Balance Prueba 2011

LOGROS FACTORING COLOMB
Listado de Anexos de ba
Fecha Informe: 2011/1

Corte: 2012/06/30
1
ACTIVO 11
TOTAL 110510
ACTIVO 11
CAJA 110505
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DISPONIBLE 1105
CAJA 110510
|
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11051005 CAJA MENOR ADMINISTRACION

CAJAS MENORES
TOTAL 1105
1
CAJA
ACTIVO 11
ACTIVO 11
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
1110050201
1110050202
11100503
11100504
11100505
TOTAL 111005
CTA CTE 4391015827

CTA CTE 4391016009 RDO MAGNEPLAST
BANCO CAJA SOCIAL CTA 21002786105
BANCO CAJA SOCIAL CTA 21002786105
BANCO HSBC CTA 011-104825-010
MONEDA NACIONAL
TOTAL 1110
BANCOS
ACTIVO 11
BANCOS 111005
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BANCOS 111005
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DISPONIBLE 1120
CUENTAS DE AHORROS 1
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TOTAL 1120
CUENTAS DE AHORROS
TOTAL 11
DISPONIBLE
ACTIVO 12
12250501 INVERSIONES CDT
Hora:
11200502 BANCO COLPATRIA

TOTAL 112005
BANCOS
1110050101 CTA CTE 30451961937

TOTAL 11100501
BANCOLOMBIA
1
Fecha: 2012/07/06
DISPONIBLE 1105
11050505 CAJA GENERAL

TOTAL 110505
CAJA GENERAL
1
INVERSIONES 1225
CERTIFICADOS 122505
|
|
TOTAL 122505
certificados de deposito a termino
TOTAL 1225
CERTIFICADOS
12450501 CARTERA COLECTIVA BANCOLOMBIA

TOTAL 124505
FIDEIC. DE INVERSION MONEDA NACIONAL
DERECHOS FIDUCIARIO
|
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TOTAL 1245
TOTAL 1250
1
TOTAL 1299
TOTAL 12
1
ACTIVO 12
INVERSIONES 1245
DERECHOS FIDUCIARIOS
ACTIVO 12
INVERSIONES 1250
125005 ACCIONES
DERECHOS DE RECOMPRA DE INV.NEGOCIADAS
ACTIVO 12
INVERSIONES 1299
129925 CERTIFICADOS
PROVISIONES
INVERSIONES
ACTIVO 13
DEUDORES 1305
CLIENTES
ACTIVO 13
DEUDORES 1310
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

ACTIVO 13
CLIENTES 130505
|
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13109505 CUENTA CONVENIO MULTISOFT

13109506 CUENTA CONVENIO MAQUILAS Y MANUF.
13109507 CUENTA CONVENIO MAGNEPLAST
TOTAL 131095
OTROS
TOTAL 1310
PROVISIONES
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13050505 OPERACIONES DE FACTORING

13050510 CLIENTES
13050515 RECOMPRA FACTURAS PAT AUT
TOTAL 130505
CLIENTES NACIONALES
TOTAL 1305
DERECHOS DE RECOMPR
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DEUDORES 1325
13251005
TOTAL 132510
A ACCIONISTAS
A ACCIONISTAS
TOTAL 1325
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
CUENTAS CORRIENTES COM

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CUENTAS POR COBRAR A S

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1
13300501
TOTAL 133005
1
13301501
TOTAL 133015
1
ACTIVO 13
DEUDORES 1330
ANTICIPOS Y AVANCES 13
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DEUDORES 1330
|
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DEUDORES 1330
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A PROVEEDORES
A PROVEEDORES
ACTIVO 13
A TRABAJADORES
A TRABAJADORES
ACTIVO 13
13309501
TOTAL 133095
OTROS
OTROS
TOTAL 1330
ANTICIPOS Y AVANCES
ACTIVO 13
DEUDORES 1345
13451005
TOTAL 134510
INTERESES POR COBRAR

INTERESES
TOTAL 1345
INGRESOS POR COBRAR
1
13551501
13551502
13551503
13551504
13551505
13551506
TOTAL 135515
1
13551705
TOTAL 135517
1
13551805
135520
TOTAL 1355
1
13659501
13659502
ACTIVO 13
DEUDORES 1355
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FACTOR DE DESCUENTO
SERVICIOS FINANCIEROS
INTERESES
HONORARIOS 11%
COMISIONES 11%
RETENCION EN LA FUENTE
ACTIVO 13
DEUDORES 1355
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

ACTIVO 13
DEUDORES 1355
IMPUESTO IND Y CIO RETENIDO

SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA
ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV
ACTIVO 13
DEUDORES 1365
LEGALIZACIONES VIAJES
OTROS
INGRESOS POR COBRAR 13

|
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ANTICIPO IMPTOS CONTRI

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|
CUENTAS POR COBRAR A T

|
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TOTAL 136595
OTROS
TOTAL 1365
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO
ACTIVO 13
DEUDORES 1370
13701005
TOTAL 137010
CON GARANTIA PERSONAL

TOTAL 1370
PRESTAMOS A PARTICULARES
ACTIVO 13
DEUDORES 1380
13809501
13809505
13809510
13809515
TOTAL 138095
CXC RESERVA
OTROS
RESERVA PROYECTAR VALORES
RESERVA CARTERA TERCEROS
OTROS
TOTAL 1380
DEUDORES VARIOS
ACTIVO 13
DEUDORES 1399
CLIENTES
PRETAMOS A PARTICULARES
PROVISIONES
TOTAL 13
DEUDORES
15240501
TOTAL 152405
1
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1524

|
MUEBLES Y ENSERES
|
MUEBLES Y ENSERES
|
ACTIVO 15

|
|
DE OFICINA
|
TOTAL 1524
EQUIPO DE OFICINA
1
15281005
PROVISIONES
|
|
|
|
ACTIVO 15
EQUIPOS
EQUIPOS
15280501
TOTAL 152805
DEUDORES VARIOS 138095

|
|
|
|
|
|
15241001
TOTAL 152410
139905
139965
TOTAL 1399
PRESTAMOS A PARTICULAR
|
|
|
EQUIP
EQUIP
ACTIVO 15

|
EQUIPO DE COMPUTO
|
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
|
EQUIP
ACTIVO 15
EQUIP

|
EQUIPO DE COMUNICACIONES
|
TOTAL 152810
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
TOTAL 1528
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI
1
15921501
TOTAL 159215
1
ACTIVO 15

|
EQUIPO DE OFICINA
|
EQUIPO DE OFICINA
|
DEPRE
ACTIVO 15
DEPRE
15922001
TOTAL 159220

|
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
|
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
|
TOTAL 1592
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL 15
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
1
16252505
TOTAL 162525
FIDEICOMISO COLPATRIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
DERECHOS 162525
|
|
|
TOTAL 1625
DERECHOS
ACTIVO 16
163005
TOTAL 1630
KNOW HOW
KNOW HOW
KNOW HOW
|
|
|
TOTAL 16
INTANGIBLES
1
17050505
TOTAL 170505
1
17051005
TOTAL 170510
1
17051505
TOTAL 170515
1
ACTIVO 16
INTANGIBLES 1625
ACTIVO 17
INTANGIBLES 1630
DIFERIDOS 1705
INTERESES PAG POR ANTICIPADO

INTERESES
ACTIVO 17
DIFERIDOS 1705
GASTOS PAGADOS POR AN

|
|
|
DIFERIDOS 1705

|
|
|
ASESORIA JURIDICA
HONORARIOS
ACTIVO 17
COMISIONES DCTO OPERAC FACT

COMISIONES
ACTIVO 17

|
|
|
DIFERIDOS 1705
17052005
17052060
17052085
TOTAL 170520
1
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
MULTIRRIESGO
SEGUROS Y FIANZAS
ACTIVO 17
DIFERIDOS 1705
17059505
TOTAL 170595
MEDICINA PREPAGADA
OTROS
TOTAL 1705
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1
17100402
17100403
17100404
17100405
17100406
17100407
17100408
17100409
17100410
17100411
17100412
17100413
17100414
17100415
17100416
17100417
17100418
17100419
17100420
17100421
17100422
17100423
17100424
17100425
17100426
17100427
17100428
17100429
17100430
17100431
17100432
17100433
17100434
17100435
ACTIVO 17
DIFERIDOS 1710
REVISORIA FISCAL
ASESORIA JURIDICA
GASTOS VARIOS
GASTOS PAPELERIA
GASTOS NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ARRENDAMIENTOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE VIAJE
OTROS HONORARIOS
SERVICIO DE ENERGIA
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO TELEFONO
SERVICIO DE TELEFONO
IMPTO IND Y CIO
REGISTRO LOGO Y MARCA
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES A ARP
APORTES A EPS
APORTES A FONDO DE PENSIONES
APORTES CAJA COMPENSACION
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
MANT.EQUIPO DE COMPUTO
ASISTENCIA TECNICA
HONORARIOS ASESORIA TECNICA
SERVICIO DE ACUEDUCTO
OTROS SERVICIOS
BONIFICACIONES
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CARGOS DIFERIDOS 1710

|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
17100436
17100437
17100438
17100439
17100440
17100441
17100498
TOTAL 171004
1
17102401
17102402
17102498
TOTAL 171024
1
17104001
17104098
TOTAL 171040
1
MANTEN. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
ASESORIA TECNICA
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
GASTOS INTERESES
IVA DESCONTABLE
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
ACTIVO 17
DIFERIDOS 1710
MEJORAS OFICINA
RED ELECTRICA
IVA DESCONTABLE
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
ACTIVO 17
DIFERIDOS 1710
LICENCIAS PROGRAMAS
IVA DESCONTABLE
LICENCIAS
ACTIVO 17
DIFERIDOS 1710
|
|
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|
|
|
|
|

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|
|
|

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|
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|
|
17107501
TOTAL 171075
IMPUESTO DE PATRIMONIO
TOTAL 1710
CARGOS DIFERIDOS
TOTAL 17
DIFERIDOS
TOTAL 1
ACTIVO
2
210505
2
21051001
21051002
21051010
TOTAL 210510
TOTAL 2105
2
21200501
TOTAL 212005
PASIVOS 21
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105

|
BANCOS NACIONALES
|
PASIVOS 21
|
T.C. BANCOLOMBIA 8547
|
T.C. BANCOLOMBIA 9545
|
BANCO DAVIVIENDA S.A.
|
PAGARES
|
BANCOS NACIONALES
PASIVOS 21
COLTEFINANCIERA
PAGARES
BANCO
BANCO
|
|
|
|
COMPA
TOTAL 2120
COMPAIAS DE FINANCIAM COMERCI
TOTAL 21
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2
23350501
TOTAL 233505
2
23351001
TOTAL 233510
2
23352501
TOTAL 233525
2
23353501
TOTAL 233535
2
23354001
23354002
TOTAL 233540
2
23355001
TOTAL 233550
2
23355501
TOTAL 233555
2
23356002
TOTAL 233560
2
23359501
PASIVOS 23
CUENTAS POR PAGAR 2335

|
|
|
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
PASIVOS 23
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PASIVOS 23
VARIOS
COSTOS Y GAS
|
|
|
COSTOS Y GAS
|
|
|
COSTOS Y GAS
|
|
|
TRANSPORTES
GASTOS DE VIAJE
PASIVOS 23
COSTOS Y GAS

SEGUROS
PASIVOS 23
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS
PASIVOS 23
COSTOS Y GAS
ARRIENDO OFICINA
VEHICULO
ARRENDAMIENTOS
PASIVOS 23
COSTOS Y GAS
|
|
|
HONORARIOS
HONORARIOS
PASIVOS 23
COSTOS Y GAS
|
|
|
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
PASIVOS 23
COSTOS Y GAS
COSTOS Y GAS
|
|
TOTAL 233595
OTROS
TOTAL 2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PASIVOS 23
DEUDAS CON S
23550501
23550505
TOTAL 235505
CXP ACCIONISTAS
PRESTAMOS
ACCIONISTAS
|
|
|
|
TOTAL 2355
DEUDAS CON SOCIOS
2
23650505
TOTAL 236505
2
23651501
23651502
TOTAL 236515
2
23652001
23652002
23652003
TOTAL 236520
2
23652501
23652502
23652504
TOTAL 236525
2
23653001
23653002
TOTAL 236530
2
23653501
TOTAL 236535
2
PASIVOS 23
RETENCION POR SALARIOS

SALARIOS Y PAGOS LABORALES
PASIVOS 23
RETENCION EN
|
|
|
|
7% RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PASIVOS 23
RETENCION EN
|
|
|
|
|
3.5% ARRENDAMIENTO
4% ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTOS
PASIVOS 23
RETENCION EN
|
|
|
|
|
4% SERVICIOS
6% SERVICIOS
1% SERVICIOS
SERVICIOS
PASIVOS 23
RETENCION EN
|
|
|
|
RETEFUENTE COMISIONES
COMISIONES 10%
COMIISONES 11%
COMISIONES
PASIVOS 23
|
|
|
10% HONORARIOS
11% HONORARIOS
HONORARIOS
PASIVOS 23
RETENCION EN
RETENCION EN
|
|
|
RETENCION EN
23654001
TOTAL 236540
2
23655005
236599
TOTAL 2365
2
|
|
|
3.5% COMPRAS
COMPRAS
PASIVOS 23
POR PAGOS AL EXTERIOR

RETENCION POR PAGAR
PASIVOS 23
RETENCION EN
|
|
|
|
IMPUESTO A L
23670101
23670102
23670104
TOTAL 236701
8% RETE IVA R.S.

5% RETE IVA R.S.
POR PAGOS A NO RESIDENTES
|
|
|
|
|
TOTAL 2367
2
23680101
23680102
23680103
23680104
236899
TOTAL 2368
2
23700505
TOTAL 237005
2
23700605
TOTAL 237006
2
23701005
TOTAL 237010
2
PASIVOS 23
13,8x1000 RETE ICA

9,66 x 1000 RETE ICA
11,04x1000 RETE ICA
6,9x1000 RETE ICA
PAGO RETEICA
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
PASIVOS 23
RETENCIONES
|
|
|
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJA DE COMP

APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COM
PASIVOS 23
RETENCIONES
|
|
|
APORTES A ARP
APORTES A ARP
PASIVOS 23
|
|
|
|
|
|
|
APORTES A EPS
APORTES A EPS
PASIVOS 23
INDUSTRIA Y
RETENCIONES
|
|
|
RETENCIONES
23701505
TOTAL 237015
APORTES AL F.I.C
APORTES AL F.I.C.
|
|
|
TOTAL 2370
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN
2
23802001
23802002
TOTAL 238020
2
23803005
23803010
23803011
23803012
TOTAL 238030
2
PASIVOS 23
PATRIMONIO AUTONOMO COLPATRIA

PROYECTAR VALORES
REINTEGROS POR PAGAR
PASIVOS 23
FONDO DE CESANTIAS Y/0 PENSIONES

APORTES PENSIONES VOLUNT INST
APORTES PENSIONES VOLUNT ADICIONAL
APORTES PENSIONES VOLUNT BENEF SEMEST
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
PASIVOS 23
ACREEDORES V
|
|
|
|
ACREEDORES V
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES V
23809501
23809502
23809503
23809504
23809505
TOTAL 238095
OPERACIONES FACTORING
DEVOLUCION RESERVA
PRESTAMOS POR PARTICULARES
INTERESES X PRESTAMOS
VARIOS
OTROS
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL 2380
ACREEDORES VARIOS
TOTAL 23
CUENTAS POR PAGAR
2
240405
TOTAL 2404
2
24080101
24080102
TOTAL 240801
2
24080201
24080202
24080203
24080204
TOTAL 240802
2
PASIVOS 24
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 2404

|
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
|
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
|
PASIVOS 24
PASIVOS 24

|
IVA GENERADO GAO
|
IVA GENERADO FACTOR DCTO GRAV
|
IVA GENERADO
|
|
IVA POR COMPRAS
|
IVA POR SERVICIOS
|
IVA POR COMPRAS TARIF 10%
|
SERVICIOS TARIF 10%
|
IVA DESCONTABLE
|
PASIVOS 24

|
24080301
24080302
TOTAL 240803
2
IVA 8% R.S.
IVA 5% R.S.
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
|
|
|
24089801
24089802
TOTAL 240898

|
SALDO POR PAGAR IVA
|
SALDO POR COBRAR IVA
|
|
TOTAL 2408
IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR
PASIVOS 24
241205
TOTAL 2412

|
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
|
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
|
TOTAL 24
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
PASIVOS 24
25050505
TOTAL 250505
TOTAL 2505
SALARIOS POR PAGAR
PASIVOS 25
25101005
TOTAL 251010
TOTAL 2510
CESANTIAS CONSOLIDADAS
PASIVOS 25
25150505
TOTAL 251505
TOTAL 2515
25250105
TOTAL 252501
2
25250505
PASIVOS 25
OBLIGACIONES LABORALES 2525

|
PAGO VACACIONES
|
PAGO DE VACACIONES
|
VACACIONES
INTERES
PASIVOS 25
PASIVOS 25
CESANTI

|
INT DE CESANTIAS
|
|
SALARIO

|
CESANTIAS CONSILIDADAS
|
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
|

|
SALARIOS
|
SALARIOS POR PAGAR
|

|
|
VACACIO
VACACIO
TOTAL 252505
VACACIONES CONSOLIDADAS
TOTAL 2525
TOTAL 25
OBLIGACIONES LABORALES
26052005
TOTAL 260520
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 2605

|
HONORARIOS
|
PASIVOS 26
|
SERVICIO MANT. Y SOPORTE SOFTWARE
|
SERVICIOS TECNICOS
|
PASIVOS 26
260515
2
26053505
TOTAL 260535
2
PASIVOS 26

|
SERVICIOS PUBLICOS
|
SERVICIOS PUBLICOS
|
PASIVOS 26

|
|
|
|
26059505
26059510
TOTAL 260595
ARRENDAMIENTOS
ADMINISTRACION
OTROS
TOTAL 2605
PARA COSTOS Y GASTOS
2
26100505
TOTAL 261005
2
26101005
TOTAL 261010
2
26101505
TOTAL 261015
2
PASIVOS 26
CESANTIAS
CESANTIAS

|
|
|
PASIVOS 26

|
|
|
PASIVOS 26
VACACIONES
VACACIONES

|
|
|
PASIVOS 26
26102005
TOTAL 261020

|
PRIMA DE SERVICIOS
|
PRIMA DE SERVICIOS
|
TOTAL 2610
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS 26
261505
2
DE
PASIVOS
26151005
TOTAL 261510
2
DE
DE

|
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
|
26
|
INDUSTRIA Y COMERCIO
|
|
26159505
TOTAL 261595

|
IMPUESTO AL PATRIMONIO
|
OTROS
|
TOTAL 2615
PARA OBLIGACIONES FISCALES
PASIVOS 26
26302505
TOTAL 263025

|
EQUIPO DE COMPUTO
|
|
TOTAL 2630
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PASIVOS 26
263505
263510
TOTAL 2635

|
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTR
|
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
|
PARA CONTINGENCIAS
|
TOTAL 26
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2
27050505
TOTAL 270505
2
27051005
TOTAL 270510
2
PASIVOS 26
PASIVOS 27
DIFERIDOS 2705
INGRESOS RECIBIDOS P
|
|
|
DIFERIDOS 2705
|
|
|
DIFERIDOS 2705
|
|
|
|
INTERESES
INTERESES
PASIVOS 27
COMISIONES
COMISIONES
PASIVOS 27
27059505
27059510
TOTAL 270595
NO UTILIZAR
GAO
OTROS
TOTAL 2705
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP
TOTAL 27
DIFERIDOS
PASIVOS 28
OTROS PASIVOS 2805
ANTICIPOS Y AVAN
28050505
TOTAL 280505
DE CLIENTES
DE CLIENTES
|
|
|
TOTAL 2805
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
2
28100505
TOTAL 281005
2
PASIVOS 28
OTROS PASIVOS 2810
PARA FUTURAS SUSCRIPCION DE ACCIONES

PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PASIVOS 28
DEPOSITOS RECIBI
|
|
|
OTROS PASIVOS 2810
DEPOSITOS RECIBI
28103505
TOTAL 281035
RESERVA FACTORING
FONDO DE RESERVA
|
|
|
TOTAL 2810
DEPOSITOS RECIBIDOS
TOTAL 28
OTROS PASIVOS
TOTAL 2
PASIVOS
3
31050505
TOTAL 310505
3
31051005
TOTAL 310510
3
PATRIMONIO 31
CAPITAL SOCIAL 3105

|
|
|
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL AUTORIZADO
PATRIMONIO 31
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SUSC
|
|
|
CAPITAL POR SUSCRIBIR

PATRIMONIO 31
CAPITAL SUSC
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SUSC
31051505
TOTAL 310515
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

|
|
|
TOTAL 3105
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3
31100505
TOTAL 311005
PATRIMONIO 31
CAPITAL SOCIAL 3110
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB)

ACCIONES PRO
|
|
|
TOTAL 3110
TOTAL 31
CAPITAL SOCIAL
3
32050505
32050510
TOTAL 320505
SUPERAVIT DE CAPITAL 3205

|
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
|
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES X DEVOLV
|
|
TOTAL 3205
PRIMA COLOC DE ACCIONES
TOTAL 32
SUPERAVIT DE CAPITAL
PATRIMONIO 32
PRIMA
371005
TOTAL 3710
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 3710

|
PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR
|
PERDIDAS ACUMULADAS
|
TOTAL 37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER
TOTAL 3
PATRIMONIO
4
41502001
41502002
41502003
TOTAL 415020
4
41503501
41503502
TOTAL 415035
4
PATRIMONIO 37
INGRESOS 41
OPERACIONALES 4150
INTERESES CORRIENTES
INTERESES DE MORA
INTERESES POR COBRAR
INTERESES
INGRESOS 41
|
|
|
|
|
OPERACIONALES 4150
FACTOR DE DESCUENTO
COMISION
OPERACIONES DE DESCUENTO
INGRESOS 41
ACTIVIDAD FINAN
ACTIVIDAD FINAN
|
|
|
|
OPERACIONALES 4150
ACTIVIDAD FINAN
41509501
41509502
TOTAL 415095
ESTUDIO DE CREDITO
GAO
ACTIVIDADES CONEXAS
|
|
|
|
TOTAL 4150
ACTIVIDAD FINANCIERA
TOTAL 41
OPERACIONALES
4
42100505
TOTAL 421005
4
42102005
421040
TOTAL 4210
4
INGRESOS 42
NO OPERACIONALES 4210
INTERESES
INGRESOS 42
|
|
|
DIFERENCIA EN CAMBIO
DTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
FINANCIEROS
INGRESOS 42
FINANCIEROS
FINANCIEROS
|
|
|
|
RECUPERACION
42505001
42505002
42505003
TOTAL 425050
RECUPERACION 4X1000
REINTEGRO OTROS GASTOS
REINTEGRO OTROS GTOS AO ANTERIOR
REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GTOS
|
|
|
|
|
TOTAL 4250
RECUPERACIONES
INGRESOS 42
DIVERSOS 429
42950901
429581
TOTAL 4295
DONACIONES
AJUSTES AL PESO
DIVERSOS
|
|
|
|
TOTAL 42
NO OPERACIONALES
TOTAL 4
INGRESOS
5
510503
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510548
510551
510563
510568
5
51056905
510570
510572
510575
GASTOS 51
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 5105

|
SALARIO INTEGRAL
|
SUELDOS
|
AUXILIO DE TRANSPORTE
|
CESANTIAS
|
|
PRIMA DE SERVICIOS
|
VACACIONES
|
BONIFICACIONES
|
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
|
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
|
APORTES ARP
|
GASTOS 51
|
APORTE OBLIGATORIO
|
APORTES FONDOS DE PENSIONES
|
APORTES CAJAS DE COMPENSACION
|
APORTES ICBF
|
510578
5
APORTES SENA
GASTOS 51
51059505
51059510
51059511
51059512
TOTAL 510595
|
|
AUXILIO MONETARIO
|
APORTES PENSIONES VOLUNT INST
|
APORTES PENSIONES VOLUNT ADICIONAL
|
APORTES PENSIONES VOLUNT BENEF SEMESTRAL
|
OTROS GASTOS DE PERSONAL
|
TOTAL 5105
GASTOS DEL PERSONAL
51103005
TOTAL 511030

|
ASAMBLEA DE SOCIOS
|
COMITE EJECUTIVO
|
REVISORIA FISCAL
|
ASESORIA JURIDICA
|
GASTOS 51
|
OUTSOURCING CONTABLE
|
ASESORIA FINANCIERA
|
GASTOS 51
51100501
51100502
511010
511025
5
51103501
TOTAL 511035
5
GASTOS 51

|
ASESORIA TECNICA
|
ASESORIA TECNICA
|
51109501
TOTAL 511095

|
OTROS HONORARIOS
|
OTROS
|
TOTAL 5110
HONORARIOS
5
51150501
TOTAL 511505
5
51157001
TOTAL 511570
5
51157501
TOTAL 511575
GASTOS 51
GASTOS 51

|
IMPTO IND Y CIO
|
|
GASTOS 51
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
GASTOS 51

|
|
|

|
|
|
TOTAL 5115
5
51201001
TOTAL 512010
5
51204001
TOTAL 512040
5
IMPUESTOS
GASTOS 51

|
OFICINA
|
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
|
GASTOS 51

|
VEHICULO
|
|
GASTOS 51
51209501
TOTAL 512095
OTROS
OTROS
TOTAL 5120
ARRENDAMIENTOS

|
|
|
|
51251005
TOTAL 512510

|
|
|
TOTAL 5125
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
GASTOS 51
51308501
TOTAL 513085

|
|
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
|
GASTOS 51
|
MULTIRRIESGO
|
MULTIRRIESGO
|
GASTOS 51
513040
513060
5
GASTOS 51
51309501
51309502
TOTAL 513095

|
SEGURO DE VUELO
|
POLIZA DE CAUCION JUDICIAL
|
OTROS
|
TOTAL 5130
SEGUROS
5
51351501
513525
513530
5
GASTOS 51

|
ASISTENCIA TECNICA
|
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
|
ENERGIA ELECTRICA
|
GASTOS 51
51353501
51353502
51353503
TOTAL 513535
5
51354001
TOTAL 513540
5
|
|
|
|
|
TELEFONO FIJO
CELULAR
INTERNET
TELEFONO
GASTOS 51

|
CORRESPONDENCIA
|
|
51359501
TOTAL 513595

|
SERVICIO DIREC TV
|
OTROS
|
TOTAL 5135
SERVICIOS
5
514005
514010
514095
TOTAL 5140
5
51452001
TOTAL 514520
5
51452505
TOTAL 514525
5
GASTOS 51
GASTOS 51

|
NOTARIALES
|
REGISTRO MERCANTIL
|
OTROS
|
GASTOS LEGALES
|
GASTOS 51

|
MANTENIMIENTO MUEBLES
|
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
|
GASTOS 51

|
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
|
|
51454001
TOTAL 514540

|
VEHICULO
|
|
TOTAL 5145
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5
515005
TOTAL 5150
5
GASTOS 51
GASTOS 51

|
INSTALACIONES ELECTRICAS
|
ADECUACION E INSTALACION
|
GASTOS 51

|
515505
515515
515520
515595
TOTAL 5155
5
516015
516020
TOTAL 5160
5
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
OTROS
GASTOS DE VIAJE
|
|
|
|
|
GASTOS 51

|
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
|
|
DEPRECIACIONES
|
5165150101
5165150102
5165150103
5165150104
5165150105
5165150106
5165150107
5165150108
5165150109
5165150110
5165150111
5165150112
5165150113
5165150114
51651502
51651505
TOTAL 516515

|
HONORARIOS
|
GASTOS VARIOS
|
PAPELERIA
|
NOTARIALES
|
ARRIENDOS
|
GASTOS DE VIAJE
|
SERVICIOS PUBLICOS
|
IMPTO IND Y CIO
|
GASTOS DE NOMINA
|
MANTENIMIENTO
|
SERVICIOS TECNICOS
|
|
GASTOS BANCARIOS
|
GASTOS INTERESES
|
ADECUACION DE OFICINA
|
LICENCIAS
|
AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS
|
TOTAL 5165
AMORTIZACIONES
5
51951005
TOTAL 519510
5
51952001
TOTAL 519520
5
51952501
TOTAL 519525
GASTOS 51
GASTOS 51

|
LIBROS,SUSCRIPCIONES Y REVISTAS
|
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS
|
GASTOS 51

|
GASTOS DE REPRESENTACION
|
|
GASTOS 51

|
ASEO Y CAFETERIA
|
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
|
5
51953005
TOTAL 519530
5
51953501
TOTAL 519535
5
51954501
TOTAL 519545
5
51956001
TOTAL 519560
5
51956501
TOTAL 519565
5
GASTOS 51

|
PAPELERIA
|
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
|
GASTOS 51

|
COMBUSTIBLE
|
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
|
GASTOS 51
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES

|
|
|
GASTOS 51

|
RESTAURANTES
|
CASINO Y RESTAURANTES
|
GASTOS 51
PARQUEADEROS
PARQUEADEROS

|
|
|
51959501
51959502
51959503
51959504
TOTAL 519595

|
COMPRA ACTIVOS FIJOS
|
CUOTA ADMINISTRACION
|
DIVERSOS VARIOS
|
RESULTADO FIDEICOMISO DE ADMON
|
OTROS GASTOS DIVERSOS
|
TOTAL 5195
DIVERSOS
5
51990505
TOTAL 519905
5
GASTOS 51
GASTOS 51
INVERSIONES
INVERSIONES
GASTOS 51
|
|
|
|
|
|
|
51991005
TOTAL 519910
DEUDORES
DEUDORES
TOTAL 5199
PROVISIONES
TOTAL 51
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
GASTOS 53
530505
530515
530520
530535
5
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS 53
FINANCIEROS
|
|
|
|
|
FINANCIEROS 53
53059501
TOTAL 530595
GMF
OTROS
|
|
|
TOTAL 5305
FINANCIEROS
5
531520
TOTAL 5315
5
53952001
53952002
53952005
53952010
TOTAL 539520
5
GASTOS 53
IMPUESTOS ASUMIDOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS 53
|
|
|
SANCIONES
INTERESES
SANCIONES
INTERESES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
GASTOS 53
GASTOS EXTRAOR
GASTOS DIVERSO
|
|
|
|
|
|
GASTOS DIVERSO
53959501
TOTAL 539595
GASTOS NO DEDUCIBLES
OTROS
|
|
|
TOTAL 5395
GASTOS DIVERSOS
TOTAL 53
NO OPERACIONALES
5
540505
TOTAL 5405
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 5405

|
IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
|
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT
|
TOTAL 54
GASTOS 54
GASTOS 59
GANANCIAS Y PERDIDAS 5905
GANANCIAS
590510
TOTAL 5905
RESULTADOS
GANANCIAS
|
|
|
TOTAL 59
GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTAL 5
8
GASTOS
81100505
TOTAL 811005
DEUDORAS CONTINGENTES 8110

|
BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT
|
|
TOTAL 8110
CUENTAS DE ORDEN 81
CUENTAS DE ORDEN 81
DEUDORAS CONTINGENTES 8125

|
|
|
81250505
TOTAL 812505
PROMESAS DE COMPRAVENTA
TOTAL 8125
TOTAL 81
DEUDORAS CONTINGENTES
83951001
TOTAL 839510
DEUDORAS DE CONTROL 8395

|
CHEQUE POSFECHADOS
|
CUENTAS DE ORDEN 83
|
CDTS
|
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
|
CUENTAS DE ORDEN 83
839505
8
CUENTAS DE ORDEN 83
83959501
83959502
83959503
83959504
83959505
83959506
83959507
TOTAL 839595

|
OPER. FACTORING - COMPRA CARTERA
|
OPER.FACTORING - PRESTAMOS
|
CARTERA PAT AUT-COLPATRIA
|
CARTERA PROYECTAR
|
CARTERA ENTREGADA EN FIDEICOMISO
|
INTERESES GENERADOS EN CREDITOS
|
CARTERA TEKNO
|
DIVERSOS
|
TOTAL 8395
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
TOTAL 83
DEUDORAS DE CONTROL
84050505
TOTAL 840505
DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA 8405

|
DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA
|
|
TOTAL 8405
CUENTAS DE ORDEN 84
CUENTAS DE ORDEN 84
849505
TOTAL 8495
CHEQUES POSFECHADOS
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONT
|
|
|
TOTAL 84
CUENTAS DE ORDEN 86
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8695

|
CDTS POR CONTRA
|
CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO POR CONTRA
|
86951001
TOTAL 869510
8
CUENTAS DE ORDEN 86
86959501
86959502
86959503
86959504
86959505
86959506
86959507
TOTAL 869595
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 8695

|
OPER. FACTORING - COMPRA CARTERA POR CON
|
OPER.FACTORING - PRESTAMOS POR CONTRA
|
CARTERA PAT AUT COLPATRIA POR CONTRA
|
CARTERA PROYECTAR POR CONTRA
|
CARTERA TERCEROS POR CONTRA
|
INTERESES GENERADOS EN CREDITOS
|
CARTERA DE TEKNO
|
DIVERSAS POR CONTRA
|
TOTAL 8695
OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
TOTAL 86
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
TOTAL 8
CUENTAS DE ORDEN
TOTALES DE PRUEBA
LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A.
Listado de Anexos de balance

Fecha Informe: 2011/12/31
echa: 2012/07/06
Hora: 11:39:40a.m.
Pagina 1
CAJA 110505
CAJA GENERAL
Saldo Anterior |
Debito |
2,050,200.00 |
273,000,000.00 |
2,050,200.00 |
273,000,000.00 |
CAJA 110510
CAJAS MENORES
Saldo Anterior |
400,000.00 |
400,000.00 |
2,450,200.00 |
de
Credito |
275,050,200.00 |
275,050,200.00 |
Debito |
0|
0.00 |
Credito |
0|
0.00 |
273,000,000.00 |
275,050,200.00 |
BANCOS 111005
Saldo Anterior
3,582,045.76
3,582,045.76
MONEDA NACIONAL 11100501

Debito |
|
2,702,049,180.26 |
|
2,702,049,180.26 |
|
BANCOLOMBIA
Credito |
2,663,703,164.95 |
2,663,703,164.95 |
BANCOS 111005
Saldo Anterior
47,369,228.73
0
0
32,401,530.21
18,924,141.00
102,276,945.70
MONEDA NACIONAL 11100502

Debito |
|
53,002,422.00
|
|
0|
|
0|
|
122,098,655.00 |
|
75,970,250.00 |
|
2,953,120,507.26 |
|
BANCO COLPATRIA
Credito |
78,558,932.28 |
0|
0|
124,261,593.39 |
94,186,891.00 |
2,960,710,581.62 |
102,276,945.70 |
2,953,120,507.26 |
2,960,710,581.62 |
BANCOS
Debito |
0|
0.00 |
Credito |
0|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,727,145.70 |
3,226,120,507.26 |
3,235,760,781.62 |
CUENTAS DE AHORROS 112005

Saldo Anterior |
0|
0.00 |
CERTIFICADOS 122505
Saldo Anterior |
707,052,591.00 |
certificados de deposito a termino

Debito |
Credito |
355,786,557.00 |
73,293,173.00 |
707,052,591.00 |
355,786,557.00 |
73,293,173.00 |
707,052,591.00 |
355,786,557.00 |
73,293,173.00 |
DERECHOS FIDUCIARIOS 124505

Saldo Anterior |
0|
0.00 |
FIDEIC. DE INVERSION MONEDA NACIONAL

Debito |
Credito |
0|
0|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
DERECHOS DE RECOMPRA DE INV.NEGOCIADAS

Saldo Anterior |
Debito |
0|
0|
0.00 |
0.00 |
Credito |
0|
0.00 |
PROVISIONES
Saldo Anterior |
0|
0.00 |
Debito |
0|
0.00 |
Credito |
0|
0.00 |
707,052,591.00 |
355,786,557.00 |
73,293,173.00 |
CLIENTES 130505
Saldo Anterior
11,553,512,826.09
171,085,185.16
0
11,724,598,011.25
CLIENTES NACIONALES
Debito
|
13,868,645,404.00
|
151,153,282.00
|
0
|
14,019,798,686.00
|
11,724,598,011.25 |
|
|
|
|
|
14,019,798,686.00 |
Credito
12,028,357,830.59
239,952,074.00
0
12,268,309,904.59
12,268,309,904.59 |
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 131095

OTROS
Saldo Anterior |
Debito |
0|
0|
0|
103,197,618.56 |
0|
0.00 |
0.00 |
103,197,618.56 |
0.00 |
103,197,618.56 |
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 132510

Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Credito
0
103,197,618.56
0.00
103,197,618.56
|
|
|
|
|
103,197,618.56 |
A ACCIONISTAS
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |

Saldo Anterior |
8,123,000.00 |
8,123,000.00 |
A PROVEEDORES
Debito |
12,130,002.00 |
12,130,002.00 |
Credito |
8,123,000.00 |
8,123,000.00 |

Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
A TRABAJADORES
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |

Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
OTROS
Debito |
178,068.00 |
178,068.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
12,308,070.00 |
8,123,000.00 |
INTERESES
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
14,758,492.00 |
14,758,492.00 |
0.00 |
14,758,492.00 |
8,123,000.00 |
INGRESOS POR COBRAR 134510
Saldo Anterior |
15,119,867.82 |
15,119,867.82 |
15,119,867.82 |
ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV 135515

Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
53,404,560.00 |
4,686,463.00 |
120,704.00 |
72,360,327.12 |
6,931,794.00 |
15,193.00 |
2,946,354.00 |
306,949.00 |
0.00 |
2,222,785.00 |
1,518,368.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,571,913.00 |
0.00 |
0.00 |
134,505,939.12 |
13,443,574.00 |
135,897.00 |
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
3,220,530.00 |
1,580,912.00 |
4,801,442.00 |
3,220,530.00 |
1,580,912.00 |
4,801,442.00 |
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
1,426,593.00 |
487,651.00 |
1,914,244.00 |
21,233,000.00 |
0.00 |
0.00 |
160,386,062.12 |
15,512,137.00 |
6,851,583.00 |
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 136595
Saldo Anterior |
0.00 |
4,500,000.00 |
OTROS
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
PRESTAMOS A PARTICULARES
Saldo Anterior
459,927,109.58
459,927,109.58
137010
Debito |
Credito |
|
171,270,000.00
222,716,204.00
|
|
|
171,270,000.00 |
222,716,204.00 |
|
459,927,109.58 |
DEUDORES VARIOS 138095
Saldo Anterior
80,616,321.00
28,413,179.42
0.00
3,068,873.17
112,098,373.59
222,716,204.00 |
OTROS
|
|
|
|
|
|
112,098,373.59 |
PROVISIONES
Saldo Anterior
-234,926,008.36
0.00
-234,926,008.36
171,270,000.00 |
|
|
|
|
12,249,826,416.00 |
Debito
54,047,756.00
50,375,576.00
81,773,439.25
1,349,283.00
187,546,054.25
|
|
|
|
|
|
187,546,054.25 |
Debito
143,500,000.00
0.00
143,500,000.00
Credito
86,832,383.00
74,428,443.75
81,773,439.25
4,418,156.17
247,452,422.17
|
|
|
|
|
|
247,452,422.17 |
Credito
0.00
0.00
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
14,653,132,565.81 |
12,871,409,224.32 |
UIPO 1524
EQUIPO DE OFICINA 152405

Saldo Anterior |
Debito |
32,894,250.00 |
962,336.00 |
32,894,250.00 |
962,336.00 |
MUEBLES Y ENSERES
Credito |
0.00 |
0.00 |
UIPO 1524
EQUIPO DE OFICINA 152410

Saldo Anterior |
Debito |
604,900.00 |
0.00 |
604,900.00 |
0.00 |
EQUIPOS
33,499,150.00 |
962,336.00 |
DE OFICINA
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
UIPO 1528
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 152805

Saldo Anterior |
Debito |
40,346,297.33 |
0.00 |
40,346,297.33 |
0.00 |
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO D
Credito |
0.00 |
0.00 |
UIPO 1528
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 152810

Saldo Anterior |
Debito |
8,023,636.00 |
0.00 |
EQUIPO DE TELECOMUNICACION
Credito |
0.00 |
8,023,636.00 |
0.00 |
0.00 |
48,369,933.33 |
0.00 |
0.00 |
UIPO 1592
DEPRECIACION ACUMULADA 159215

Saldo Anterior |
Debito |
-5,766,554.00 |
0.00 |
-5,766,554.00 |
0.00 |
EQUIPO DE OFICINA
Credito |
341,496.00 |
341,496.00 |
UIPO 1592
DEPRECIACION ACUMULADA 159220

Saldo Anterior |
Debito |
-12,398,302.00 |
0.00 |
-12,398,302.00 |
0.00 |
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI

Credito |
776,968.00 |
776,968.00 |
-18,164,856.00 |
0.00 |
1,118,464.00 |
63,704,227.33 |
962,336.00 |
1,118,464.00 |
DERECHOS 162525
Saldo Anterior |
1,854,736,557.97 |
1,854,736,557.97 |
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
Debito |
Credito |
1,057,078,114.50 |
773,809,665.30 |
1,057,078,114.50 |
773,809,665.30 |
1,854,736,557.97 |
1,057,078,114.50 |
773,809,665.30 |
KNOW HOW
Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
1,854,736,557.97 |
1,057,078,114.50 |
773,809,665.30 |
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170505

Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
INTERESES
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |

Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
HONORARIOS
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |

Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
COMISIONES
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
SEGUROS Y FIANZAS
Saldo Anterior
0.00
721,561.00
311,905.89
1,033,466.89
Debito
0.00
0.00
0.00
0.00
|
|
|
|
|

Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
1,033,466.89 |
Saldo Anterior
4,106,666.27
80,622,335.98
9,205,643.00
3,747,402.45
14,593.36
0.00
13,144,735.07
3,582,253.45
889,462.82
53,051,351.00
250,134.70
137,751.21
269,154.21
864,989.63
81,250.73
0.00
57,200,000.27
18,869,499.73
1,572,498.88
188,694.73
1,572,498.88
1,577,511.00
2,112,256.02
4,149,231.98
17,942,800.18
2,371,980.00
1,778,985.00
1,185,990.00
1,298,332.61
917,054.82
3,250,000.73
78,218.50
617,500.73
649,999.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Credito
0.00
250,000.00
41,685.00
291,685.00
|
|
|
|
|
Credito |
0.00 |
0.00 |
291,685.00 |
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
Debito |
Credito |
0.00 |
102,666.67 |
0.00 |
814,250.00 |
0.00 |
236,042.00 |
0.00 |
96,088.00 |
0.00 |
375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
337,044.47 |
0.00 |
95,795.95 |
0.00 |
24,430.00 |
0.00 |
1,463,312.00 |
0.00 |
6,413.70 |
0.00 |
3,532.07 |
0.00 |
7,002.25 |
0.00 |
22,179.19 |
0.00 |
2,083.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,466,666.67 |
0.00 |
483,833.33 |
0.00 |
40,320.48 |
0.00 |
4,838.33 |
0.00 |
40,320.48 |
0.00 |
40,449.00 |
0.00 |
54,160.42 |
0.00 |
106,390.58 |
0.00 |
460,071.78 |
0.00 |
60,820.00 |
0.00 |
45,615.00 |
0.00 |
30,410.00 |
0.00 |
31,666.67 |
0.00 |
23,514.22 |
0.00 |
83,333.33 |
0.00 |
2,005.00 |
0.00 |
15,833.33 |
0.00 |
16,666.67 |
0.00
17,550.00
535,181.27
507,864.77
46,125.00
6,595,699.03
9,223,249.53
304,226,446.81
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00
450.00
13,621.67
13,022.17
0.00
165,177.17
240,387.00
6,650,787.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Saldo Anterior
16,971,796.87
4,875,000.00
1,338,267.12
23,185,063.99
|
|
|
|
|
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS

Debito |
Credito
0.00 |
435,174.27
0.00 |
125,000.00
0.00 |
34,314.52
0.00 |
594,488.79

Saldo Anterior
10,867,167.32
513,334.00
11,380,501.32
|
|
|
|
LICENCIAS
Debito
0.00
0.00
0.00

Saldo Anterior |
2,833,500.00 |
2,833,500.00 |
ERAS 2105
ERAS 2105
ERAS 2120
Credito
577,807.00
23,111.00
600,918.00
|
|
|
|
Debito |
22,669,000.00 |
22,669,000.00 |
Credito |
944,500.00 |
944,500.00 |
341,625,512.12 |
22,669,000.00 |
8,790,694.72 |
342,658,979.01 |
22,669,000.00 |
9,082,379.72 |
15,322,705,917.01 |
19,315,749,080.57 |
16,964,473,687.96 |
BANCOS NACIONALES
Saldo Anterior |
Debito
0.00 |
0.00
BANCOS NACIONALES 210510
Saldo Anterior |
Debito
0.00 |
0.00
-525,568.24 |
9,231,113.18
-278,538,962.00 |
48,199,134.00
-279,064,530.24 |
57,430,247.18
-279,064,530.24 |
Credito |
0.00 |
|
|
PAGARES
|
|
|
|
|
57,430,247.18 |
Credito
0.00
17,039,960.94
0.00
17,039,960.94
|
|
|
|
|
17,039,960.94 |
COMPAIAS DE FINANCIAM COMERCI 212005

PAGARES
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-4,835,000,000.00 |
0.00 |
2,182,000,000.00 |
-4,835,000,000.00 |
0.00 |
2,182,000,000.00 |
-4,835,000,000.00 |
0.00 |
2,182,000,000.00 |
-5,114,064,530.24 |
57,430,247.18 |
2,199,039,960.94 |
35
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233505

Saldo Anterior |
Debito |
-3,561,601.37 |
0.00 |
-3,561,601.37 |
0.00 |
GASTOS FINANCIEROS
Credito |
3,037,100.00 |
3,037,100.00 |
35

Saldo Anterior |
Debito |
-869,500.00 |
869,500.00 |
-869,500.00 |
869,500.00 |
GASTOS LEGALES
Credito |
0.00 |
0.00 |
35

Saldo Anterior |
Debito |
-9,650,000.00 |
6,500,000.00 |
-9,650,000.00 |
6,500,000.00 |
HONORARIOS
Credito |
0.00 |
0.00 |
35

Saldo Anterior |
Debito |
-670,317.00 |
0.00 |
-670,317.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
35

Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
-1,003,631.00 |
0.00 |
-1,003,631.00 |
0.00 |
ARRENDAMIENTOS
Credito
0.00
0.00
0.00
35

Saldo Anterior |
Debito |
-194,280.00 |
0.00 |
-194,280.00 |
0.00 |
SERVICIOS PUBLICOS
Credito |
0.00 |
0.00 |
35

Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
SEGUROS
35

Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
GASTOS DE VIAJE
Credito |
0.00 |
0.00 |
35

Saldo Anterior |
Debito |
-6,860,707.00 |
6,788,949.00 |
OTROS
|
|
|
|
Credito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
1,028,504.00 |
55
-6,860,707.00 |
6,788,949.00 |
1,028,504.00 |
-22,810,036.37 |
14,158,449.00 |
4,065,604.00 |
DEUDAS CON SOCIOS 235505

ACCIONISTAS
Saldo Anterior |
Debito |
Credito
0.00 |
0.00 |
0.00
-1,908,921,578.01 |
164,457,729.47 |
116,119,939.46
-1,908,921,578.01 |
164,457,729.47 |
116,119,939.46
-1,908,921,578.01 |
164,457,729.47 |
|
|
|
|
116,119,939.46 |
65
RETENCION EN LA FUENTE 236505

SALARIOS Y PAGOS LABORALES
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-1,758,361.00 |
3,516,322.00 |
1,757,961.00 |
-1,758,361.00 |
3,516,322.00 |
1,757,961.00 |
65

Saldo Anterior |
Debito
-895,000.00 |
1,155,000.00
-246,994.00 |
356,994.00
-1,141,994.00 |
1,511,994.00
65
65
65
HONORARIOS
Credito
260,000.00
110,000.00
370,000.00
|
|
|
|

COMISIONES
Saldo Anterior |
Debito |
Credito
0.00 |
0.00 |
0.00
-210,000.00 |
210,000.00 |
0.00
0.00 |
233,200.00 |
233,200.00
-210,000.00 |
443,200.00 |
233,200.00
|
|
|
|
|

SERVICIOS
Saldo Anterior |
Debito |
Credito
-6,480.00 |
6,480.00 |
0.00
-56,546.00 |
106,959.00 |
50,413.00
0.00 |
0.00 |
0.00
-63,026.00 |
113,439.00 |
50,413.00
|
|
|
|
|

ARRENDAMIENTOS
Saldo Anterior |
Debito |
Credito
-127,533.00 |
255,066.00 |
127,533.00
-42,163.00 |
84,686.00 |
42,523.00
-169,696.00 |
339,752.00 |
170,056.00
|
|
|
|
|
|
|
|
65

Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-696,746.00 |
1,973,951.00 |
1,277,205.00 |
-696,746.00 |
1,973,951.00 |
1,277,205.00 |
65
COMPRAS
Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
Debito |
55,496.00 |
55,496.00 |
Credito |
55,496.00 |
55,496.00 |
65

POR PAGOS AL EXTERIOR
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,526,000.00 |
-4,039,823.00 |
7,954,154.00 |
7,440,331.00 |
67
IMPUESTO A LAS
Saldo Anterior
-883,881.00
0.00
0.00
-883,881.00
VENTAS RETENIDO 236701

Debito |
|
1,233,984.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
1,233,984.00 |
|
-883,881.00 |
1,233,984.00 |

Credito |
350,103.00 |
0.00 |
0.00 |
350,103.00 |
350,103.00 |
68
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236801

Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
-154,291.00 |
228,312.00 |
-7,311.00 |
14,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-161,602.00 |
242,934.00 |
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

Credito |
0.00 |
74,021.00 |
7,311.00 |
0.00 |
243,000.00 |
324,332.00 |
70
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 237005

Saldo Anterior |
Debito |
-2,661,012.50 |
5,322,025.50 |
-2,661,012.50 |
5,322,025.50 |
APORTES A EPS
Credito |
2,661,013.00 |
2,661,013.00 |
70

Saldo Anterior |
Debito |
-110,964.00 |
644,172.00 |
-110,964.00 |
644,172.00 |
APORTES A ARP
Credito |
533,208.00 |
533,208.00 |
70

Saldo Anterior |
Debito |
-1,358,793.00 |
5,888,011.00 |
-1,358,793.00 |
5,888,011.00 |
70

Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4,130,769.50 |
11,854,208.50 |
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS

Credito |
4,529,218.00 |
4,529,218.00 |
APORTES AL F.I.C.
Credito |
0.00 |
0.00 |
7,723,439.00 |
80
ACREEDORES VARIOS 238020

REINTEGROS POR PAGAR
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-974,852.00 |
974,852.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-974,852.00 |
974,852.00 |
0.00 |
80

FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-3,669,844.00 |
7,292,988.00 |
3,623,144.00 |
-3,613,183.00 |
11,276,366.00 |
7,663,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7,283,027.00 |
18,569,354.00 |
11,286,327.00 |
80

OTROS
Saldo Anterior |
Debito |
-87,461,752.00 |
365,403,814.00 |
-4,026,028.00 |
3,861,545.00 |
-220,000,000.00 |
0.00 |
-429,030,485.72 |
0.00 |
-118,333,246.00 |
116,249,102.00 |
-858,851,511.72 |
485,514,461.00 |
Credito
411,635,976.00
0.00
0.00
82,826,468.00
6,500,000.00
500,962,444.00
-867,109,390.72 |
505,058,667.00 |
512,248,771.00 |
-2,808,057,080.60 |
704,960,125.97 |
648,272,519.46 |
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
Y TASAS 2404
|
|
|
|
|
|
|
Y TASAS 2408
IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 240801

IVA GENERADO
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-1,819,800.00 |
3,164,111.00 |
1,344,311.00 |
-5,733,536.00 |
8,766,834.00 |
3,033,298.00 |
-7,553,336.00 |
11,930,945.00 |
4,377,609.00 |
Y TASAS 2408

IVA DESCONTABLE
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
87,586.00 |
0.00 |
87,586.00 |
1,023,623.62 |
1,275,473.00 |
2,299,097.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,111,209.62 |
1,275,473.00 |
2,386,683.00 |
Y TASAS 2408

Saldo Anterior |
Debito |
IVA REGIMEN SIMPLIFICAD

Credito |
763,881.00 |
0.00 |
763,881.00 |
Y TASAS 2408
ES 2505
ES 2510
ES 2515
1,113,984.00 |
0.00 |
1,113,984.00 |

Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
6,682,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,682,000.00 |
-5,678,245.38 |
Y TASAS 2412
350,103.00 |
0.00 |
350,103.00 |
13,556,521.00 |
14,560,276.00 |
Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
-5,678,245.38 |
13,556,521.00 |
14,560,276.00 |
SALARIOS POR PAGAR 250505

Saldo Anterior |
Debito |
-120,001.53 |
1.53 |
-120,001.53 |
1.53 |
SALARIOS POR PAGAR

Credito |
0.00 |
0.00 |
-120,001.53 |
CESANTIAS
Saldo Anterior
0.00
0.00
CONSOLIDADAS 251010
Debito |
|
403,025.00
|
|
403,025.00 |
|
0.00 |
INTERESES
Saldo Anterior
0.00
0.00
1.53 |
403,025.00 |
SOBRE CESANTIAS 251505

Debito |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
Credito |
7,846,618.00 |
7,846,618.00 |
7,846,618.00 |
Credito |
782,817.00 |
782,817.00 |
782,817.00 |
ES 2525
VACACIONES CONSOLIDADAS 252501

Saldo Anterior |
Debito |
6,863,550.67 |
0.00 |
6,863,550.67 |
0.00 |
PAGO DE VACACIONES
Credito |
6,863,550.67 |
6,863,550.67 |
ES 2525
VACACIONES CONSOLIDADAS 252505

Saldo Anterior |
Debito |
-9,527,550.00 |
10,427,150.01 |
Credito |
14,263,760.00 |
-9,527,550.00 |
10,427,150.01 |
14,263,760.00 |
-2,663,999.33 |
10,427,150.01 |
21,127,310.67 |
-2,784,000.86 |
10,830,176.54 |
29,756,745.67 |
PROVISIONE 2605
PARA COSTOS Y GASTOS
Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
PROVISIONE 2605
PARA COSTOS Y GASTOS 260520
Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Credito
0.00
SERVICIOS
Credito
0.00
0.00
PROVISIONE 2605
Saldo Anterior |
Debito |
-711,605.00 |
0.00 |
-711,605.00 |
0.00 |
SERVICIOS
Credito
0.00
0.00
|
|
|
PROVISIONE 2605
Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OTROS
Credito
0.00
0.00
0.00
|
|
|
|
-711,605.00 |
0.00 |
|
|
TECNICOS
|
|
|
PUBLICOS
0.00 |
PROVISIONE 2610
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
Saldo Anterior |
Debito |
-7,696,997.00 |
7,696,997.00 |
-7,696,997.00 |
7,696,997.00 |
CESANTIAS
Credito |
0.00 |
0.00 |
PROVISIONE 2610
Saldo Anterior |
Debito |
-911,305.00 |
911,305.00 |
-911,305.00 |
911,305.00 |
INTERESES SOBRE CESANTI

Credito |
0.00 |
0.00 |
PROVISIONE 2610
Saldo Anterior |
Debito |
-10,749,119.00 |
10,749,119.00 |
-10,749,119.00 |
10,749,119.00 |
VACACIONES
Credito |
0.00 |
0.00 |
PROVISIONE 2610
PRIMA DE SERVICIOS
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-3,925,853.00 |
7,553,435.00 |
3,627,582.00 |
-3,925,853.00 |
7,553,435.00 |
3,627,582.00 |
-23,283,274.00 |
26,910,856.00 |
3,627,582.00 |
PROVISIONE 2615
PARA OBLIGACIONES FISCALES
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-79,000,000.00 |
0.00 |
18,000,000.00 |
PROVISIONE 2615
PARA OBLIGACIONES FISCALES 261510
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-3,957,000.00 |
1,892,000.00 |
2,477,000.00 |
-3,957,000.00 |
1,892,000.00 |
2,477,000.00 |
PROVISIONE 2615
PARA OBLIGACIONES FISCALES 261595
OTROS
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
22,669,000.00 |
0.00 |
0.00 |
22,669,000.00 |
-82,957,000.00 |
1,892,000.00 |
43,146,000.00 |
PROVISIONE 2630
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263025
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
PROVISIONE 2635
PARA CONTINGENCIAS
Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-106,951,879.00 |
28,802,856.00 |
0.00 |
Credito
0.00
0.00
0.00
|
|
|
|
46,773,582.00 |
INGRESOS RECIBIDOS POR

Saldo Anterior
-376,871,725.98
-376,871,725.98
ANTICIP 270505
INTERESES
Debito |
Credito |
|
132,334,224.52
399,529,595.79
|
|
|
132,334,224.52 |
399,529,595.79 |
|

Saldo Anterior
-1,412,829,699.42
-1,412,829,699.42
ANTICIP 270510
COMISIONES
Debito |
Credito |
|
151,843,799.92 |
23,357,499.52 |
|
151,843,799.92 |
23,357,499.52 |
|

Saldo Anterior
7,023,311.00
-33,236,067.83
-26,212,756.83
ANTICIP 270595
OTROS
Debito
Credito
|
|
0.00 |
7,538,778.00
|
11,772,718.00
8,922,875.17
|
|
11,772,718.00 |
16,461,653.17
|
|
|
|
|
-1,815,914,182.23 |
295,950,742.44 |
439,348,748.48 |
-1,815,914,182.23 |
295,950,742.44 |
439,348,748.48 |
EQUIPO DE COMPUTA
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 280505

Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
DEPOSITOS RECIBIDOS 281005

Saldo Anterior |
-2,080,494.63 |
-2,080,494.63 |
DE CLIENTES
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES

Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
DEPOSITOS RECIBIDOS 281035

FONDO DE RESERVA
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
-3,304,910,655.14 |
997,669,459.14 |
901,068,660.00 |
-3,304,910,655.14 |
997,669,459.14 |
901,068,660.00 |
-3,306,991,149.77 |
997,669,459.14 |
901,068,660.00 |
-3,306,991,149.77 |
997,669,459.14 |
901,068,660.00 |
-13,160,441,068.08 |
2,109,200,128.27 |
4,278,820,492.55 |
05
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505

Saldo Anterior |
Debito |
-200,000,000.00 |
0.00 |
-200,000,000.00 |
0.00 |
CAPITAL AUTORIZADO
Credito |
0.00 |
0.00 |
05

Saldo Anterior |
Debito |
100,910,000.00 |
0.00 |
100,910,000.00 |
0.00 |

Credito |
0.00 |
0.00 |
05

Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10
-99,090,000.00 |
0.00 |
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB) 311005

Saldo Anterior |
Debito |
2,600,000.00 |
0.00 |
2,600,000.00 |
0.00 |

Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS(

Credito |
0.00 |
0.00 |
TAL 3205
2,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
-96,490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
PRIMA COLOC DE ACCIONES 320505

Saldo Anterior |
Debito |
-2,244,184,885.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,244,184,885.78 |
0.00 |

Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,244,184,885.78 |
0.00 |
0.00 |
-2,244,184,885.78 |
0.00 |
0.00 |
RCICIOS ANTER 3710

PERDIDAS ACUMULADAS
Saldo Anterior |
Debito |
339,097,826.80 |
0.00 |
339,097,826.80 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
339,097,826.80 |
0.00 |
0.00 |
-2,001,577,058.98 |
0.00 |
0.00 |
ACTIVIDAD FINANCIERA 415020

INTERESES
Saldo Anterior |
Debito |
-191,419,687.42 |
2,807,545.00 |
-156,340,727.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-347,760,415.35 |
2,807,545.00 |
Credito
3,536,762.00
17,214,832.00
1,590,551.00
22,342,145.00
|
|
|
|
|

OPERACIONES DE DESCUENTO
Saldo Anterior |
Debito |
Credito
-1,759,725,354.39 |
3,828,093.79 |
274,270,846.92
-199,646,344.00 |
0.00 |
30,547,519.00
-1,959,371,698.39 |
3,828,093.79 |
304,818,365.92
|
|
|
|

ACTIVIDADES CONEXAS
Saldo Anterior |
Debito |
Credito
-400,000.00 |
0.00 |
0.00
-86,325,407.79 |
520,930.17 |
11,772,718.00
-86,725,407.79 |
520,930.17 |
11,772,718.00
|
|
|
|
-2,393,857,521.53 |
7,156,568.96 |
338,933,228.92 |
-2,393,857,521.53 |
7,156,568.96 |
338,933,228.92 |
10
10
50
95
FINANCIEROS 421005
Saldo Anterior |
-16,207.56 |
-16,207.56 |
INTERESES
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
FINANCIEROS 421020
Saldo Anterior |
0.00 |
-216,510.44 |
-232,718.00 |
DIFERENCIA EN CAMBIO
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Credito
0.00
0.00
0.00
RECUPERACIONES
Saldo Anterior
-9,937,580.00
-1,669,963.49
-513,624.00
-12,121,167.49
425050
|
|
|
|
|
-12,121,167.49 |
DIVERSOS 429509
Saldo Anterior |
0.00 |
-16,416.65 |
-16,416.65 |
|
|
|
|
REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GTOS

Debito |
Credito |
0.00 |
11,366,333.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,366,333.30 |
0.00 |
DONACIONES
Debito
0.00
1,396.07
1,396.07
|
|
|
|
11,366,333.30 |
Credito
0.00
3,449.50
3,449.50
|
|
|
|
-12,370,302.14 |
1,396.07 |
11,369,782.80 |
-2,406,227,823.67 |
7,157,965.03 |
350,303,011.72 |
NISTRACIO 5105
GASTOS DEL PERSONAL

Saldo Anterior |
Debito |
160,853,333.33 |
14,577,333.33 |
86,640,233.68 |
10,465,166.66 |
654,680.00 |
63,600.00 |
8,706,997.00 |
7,443,593.00 |
1,013,315.00 |
782,817.00 |
7,859,091.00 |
8,047,779.00 |
11,269,119.00 |
11,736,397.00 |
2,040,000.00 |
5,500,000.00 |
57,000.00 |
0.00 |
1,781,000.00 |
0.00 |
1,190,673.00 |
133,836.00 |
NISTRACIO 5105
GASTOS DEL PERSONAL 510569
Saldo Anterior |
Debito |
17,856,269.83 |
1,857,889.00 |
85,768,563.00 |
2,569,772.00 |
5,230,253.00 |
685,092.00 |
3,890,280.00 |
504,686.00 |
Credito
0.00
0.00
0.00
7,696,997.00
911,305.00
7,553,435.00
10,885,755.33
0.00
0.00
0.00
0.00
APORTES EPS
Credito
0.00
0.00
0.00
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,594,153.00 |
351,210.00 |
NISTRACIO 5105
GASTOS DEL PERSONAL 510595
Saldo Anterior |
Debito |
110,599,120.00 |
11,243,600.00 |
4,957,284.37 |
12,289,900.00 |
2,643,880.33 |
543,563.00 |
6,169,741.13 |
779,720.00 |
124,370,025.83 |
24,856,783.00 |
521,774,986.67 |
89,575,953.99 |
0.00 |
OTROS GASTOS DE PERSONAL
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,047,492.33 |
NISTRACIO 5110
HONORARIOS 511005
JUNTA DIRECTIVA
Saldo Anterior |
Debito |
Credito
12,300,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00
8,400,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00
11,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00
11,575,000.00 |
0.00 |
500,000.00
NISTRACIO 5110
HONORARIOS 511030
ASESORIA FINANCIERA
Saldo Anterior |
Debito |
Credito
15,400,000.00 |
0.00 |
0.00
15,400,000.00 |
0.00 |
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
NISTRACIO 5110
HONORARIOS 511035
ASESORIA TECNICA
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
6,082,900.00 |
2,120,000.00 |
0.00 |
6,082,900.00 |
2,120,000.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5110
HONORARIOS 511095
OTROS
Saldo Anterior |
Debito |
19,200,157.48 |
0.00 |
19,200,157.48 |
0.00 |
83,958,057.48 |
5,720,000.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
NISTRACIO 5115
IMPUESTOS 511505
Saldo Anterior |
Debito
27,876,280.00 |
2,477,000.00
27,876,280.00 |
2,477,000.00
Credito |
|
21,500.00
|
|
21,500.00 |
|
NISTRACIO 5115
IMPUESTOS 511570
Saldo Anterior |
Debito
13,163,528.44 |
3,052,667.00
13,163,528.44 |
3,052,667.00
IVA DESCONTABLE
Credito |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
NISTRACIO 5115
IMPUESTOS 511575
Saldo Anterior |
Debito
4,722,500.00 |
944,500.00
4,722,500.00 |
944,500.00
|
|
|
Credito |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5120
45,762,308.44 |
6,474,167.00 |
21,500.00 |
ARRENDAMIENTOS 512010
Saldo Anterior |
Debito |
40,097,487.83 |
3,643,787.00 |
40,097,487.83 |
3,643,787.00 |
CONSTRUCCIONES Y
Credito
0.00
0.00
NISTRACIO 5120
Saldo Anterior |
Debito |
11,616,274.88 |
1,056,076.00 |
11,616,274.88 |
1,056,076.00 |

Credito |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5120
Saldo Anterior |
Debito |
2,885,787.00 |
280,250.00 |
2,885,787.00 |
280,250.00 |
OTROS
NISTRACIO 5125
54,599,549.71 |
|
|
|
Credito |
0.00 |
0.00 |
4,980,113.00 |
0.00 |
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 512510

Saldo Anterior |
Debito |
3,837,876.00 |
546,406.00 |
3,837,876.00 |
546,406.00 |
3,837,876.00 |
EDIFICACIONES
546,406.00 |
AFILIACIONES Y SOSTENI
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5130
SEGUROS
Saldo Anterior |
Debito |
590,723.75 |
0.00 |
3,008,596.00 |
250,000.00 |
NISTRACIO 5130
SEGUROS 513085
MULTIRRIESGO
Saldo Anterior |
Debito |
5,068,913.11 |
2,851,667.00 |
5,068,913.11 |
2,851,667.00 |
NISTRACIO 5130
SEGUROS 513095
Saldo Anterior |
450,000.00 |
455,648.00 |
905,648.00 |
9,573,880.86 |
OTROS
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,101,667.00 |
NISTRACIO 5135
SERVICIOS 513515
Saldo Anterior |
Debito
1,689,293.65 |
720,217.00
803,140.00 |
180,630.00
2,073,360.00 |
179,010.00
NISTRACIO 5135
SERVICIOS 513535
|
|
|
|
Credito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
Credito
0.00
0.00
0.00
|
|
|
|
0.00 |
ASISTENCIA TECNICA
Credito
0.00
0.00
0.00
TELEFONO
|
|
|
|
Saldo Anterior
2,871,345.92
2,849,740.57
1,951,178.00
7,672,264.49
|
|
|
|
|
Debito
230,319.00
659,274.00
174,000.00
1,063,593.00
NISTRACIO 5135
SERVICIOS 513540
Saldo Anterior |
Debito
716,700.00 |
139,800.00
716,700.00 |
139,800.00
NISTRACIO 5135
SERVICIOS 513595
Saldo Anterior |
875,324.23 |
875,324.23 |
NISTRACIO 5140
13,830,082.37 |
Credito
0.00
0.00
0.00
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Credito |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
OTROS
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
2,283,250.00 |
0.00 |
GASTOS LEGALES
Saldo Anterior |
Debito |
169,866.00 |
1,508.00 |
1,814,400.00 |
0.00 |
98,845.00 |
695,322.00 |
2,083,111.00 |
696,830.00 |
Credito
0.00
0.00
0.00
0.00
NISTRACIO 5145
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514520

Saldo Anterior |
Debito |
99,000.00 |
0.00 |
99,000.00 |
0.00 |
MANTENIMIENTO EQUIPO DE
Credito |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5145

Saldo Anterior |
Debito |
10,519,907.00 |
876,000.00 |
10,519,907.00 |
876,000.00 |
EQUIPO DE COMPUTACION Y
Credito |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5145

Saldo Anterior |
Debito |
1,469,033.00 |
0.00 |
1,469,033.00 |
0.00 |
FLOTA Y EQUIPO DE TRANS

Credito |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5150
NISTRACIO 5155
12,087,940.00 |
|
|
|
|
|
876,000.00 |
0.00 |
ADECUACION E INSTALACION
Saldo Anterior |
Debito |
56,034.00 |
0.00 |
56,034.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
GASTOS DE VIAJE
Saldo Anterior |
Credito |
Debito |
NISTRACIO 5160
NISTRACIO 5165
11,098,932.02
11,986,799.98
0.00
3,281,496.00
26,367,228.00
1,209,910.00
2,279,316.00
0.00
500,000.00
3,989,226.00
|
|
|
|
|
0.00
239,630.00
0.00
0.00
239,630.00
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES
Saldo Anterior |
Debito
3,071,190.00 |
341,496.00
7,073,852.00 |
776,968.00
10,145,042.00 |
1,118,464.00
|
|
|
|
Credito
0.00
0.00
0.00
|
|
|
|
AMORTIZACIONES 516515
Saldo Anterior |
Debito
27,242,425.87 |
2,476,584.17
5,304,944.70 |
482,267.70
1,056,964.75 |
96,088.00
3,060.90 |
375.00
3,707,489.17 |
337,044.47
268,730.00 |
24,430.00
566,099.24 |
50,551.84
466,441.91 |
42,403.81
30,927,014.86 |
2,811,267.26
348,333.37 |
31,666.67
258,656.42 |
23,514.22
149,838.37 |
13,621.67
1,053,755.45 |
95,795.95
1,816,948.87 |
165,177.17
6,539,376.69 |
594,488.79
5,860,101.80 |
600,918.00
85,570,182.37 |
7,846,194.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85,570,182.37 |
7,846,194.72 |
AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS 5165150

Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5195
DIVERSOS 519510
Saldo Anterior |
409,000.00 |
409,000.00 |
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS

Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5195
DIVERSOS 519520
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
22,007,000.11 |
2,000,000.00 |
0.00 |
22,007,000.11 |
2,000,000.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5195
DIVERSOS 519525
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
3,126,171.00 |
215,097.00 |
0.00 |
3,126,171.00 |
215,097.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5195
DIVERSOS 519530
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
3,170,747.22 |
106,300.00 |
0.00 |
3,170,747.22 |
106,300.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5195
DIVERSOS 519535
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
3,361,035.00 |
780,007.00 |
0.00 |
3,361,035.00 |
780,007.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5195
DIVERSOS 519545
TAXIS Y BUSES
Saldo Anterior |
Debito |
3,488,314.00 |
354,400.00 |
3,488,314.00 |
354,400.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5195
DIVERSOS 519560
CASINO Y RESTAURANTES
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
4,268,486.66 |
998,818.00 |
0.00 |
4,268,486.66 |
998,818.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5195
DIVERSOS 519565
PARQUEADEROS
Saldo Anterior |
Debito |
846,194.00 |
138,184.00 |
846,194.00 |
138,184.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5195
DIVERSOS 519595
OTROS GASTOS DIVERSOS
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
327,830.00 |
0.00 |
0.00 |
6,491,100.00 |
567,200.00 |
0.00 |
14,373,789.80 |
1,880,827.00 |
0.00 |
382,777,450.70 |
69,947,034.72 |
0.00 |
403,970,170.50 |
72,395,061.72 |
0.00 |
444,647,118.49 |
NISTRACIO 5199
76,987,867.72 |
PROVISIONES 519905
Saldo Anterior |
Debito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
NISTRACIO 5199
PROVISIONES 519910
Saldo Anterior |
Debito |
156,062,208.00 |
0.00 |
156,062,208.00 |
0.00 |
0.00 |
INVERSIONES
Credito |
0.00 |
0.00 |
DEUDORES
Credito |
143,500,000.00 |
143,500,000.00 |
156,062,208.00 |
0.00 |
143,500,000.00 |
1,470,355,605.39 |
204,196,139.43 |
171,308,622.33 |
FINANCIEROS
Saldo Anterior |
3,993,997.63 |
62,592,096.75 |
614,786,285.37 |
0.00 |
FINANCIEROS 530595
Saldo Anterior |
13,160,826.33 |
13,160,826.33 |
Debito
378,093.00
2,506,882.82
105,584,312.07
45,200.00
OTROS
Debito
11,861,920.15
11,861,920.15
|
|
|
Credito |
32,910.00 |
32,910.00 |
694,533,206.08 |
120,376,408.04 |
9,773,906.78 |
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
GASTOS EXTRAORDINARIOS
Saldo Anterior |
23,916.34 |
23,916.34 |
Credito
0.00
0.00
9,740,996.78
0.00
|
|
|
|
|
GASTOS DIVERSOS 539520

Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS

Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
GASTOS DIVERSOS 539595

Saldo Anterior |
1,627,305.65 |
1,627,305.65 |
OTROS
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
1,627,305.91 |
0.00 |
0.00 |
696,184,428.33 |
120,376,408.04 |
9,773,906.78 |
OMPLEMENT 5405
5905
|
|
|
|
|

Saldo Anterior |
Debito |
79,000,000.00 |
18,000,000.00 |
79,000,000.00 |
18,000,000.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
79,000,000.00 |
18,000,000.00 |
0.00 |
GANANCIAS
Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,245,540,033.72 |
342,572,547.47 |
181,082,529.11 |
NTINGENTES 8110
BIENES Y VRES ENTREG.EN GARANT 811005
Saldo Anterior |
Debito |
662,587,189.00 |
0.00 |
662,587,189.00 |
0.00 |
662,587,189.00 |
0.00 |
NTINGENTES 8125
PROMESAS DE COMPRAVENTA 812505
Saldo Anterior |
Debito |
10,950,000,000.00 |
0.00 |
10,950,000,000.00 |
0.00 |
BIENES Y VRES ENTREG

Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
10,950,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
11,612,587,189.00 |
0.00 |
0.00 |
CONTROL 8395
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
443,943,664.22 |
0.00 |
0.00 |
CONTROL 8395
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 839510
CERTIFICADOS DE DEP
Saldo Anterior |
Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
CONTROL 8395
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 839595

Saldo Anterior |
Debito |
Credito
11,155,726,276.00 |
2,239,592,491.50 |
0.00
697,837,480.39 |
0.00 |
289,356,574.81
7,887,369,033.61 |
238,420,154.39 |
0.00
0.00 |
0.00 |
0.00
7,821,672,085.56 |
0.00 |
0.00
0.00 |
25,317,032.00 |
0.00
0.00 |
314,167,270.00 |
0.00
27,562,604,875.56 |
2,817,496,947.89 |
289,356,574.81
DIVERSOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,006,548,539.78 |
2,817,496,947.89 |
289,356,574.81 |
28,006,548,539.78 |
2,817,496,947.89 |
289,356,574.81 |
NTIGENTES POR CONTRA 8405

Saldo Anterior |
-11,612,587,189.00 |
-11,612,587,189.00 |
-11,612,587,189.00 |
NTIGENTES POR CONTRA 8495

Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONT
DERECHOS
Saldo Anterior |
-443,943,664.22 |
-443,943,664.22 |
Debito |
0.00 |
0.00 |
Credito |
0.00 |
0.00 |
-12,056,530,853.22 |
0.00 |
0.00 |
CONTROL POR CONTRA 8695

Saldo Anterior |
0.00 |
0.00 |
OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 869510

Debito |
Credito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
CERTI
CONTROL POR CONTRA 8695

Saldo Anterior
-11,155,726,276.00
-553,087,291.00
-8,032,119,223.00
0.00
-7,821,672,085.56
0.00
0.00
-27,562,604,875.56
OTRAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 869595

Debito |
Credito |
0.00 |
2,239,592,491.50 |
289,356,574.81 |
144,750,189.39 |
144,750,189.39 |
238,420,154.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,317,032.00 |
0.00 |
314,167,270.00 |
434,106,764.20 |
2,962,247,137.28 |
DIVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-27,562,604,875.56 |
434,106,764.20 |
2,962,247,137.28 |
-27,562,604,875.56 |
434,106,764.20 |
2,962,247,137.28 |
0.00 |
3,251,603,712.09 |
3,251,603,712.09 |
0.00 |
25,026,283,433.43 |
25,026,283,433.43 |
Saldo
0
0.00
Saldo
400,000.00
400,000.00
400,000.00
Saldo
41,928,061.07
41,928,061.07
COLPATRIA
Saldo
21,812,718.45
0
0
30,238,591.82
707,500.00
94,686,871.34
94,686,871.34
Saldo
0
0.00
0.00
95,086,871.34
Saldo
989,545,975.00
989,545,975.00
989,545,975.00
NEDA NACIONAL
Saldo
0
0.00
0.00
Saldo
0
0.00
1171046
1171046
Saldo
0
0.00
989,545,975.00
Saldo
13,393,800,399.50
82,286,393.16
0
13,476,086,792.66
13,476,086,792.66
Saldo
0
0
0.00
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
Saldo
12,130,002.00
12,130,002.00
Saldo
0.00
0.00
Saldo
178,068.00
178,068.00
12,308,070.00
Saldo
361,375.82
361,375.82
361,375.82
Saldo
57,970,319.00
79,276,928.12
3,253,303.00
3,741,153.00
0.00
3,571,913.00
147,813,616.12
ENTAS RETENIDO
Saldo
0.00
0.00
STRIA Y COMERCIO RETENID

Saldo
0.00
21,233,000.00
169,046,616.12
Saldo
0.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
Saldo
408,480,905.58
408,480,905.58
408,480,905.58
Saldo
47,831,694.00
4,360,311.67
0.00
0.00
52,192,005.67
52,192,005.67
Saldo
-91,426,008.36
0.00
-91,426,008.36
14,031,549,757.49
Saldo
33,856,586.00
33,856,586.00
OFICINA
Saldo
604,900.00
604,900.00
34,461,486.00
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Saldo
40,346,297.33
40,346,297.33
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
Saldo
8,023,636.00
8,023,636.00
48,369,933.33
DE OFICINA
Saldo
-6,108,050.00
-6,108,050.00
DE COMPUTACION Y COMUNICACION
Saldo
-13,175,270.00
-13,175,270.00
-19,283,320.00
63,548,099.33
Saldo
2,138,005,007.17
2,138,005,007.17
2,138,005,007.17
Saldo
0.00
0.00
2,138,005,007.17
Saldo
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
Saldo
0.00
471,561.00
270,220.89
741,781.89
Saldo
0.00
0.00
741,781.89
Saldo
4,003,999.60
79,808,085.98
8,969,601.00
3,651,314.45
14,218.36
0.00
12,807,690.60
3,486,457.50
865,032.82
51,588,039.00
243,721.00
134,219.14
262,151.96
842,810.44
79,167.40
0.00
55,733,333.60
18,385,666.40
1,532,178.40
183,856.40
1,532,178.40
1,537,062.00
2,058,095.60
4,042,841.40
17,482,728.40
2,311,160.00
1,733,370.00
1,155,580.00
1,266,665.94
893,540.60
3,166,667.40
76,213.50
601,667.40
633,332.60
0.00
17,100.00
521,559.60
494,842.60
46,125.00
6,430,521.86
8,982,862.53
297,575,658.88
Saldo
16,536,622.60
4,750,000.00
1,303,952.60
22,590,575.20
Saldo
10,289,360.32
490,223.00
10,779,583.32
Saldo
24,558,000.00
24,558,000.00
355,503,817.40
356,245,599.29
17,673,981,309.62
Saldo
0.00
Saldo
0.00
-8,334,416.00
-230,339,828.00
-238,674,244.00
-238,674,244.00
PAGARES
Saldo
-7,017,000,000.00
-7,017,000,000.00
-7,017,000,000.00
-7,255,674,244.00
NCIEROS
Saldo
-6,598,701.37
-6,598,701.37
Saldo
0.00
0.00
Saldo
-3,150,000.00
-3,150,000.00
E MANTENIMIENTO
Saldo
-670,317.00
-670,317.00
Saldo
0.00
-1,003,631.00
-1,003,631.00
UBLICOS
Saldo
-194,280.00
-194,280.00
Saldo
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
Saldo
-1,100,262.00
-1,100,262.00
-12,717,191.37
Saldo
0.00
-1,860,583,788.00
-1,860,583,788.00
-1,860,583,788.00
OS LABORALES
Saldo
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
INANCIEROS
Saldo
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
XTERIOR
Saldo
0.00
-3,526,000.00
-3,526,000.00
TO A LAS VENTAS RETENIDO

Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IA Y COMERCIO RETENIDO
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
-243,000.00
-243,000.00
S A EPS
Saldo
0.00
0.00
S A ARP
Saldo
0.00
0.00
S AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COM

Saldo
0.00
0.00
S AL F.I.C.
Saldo
0.00
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
Y/O PENSIONES
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo
-133,693,914.00
-164,483.00
-220,000,000.00
-511,856,953.72
-8,584,144.00
-874,299,494.72
-874,299,494.72
-2,751,369,474.09
Saldo
0.00
0.00
IVA GENERADO
Saldo
0.00
0.00
0.00
IVA DESCONTABLE
Saldo
0.00
-0.38
0.00
0.00
-0.38
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
Saldo
0.00
0.00
0.00
Saldo
-6,682,000.00
0.00
-6,682,000.00
-6,682,000.38
Saldo
0.00
0.00
-6,682,000.38
Saldo
-120,000.00
-120,000.00
-120,000.00
1990 Y NORMAS POSTERIORES
Saldo
-7,443,593.00
-7,443,593.00
-7,443,593.00
SES SOBRE CESANTIAS

Saldo
-782,817.00
-782,817.00
-782,817.00
VACACIONES
Saldo
0.00
0.00
ES CONSOLIDADAS
Saldo
-13,364,159.99
-13,364,159.99
-13,364,159.99
-21,710,569.99
Saldo
0.00
VICIOS TECNICOS
Saldo
0.00
0.00
VICIOS PUBLICOS
Saldo
-711,605.00
-711,605.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
-711,605.00
CESANTIAS
Saldo
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
VACACIONES
Saldo
0.00
0.00
PRIMA DE SERVICIOS
Saldo
0.00
0.00
0.00
Saldo
-97,000,000.00
Saldo
-4,542,000.00
-4,542,000.00
OTROS
Saldo
-22,669,000.00
-22,669,000.00
-124,211,000.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
-124,922,605.00
Saldo
-644,067,097.25
-644,067,097.25
Saldo
-1,284,343,399.02
-1,284,343,399.02
Saldo
-515,467.00
-30,386,225.00
-30,901,692.00
-1,959,312,188.27
-1,959,312,188.27
Saldo
0.00
0.00
0.00
ON DE ACCIONES
Saldo
-2,080,494.63
-2,080,494.63
Saldo
-3,208,309,856.00
-3,208,309,856.00
-3,210,390,350.63
-3,210,390,350.63
-15,330,061,432.36
ORIZADO
Saldo
-200,000,000.00
-200,000,000.00
200,000,000.00
SUSCRIBIR
Saldo
100,910,000.00
100,910,000.00
CRITO POR COBRAR

Saldo
0.00
0.00
-99,090,000.00
IONES PROPIAS READQUIRIDAS(DB)

Saldo
2,600,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
-96,490,000.00
N COLOCACION DE ACCIONES
Saldo
-2,244,184,885.78
0.00
-2,244,184,885.78
-2,244,184,885.78
-2,244,184,885.78
Saldo
339,097,826.80
339,097,826.80
339,097,826.80
-2,001,577,058.98
Saldo
-192,148,904.42
-173,555,559.93
-1,590,551.00
-367,295,015.35
Saldo
-2,030,168,107.52
-230,193,863.00
-2,260,361,970.52
Saldo
-400,000.00
-97,577,195.62
-97,977,195.62
-2,725,634,181.49
-2,725,634,181.49
6628581.6
Saldo
-16,207.56
-16,207.56
Saldo
0.00
-216,510.44
-232,718.00
S Y GTOS
Saldo
-21,303,913.30
-1,669,963.49
-513,624.00
-23,487,500.79
-23,487,500.79
Saldo
0.00
-18,470.08
-18,470.08
-23,738,688.87
-2,749,372,870.36
Saldo
175,430,666.66
97,105,400.34
718,280.00
8,453,593.00
884,827.00
8,353,435.00
12,119,760.67
7,540,000.00
57,000.00
1,781,000.00
1,324,509.00
Saldo
19,714,158.83
88,338,335.00
5,915,345.00
4,394,966.00
2,945,363.00
GASTOS DE PERSONAL
Saldo
121,842,720.00
17,247,184.37
3,187,443.33
6,949,461.13
149,226,808.83
584,303,448.33
Saldo
13,800,000.00
9,500,000.00
12,000,000.00
11,075,000.00
Saldo
15,400,000.00
15,400,000.00
Saldo
8,202,900.00
8,202,900.00
Saldo
19,200,157.48
19,200,157.48
89,178,057.48
Saldo
30,331,780.00
30,331,780.00
Saldo
16,216,195.44
16,216,195.44
RIMONIO
Saldo
5,667,000.00
5,667,000.00
52,214,975.44
ONES Y EDIFICACIONES
Saldo
43,741,274.83
43,741,274.83
UIPO DE TRANSPORTE
Saldo
12,672,350.88
12,672,350.88
Saldo
3,166,037.00
3,166,037.00
59,579,662.71
Saldo
4,384,282.00
4,384,282.00
4,384,282.00
Saldo
590,723.75
3,258,596.00
Saldo
7,920,580.11
7,920,580.11
Saldo
450,000.00
455,648.00
905,648.00
12,675,547.86
Saldo
2,409,510.65
983,770.00
2,252,370.00
Saldo
3,101,664.92
3,509,014.57
2,125,178.00
8,735,857.49
Y TELEGRAMAS
Saldo
856,500.00
856,500.00
Saldo
875,324.23
875,324.23
16,113,332.37
Saldo
171,374.00
1,814,400.00
794,167.00
2,779,941.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
Saldo
99,000.00
99,000.00
Saldo
11,395,907.00
11,395,907.00
Saldo
1,469,033.00
1,469,033.00
12,963,940.00
Saldo
56,034.00
56,034.00
Saldo
12,308,842.02
14,026,485.98
0.00
3,781,496.00
30,116,824.00
Saldo
3,412,686.00
7,850,820.00
11,263,506.00
ON CARGOS DIFERIDOS 51651501

Saldo
29,719,010.04
5,787,212.40
1,153,052.75
3,435.90
4,044,533.64
293,160.00
616,651.08
508,845.72
33,738,282.12
380,000.04
282,170.64
163,460.04
1,149,551.40
1,982,126.04
7,133,865.48
6,461,019.80
93,416,377.09
93,416,377.09
IONES Y REVISTAS
Saldo
409,000.00
409,000.00
ENTACION
Saldo
24,007,000.11
24,007,000.11
O Y CAFETERIA
Saldo
3,341,268.00
3,341,268.00
PREOPERATIVOS
A Y FOTOCOPIAS
Saldo
3,277,047.22
3,277,047.22
UBRICANTES
Saldo
4,141,042.00
4,141,042.00
Saldo
3,842,714.00
3,842,714.00
Saldo
5,267,304.66
5,267,304.66
Saldo
984,378.00
984,378.00
Saldo
327,830.00
7,058,300.00
16,254,616.80
452,724,485.42
476,365,232.22
521,634,986.21
Saldo
0.00
0.00
Saldo
12,562,208.00
12,562,208.00
12,562,208.00
1,503,243,122.49
Saldo
4,372,090.63
65,098,979.57
710,629,600.66
45,200.00
Saldo
24,989,836.48
24,989,836.48
805,135,707.34
Saldo
23,916.34
23,916.34
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
Saldo
1,627,305.65
1,627,305.65
1,627,305.91
806,786,929.59
Saldo
97,000,000.00
97,000,000.00
97,000,000.00
Saldo
0.00
0.00
0.00
2,407,030,052.08
Saldo
662,587,189.00
662,587,189.00
662,587,189.00
Saldo
10,950,000,000.00
10,950,000,000.00
10,950,000,000.00
11,612,587,189.00
Saldo
443,943,664.22
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
Saldo
0.00
0.00
DIVERSOS
A 840505
ROL X CONT
Saldo
13,395,318,767.50
408,480,905.58
8,125,789,188.00
0.00
7,821,672,085.56
25,317,032.00
314,167,270.00
30,090,745,248.64
30,534,688,912.86
30,534,688,912.86
Saldo
-11,612,587,189.00
-11,612,587,189.00
-11,612,587,189.00
Saldo
-443,943,664.22
-443,943,664.22
-12,056,530,853.22
ONTRA 869510
CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO POR CONTRA

Saldo
0.00
0.00
ONTRA 869595
DIVERSAS POR CONTRA

Saldo
-13,395,318,767.50
-408,480,905.58
-8,125,789,188.00
0.00
-7,821,672,085.56
-25,317,032.00
-314,167,270.00
-30,090,745,248.64
-30,090,745,248.64
-30,090,745,248.64
0.00
0.00

Balance Prueba 2011

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LOGROS FACTORING COLOMB

Fecha Informe: 2011/1

11051005 CAJA MENOR ADMINISTRACION

CTA CTE 4391015827

11200502 BANCO COLPATRIA

1110050101 CTA CTE 30451961937

11050505 CAJA GENERAL

certificados de deposito a termino

12450501 CARTERA COLECTIVA BANCOLOMBIA

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

13109505 CUENTA CONVENIO MULTISOFT

13050505 OPERACIONES DE FACTORING

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

CUENTAS CORRIENTES COM

CUENTAS POR COBRAR A S

INTERESES POR COBRAR

INGRESOS POR COBRAR

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

IMPUESTO IND Y CIO RETENIDO

INGRESOS POR COBRAR 13

ANTICIPO IMPTOS CONTRI

ANTICIPO IMPTOS CONTRI

ANTICIPO IMPTOS CONTRI

CUENTAS POR COBRAR A T

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO

CON GARANTIA PERSONAL

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1524

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1524

DEUDORES VARIOS 138095

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1528

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1592

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1592

INTERESES PAG POR ANTICIPADO

GASTOS PAGADOS POR AN

GASTOS PAGADOS POR AN

COMISIONES DCTO OPERAC FACT

GASTOS PAGADOS POR AN

GASTOS PAGADOS POR AN

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

GASTOS PAGADOS POR AN

CARGOS DIFERIDOS 1710

MANTEN. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CARGOS DIFERIDOS 1710

CARGOS DIFERIDOS 1710

CARGOS DIFERIDOS 1710

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105

COMPAIAS DE FINANCIAM COMERCI

CUENTAS POR PAGAR 2335

CUENTAS POR PAGAR 2335

CUENTAS POR PAGAR 2335

CUENTAS POR PAGAR 2335

CUENTAS POR PAGAR 2335

CUENTAS POR PAGAR 2335

CUENTAS POR PAGAR 2335

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTAS POR PAGAR 2335

CUENTAS POR PAGAR 2335

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR 2355

DEUDAS CON SOCIOS

CUENTAS POR PAGAR 2365