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Eeff Kype Sac Junio - 2012 - Josy
Eeff Kype Sac Junio - 2012 - Josy
RUC : 20417528076
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JUNIO 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO Y PATRIMONIO
CT S/.
10
12
13
14
PRESTAMO A TERCEROS
16
18
SUMINISTROS DIVERSOS
TRIBUTOS A FAVOR
40
PASIVO CORRIENTE
61,775.71
208,932.27
7,280.56
36,420.10
1,835.00
25,626.91
0.00
CT
SOBREGIRO NO SUSTENTADOS
TRIBUTOS POR PAGAR
40
41
42
43
45
S/.
0
3,283.84
22,959.39
128,456.83
14,392.61
66,658.79
12
6,497.73
348,368.28
235,751.46
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS X PAGAR ACC SOCIO DIRC
44
45
46
ACTIVO NO CTE.
INMUEB.MAQ. Y EQUIPO
33
DEPREC. Y AMORTIZ.ACUM.
39
18
18
42
457,870.17
(108,792.58)
73,749.14
48,314.32
59,933.80
397,861.54
71,581.05
529,376.39
252,000.00
0.00
5,823.49
(203,442.01)
TOTAL PATRIMONIO
54,381.48
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL ACTIVO
471,141.05
819,509.33
819,509.33
0.00
S/.
299,332.34
39,199.63
(490,734.82)
VENTAS NETAS
OTROS INGRESOS
COSTO DE VENTAS
(152,202.85)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
(24,455.86)
(4,603.49)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
RESULTADO DE OPERACION
(181,262.20)
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS DIVERSOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
(203,442.01)
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(203,442.01)
AL 31 DE JUNIO 2012
US$
T/C
DEBE
S/.
HABER
S/.
TOTAL
S/.
61,775.71
-
10
12
12111
12121
12123
13
131251
14
14112
Prestamo ivan
16
16111
1651
PRESTAMOS A TERCEROS
Prestamo a Union Pascamayo SAC
Venta de activo
1898
25
2524
33
39
391331
41
7,280.56
36,420.10
-
36,420.10
1,000.00
835.00
ACTUAL
9643.49204
8353.088
2676.32
A LARGO PLA
48314.32
73,749.14
4505.020
122,063.46
457,870.17
66,642.85
32,450.18
320,074.75
34,379.13
4,323.26
108,792.58
0.05
39,985.69
6,237.46
37,342.06
24,426.16
801.16
AC CONTE
6,004.37
AC NO CORRI
336.71
156.65
20.00
42121
42122
42123
424
4251
4252
105,951.44
18,761.02
3,203.09
120.00
22.28
399.00
43
431251
14,392.61
44
44111
44112
44113
19,977.93
19,977.93
19,977.94
42
45
45111
45113
45521
45522
45121
46
4611
4613
4612
50
5011
CAPITAL
ACCIONES
58
59
5911
5921
22,959.39
8,810.63
13,676.52
472.24
128,456.83
14,392.61
59,933.80
ACTUAL
A LARGO PLA
9530.22
38,106.33
33090.27
23038.30
357,114.21
0
1000
66658.79
464,520.33
47,636.55
33,090.27
380,152.51
3,641.00
2,641.00
397861.54
71,581.05
5,581.05
60,000.00
6,000.00
5581.05
252,000.00
75.85
252,000.00
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESULTADO ACUMULADO
UTILIDAD ACOMULADA
PERIODO ACOMULADO
3,283.84
6,497.73
1,861.00
798.00
447.93
156.91
41111
41141
41515
1,835.00
-
25,626.91
22.28
399.00
2,704.00
57,957.81
82,102.23
4,505.05
40
8,679.60
7,280.56
334111
334112
334113
334114
334115
334116
33611
391332
391334
391335
391336
391351
208,932.27
8,679.60
217,611.87
14111
18
41.44
1,106.24
8.25
154.12
1,187.52
1825
1826
1894
1896
1897
54,971.62
4,306.52
5,823.49
7,777.32
(1,953.83)
RUC : 20417528076
(203,442.01)
0.00
-203,442.01
IMPUESTO RESULTANTE
30%
x
-203,442.01
0.00
-61,032.60
SALDO A FAVOR
FACTOR 2012
IMPTO. CALCULADO
ING. NETOS
-61,032.60
299,332.34
-0.2039
MES DE PAGO
IMPUESTO
RESULTANTE
UTILIZACION
CREDITO 2011
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO 2012
TOTALES
0.00
0.00
IMPUESTO
PAGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NUMERO
1.-1
1.-2
1.-3
1.-4
1.-5
1.-6
1.-7
1.-8
1.-9
1.-10
1.-11
1.-12
1.-13
1.-14
1.-15
1.-16
1.-17
1.-18
1.-19
1.-20
1.-21
1.-22
1.-23
1.-24
1.-25
1.-26
1.-27
1.-28
1.-29
1.-30
1.-31
1.-32
1.-33
1.-34
1.-35
1.-36
1.-37
1.-38
1.-39
1.-40
1.-41
1.-42
1.-43
CAPITAL
1413.05
1520.51
1326.38
1600.95
1538.71
1560.08
1641.67
1563.80
1508.93
1721.63
1669.74
1620.23
1715.43
1808.79
1662.50
1853.76
1780.91
1774.98
1893.24
1859.13
1885.82
1940.91
1967.86
1969.00
1997.26
2096.94
2032.68
2130.07
2115.81
2146.19
2196.44
2171.66
2291.89
2272.60
2274.65
2360.50
2372.04
2442.07
2441.15
2485.91
2494.73
2569.88
INTER
ESES
1362.48
1362.48
1255.02
1449.15
1174.58
1236.82
1215.45
1233.86
1211.73
1266.6
1053.9
1105.79
1155.3
1060.1
966.74
1113.03
921.77
994.62
1000.55
882.29
916.4
889.71
834.62
807.67
806.53
778.27
676.59
742.85
645.46
659.72
629.34
579.09
603.87
483.64
502.93
500.88
395.03
403.49
333.46
334.38
289.62
280.8
205.65
COM
CION
IGV
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
245.52
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
1.-44
1.-45
1.-46
1.-47
1.-48
1.-49
2584.57
2616.68
2666.79
2697.52
2736.24
1
190.95
158.85
108.74
78.01
39.29
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
499.87
499.87
499.87
499.87
499.87
0.45
94993.28
36898.1
73.5
23739.86
23728.81
CUOT INI
DEUDA EN DOLARES
CUENTAS
ASIENTO
DEUDA EN SOLES
DESCUENTO LAS LETRAS 12-08--01
4271.19
118722.09
36898.1
118722.09
36971.6
ACTIVO 334115
AC LEAS SC
320074.8
DEBE 1897
SC LEAS INTER/PORT
99675.4
12-08--01
73.5
28011.05
28011.05
DEBE 1896
SC LEAS IGV
75517.8
11515.1
12--01--47
12--01--47
320074.8
99675.4
64002.7
3913.2
4271.2
704.4
3426.0
1341.4
3353.1
1333.9
3717.1
1319.9
12--08--01
12-08--01
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
320074.8
SER BALANCE
DEBE
85266.1
0.0
55032.0
HABER
2.696
2.696
2.696
2.696
2.696
*******************************************************************************************
2.696
2.696
2.696
2.696
2.696
23728.81
4271.19
28000
28000
28000
POR LA PROV CUOTA INICIAL
12-08--01 NO HAY GASTOS DE INTERES POR SER PRIMERA CUOTA
4271.19
4271.19
2.696
2.696
POR PAGAR
CAJA BANCOS
42122
104
2.696
2.696
******************************************************************************************
PASO 1 16/01/2012
2.77
2.694
261.46
1714.01
1714.01
1714.01
PAGO DE LOS INTERES DESCONTADO 45521
DIARIO
DEBE
POR PAGAR
42122
104
2.694
2.694
2.694
HABER
1452.55
0
1452.55
1452.55
1452.55
DESCARGO DEL INTERES 97981 CONTRA 1897
DIARIO
DEBE
HABER
261.46
261.46
261.46
261.46
DESCARGO DE IGV
45521
1896
CAJA BANCO
1714.01
1714.01
2.694
2.694
2.694
2.694
2.694
2.694
2.694
2.694
*********************************************************************************************************************
PASO 2
14/02/2012
LIBRO COMPRAS
1498.91
1275.49
499.39
3273.79
2.686
2.686
2.686
2.686
1275.49
2.686
2.686
499.39
2.686
2.686
3273.79
2.686
2.686
DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897
1275.49
DIARIO
499.39
42122
104
3273.79
*********************************************************************************************************************
PASO 3 22/03/2012
LIBRO COMPRAS
1519.03
1255.37
499.39
3273.79
2.671
2.671
2.671
2.671
1255.37
2.671
2.671
499.39
2.671
2.671
3273.79
2.671
2.671
DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897
1255.37
DIARIO
499.39
42122
104
3273.79
******************************************************************************************************
PASO 4 09/05/2012
LIBRO COMPRAS
Contrato leasing 45521
Contrato leasing 45521
IGV
40111
POR PAGAR
42122
1367.99
1406.41
499.39
3273.79
2.643
2.643
2.643
2.643
1406.41
2.643
2.643
499.39
2.643
2.643
3273.79
2.643
2.643
DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897
1406.41
DIARIO
499.39
42122
104
3273.79
*********************************************************************************************************************
PASO 5
25/05/2012
1599.95
1174.45
499.39
3273.79
2.694
2.694
2.694
2.694
1174.45
2.694
2.694
499.39
2.694
2.694
3273.79
2.694
2.694
DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897
1174.45
DIARIO
499.39
42122
104
3273.79
*********************************************************************************************************************
PASO 6
2.694
2.694
2.694
2.694
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897
0
DIARIO
42122
104
*********************************************************************************************************************
PASO 7
LIBRO COMPRAS
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897
0
DIARIO
42122
104
*********************************************************************************************************************
PASO 8
LIBRO COMPRAS
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897
0
DIARIO
42122
104
*********************************************************************************************************************
PASO 9
Contrato leasing 45521
LIBRO COMPRAS
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
2.686
DIARIO
Contrato leasing 97981
interes y com
1897
0
DIARIO
42122
104
*********************************************************************************************************************
TOTA
REMBOL
1609.50
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3376.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
3276.90
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PAGO 14/12/2011
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11515.1
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**********************************************
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3353.09
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1333.87
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8744.29
*************************************************************
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1319.89
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*****************************************************
8652.63
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3163.97
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0.00
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CAPITAL
1.-1
1.-2
1.-3
1.-4
1.-5
1.-6
1.-7
1.-8
1.-9
1.-10
1.-11
1.-12
1.-49
DEUDA ENSOLES
CUENTAS
ASIENTO
DEUDA EN SOLES
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
INTER
ESES
2939.99
3913.91
3958.45
4056.3
4108.29
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50000
1825.12
851.2
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708.81
656.82
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79.03
7181.34
50000
7181.34
ACTIVO 10413
DEBE 1898
AC LEAS SC INTER/PORT
50000.0
2940.0
7181.3
1825.1
3913.9
851.2
3958.5
806.7
4056.3
708.8
COM
CION
TOTA
REMBOL
0
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.11
4765.13
57181.34
57181.34
HABER 45111
CONTRA LEASIN
57181.3
4765.1
52416.2
4765.1
47651.1
4765.1
42886.0
4765.1
38120.9
11
11
12
12
12
SER BALANCE
14868.7
DEBE
4191.8
0.0
HABER
CAJA
Contrato
******************************************************************************************
DIARIO
DEBE
HABER
INTERESES GASTO 97981
97
1825.12
interes y com
1897
1825.12
1825.12
1825.12
DESCARGO DEL INTERES 97981 CONTRA 1897
*********************************************************************************************************************
***********************************************