74 183704.74
Por la provicion del leasin scania diciembre 2012

2.696
2.696
2.696
2.696
2.696

*******************************************************************************************

12-08--01 POR EL LIBRO COMPRAS

PASO 0 14/12/2011
DEUDA
45521
IGV
40111
POR PAGAR
42122

Contrato leasing 45521

igv leasing
1896

2.696
2.696
2.696
2.696
2.696

23728.81
4271.19

28000
28000
28000
POR LA PROV CUOTA INICIAL
12-08--01 NO HAY GASTOS DE INTERES POR SER PRIMERA CUOTA
4271.19
4271.19

2.696
2.696

DESCONTANDO 1896 DE IGV CONTA 45521

POR PAGAR
CAJA BANCOS

42122
104

POR CAJA BANCOS

28000
28000

2.696
2.696

******************************************************************************************

PASO 1 16/01/2012

Contrato leasing 45521

POR EL LIBRO COMPRAS

REGISTRO DE COMPRAS
DEBE
HABER
1452.55

2.77

2.694

Contrato leasing 45521

IGV
40111
POR PAGAR
42122

261.46
1714.01
1714.01
1714.01
PAGO DE LOS INTERES DESCONTADO 45521
DIARIO
DEBE

INTERESES GASTO 97981

interes porte 97981
interes y com
1897

Contrato leasing 45521

igv leasing
1896

POR PAGAR

42122
104

2.694
2.694
2.694

HABER
1452.55
0

1452.55
1452.55
1452.55
DESCARGO DEL INTERES 97981 CONTRA 1897
DIARIO
DEBE
HABER
261.46
261.46
261.46
261.46
DESCARGO DE IGV
45521
1896
CAJA BANCO
1714.01
1714.01

2.694
2.694
2.694
2.694

2.694
2.694

2.694
2.694

*********************************************************************************************************************

PASO 2

14/02/2012

LIBRO COMPRAS

Contrato leasing 45521

Contrato leasing 45521
IGV
40111
POR PAGAR
42122

1498.91
1275.49
499.39
3273.79

2.686
2.686
2.686
2.686

1275.49

2.686
2.686

499.39

2.686
2.686

3273.79

2.686
2.686

DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897

1275.49
DIARIO

Contrato de igv 45521

igv leasing
1896

499.39

LIBRO CAJA BANCO

POR PAGAR
CAJA BANCOS

42122
104

3273.79

*********************************************************************************************************************

PASO 3 22/03/2012

LIBRO COMPRAS

Contrato leasing 45521

Contrato leasing 45521
IGV
40111
POR PAGAR
42122

1519.03
1255.37
499.39
3273.79

2.671
2.671
2.671
2.671

1255.37

2.671
2.671

499.39

2.671
2.671

3273.79

2.671
2.671

DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897

1255.37
DIARIO

Contrato de igv 45521

igv leasing
1896

499.39

LIBRO CAJA BANCO

POR PAGAR
CAJA BANCOS

42122
104

3273.79

******************************************************************************************************
PASO 4 09/05/2012
LIBRO COMPRAS
Contrato leasing 45521
Contrato leasing 45521
IGV
40111
POR PAGAR
42122

1367.99
1406.41
499.39
3273.79

2.643
2.643
2.643
2.643

1406.41

2.643
2.643

499.39

2.643
2.643

3273.79

2.643
2.643

DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897

1406.41
DIARIO

Contrato de igv 45521

igv leasing
1896

499.39

LIBRO CAJA BANCO

POR PAGAR
CAJA BANCOS

42122
104

3273.79

*********************************************************************************************************************

PASO 5

25/05/2012

ASIENTO 146LIBRO COMPRAS EEFF

Contrato leasing 45521

Contrato leasing 45521
IGV
40111
POR PAGAR
42122

1599.95
1174.45
499.39
3273.79

2.694
2.694
2.694
2.694

1174.45

2.694
2.694

499.39

2.694
2.694

3273.79

2.694
2.694

DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897

1174.45
DIARIO

Contrato leasing 97981

igv leasing
1896

499.39

LIBRO CAJA BANCO

POR PAGAR
CAJA BANCOS

42122
104

3273.79

*********************************************************************************************************************

PASO 6

ASIENTO 147LIBRO COMPRAS

Contrato leasing 45521

Contrato leasing 45521
IGV
40111
POR PAGAR
42122

2.694
2.694
2.694
2.694

2.686
2.686

2.686
2.686

2.686
2.686

DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897

0
DIARIO

Contrato leasing 97981

igv leasing
1896

LIBRO CAJA BANCO

POR PAGAR
CAJA BANCOS

42122
104

*********************************************************************************************************************

PASO 7

LIBRO COMPRAS

Contrato leasing 45521

Contrato leasing 45521
IGV
40111
POR PAGAR
42122

2.686
2.686
2.686
2.686

2.686
2.686

2.686
2.686

2.686
2.686

DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897

0
DIARIO

Contrato leasing 97981

igv leasing
1896

LIBRO CAJA BANCO

POR PAGAR
CAJA BANCOS

42122
104

*********************************************************************************************************************

PASO 8

LIBRO COMPRAS

Contrato leasing 45521

Contrato leasing 45521
IGV
40111
POR PAGAR
42122

2.686
2.686
2.686
2.686

2.686
2.686

2.686
2.686

2.686
2.686

DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897

0
DIARIO

Contrato leasing 97981

igv leasing
1896

LIBRO CAJA BANCO

POR PAGAR
CAJA BANCOS

42122
104

*********************************************************************************************************************

PASO 9
Contrato leasing 45521

LIBRO COMPRAS
2.686

Contrato leasing 45521

IGV
40111
POR PAGAR
42122

2.686
2.686
2.686

2.686
2.686

2.686
2.686

2.686
2.686

DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897

0
DIARIO

Contrato leasing 97981

igv leasing
1896

LIBRO CAJA BANCO

POR PAGAR
CAJA BANCOS

42122
104

*********************************************************************************************************************

TOTA
REMBOL
1609.50
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3376.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3274.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3256.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90

CUOTA
REMBOL
1362.48
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2875.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2773.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2755.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53

3276.89
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
2.95
155704.7

2775.52
2775.53
2775.53
2775.53
2775.53
1
131891.38

28000.0

PAGO 14/12/2011

183704.7

183704.74
HABER 45521
CONTRA LEASIN
495268.0
63972.9
11515.1

HABER 45522
CONTRA SACANIA
75488

HABER 45522
CONTRA SCANIA
75488

13800.0
13630.0

419780.0
63972.9
11515.1
3913.2
0.0
704.4
4026.1
3426.0
1341.4
4057.3
3353.1
1333.9
3615.6
3717.1
1319.9

48058.0

313484.1
DEBE

HABER

320074.8
99675.4
75517.8
495268.0
495268.0

495267.979

DEBE

HABER
63972.9
11515.1
75488
75488

75488.0

DEBE

HABER
11515.1
11515.1

75488
75488

DEBE

HABER
3913.2

HABER

0.0
704.4
4617.5
4617.5

4617.5

DEBE

HABER

HABER

3913.17
0.00
3913.17
3913.17

704.37
704.37

704.37
704.37

4617.54
4617.54

****************************************************

4026.07
3425.97
1341.36
8793.40

3425.96614
3425.97
1341.36
1341.36

8793.4

8793.40

**********************************************

4057.33
3353.09
1333.87
8744.29

3353.09
3353.09
1333.87

1333.87

8744.29

8744.29

*************************************************************

3615.60
3717.14
1319.89
8652.63

3717.14
3717.14
1319.89
1319.89

8652.63

*****************************************************

8652.63

4310.27
3163.97
1345.36
8819.59

3163.97
3163.97
1345.36
1345.36

8819.59
8819.59

*****************************************************

0.00
0.00
0.00

**********************************************

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

************************************************

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

************************************************

0.00

0.00
0.00

************************************************

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

CAPITAL
1.-1
1.-2
1.-3
1.-4
1.-5
1.-6
1.-7
1.-8
1.-9
1.-10
1.-11
1.-12
1.-49
DEUDA ENSOLES

CUENTAS

ASIENTO

DEUDA EN SOLES
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11

INTER
ESES

2939.99
3913.91
3958.45
4056.3
4108.29
4166.21
4295.67
4343.3
4424.51
4515.62
4591.65
4686.1
50000

1825.12
851.2
806.66
708.81
656.82
598.9
469.44
421.81
340.6
249.49
173.46
79.03
7181.34

50000

7181.34

ACTIVO 10413
DEBE 1898
AC LEAS SC INTER/PORT
50000.0
2940.0

7181.3
1825.1

3913.9

851.2

3958.5

806.7

4056.3

708.8

COM
CION

TOTA
REMBOL
0

4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.13
57181.34
57181.34

HABER 45111
CONTRA LEASIN
57181.3
4765.1
52416.2
4765.1
47651.1
4765.1
42886.0
4765.1
38120.9

11
11
12
12
12
SER BALANCE

14868.7
DEBE

4191.8

0.0

HABER

12--05--12 POR EL LIBRO DIARIO

CAJA
10413
50000
interes y com
1897
7181.34
Contrato
57181.34
57181.34
57181.34
Por la provicion del CAPITAL DE TRABAJO FEBRERO2012
*******************************************************************************************

CAJA
Contrato

POR CAJA BANCOS

4765.11
4765.11

******************************************************************************************

DIARIO
DEBE
HABER
INTERESES GASTO 97981
97
1825.12
interes y com
1897
1825.12
1825.12
1825.12
DESCARGO DEL INTERES 97981 CONTRA 1897

*********************************************************************************************************************

***********************************************