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MIEMBROS DE LA COMISION
La Unidad de Tesorería a cargo del Sr. Luis Bravo Flores, designada bajo cargo de
Confianza, cuenta con 08 Personas de Apoyo (04 Nombrados y 04 Contratados).
OBSERVACIONES
Saldo de cuentas Corrientes por toda fuente de financiamiento al 30/12/2010 S/.
13’191,219.66
DEUDAS PENDIENTES
Se ha tomado el dinero retenido de fondo de garantía a proveedores y
contratistas para otros fines, por el importe de S/. 233,679.50 al 30/12/2010
se ha repuesto S/. 70,000.00, pendiente por devolver S/. 163,679.50
Nombrados 50
Designados (confianza) 15
Obreros Permanentes 28
Obreros Eventuales 63
Personal con derechos adquiridos 24
AREA DE PROYECTOS.
ES EL AREA EN LA CUAL SE ELABORAN LOS EXPEDIENTES
TECNICOS, ESTUDIOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ETC,
SE HA CONSTATADO QUE LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE
TRABAJA EN ESTA AREA NO REFLEJA EL RESULTADO
OBTENIDO, POR LO QUE SE SUGIERE REESTRUCTURAR ESTA
AREA O TERCERIZAR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS.
Gerencia de Tributación Municipal.
Esta Gerencia cuenta con un TUPA vigente del año 2007 que
no esta acorde con las últimas normas aprobadas, pero se
sabe que se ha elaborado uno y esta para la aprobación del
pleno.
No existe un plan de capacitación para el personal municipal
sobre asuntos tributarios.
El equipamiento informático es muy deficiente, cuenta con
muchos equipos antiguos,
Sobre las declaraciones masivas de impuesto predial no se ha
tenido desde el año 1997.
No se cuenta con un sistema de Trámite documentario
En nuestra provincia contamos con 11,900
contribuyentes aproximadamente de los cuales
7000 son urbano y 4000 son rurales. Pero de
acuerdo al análisis realizado la cobranza se viene
incrementando año a año debido al principal
contribuyente que es PERU LNG, pero si no
contáramos con este contribuyente nuestra
recaudación seria baja. Asimismo mencionamos
que la Facturación del Impuesto Predial para el
2010 fue de S/. 4’400,000 Nuevos Soles
aproximadamente de los cuales la facturación de
Perú LNG fue de S/.3’600,000 Nuevos Soles, que
fueron cancelados en Febrero del 2010.
Finalmente concluimos que el principal
contribuyente cubre el 80% de la cobranza y si no
contáramos con el, nuestra recaudación seria
deficiente
Sub Gerencia de Administración Tributaria.
Con respecto al sistema predial podemos manifestar que
se viene usando del año 2002 aproximadamente, no se
cuenta con los programas fuentes y se ha perdido
contacto con la firma que ha elaborado el sistema. Este
sistema esta elaborado en Visual Fox con base de datos,
el cual es muy vulnerable por los usuarios que conocen
de base de datos.
En esta subgerencia que lleva el control de las licencias
de funcionamiento, alcabala y todas los tramites del
predial.
No cuenta con un archivo adecuado para custodiar los
documentos que están en la subgerencia, están a la mano
de cualquier persona y pérdida de documento.
El ambiente no es el adecuado para la atención de los
contribuyentes se sugiere mejorar los ambientes y
seguridad en los documentos.
Sub Gerencia de Recaudación y Control.-
Se ha observado que la morosidad con respecto al año 2009 se ha
incrementado en S/. 1’800,000, esto debido al incremento de la
morosidad de arbitrios (limpieza publica, serenazgo), papeletas
de transporte y predial.
El mal servicios que se da sobre las limpieza publica ha originado
mayor morosidad en los arbitrios. Podemos señalar que del 100%
que se factura en arbitrios solo el 40% cancela, el 60% se hace
moroso.
No se cuenta con un archivo adecuado y seguro para custodiar los
documentos de la Subgerencia.
Asimismo debemos señalar que el RAMSA con que cuenta la
subgerencia de recaudación es del año 2003, no se ha mejorado
en este punto.
Las cuentas por cobrar no son conciliadas con la unidad de
contabilidad y Informática, ya sea en forma trimestral o anual y
tampoco estas unidades mencionadas hacen lo posible por
sincerar esta cuenta por cobrar.
Esta subgerencia cumple con enviar los contribuyentes que pasan
al Ejecutor coactivo, no existe una buena coordinación con dicha
área.
Ejecutora Coactiva.
Debemos mencionar que esta unidad tiene una
cartera de S/. 5’840,000 aproximadamente
hasta Noviembre 2010, tiene una recuperación
mensual de S/. 30,000 aproximadamente. La
unidad manifiesta que no cuenta con los medios
necesarios (teléfono, pasajes, etc) para
mejorar su recaudación.
Los equipos de cómputos son antiguos y
trabajan con equipos embargados por la
unidad.
Tienen un almacén de bienes embargados que
están deteriorados y obsoletos
Se llegó a verificar las unidades móviles que cuenta la Municipalidad
provincial de Cañete son
18 unidades Entre Movilidades, maquinas pesadas, y volquetes motos y
motores desarmados buenos, malos, regulares y chatarras .
Un camión marca volvage de baranda se encuentra en Lima en la misma
casa de dicha maquina en reparación de motor ( DESDE JULIO 2010 APROX)
Un rodillo vibrador Dynapac modelo CA25 se encuentra en la casa Atlas
Copco en Lima en reparación de motor
Hay unidades móviles que consumen demasiado aceite por falta de
reparación y accesorios
Maquinarias pesadas(04) se encuentra operativas a un 80 por ciento
(CARGADOR FORNTAL ,RETROEXCAVADORA, RODILLO ,MOTONIVELADORA)
Las unidades móviles (volquete) requieren de reparación inmediata de
motor planchado y pintado
Según el cuaderno de ocurrencia del guardián del depósito de la
Municipalidad y la ficha de inventario Nº 15 y 16 de l-12- 2009 se pudo
constatar que hay dos MOTONETA marca ONDA no ubicada según los
documentos a sido retirado y no devueltos
Hay 12 unidades de Ambulancia en cesión de uso que se encuentran en
distintos Distritos de la provincia de Cañete
No hay área de Maestranza adecuado para su cuidado, poder realizar un
buen mantenimiento preventivo de las movilidades y maquinarias pesadas
10 Unidades Vehiculares donadas.
PEI– NO TIENE
PDC TIENE
POI INCOMPLETO
ESTRUCTURA ORGANICA 2004
ROF 2004
MAPRO 2004
TUPA 2007
PLAN REGULADOR DE LA PROVINCIA DE
CAÑETE PENDIENTE DE APROBACION POR
OBSERVACION DE TRANSPORTISTAS
PLAN REGULADOR EXISTENTE AÑO 1996
ULTIMO CURSO DE CAPACITACION
TRANSPORTISTAS AÑO 2008
TOTAL DE EMPRESAS DE MOTOTAXIS 23
TOTAL EMPRESAS DE VEHICULOS MAYORES
21
Existen a la fecha 85 Comités de Programas
de Vaso de Leche, de los cuales cuatro(04) se
encuentran inactivos .
Se tiene 2745 Beneficiarios.(según
información real es de 3200)
El presupuesto mensual para el programa es
de S/. 32,650.5 nuevos soles
No se antendio las remesas de los meses de
noviembre del 2010 por Programa PANTBC.(se
ha encontrado dichos alimentos en el
almacén pero en forma incompleta.
Se ha informado a la Contraloria General de
la República la información de dación de
raciones en forma inconsistentes. ( Han sido
devueltos)
LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN GASTOS
CON CARGO A ESTOS RECURSOS DATAN DEL
AÑO 2006 (2007-2010 NO EXISTE
INFORMACION QUE SUSTENTE GASTOS)
SALDO FINANCIERO A LA FECHA EN CUENTA
CORRIENTE S/. 1’414,900.97.
EGRESOS SIN SUSTENTO DESDE EL AÑO 2006-
SET 2010 ASCEDENTES A S/. 4’306,485.55
EN UN TOTAL GIRADOS 270 CHEQUES DE LA
CUENTA CORRIENTE DEL BANCO
CONTINENTAL. LOS RECURSOS DEL FONDO
FINVER QUE ESTAN EN LA CUENTA DE BANCO
DE LA NACION HAN SIDO EMBARGADOS AL
22/12/2010
2010
Conformación del Comité de FINVER
15/12/2010
MEDIANTE CARTA DE FECHA 20/12/2010 SE
REQUIERO AL BANCO INFORMACION SOBRE
CHEQUES COBRADOS.
2011
Actualización de Comité FINVER
Instalación de la Comisión de Auditoria de la CGR
Solicitud de Información al Banco Continental
para facilitar el proceso de investigación .
Caso reservado por recomendación de la CGR
RENDICION DE LA
EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
2007 - 2010
EVOLUCION DE LA
RECAUDACION DE
INGRESOS 2007-2010
EJERCICIO 2007
EJECUCION %
GENERICA PIM SALDO
2007 AVANCE
1.1 IMPUESTOS Y CONT. OBLIGATORIAS 4,748,225.00 4,222,260.54 525,964.46 88.92
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 4,172,015.00 3,834,388.68 337,626.32 91.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 14,632,455.00 14,760,219.66 -127,764.66 100.87
1.5 OTROS INGRESOS 0.00 39,857.18 -39,857.18 0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 3,860,835.00 3,860,835.00 0.00 100.00
TOTALES 27,413,530.00 26,717,561.06 695,968.94 97.46
EJERCICIO 2008
EJECUCION %
GENERICA PIM SALDO
2008 AVANCE
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG. 10,944,683.00 7,926,597.38 3,018,085.62 72.42
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 4,586,958.00 3,541,442.90 1,045,515.10 77.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18,307,344.00 13,286,589.24 5,020,754.76 72.58
1.5 OTROS INGRESOS 784,335.00 724,952.84 59,382.16 0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 9,397,790.00 9,034,918.00 362,872.00 96.14
TOTALES 44,021,110.00 34,514,500.36 9,506,609.64 78.40
EJERCICIO 2009
EJECUCION %
GENERICA PIM SALDO
2009 AVANCE
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG. 10,944,683.00 7,926,597.38 3,018,085.62 72.42
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. 4,586,958.00 3,541,442.90 1,045,515.10 77.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18,307,344.00 13,286,589.24 5,020,754.76 72.58
1.5 OTROS INGRESOS 784,335.00 724,952.84 59,382.16 0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 9,397,790.00 9,034,918.00 362,872.00 96.14
TOTALES 44,021,110.00 34,514,500.36 9,506,609.64 78.40
EJERCICIO 2010
EJECUCION %
GENERICA PIM SALDO
2010 AVANCE
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG. 13,659,691.00 12,324,484.66 1,335,206.34 90.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. 5,421,783.00 2,931,289.25 2,490,493.75 54.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19,582,809.00 19,643,291.29 -60,482.29 100.31
1.5 OTROS INGRESOS 969,841.00 432,881.82 536,959.18 0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 9,378,360.00 9,232,364.00 145,996.00 98.44
TOTALES 49,012,484.00 44,564,311.02 4,448,172.98 90.92
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
EVOLUCION DE LA
EJECUCION DEL
GASTO 2007-2010
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y
GASTOS 2007 – 2010
EJERCICIO 2007
EJECUCION EJECUCION
RUBRO INGRESOS GASTOS DIFERENCIA
2007 2007
07 FONCOMUN 6,439,939.97 3,198,849.46 3,241,090.51
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 4,507,124.54 3,282,349.51 1,224,775.03
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,098,572.68 3,021,719.77 1,076,852.91
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,224,842.50 601,683.52 623,158.98
18 CANON Y SOBRECANON 10,440,203.37 4,803,232.12 5,636,971.25
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,878.00 0.00 6,878.00
TOTALES 26,717,561.06 14,907,834.38 11,809,726.68
EJERCICIO 2008
EJECUCION EJECUCION
RUBRO INGRESOS GASTOS DIFERENCIA
2008 2008
07 FONCOMUN 9,265,755.07 7,163,399.26 2,102,355.81
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 9,199,594.50 7,840,369.45 1,359,225.05
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,307,831.45 4,796,696.90 511,134.55
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,239,503.15 1,234,234.14 5,269.01
18 CANON Y SOBRECANON 15,130,681.49 9,818,383.03 5,312,298.46
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,878.00 0.00 6,878.00
TOTALES 40,150,243.66 30,853,082.78 9,297,160.88
EJERCICIO 2009
EJECUCION EJECUCION
RUBRO INGRESOS GASTOS DIFERENCIA
2009 2009
07 FONCOMUN 7,632,939.60 6,001,335.53 1,631,604.07
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 8,749,063.91 6,658,330.98 2,090,732.93
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,941,720.21 4,369,348.50 572,371.71
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 602,829.00 562,410.38 40,418.62
18 CANON Y SOBRECANON 12,581,069.64 8,178,177.14 4,402,892.50
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6,878.00 0.00 6,878.00
TOTALES 34,514,500.36 25,769,602.53 8,744,897.83
EJERCICIO 2010
EJECUCION EJECUCION
RUBRO INGRESOS GASTOS DIFERENCIA
2010 2010
07 FONCOMUN 9,716,626.33 8,158,711.43 1,557,914.90
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 14,022,492.45 9,671,790.68 4,350,701.77
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,435,566.60 4,283,768.34 151,798.26
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 605,726.00 593,220.11 12,505.89
18 CANON Y SOBRECANON 15,783,899.64 9,074,870.58 6,709,029.06
TOTALES 44,564,311.02 31,782,361.14 12,781,949.88
N° PROYECTOS EN REVISION 2010 IMPORTE
LIQUIDACION DE OBRAS 229,380.60
1
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO ROBERTO YAÑEZ - CAÑETE 533,199.32
8
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE TENIS EN EL FUNDO DON LUIS - SAN LUIS 37,536.46
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE FRONTON EN EL FUNDO DON LUIS - SAN LUIS 54,765.18
19 Construcción del Palacio Municipal San Vicente-II Etapa 30,000.00 1,450,000.00 1,480,000.00
Mejoramiento de Pistas, veredas y Áreas verdes de la Av. Libertadores y Jr. Garro
20 2,760,611.00 2,760,611.00
Muñante San Vicente de Cañete
21 Elaboracion de Estudios y Proyectos 350,000.00 350,000.00
22 Construcción de Cerco Perimetrico de la I.E.P. Miguel Grau- Quilmana 445,716.00 445,716.00
TOTALES 5,081,529.00 30,008.00 445,725.00 6,082,506.00 11,639,726.00
GRACIAS