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COMPROBANTE DE DIARIO
CDIGO
4135
Comprobante N 004
1110
BANCO
(Segn recibo de caja 125)
1305
PARCIALES
Debe
Haber
8.200.000
BANCO
1110
8.200.000
18.900.000
5135
5195
1435
MERCANCIAS NO FABRICADAS
POR LA EMPRESA (segn factura
1550 de Bodegas S.A.)
1110
BANCO
Elaborado por:
18.300.000
800.000
18.300.000
800.000
800.000
650.000
800.000
650.000
650.000
18.500.000
650.000
18.500.000
18.500.000
Revisado por:
Mally Lorena Zapata
18.900.000
18.300.000
BANCO
1105
18.900.000
18.300.000
CAJA
1105
Haber
8.200.000
18.900.000
CAJA
1105
Debe
8.200.000
4135
TOTALES
18.500.000
Comprobante N 004
DETALLE
CDIGO
1305
4135
PARCIALES
Debe
Haber
MERCANCIAS NO FABRICADAS
POR LA EMPRESA (segn factura
238 por distrimar)
2335
1524
1105
2335
Debe
Haber
15.450.000
15.450.000
1435
TOTALES
15.450.000
15.450.000
41.000.000
41.000.000
41.000.000
41.000.000
14.200.000
14.200.000
7.125.000
7.125.000
14.200.000
=========
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
(segn recibo de caja 150)
2335
130
5
600.000
600.000
600.000
600.000
CLIENTE
55.000.000
1310
CUENTA CORRIENTE
1110
BANCO (Bancolombia)
55.000.000
55.000.000
Elaborado por:
Revisado por:
Mally Lorena Zapata
55.000.000
DETALLE
CDIGO
PARCIALES
Debe
Haber
TOTALES
Debe
Haber
2105
GASTOS DE PERSONAL
10.100.000
10.100.000
BANCO
1110
10.100.000
10.100.000
1504
TERRENO
1110
500.000.000
500.000.000
250.000.000
BANCO
500.000.000
GASTOS Y COSTOS POR PAGAR
2335
250.000.000
Elaborado por:
Revisado por:
Mally Lorena Zapata