RDN PLASTICOS LTDA

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Libro Auxiliar entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012

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Tercero
Nota
Doc. #
Crditos

13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS

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Fecha
Cheque
Dbitos
Saldo

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#

31/12/2011

SALDO INICIAL

0,00

0,00

0,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

07/05/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 238
282.850,00
0,00
282.850,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

06/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 250
187.444,00
0,00
470.294,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

22/06/2012
FACT 266
#
(RPL) FV 266
157.258,00
0,00
627.552,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

26/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 268
173.741,00
0,00
801.293,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

26/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 269
125.904,00
0,00
927.197,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

26/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 270
64.500,00
0,00
991.697,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

26/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 271
89.481,00
0,00
1.081.178,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

28/06/2012
FACT VENTA 272
#
(RPL) FV 272
94.925,00
0,00
1.176.103,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

09/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 273
111.744,00
0,00
1.287.847,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

09/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 275
267.394,00
0,00
1.555.241,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

11/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 276
101.722,00
0,00
1.656.963,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

12/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 277
10.998,00
0,00
1.667.961,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

16/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 280
194.587,00
0,00
1.862.548,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

18/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 281
42.739,00
0,00
1.905.287,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

23/07/2012
SERVICIO COPA LOLA
#
(RPL) FV 282
134.784,00
0,00
2.040.071,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

23/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 283
149.904,00
0,00
2.189.975,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

23/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 284
225.201,00
0,00
2.415.176,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

23/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 285
89.827,00
0,00
2.505.003,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

28/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 286
3.222,00
0,00
2.508.225,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

30/07/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 287
294.912,00
0,00
2.803.137,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

06/08/2012
SERVICIO DE INYECCION
#
(RPL) FV 291
339.264,00
0,00
3.142.401,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

08/08/2012
SERVICIO DE INYECCION
#
(RPL) FV 293
132.730,00
0,00
3.275.131,00

Total para 13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS

#
#
3.275.131,00
0,00

#
#
3.275.131,00

13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS

#
#
#
#

#
#
#

31/12/2011

SALDO INICIAL

0,00

0,00

0,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

02/02/2012
SERVICIO DE INYECCION
#
(RPL) FV 198
13.068,00
0,00
13.068,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

15/02/2012
SERVICIO DE COPA
#
(RPL) FV 199
280.708,00
0,00
293.776,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

22/02/2012
COPA LOLA
#
(RPL) FV 200
479.817,00
0,00
773.593,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

29/02/2012
COPA LOLA
#
(RPL) FV 201
478.017,00
0,00
1.251.610,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

12/03/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 206
40.089,00
0,00
1.291.699,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

12/03/2012
SERVICIOS
#
(RPL) FV 207
305.755,00
0,00
1.597.454,00

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

15/03/2012
PAGO IVA 1ER BIMESTRE
#
(RPL) ce 252
0,00
480.000,00
1.117.454,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

15/03/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 208
214.725,00
0,00
1.332.179,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

15/03/2012
COPA LOLA
#
(RPL) FV 209
300.916,00
0,00
1.633.095,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

15/03/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 210
279.921,00
0,00
1.913.016,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

15/03/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 211
280.977,00
0,00
2.193.993,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

28/03/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 213
352.694,00
0,00
2.546.687,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

02/04/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 215
222.093,00
0,00
2.768.780,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

13/04/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 217
126.090,00
0,00
2.894.870,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

13/04/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 218
279.320,00
0,00
3.174.190,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

19/04/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 219
103.304,00
0,00
3.277.494,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

23/04/2012
SERVICIOS
#
(RPL) FV 221
155.200,00
0,00
3.432.694,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

26/04/2012
SERVICIO
#
(RPL) FV 223
78.216,00
0,00
3.510.910,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

04/05/2012
FACTURA DE VENTA
#
(RPL) FV 231
62.640,00
0,00
3.573.550,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

04/05/2012
FACTURA DE VENTA
#
(RPL) FV 232
127.200,00
0,00
3.700.750,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

07/05/2012
FACTURA DE VENTA
#
(RPL) FV 234
188.075,00
0,00
3.888.825,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

07/05/2012
SERVICIO DE INYECION
#
(RPL) FV 236
231.019,00
0,00
4.119.844,00

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

15/05/2012
PAGO IMPUESTO 2 BIMESTRE IVA
#
(RPL) ce 288
0,00
2.393.219,00
1.726.625,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

15/05/2012
FACTURA DE VENTA
#
(RPL) FV 239
214.090,00
0,00
1.940.715,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

17/05/2012
FACTURA DE VENTA
#
(RPL) FV 240
289.786,00
0,00
2.230.501,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

25/05/2012
FACTURA DE VENTA
#
(RPL) FV 241
332.875,00
0,00
2.563.376,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

28/05/2012
FACTURA DE VENTA
#
(RPL) FV 242
208.963,00
0,00
2.772.339,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

30/05/2012
FACTURA DE VENTA
#
(RPL) FV 243
184.013,00
0,00
2.956.352,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

04/06/2012
FACTURA DE VENTA
#
(RPL) FV 248
192.946,00
0,00
3.149.298,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

06/06/2012
FACT 249
#
(RPL) FV 249
404.990,00
0,00
3.554.288,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

12/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 256
74.736,00
0,00
3.629.024,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

13/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 258
311.433,00
0,00
3.940.457,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

14/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 259
183.700,00
0,00
4.124.157,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

14/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 260
219.826,00
0,00
4.343.983,00

ILKO ARCO ASEO S.A.S

14/06/2012
SERVICIO INYECCION
#
(RPL) FV 261
273.121,00
0,00
4.617.104,00

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

23/07/2012
PAGO IVA BIMESTRAL
#
(RPL) ce 334
0,00
4.205.222,00
411.882,00

Total para 13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS

#
#
7.490.323,00
7.078.441,00

Total Movimientos Dbito y Crdito

#
7.078.441,00

#
#
#

#
#
411.882,00

#
10.765.454,00